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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8.41%6,941.57万
16.68%5,127.96万
30.41%2,190.03万
-51.78%1.05亿
-57.33%6,402.81万
-62.44%4,394.94万
-48.79%1,679.32万
59.73%2.18亿
75.37%1.5亿
99.40%1.17亿
收到的税费返还
----
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-48.04%47.93万
-63.64%34.43万
269.98%34.43万
收到其他与经营活动有关的现金
-31.73%278.38万
-42.13%185.71万
-82.34%28.53万
-49.10%554.06万
-62.28%407.77万
-61.77%320.89万
-75.36%161.5万
-90.72%1,088.63万
59.39%1,080.92万
209.49%839.34万
经营活动现金流入小计
6.01%7,219.95万
12.68%5,313.66万
20.52%2,218.56万
-51.75%1.11亿
-57.75%6,810.58万
-62.50%4,715.83万
-53.26%1,840.82万
-9.97%2.29亿
72.79%1.61亿
104.52%1.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金
68.23%1.13亿
68.81%7,769.14万
94.43%2,748.07万
-51.83%8,734.06万
-49.86%6,721.23万
-61.14%4,602.31万
-40.94%1,413.38万
46.28%1.81亿
39.31%1.34亿
74.46%1.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.71%2,699.81万
11.67%1,806.52万
8.91%1,020.22万
-11.26%3,204.45万
-15.49%2,374.35万
-19.40%1,617.72万
-14.82%936.73万
-17.42%3,610.9万
-16.01%2,809.43万
-14.45%2,007.01万
支付的各项税费
-80.24%150.73万
-67.07%123.34万
-87.02%33.43万
38.12%787.15万
140.49%762.92万
47.17%374.49万
-0.61%257.59万
-18.23%569.89万
-44.22%317.24万
-48.67%254.46万
支付其他与经营活动有关的现金
45.69%1,874.96万
23.99%1,268.26万
109.34%709.68万
70.18%3,785.99万
-19.04%1,286.97万
2.36%1,022.88万
-14.01%339.01万
-81.65%2,224.68万
-87.56%1,589.61万
-91.30%999.33万
经营活动现金流出小计
43.85%1.6亿
43.98%1.1亿
53.10%4,511.4万
-32.71%1.65亿
-38.49%1.11亿
-49.56%7,617.4万
-28.93%2,946.71万
-17.07%2.45亿
-31.15%1.81亿
-28.50%1.51亿
经营活动产生的现金流量净额
-103.29%-8,812.54万
-94.85%-5,653.59万
-107.33%-2,292.84万
-238.71%-5,449.6万
-116.64%-4,334.9万
-14.73%-2,901.56万
-431.86%-1,105.89万
60.94%-1,608.94万
88.22%-2,000.99万
83.11%-2,529.02万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
15.72%16.9亿
4.41%9.81亿
37.78%4.89亿
-16.97%19.45亿
-15.75%14.61亿
-22.21%9.4亿
-43.63%3.55亿
26.19%23.42亿
28.41%17.34亿
34.66%12.08亿
取得投资收益收到的现金
-29.14%690.61万
-45.72%338.83万
-50.03%116.47万
-19.71%1,302.92万
-20.73%974.57万
-25.56%624.21万
-44.04%233.06万
46.56%1,622.77万
40.03%1,229.45万
35.46%838.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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--36.5万
--36.5万
--36.5万
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收到其他与投资活动有关的现金
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--10万
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投资活动现金流入小计
15.39%16.97亿
4.04%9.84亿
37.21%4.91亿
-16.97%19.58亿
-15.77%14.71亿
-22.21%9.46亿
-43.98%3.58亿
26.30%23.58亿
28.48%17.46亿
34.67%12.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-94.76%43.51万
-95.97%5.02万
-96.94%1.85万
-49.05%858.36万
-49.00%830.98万
-90.92%124.4万
-93.35%60.5万
219.77%1,684.8万
414.47%1,629.4万
1,299.85%1,369.27万
投资支付的现金
15.57%16.76亿
-7.67%8.55亿
37.23%4.91亿
-16.54%19.38亿
-16.15%14.51亿
-21.52%9.26亿
-43.59%3.58亿
18.50%23.22亿
27.25%17.3亿
57.82%11.81亿
