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300111 向日葵

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+0.15+4.84%

交易中 11/20 13:24 (北京)

41.83亿总市值120.37市盈率TTM

向日葵关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.57%2.07亿

40.18%1.47亿

14.07%6,045.22万

17.65%3.73亿

1.87%2.45亿

-40.89%1.05亿

-44.08%5,299.4万

20.24%3.17亿

46.72%2.4亿

81.24%1.77亿

收到的税费返还

20.71%840.49万

-7.71%531.62万

103.29%219.09万

45.69%769.8万

48.97%696.28万

178.47%576.03万

41.14%107.78万

350.43%528.39万

298.43%467.38万

159.90%206.86万

收到其他与经营活动有关的现金

60.38%1,592.43万

95.09%1,201.5万

134.24%726.05万

44.25%2,621.27万

-60.51%992.88万

-62.65%615.86万

-76.87%309.95万

7.65%1,817.18万

-47.30%2,514.48万

-58.75%1,648.92万

经营活动现金流入小计

-11.72%2.31亿

40.72%1.64亿

22.27%6,990.36万

19.51%4.07亿

-3.12%2.61亿

-40.41%1.17亿

-47.51%5,717.13万

20.86%3.41亿

27.00%2.7亿

41.29%1.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-47.16%1.01亿

-43.04%9,382.03万

-56.78%2,826.77万

41.26%2.82亿

77.28%1.92亿

189.25%1.65亿

180.93%6,540.85万

212.06%1.99亿

180.56%1.08亿

8.49%5,694.86万

支付给职工以及为职工支付的现金

3.04%3,606.8万

6.57%2,674.68万

19.19%1,782.27万

19.55%4,530万

16.73%3,500.49万

16.43%2,509.87万

22.81%1,495.31万

7.03%3,789.14万

12.79%2,998.79万

5.09%2,155.63万

支付的各项税费

-62.32%360.77万

-61.75%355.05万

-73.53%260.73万

111.24%1,215.81万

103.92%957.35万

115.92%928.32万

171.04%985.02万

-51.64%575.57万

-47.13%469.48万

-28.07%429.93万

支付其他与经营活动有关的现金

-20.73%3,649.66万

-9.67%2,699.49万

-11.05%1,427.72万

-11.29%6,531.37万

-52.99%4,604.22万

-38.28%2,988.44万

-46.02%1,605.13万

2.92%7,362.63万

51.81%9,793.33万

19.54%4,841.85万

经营活动现金流出小计

-37.15%1.78亿

-34.01%1.51亿

-40.74%6,297.5万

27.72%4.04亿

17.31%2.83亿

74.51%2.29亿

54.39%1.06亿

73.29%3.17亿

73.85%2.41亿

9.82%1.31亿

经营活动产生的现金流量净额

352.11%5,323.16万

111.60%1,303.49万

114.11%692.86万

-88.12%286.98万

-172.79%-2,111.42万

-274.12%-1.12亿

-222.43%-4,909.17万

-75.66%2,415.76万

-60.78%2,900.62万

238.70%6,451.98万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2,000

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-86.59%6.34万

-7.39%3.59万

3,730.23%3万

16,127.61%4.97万

45,535.70%47.25万

--3.87万

--784.47

-99.99%306.48

-99.95%1,035.4

----

收到其他与投资活动有关的现金

--50万

----

--3,359.82万

----

投资活动现金流入小计

19.23%56.34万

-7.39%3.59万

3,730.23%3万

-99.85%4.97万

15,466.71%47.25万

--3.87万

--784.47

770.16%3,360.05万

-99.86%3,035.4

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-95.05%1,294.74万

-96.83%815.26万

-86.12%56.03万

-75.57%1,029.52万

464.04%2.61亿

483.40%2.57亿

-16.09%403.83万

149.53%4,214.82万

366.43%4,636.12万

2,585.89%4,406.32万

投资支付的现金

----

-33.77%20万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--5,000万

----

-89.53%300万

----

--2,864.63万

----

--168万

投资活动现金流出小计

-75.93%6,294.74万

-96.83%815.26万

-86.12%56.03万

-81.27%1,329.52万

464.04%2.61亿

461.97%2.57亿

-37.80%403.83万

312.92%7,099.45万

366.43%4,636.12万

2,680.67%4,574.32万

投资活动产生的现金流量净额

76.10%-6,238.4万

96.84%-811.67万

86.87%-53.03万

64.58%-1,324.55万

-463.06%-2.61亿

-461.89%-2.57亿

37.81%-403.75万

-180.49%-3,739.39万

-491.58%-4,635.82万

-1,304.07%-4,574.32万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--3.72亿

--6.02亿

--3.72亿

----

取得借款收到的现金

-91.83%1,104.35万

-95.48%400万

-85.39%806万

232.48%1.01亿

1,252.46%1.35亿

--8,843.35万

--5,515.29万

--3,028.09万

--1,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2.3亿

----

--3,359.82万

筹资活动现金流入小计

-98.50%1,104.35万

-99.42%400万

-98.11%806万

2,219.22%7.02亿

1,590.85%7.37亿

1,954.77%6.9亿

--4.27亿

--3,028.09万

--4,359.82万

--3,359.82万

偿还债务支付的现金

-59.69%4,200万

-90.14%200万

----

--6,500万

--1.04亿

--2,028.09万

--897.64万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

164.79%460.37万

261.47%426.12万

1,303.31%381.27万

786.83%165.84万

1,823.12%173.86万

--117.89万

--27.17万

-98.14%18.7万

--9.04万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

27,526.15%2.31亿

28,171.40%2.3亿

106,616.22%2.3亿

-31.73%112.56万

-32.70%83.51万

28.99%81.52万

--21.55万

-49.39%164.89万

-43.87%124.08万

-71.41%63.2万

筹资活动现金流出小计

159.71%2.77亿

962.81%2.37亿

2,370.65%2.34亿

3,592.13%6,778.4万

7,920.85%1.07亿

3,424.50%2,227.5万

--946.36万

-86.22%183.59万

-39.78%133.12万

-71.41%63.2万

筹资活动产生的现金流量净额

-142.24%-2.66亿

-134.84%-2.33亿

-154.10%-2.26亿

2,130.61%6.34亿

1,391.48%6.3亿

1,926.60%6.68亿

--4.17亿

313.57%2,844.5万

2,012.19%4,226.7万

1,591.42%3,296.62万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-31.36%100.05万

