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90.23亿总市值210.46市盈率TTM

超图软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.24%6.67亿

-9.31%4.1亿

0.12%2.01亿

7.61%17.01亿

12.25%7.69亿

16.30%4.52亿

7.34%2亿

-14.69%15.8亿

-11.61%6.85亿

-9.59%3.89亿

收到的税费返还

----

-53.82%3.39万

----

184.03%91.64万

-99.51%8.05万

-99.41%7.33万

收到其他与经营活动有关的现金

-28.35%7,062.86万

-18.48%4,534.05万

-14.72%2,486.22万

-30.06%1.57亿

-59.07%9,857.01万

-27.95%5,562.03万

-14.30%2,915.5万

-6.07%2.25亿

10.64%2.41亿

-54.15%7,719.38万

经营活动现金流入小计

-14.96%7.38亿

-10.32%4.55亿

-1.76%2.26亿

2.86%18.58亿

-6.30%8.68亿

8.96%5.08亿

4.01%2.3亿

-13.67%18.07亿

-8.26%9.26亿

-23.72%4.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.20%2.57亿

-7.92%1.96亿

-8.94%1.32亿

-14.94%3.63亿

-18.95%3.07亿

-24.83%2.13亿

-31.32%1.45亿

-2.33%4.27亿

20.47%3.78亿

26.80%2.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.19%7.09亿

1.09%5.08亿

8.15%3.07亿

-0.18%9.82亿

-3.92%7.25亿

-6.31%5.02亿

-14.19%2.83亿

14.69%9.83亿

12.80%7.55亿

12.03%5.36亿

支付的各项税费

41.57%7,227.72万

56.67%5,745.42万

34.11%2,504.13万

-4.49%7,984.33万

-27.60%5,105.5万

-39.79%3,667.3万

-39.38%1,867.25万

-24.18%8,360.1万

-24.00%7,051.78万

-19.88%6,090.98万

支付其他与经营活动有关的现金

13.11%2.67亿

12.11%1.81亿

17.40%9,345.33万

-11.75%3.78亿

-32.26%2.36亿

12.66%1.62亿

8.13%7,960.2万

-15.56%4.28亿

-19.21%3.48亿

-28.79%1.43亿

经营活动现金流出小计

-1.02%13.05亿

3.17%9.43亿

5.78%5.57亿

-6.22%18.03亿

-15.02%13.19亿

-10.77%9.14亿

-18.43%5.26亿

0.53%19.22亿

2.98%15.52亿

4.54%10.24亿

经营活动产生的现金流量净额

-25.78%-5.67亿

-20.00%-4.88亿

-11.61%-3.31亿

148.08%5,564.43万

27.91%-4.51亿

27.23%-4.06亿

30.10%-2.97亿

-164.12%-1.16亿

-25.77%-6.26亿

-51.25%-5.59亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-3.38%51.74亿

-4.75%39.54亿

-0.05%21.54亿

9.30%75.88亿

4.05%53.55亿

13.96%41.51亿

15.39%21.55亿

102.11%69.43亿

272.13%51.47亿

329.54%36.43亿

取得投资收益收到的现金

-11.71%1,472.53万

-1.81%1,062.01万

-5.77%527.89万

15.59%2,290.36万

31.35%1,667.78万

16.59%1,081.56万

9.93%560.22万

99.83%1,981.53万

218.98%1,269.73万

290.14%927.65万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

29.20%41.42万

71.29%33.16万

82.92%15.98万

-22.04%41.43万

-27.18%32.06万

-42.05%19.36万

-46.84%8.74万

-95.41%53.14万

-92.64%44.02万

-94.32%33.41万

投资活动现金流入小计

-3.40%51.89亿

-4.73%39.65亿

-0.06%21.59亿

9.31%76.11亿

4.12%53.72亿

13.96%41.62亿

15.37%21.61亿

101.44%69.63亿

270.41%51.6亿