投资活动现金流出小计
14.94%16.77亿
-7.79%8.55亿
37.00%4.91亿
-16.78%19.47亿
-16.46%14.59亿
-22.32%9.28亿
-44.30%3.58亿
19.04%23.39亿
28.15%17.46亿
59.44%11.94亿
投资活动产生的现金流量净额
72.08%2,013.44万
595.47%1.29亿
90.63%-5.38万
-40.60%1,151.06万
4,006.98%1,170.09万
-15.98%1,856.31万
87.61%-57.43万
119.86%1,937.97万
91.90%-29.95万
-85.67%2,209.27万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
328.57%105万
328.57%105万
--45万
31.67%39.5万
-18.33%24.5万
--24.5万
----
-91.43%30万
-91.43%30万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
328.57%105万
328.57%105万
--45万
31.67%39.5万
-18.33%24.5万
--24.5万
----
-91.43%30万
-91.43%30万
----
筹资活动现金流入小计
328.57%105万
328.57%105万
--45万
31.67%39.5万
-18.33%24.5万
--24.5万
----
-91.43%30万
-91.43%30万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
11.96%208.01万
151.90%49.1万
--12.48万
--349.13万
28.24%185.8万
265.05%19.49万
----
----
--144.88万
--5.34万
筹资活动现金流出小计
11.96%208.01万
151.90%49.1万
--12.48万
--349.13万
28.24%185.8万
265.05%19.49万
----
----
--144.88万
--5.34万
筹资活动产生的现金流量净额
36.14%-103.01万
1,015.93%55.9万
--32.52万
-1,132.10%-309.63万
-40.40%-161.3万
193.83%5.01万
----
-91.43%30万
-132.82%-114.88万
-101.53%-5.34万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-107.51%-6,902.11万
802.96%7,312.47万
-94.76%-2,265.7万
-1,383.49%-4,608.18万
-55.00%-3,326.1万
-219.98%-1,040.24万
-73.27%-1,163.32万
102.65%359.04万
87.38%-2,145.82万
-140.78%-325.09万
加:期初现金及现金等价物余额
-36.50%8,016.4万
-36.50%8,016.4万
-36.50%8,016.4万
2.93%1.26亿
2.93%1.26亿
2.93%1.26亿
2.93%1.26亿
-52.45%1.23亿
-52.45%1.23亿
-52.45%1.23亿
期末现金及现金等价物余额
-88.02%1,114.29万
32.32%1.53亿
-49.82%5,750.7万
-36.50%8,016.4万
-8.12%9,298.47万
-2.98%1.16亿
-1.15%1.15亿
2.93%1.26亿
15.16%1.01亿
-55.10%1.19亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.41%6,941.57万16.68%5,127.96万30.41%2,190.03万-51.78%1.05亿-57.33%6,402.81万-62.44%4,394.94万-48.79%1,679.32万59.73%2.18亿75.37%1.5亿99.40%1.17亿
收到的税费返还 -----------------------------48.04%47.93万-63.64%34.43万269.98%34.43万
收到其他与经营活动有关的现金 -31.73%278.38万-42.13%185.71万-82.34%28.53万-49.10%554.06万-62.28%407.77万-61.77%320.89万-75.36%161.5万-90.72%1,088.63万59.39%1,080.92万209.49%839.34万
经营活动现金流入小计 6.01%7,219.95万12.68%5,313.66万20.52%2,218.56万-51.75%1.11亿-57.75%6,810.58万-62.50%4,715.83万-53.26%1,840.82万-9.97%2.29亿72.79%1.61亿104.52%1.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.23%1.13亿68.81%7,769.14万94.43%2,748.07万-51.83%8,734.06万-49.86%6,721.23万-61.14%4,602.31万-40.94%1,413.38万46.28%1.81亿39.31%1.34亿74.46%1.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.71%2,699.81万11.67%1,806.52万8.91%1,020.22万-11.26%3,204.45万-15.49%2,374.35万-19.40%1,617.72万-14.82%936.73万-17.42%3,610.9万-16.01%2,809.43万-14.45%2,007.01万
支付的各项税费 -80.24%150.73万-67.07%123.34万-87.02%33.43万38.12%787.15万140.49%762.92万47.17%374.49万-0.61%257.59万-18.23%569.89万-44.22%317.24万-48.67%254.46万
支付其他与经营活动有关的现金 45.69%1,874.96万23.99%1,268.26万109.34%709.68万70.18%3,785.99万-19.04%1,286.97万2.36%1,022.88万-14.01%339.01万-81.65%2,224.68万-87.56%1,589.61万-91.30%999.33万