-9.03%122.96万

261.07%37.99万

20.27%147.42万

-18.02%145.75万

48.45%135.16万

-452.76%-23.59万

696.57%122.57万

934.82%177.79万

1,012.90%91.05万

现金及现金等价物净增加额

-178.46%-2.74亿

-175.51%-2.27亿

-160.17%-2.19亿

3,706.63%6.26亿

1,210.18%3.5亿

469.91%3亿

984.35%3.64亿

-77.30%1,643.44万

-58.09%2,669.3万

156.37%5,265.33万

加:期初现金及现金等价物余额

311.69%8.26亿

309.88%8.26亿

8.92%2.01亿

9.40%2.02亿

64.74%1.84亿

期末现金及现金等价物余额

0.27%5.52亿

19.75%6亿

7.39%6.07亿

311.69%8.26亿

160.91%5.5亿

111.37%5.01亿

159.61%5.66亿

8.92%2.01亿

20.17%2.11亿

78.95%2.37亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.57%2.07亿	40.18%1.47亿	14.07%6,045.22万	17.65%3.73亿	1.87%2.45亿	-40.89%1.05亿	-44.08%5,299.4万	20.24%3.17亿	46.72%2.4亿	81.24%1.77亿
收到的税费返还	20.71%840.49万	-7.71%531.62万	103.29%219.09万	45.69%769.8万	48.97%696.28万	178.47%576.03万	41.14%107.78万	350.43%528.39万	298.43%467.38万	159.90%206.86万
收到其他与经营活动有关的现金	60.38%1,592.43万	95.09%1,201.5万	134.24%726.05万	44.25%2,621.27万	-60.51%992.88万	-62.65%615.86万	-76.87%309.95万	7.65%1,817.18万	-47.30%2,514.48万	-58.75%1,648.92万
经营活动现金流入小计	-11.72%2.31亿	40.72%1.64亿	22.27%6,990.36万	19.51%4.07亿	-3.12%2.61亿	-40.41%1.17亿	-47.51%5,717.13万	20.86%3.41亿	27.00%2.7亿	41.29%1.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-47.16%1.01亿	-43.04%9,382.03万	-56.78%2,826.77万	41.26%2.82亿	77.28%1.92亿	189.25%1.65亿	180.93%6,540.85万	212.06%1.99亿	180.56%1.08亿	8.49%5,694.86万
支付给职工以及为职工支付的现金	3.04%3,606.8万	6.57%2,674.68万	19.19%1,782.27万	19.55%4,530万	16.73%3,500.49万	16.43%2,509.87万	22.81%1,495.31万	7.03%3,789.14万	12.79%2,998.79万	5.09%2,155.63万
支付的各项税费	-62.32%360.77万	-61.75%355.05万	-73.53%260.73万	111.24%1,215.81万	103.92%957.35万	115.92%928.32万	171.04%985.02万	-51.64%575.57万	-47.13%469.48万	-28.07%429.93万
支付其他与经营活动有关的现金	-20.73%3,649.66万	-9.67%2,699.49万	-11.05%1,427.72万	-11.29%6,531.37万	-52.99%4,604.22万	-38.28%2,988.44万	-46.02%1,605.13万	2.92%7,362.63万	51.81%9,793.33万	19.54%4,841.85万
经营活动现金流出小计	-37.15%1.78亿	-34.01%1.51亿	-40.74%6,297.5万	27.72%4.04亿	17.31%2.83亿	74.51%2.29亿	54.39%1.06亿	73.29%3.17亿	73.85%2.41亿	9.82%1.31亿
经营活动产生的现金流量净额	352.11%5,323.16万	111.60%1,303.49万	114.11%692.86万	-88.12%286.98万	-172.79%-2,111.42万	-274.12%-1.12亿	-222.43%-4,909.17万	-75.66%2,415.76万	-60.78%2,900.62万	238.70%6,451.98万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--2,000	--2,000	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-86.59%6.34万	-7.39%3.59万	3,730.23%3万	16,127.61%4.97万	45,535.70%47.25万	--3.87万	--784.47	-99.99%306.48	-99.95%1,035.4	----
收到其他与投资活动有关的现金	--50万	----	----	----	----	----	----	--3,359.82万	----	----