326.52%36.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.60%963.85万

-3.79%719.11万

233.23%533.38万

-76.24%1,586.1万

-78.17%1,245.21万

-85.48%747.47万

-96.33%160.06万

-2.33%6,676.02万

-6.38%5,703.62万

21.97%5,148.92万

投资支付的现金

-5.27%51.4亿

-7.18%39.7亿

-27.31%16亿

4.67%75.47亿

-0.66%54.26亿

13.87%42.77亿

2.02%22.01亿

79.94%72.1亿

178.97%54.62亿

268.25%37.56亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

48.49%128万

投资活动现金流出小计

-5.31%51.5亿

-7.17%39.77亿

-27.12%16.05亿

3.91%75.63亿

-1.49%54.38亿

12.49%42.84亿

0.07%22.03亿

78.55%72.78亿

173.32%55.2亿

258.29%38.09亿

投资活动产生的现金流量净额

159.53%3,950.1万

90.01%-1,223.94万

1,421.92%5.54亿

115.36%4,845.13万

81.61%-6,635.38万

21.90%-1.22亿

87.23%-4,191.66万

49.12%-3.15亿

42.44%-3.61亿

24.18%-1.57亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

293.30%5,014.61万

304.40%5,014.61万

1,039.68%5,014.61万

--5,014.61万

-98.33%1,275万

-98.37%1,240万

--440万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

155.00%1,275万

--1,240万

--440万

取得借款收到的现金

-46.09%163.19万

-94.14%17.81万

-97.41%7.79万

-41.20%81.48万

114.08%302.7万

115.29%303.92万

71.66%300.39万

85.17%138.58万

340.36%141.39万

339.05%141.17万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-98.23%250万

-96.06%340万

----

6,706.03%1.42亿

--8,630.55万

----

筹资活动现金流入小计

-97.12%163.19万

-99.67%17.81万

-99.85%7.79万

-65.66%5,346.09万

-43.49%5,657.3万

815.14%5,318.53万

2,937.29%5,315万

-79.64%1.56亿

-86.87%1亿

1,707.46%581.17万

偿还债务支付的现金

89.23%107.94万

-48.01%22.36万

-43.84%8.66万

-18.54%57.09万

-10.06%57.04万

-20.38%43.01万

-67.71%15.43万

-53.59%70.08万

-57.37%63.42万

-61.57%54.02万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

14,716.08%4,952.9万

14,695.09%4,935.87万

-78.93%4.09万

-99.25%22.65万

-98.90%33.43万

-98.90%33.36万

220.96%19.44万

33.86%3,030.89万

33.55%3,026.86万

33.66%3,021.04万

支付其他与筹资活动有关的现金

810.64%1.52亿

1,579.51%1.23亿

145.22%502.77万

-78.98%3,131.84万

-81.83%1,671.88万

-66.97%732.43万

--205.03万

1,741.20%1.49亿

--9,201.76万

--2,217.62万

筹资活动现金流出小计

1,051.05%2.03亿

2,033.94%1.73亿

114.90%515.52万

-82.16%3,211.58万

-85.66%1,762.35万

-84.72%808.8万

345.65%239.89万

458.25%1.8亿

408.95%1.23亿

120.46%5,292.68万

筹资活动产生的现金流量净额

-616.63%-2.01亿

-482.32%-1.72亿

-110.00%-507.73万

187.80%2,134.51万

270.82%3,894.96万

195.72%4,509.73万

4,088.69%5,075.11万

-103.32%-2,431.17万

-103.09%-2,280.1万

-98.91%-4,711.51万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-160.27%-15.43万