经营活动现金流出小计 43.85%1.6亿43.98%1.1亿53.10%4,511.4万-32.71%1.65亿-38.49%1.11亿-49.56%7,617.4万-28.93%2,946.71万-17.07%2.45亿-31.15%1.81亿-28.50%1.51亿
经营活动产生的现金流量净额 -103.29%-8,812.54万-94.85%-5,653.59万-107.33%-2,292.84万-238.71%-5,449.6万-116.64%-4,334.9万-14.73%-2,901.56万-431.86%-1,105.89万60.94%-1,608.94万88.22%-2,000.99万83.11%-2,529.02万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15.72%16.9亿4.41%9.81亿37.78%4.89亿-16.97%19.45亿-15.75%14.61亿-22.21%9.4亿-43.63%3.55亿26.19%23.42亿28.41%17.34亿34.66%12.08亿
取得投资收益收到的现金 -29.14%690.61万-45.72%338.83万-50.03%116.47万-19.71%1,302.92万-20.73%974.57万-25.56%624.21万-44.04%233.06万46.56%1,622.77万40.03%1,229.45万35.46%838.54万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------36.5万--36.5万--36.5万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------10万----
投资活动现金流入小计 15.39%16.97亿4.04%9.84亿37.21%4.91亿-16.97%19.58亿-15.77%14.71亿-22.21%9.46亿-43.98%3.58亿26.30%23.58亿28.48%17.46亿34.67%12.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -94.76%43.51万-95.97%5.02万-96.94%1.85万-49.05%858.36万-49.00%830.98万-90.92%124.4万-93.35%60.5万219.77%1,684.8万414.47%1,629.4万1,299.85%1,369.27万
投资支付的现金 15.57%16.76亿-7.67%8.55亿37.23%4.91亿-16.54%19.38亿-16.15%14.51亿-21.52%9.26亿-43.59%3.58亿18.50%23.22亿27.25%17.3亿57.82%11.81亿
投资活动现金流出小计 14.94%16.77亿-7.79%8.55亿37.00%4.91亿-16.78%19.47亿-16.46%14.59亿-22.32%9.28亿-44.30%3.58亿19.04%23.39亿28.15%17.46亿59.44%11.94亿
投资活动产生的现金流量净额 72.08%2,013.44万595.47%1.29亿90.63%-5.38万-40.60%1,151.06万4,006.98%1,170.09万-15.98%1,856.31万87.61%-57.43万119.86%1,937.97万91.90%-29.95万-85.67%2,209.27万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 328.57%105万328.57%105万--45万31.67%39.5万-18.33%24.5万--24.5万-----91.43%30万-91.43%30万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 328.57%105万328.57%105万--45万31.67%39.5万-18.33%24.5万--24.5万-----91.43%30万-91.43%30万----
筹资活动现金流入小计 328.57%105万328.57%105万--45万31.67%39.5万-18.33%24.5万--24.5万-----91.43%30万-91.43%30万----
支付其他与筹资活动有关的现金 11.96%208.01万151.90%49.1万--12.48万--349.13万28.24%185.8万265.05%19.49万----------144.88万--5.34万
筹资活动现金流出小计 11.96%208.01万151.90%49.1万--12.48万--349.13万28.24%185.8万265.05%19.49万----------144.88万--5.34万
筹资活动产生的现金流量净额 36.14%-103.01万1,015.93%55.9万--32.52万-1,132.10%-309.63万-40.40%-161.3万193.83%5.01万-----91.43%30万-132.82%-114.88万-101.53%-5.34万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -107.51%-6,902.11万802.96%7,312.47万-94.76%-2,265.7万-1,383.49%-4,608.18万-55.00%-3,326.1万-219.98%-1,040.24万-73.27%-1,163.32万102.65%359.04万87.38%-2,145.82万-140.78%-325.09万
加:期初现金及现金等价物余额 -36.50%8,016.4万-36.50%8,016.4万-36.50%8,016.4万2.93%1.26亿2.93%1.26亿2.93%1.26亿2.93%1.26亿-52.45%1.23亿-52.45%1.23亿-52.45%1.23亿
期末现金及现金等价物余额 -88.02%1,114.29万32.32%1.53亿-49.82%5,750.7万-36.50%8,016.4万-8.12%9,298.47万-2.98%1.16亿-1.15%1.15亿2.93%1.26亿15.16%1.01亿-55.10%1.19亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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