(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.74%13.6亿 | 195.28%5.46亿 | 35.79%36.06亿 | 44.14%20亿 | 78.48%13.24亿 | -31.62%1.85亿 | 55.63%26.56亿 | 28.05%13.88亿 | 14.96%7.42亿 | 14.70%2.71亿 |
收到的税费返还 | -51.27%897.02万 | -70.54%391.47万 | -26.97%3,657.04万 | -34.20%3,020.57万 | -54.61%1,840.82万 | 2,644.00%1,328.64万 | 320.84%5,007.79万 | 685.26%4,590.32万 | 678.37%4,055.69万 | -90.06%48.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -70.56%1,992.95万 | 169.38%178.23万 | -11.12%1.84亿 | -0.01%1.7亿 | -48.67%6,770.22万 | -222.72%-256.89万 | -19.66%2.07亿 | 2.07%1.7亿 | 167.35%1.32亿 | -57.78%209.33万 |
经营活动现金流入小计 | -1.49%13.89亿 | 182.02%5.52亿 | 31.38%38.26亿 | 37.22%22.01亿 | 54.23%14.1亿 | -28.34%1.96亿 | 47.42%29.12亿 | 27.67%16.04亿 | 30.65%9.14亿 | 11.16%2.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.15%13.85亿 | 77.26%6.86亿 | 48.69%25.56亿 | 48.01%18.02亿 | 38.10%11.72亿 | 11.20%3.87亿 | 21.25%17.19亿 | 15.03%12.17亿 | 28.34%8.49亿 | 1.50%3.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.46%3.07亿 | 5.27%1.86亿 | 33.61%5.24亿 | 40.80%4.14亿 | 37.46%2.81亿 | 37.56%1.76亿 | 31.88%3.92亿 | 38.09%2.94亿 | 38.46%2.04亿 | 42.97%1.28亿 |
支付的各项税费 | 43.74%9,572.83万 | 44.06%5,891.54万 | 1.03%1.42亿 | 50.83%1.14亿 | 146.56%6,659.61万 | 114.89%4,089.71万 | 21.68%1.41亿 | -2.16%7,552.15万 | -44.97%2,701.06万 | 8.67%1,903.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -45.24%4,206.19万 | -49.70%1,365.94万 | -21.39%7,858.82万 | -39.56%4,413.05万 | 161.53%7,681.43万 | 19.29%2,715.67万 | 4.35%9,997.02万 | -13.65%7,301.02万 | -47.57%2,937.06万 | 12.71%2,276.59万 |
经营活动现金流出小计 | 14.64%18.3亿 | 49.55%9.44亿 | 40.35%33.01亿 | 43.01%23.74亿 | 43.89%15.96亿 | 21.88%6.32亿 | 22.07%23.52亿 | 15.84%16.6亿 | 21.38%11.09亿 | 10.15%5.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136.87%-4.41亿 | 9.94%-3.93亿 | -6.23%5.26亿 | -207.90%-1.73亿 | 4.61%-1.86亿 | -77.86%-4.36亿 | 1,043.35%5.61亿 | 68.17%-5,629.74万 | 8.90%-1.95亿 | -9.05%-2.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,532.37万 | --1,024.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --120万 | -82.69%60万 | ---- | --150万 | ---- | --346.71万 | -99.96%2.33万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -24.57%9.49万 | -85.00%240 | -80.84%13.57万 | 604.51%12.61万 | 1,646.89%12.58万 | -77.14%1,600 | -93.87%70.83万 | -95.59%1.79万 | -98.23%7,200 | 124.72%7,000 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,270.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.43万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -87.51%129.49万 | 1,436.83%5,330.76万 | -97.10%13.57万 | 94,614.73%1,694.98万 | 143,918.04%1,036.93万 | 49,452.46%346.87万 | -93.95%467.58万 | -99.96%1.79万 | -99.99%7,200 | 124.72%7,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.27%1.96亿 | 11.98%7,734.08万 | 45.63%3.06亿 | 5.26%1.78亿 | -17.07%1.18亿 | -26.66%6,906.84万 | -29.25%2.1亿 | -30.42%1.69亿 | -22.06%1.42亿 | 22.92%9,417.79万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 818.18%5,050万 | ---- | ---- | ---- | -88.59%550万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.65万 | ---39.65万 | --27.49万 |