-74.85%27.28万

104.18%2.44万

-82.47%41.51万

-90.54%25.61万

-2.59%108.49万

-53.81%-58.34万

478.28%236.83万

1,120.79%270.6万

430.89%111.37万

现金及现金等价物净增加额

-52.49%-7.29亿

-39.23%-6.72亿

175.56%2.18亿

127.78%1.26亿

52.49%-4.78亿

36.59%-4.83亿

61.64%-2.88亿

-254.89%-4.53亿

-160.80%-10.07亿

-26.86%-7.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

13.62%10.5亿

-32.90%9.24亿

-32.91%9.24亿

26.97%13.77亿

期末现金及现金等价物余额

-28.10%3.2亿

-14.41%3.77亿

99.50%12.68亿

13.62%10.5亿

20.38%4.46亿

-28.34%4.41亿

1.65%6.35亿

-32.90%9.24亿

-47.00%3.7亿

27.10%6.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.24%6.67亿	-9.31%4.1亿	0.12%2.01亿	7.61%17.01亿	12.25%7.69亿	16.30%4.52亿	7.34%2亿	-14.69%15.8亿	-11.61%6.85亿	-9.59%3.89亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	-53.82%3.39万	----	184.03%91.64万	-99.51%8.05万	-99.41%7.33万
收到其他与经营活动有关的现金	-28.35%7,062.86万	-18.48%4,534.05万	-14.72%2,486.22万	-30.06%1.57亿	-59.07%9,857.01万	-27.95%5,562.03万	-14.30%2,915.5万	-6.07%2.25亿	10.64%2.41亿	-54.15%7,719.38万
经营活动现金流入小计	-14.96%7.38亿	-10.32%4.55亿	-1.76%2.26亿	2.86%18.58亿	-6.30%8.68亿	8.96%5.08亿	4.01%2.3亿	-13.67%18.07亿	-8.26%9.26亿	-23.72%4.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.20%2.57亿	-7.92%1.96亿	-8.94%1.32亿	-14.94%3.63亿	-18.95%3.07亿	-24.83%2.13亿	-31.32%1.45亿	-2.33%4.27亿	20.47%3.78亿	26.80%2.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.19%7.09亿	1.09%5.08亿	8.15%3.07亿	-0.18%9.82亿	-3.92%7.25亿	-6.31%5.02亿	-14.19%2.83亿	14.69%9.83亿	12.80%7.55亿	12.03%5.36亿
支付的各项税费	41.57%7,227.72万	56.67%5,745.42万	34.11%2,504.13万	-4.49%7,984.33万	-27.60%5,105.5万	-39.79%3,667.3万	-39.38%1,867.25万	-24.18%8,360.1万	-24.00%7,051.78万	-19.88%6,090.98万
支付其他与经营活动有关的现金	13.11%2.67亿	12.11%1.81亿	17.40%9,345.33万	-11.75%3.78亿	-32.26%2.36亿	12.66%1.62亿	8.13%7,960.2万	-15.56%4.28亿	-19.21%3.48亿	-28.79%1.43亿
经营活动现金流出小计	-1.02%13.05亿	3.17%9.43亿	5.78%5.57亿	-6.22%18.03亿	-15.02%13.19亿	-10.77%9.14亿	-18.43%5.26亿	0.53%19.22亿	2.98%15.52亿	4.54%10.24亿
经营活动产生的现金流量净额	-25.78%-5.67亿	-20.00%-4.88亿	-11.61%-3.31亿	148.08%5,564.43万	27.91%-4.51亿	27.23%-4.06亿	30.10%-2.97亿	-164.12%-1.16亿	-25.77%-6.26亿	-51.25%-5.59亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-3.38%51.74亿	-4.75%39.54亿	-0.05%21.54亿	9.30%75.88亿	4.05%53.55亿	13.96%41.51亿	15.39%21.55亿	102.11%69.43亿	272.13%51.47亿	329.54%36.43亿
取得投资收益收到的现金	-11.71%1,472.53万	-1.81%1,062.01万	-5.77%527.89万	15.59%2,290.36万	31.35%1,667.78万	16.59%1,081.56万	9.93%560.22万	99.83%1,981.53万	218.98%1,269.73万	290.14%927.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29.20%41.42万	71.29%33.16万	82.92%15.98万	-22.04%41.43万	-27.18%32.06万	-42.05%19.36万	-46.84%8.74万	-95.41%53.14万	-92.64%44.02万	-94.32%33.41万
投资活动现金流入小计	-3.40%51.89亿	-4.73%39.65亿	-0.06%21.59亿	9.31%76.11亿	4.12%53.72亿	13.96%41.62亿	15.37%21.61亿	101.44%69.63亿	270.41%51.6亿	326.52%36.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.60%963.85万	-3.79%719.11万	233.23%533.38万	-76.24%1,586.1万	-78.17%1,245.21万	-85.48%747.47万	-96.33%160.06万	-2.33%6,676.02万	-6.38%5,703.62万	21.97%5,148.92万
