(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.70%2.97亿 | -6.53%1.25亿 | -6.49%4.52亿 | -2.35%3.34亿 | -2.27%2.21亿 | -22.93%1.34亿 | -4.02%4.83亿 | -3.92%3.42亿 | -1.90%2.26亿 | 37.53%1.74亿 |
收到的税费返还 | -95.71%161.48万 | -35.44%138.41万 | 923.56%6,819.98万 | 670.07%3,954.27万 | 977.47%3,763.94万 | 11.15%214.38万 | -76.61%666.3万 | -81.22%513.5万 | -35.64%349.33万 | -45.88%192.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -15.91%1,712.7万 | 49.62%2,216.19万 | 18.63%5,159.37万 | -7.12%3,796.85万 | -33.15%2,036.71万 | 119.10%1,481.25万 | 38.57%4,349.22万 | 60.52%4,088.1万 | 55.77%3,046.46万 | -52.67%676.07万 |
经营活动现金流入小计 | 13.39%3.16亿 | -1.43%1.49亿 | 7.18%5.72亿 | 6.05%4.11亿 | 7.28%2.79亿 | -17.30%1.51亿 | -5.32%5.33亿 | -5.08%3.88亿 | 1.80%2.6亿 | 26.53%1.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.32%5,933.6万 | -18.76%3,379.81万 | 22.30%2.14亿 | 22.32%1.63亿 | 2.33%9,034.62万 | -35.72%4,160.14万 | -25.34%1.75亿 | -19.66%1.33亿 | 2.93%8,829.32万 | 86.07%6,471.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.84%5,892.59万 | -15.89%3,172.73万 | 6.28%1.19亿 | 12.77%8,874.24万 | 24.27%6,324.96万 | 35.69%3,772.07万 | 7.07%1.12亿 | -1.49%7,869.41万 | -0.51%5,089.57万 | 17.90%2,779.95万 |
支付的各项税费 | -9.56%2,300.81万 | -27.02%1,521.9万 | -23.59%5,496.58万 | 16.92%3,711.64万 | 27.35%2,544.03万 | 73.59%2,085.37万 | -19.37%7,193.89万 | -51.78%3,174.55万 | -62.01%1,997.64万 | -66.58%1,201.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.11%5,630.48万 | -15.14%2,815.39万 | 26.05%1.23亿 | 26.77%9,169.26万 | 59.74%6,960.36万 | 29.39%3,317.83万 | -15.67%9,774.47万 | 4.66%7,232.81万 | 0.50%4,357.29万 | 6.43%2,564.26万 |
经营活动现金流出小计 | -20.54%1.98亿 | -18.34%1.09亿 | 11.94%5.11亿 | 20.42%3.8亿 | 22.64%2.49亿 | 2.45%1.33亿 | -16.08%4.56亿 | -16.98%3.16亿 | -12.94%2.03亿 | 9.94%1.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 294.41%1.18亿 | 127.48%3,979.76万 | -20.96%6,098.49万 | -57.11%3,080.14万 | -47.34%3,001.67万 | -66.51%1,749.48万 | 291.30%7,715.82万 | 157.05%7,181.44万 | 156.05%5,699.77万 | 102.73%5,224.33万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -21.15%3.67亿 | 2.91%1.51亿 | 18.23%8.17亿 | 25.62%6.89亿 | 17.53%4.66亿 | -24.19%1.47亿 | -30.89%6.91亿 | -36.30%5.48亿 | -9.51%3.96亿 | -8.79%1.94亿 |
取得投资收益收到的现金 | 242.84%565.58万 | 1,592.69%508.52万 | -3.54%385.14万 | 7.39%326.14万 | -27.63%164.97万 | -81.62%30.04万 | -6.38%399.29万 | -17.10%303.7万 | 40.80%227.94万 | 253.11%163.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -4.51%16.75万 | --4.05万 | 951.30%21.66万 | 486.46%22.45万 | 358.11%17.54万 | ---- | -97.03%2.06万 | -94.48%3.83万 | -94.15%3.83万 | -93.05%3.83万 |
投资活动现金流入小计 | -20.22%3.73亿 | 6.18%1.56亿 | 18.13%8.21亿 | 25.55%6.92亿 | 17.31%4.68亿 | -24.69%1.47亿 | -30.83%6.95亿 | -36.26%5.51亿 | -9.45%3.99亿 | -8.44%1.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.79%1,418.79万 | -48.04%627.59万 | 51.43%2,963.53万 | 229.16%2,428.52万 | 304.24%1,768.88万 | 253.86%1,207.81万 | -42.90%1,956.97万 | -72.48%737.8万 | -81.64%437.58万 | -58.35%341.33万 |