投资活动现金流出小计 | 66.27%1.96亿 | 11.98%7,734.08万 | 65.33%3.57亿 | 5.51%1.78亿 | -16.83%1.18亿 | -26.88%6,906.84万 | -37.64%2.16亿 | -35.42%1.69亿 | -28.17%1.42亿 | 23.28%9,445.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.08%-1.95亿 | 63.36%-2,403.32万 | -68.93%-3.56亿 | 4.53%-1.61亿 | 24.14%-1.08亿 | 30.54%-6,559.97万 | 21.45%-2.11亿 | 20.75%-1.69亿 | 4.87%-1.42亿 | -23.28%-9,444.58万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --6.96万 | --6.96万 | --6.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --6.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -61.51%1.46亿 | -42.45%3,740万 | 22.00%4.47亿 | 19.32%4.37亿 | 15.62%3.78亿 | 80.43%6,498.68万 | -17.47%3.66亿 | -2.58%3.66亿 | 49.24%3.27亿 | -45.93%3,601.68万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,000万 | --5,185.68万 | ---- | --4,541.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -65.64%1.46亿 | 3.71%6,740万 | 36.18%4.99亿 | 19.34%4.37亿 | 29.52%4.24亿 | 80.43%6,498.68万 | -53.72%3.66亿 | -49.37%3.66亿 | -40.21%3.27亿 | -89.96%3,601.68万 |
偿还债务支付的现金 | -93.14%1,989.78万 | 3,352.94%5,000万 | 362.99%5.22亿 | 19,530.78%3.69亿 | 15,347.96%2.9亿 | ---153.71万 | -56.85%1.13亿 | -99.25%187.79万 | -98.32%187.79万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -78.22%2,694.27万 | 32.45%789.35万 | 23.50%1.42亿 | 76.27%1.45亿 | 531.81%1.24亿 | 51.18%595.98万 | 27.15%1.15亿 | 4.81%8,226.85万 | -72.64%1,958.32万 | 88.81%394.21万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 52.42%1,697.58万 | ---- | ---- | ---- | -4.57%1,113.78万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.66%1,276.04万 | 1,299.83%822.23万 | -58.93%2,867.86万 | 57.96%1,485.34万 | 725.34%799.24万 | --58.74万 | 266.87%6,982.58万 | --940.31万 | --96.84万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -85.87%5,960.09万 | 1,219.66%6,611.59万 | 132.83%6.93亿 | 464.96%5.29亿 | 1,780.65%4.22亿 | 27.09%501.01万 | -19.75%2.97亿 | -71.48%9,354.96万 | -87.75%2,242.95万 | -93.65%394.21万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,070.66%8,604.2万 | -97.86%128.41万 | -382.13%-1.94亿 | -133.56%-9,150.71万 | -99.32%206.3万 | 86.99%5,997.67万 | -83.66%6,872.45万 | -31.04%2.73亿 | -16.34%3.05亿 | -89.19%3,207.47万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -101.26%-2,528.49 | -100.05%-83.04 | -100.05%-83.04 | ---- | 314.84%20.02万 | 280.27%16.8万 | 280.33%16.8万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -88.44%-5.49亿 | 5.93%-4.15亿 | -105.88%-2,463.32万 | -992.22%-4.26亿 | -814.33%-2.92亿 | -43.60%-4.41亿 | 108.41%4.19亿 | 777.04%4,774.22万 | -3,123.85%-3,189.21万 | -6,685.86%-3.07亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.56%9.36亿 | -7.55%9.36亿 | 77.21%9.61亿 | 86.78%10.13亿 | 77.21%9.61亿 | 86.78%10.13亿 | 58.85%5.42亿 | 58.85%5.42亿 | 58.85%5.42亿 | 54.15%5.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.22%3.87亿 | -8.81%5.21亿 | -2.56%9.36亿 | -0.55%5.87亿 | 31.14%6.69亿 | 143.33%5.71亿 | 77.21%9.61亿 | 70.13%5.9亿 | 49.05%5.1亿 | -32.39%2.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据