投资支付的现金	-5.27%51.4亿	-7.18%39.7亿	-27.31%16亿	4.67%75.47亿	-0.66%54.26亿	13.87%42.77亿	2.02%22.01亿	79.94%72.1亿	178.97%54.62亿	268.25%37.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	48.49%128万	48.49%128万	48.49%128万
投资活动现金流出小计	-5.31%51.5亿	-7.17%39.77亿	-27.12%16.05亿	3.91%75.63亿	-1.49%54.38亿	12.49%42.84亿	0.07%22.03亿	78.55%72.78亿	173.32%55.2亿	258.29%38.09亿
投资活动产生的现金流量净额	159.53%3,950.1万	90.01%-1,223.94万	1,421.92%5.54亿	115.36%4,845.13万	81.61%-6,635.38万	21.90%-1.22亿	87.23%-4,191.66万	49.12%-3.15亿	42.44%-3.61亿	24.18%-1.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	293.30%5,014.61万	304.40%5,014.61万	1,039.68%5,014.61万	--5,014.61万	-98.33%1,275万	-98.37%1,240万	--440万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	155.00%1,275万	--1,240万	--440万
取得借款收到的现金	-46.09%163.19万	-94.14%17.81万	-97.41%7.79万	-41.20%81.48万	114.08%302.7万	115.29%303.92万	71.66%300.39万	85.17%138.58万	340.36%141.39万	339.05%141.17万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-98.23%250万	-96.06%340万	----	----	6,706.03%1.42亿	--8,630.55万	----
筹资活动现金流入小计	-97.12%163.19万	-99.67%17.81万	-99.85%7.79万	-65.66%5,346.09万	-43.49%5,657.3万	815.14%5,318.53万	2,937.29%5,315万	-79.64%1.56亿	-86.87%1亿	1,707.46%581.17万
偿还债务支付的现金	89.23%107.94万	-48.01%22.36万	-43.84%8.66万	-18.54%57.09万	-10.06%57.04万	-20.38%43.01万	-67.71%15.43万	-53.59%70.08万	-57.37%63.42万	-61.57%54.02万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,716.08%4,952.9万	14,695.09%4,935.87万	-78.93%4.09万	-99.25%22.65万	-98.90%33.43万	-98.90%33.36万	220.96%19.44万	33.86%3,030.89万	33.55%3,026.86万	33.66%3,021.04万
支付其他与筹资活动有关的现金	810.64%1.52亿	1,579.51%1.23亿	145.22%502.77万	-78.98%3,131.84万	-81.83%1,671.88万	-66.97%732.43万	--205.03万	1,741.20%1.49亿	--9,201.76万	--2,217.62万
筹资活动现金流出小计	1,051.05%2.03亿	2,033.94%1.73亿	114.90%515.52万	-82.16%3,211.58万	-85.66%1,762.35万	-84.72%808.8万	345.65%239.89万	458.25%1.8亿	408.95%1.23亿	120.46%5,292.68万
筹资活动产生的现金流量净额	-616.63%-2.01亿	-482.32%-1.72亿	-110.00%-507.73万	187.80%2,134.51万	270.82%3,894.96万	195.72%4,509.73万	4,088.69%5,075.11万	-103.32%-2,431.17万	-103.09%-2,280.1万	-98.91%-4,711.51万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160.27%-15.43万	-74.85%27.28万	104.18%2.44万	-82.47%41.51万	-90.54%25.61万	-2.59%108.49万	-53.81%-58.34万	478.28%236.83万	1,120.79%270.6万	430.89%111.37万
现金及现金等价物净增加额	-52.49%-7.29亿	-39.23%-6.72亿	175.56%2.18亿	127.78%1.26亿	52.49%-4.78亿	36.59%-4.83亿	61.64%-2.88亿	-254.89%-4.53亿	-160.80%-10.07亿	-26.86%-7.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	13.62%10.5亿	13.62%10.5亿	13.62%10.5亿	-32.90%9.24亿	-32.90%9.24亿	-32.90%9.24亿	-32.91%9.24亿	26.97%13.77亿	26.97%13.77亿	26.97%13.77亿
期末现金及现金等价物余额	-28.10%3.2亿	-14.41%3.77亿	99.50%12.68亿	13.62%10.5亿	20.38%4.46亿	-28.34%4.41亿	1.65%6.35亿	-32.90%9.24亿	-47.00%3.7亿	27.10%6.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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