投资支付的现金 | -17.77%4.26亿 | -3.83%2.22亿 | 34.76%9.51亿 | 26.39%7.51亿 | 29.60%5.18亿 | 13.09%2.3亿 | -21.03%7.06亿 | -26.62%5.94亿 | -6.85%4亿 | 6.42%2.04亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --29.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -17.84%4.4亿 | -6.03%2.28亿 | 35.25%9.81亿 | 28.88%7.75亿 | 32.57%5.36亿 | 17.06%2.43亿 | -21.84%7.25亿 | -28.09%6.01亿 | -10.79%4.04亿 | 3.76%2.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.52%-6,725.19万 | 24.85%-7,175.07万 | -425.30%-1.6亿 | -65.47%-8,290.04万 | -1,114.87%-6,829.19万 | -700.81%-9,547.51万 | -139.82%-3,048.9万 | -275.26%-5,010.1万 | 56.44%-562.14万 | -187.70%-1,192.23万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.87亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 185.71%500万 | --200万 | 215.00%945万 | 215.00%945万 | --175万 | ---- | -55.56%300万 | -55.56%300万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.61%5,368.69 | -99.50%5,368.69 | -99.33%5,368.69 | -60.53%148万 | -63.20%138万 | --108万 | --80万 |
筹资活动现金流入小计 | 184.84%500万 | 37,153.04%200万 | -97.58%945万 | 115.88%945.54万 | 62.53%175.54万 | -99.33%5,368.69 | 3,626.51%3.91亿 | -58.29%438万 | --108万 | --80万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -6.87%730.1万 | 2.43%730.1万 | 80.18%255.1万 | 1.55%71.27万 | 236.81%783.92万 | 338.90%712.76万 | --141.58万 | --70.18万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.80%19.61万 | 35.01%8.3万 | 32,234.46%1.99亿 | 37,331.18%1.98亿 | 26,320.23%9,964.24万 | -61.29%6.15万 | -99.09%61.41万 | -99.21%53.03万 | 79.10%37.71万 | 1,266.11%15.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.95%7.65万 | -59.42%5.74万 | -32.72%192.2万 | -41.32%60.68万 | -46.83%47.7万 | 215.01%14.14万 | -45.02%285.69万 | 2,147.40%103.41万 | --89.72万 | --4.49万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.73%27.27万 | -84.67%14.04万 | 1,737.13%2.08亿 | 2,274.53%2.06亿 | 3,716.46%1.03亿 | 1.11%91.56万 | -84.93%1,131.02万 | -87.38%869.2万 | 1,177.50%269.02万 | 7,689.33%90.55万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104.68%472.73万 | 304.31%185.96万 | -152.20%-1.98亿 | -4,467.22%-1.97亿 | -6,167.22%-1.01亿 | -762.66%-91.02万 | 688.78%3.8亿 | 92.62%-431.2万 | -664.64%-161.02万 | -807.62%-10.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 140.13%5,586.4万 | 61.85%-3,009.35万 | -169.73%-2.98亿 | -1,531.13%-2.49亿 | -379.69%-1.39亿 | -296.17%-7,889.05万 | 1,244.07%4.27亿 | 1,029.97%1,740.15万 | 444.12%4,976.62万 | 2.19%4,021.55万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -50.59%2.91亿 | -50.59%2.91亿 | 264.21%5.88亿 | 264.21%5.88亿 | 264.21%5.88亿 | 264.21%5.88亿 | 24.47%1.61亿 | 24.47%1.61亿 | 24.47%1.61亿 | 24.47%1.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.82%3.46亿 | -48.84%2.61亿 | -50.59%2.91亿 | 89.56%3.39亿 | 112.52%4.49亿 | 152.48%5.09亿 | 264.21%5.88亿 | 39.90%1.79亿 | 52.10%2.11亿 | 19.28%2.02亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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