投资活动现金流入小计	19.23%56.34万	-7.39%3.59万	3,730.23%3万	-99.85%4.97万	15,466.71%47.25万	--3.87万	--784.47	770.16%3,360.05万	-99.86%3,035.4	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-95.05%1,294.74万	-96.83%815.26万	-86.12%56.03万	-75.57%1,029.52万	464.04%2.61亿	483.40%2.57亿	-16.09%403.83万	149.53%4,214.82万	366.43%4,636.12万	2,585.89%4,406.32万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-33.77%20万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--5,000万	----	----	-89.53%300万	----	----	----	--2,864.63万	----	--168万
投资活动现金流出小计	-75.93%6,294.74万	-96.83%815.26万	-86.12%56.03万	-81.27%1,329.52万	464.04%2.61亿	461.97%2.57亿	-37.80%403.83万	312.92%7,099.45万	366.43%4,636.12万	2,680.67%4,574.32万
投资活动产生的现金流量净额	76.10%-6,238.4万	96.84%-811.67万	86.87%-53.03万	64.58%-1,324.55万	-463.06%-2.61亿	-461.89%-2.57亿	37.81%-403.75万	-180.49%-3,739.39万	-491.58%-4,635.82万	-1,304.07%-4,574.32万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--3.72亿	--6.02亿	--6.02亿	--3.72亿	----	----	----
取得借款收到的现金	-91.83%1,104.35万	-95.48%400万	-85.39%806万	232.48%1.01亿	1,252.46%1.35亿	--8,843.35万	--5,515.29万	--3,028.09万	--1,000万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--2.3亿	----	----	----	----	--3,359.82万	--3,359.82万
筹资活动现金流入小计	-98.50%1,104.35万	-99.42%400万	-98.11%806万	2,219.22%7.02亿	1,590.85%7.37亿	1,954.77%6.9亿	--4.27亿	--3,028.09万	--4,359.82万	--3,359.82万
偿还债务支付的现金	-59.69%4,200万	-90.14%200万	----	--6,500万	--1.04亿	--2,028.09万	--897.64万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164.79%460.37万	261.47%426.12万	1,303.31%381.27万	786.83%165.84万	1,823.12%173.86万	--117.89万	--27.17万	-98.14%18.7万	--9.04万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	27,526.15%2.31亿	28,171.40%2.3亿	106,616.22%2.3亿	-31.73%112.56万	-32.70%83.51万	28.99%81.52万	--21.55万	-49.39%164.89万	-43.87%124.08万	-71.41%63.2万
筹资活动现金流出小计	159.71%2.77亿	962.81%2.37亿	2,370.65%2.34亿	3,592.13%6,778.4万	7,920.85%1.07亿	3,424.50%2,227.5万	--946.36万	-86.22%183.59万	-39.78%133.12万	-71.41%63.2万
筹资活动产生的现金流量净额	-142.24%-2.66亿	-134.84%-2.33亿	-154.10%-2.26亿	2,130.61%6.34亿	1,391.48%6.3亿	1,926.60%6.68亿	--4.17亿	313.57%2,844.5万	2,012.19%4,226.7万	1,591.42%3,296.62万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31.36%100.05万	-9.03%122.96万	261.07%37.99万	20.27%147.42万	-18.02%145.75万	48.45%135.16万	-452.76%-23.59万	696.57%122.57万	934.82%177.79万	1,012.90%91.05万
现金及现金等价物净增加额	-178.46%-2.74亿	-175.51%-2.27亿	-160.17%-2.19亿	3,706.63%6.26亿	1,210.18%3.5亿	469.91%3亿	984.35%3.64亿	-77.30%1,643.44万	-58.09%2,669.3万	156.37%5,265.33万
加:期初现金及现金等价物余额	311.69%8.26亿	311.69%8.26亿	309.88%8.26亿	8.92%2.01亿	8.92%2.01亿	8.92%2.01亿	9.40%2.02亿	64.74%1.84亿	64.74%1.84亿	64.74%1.84亿
期末现金及现金等价物余额	0.27%5.52亿	19.75%6亿	7.39%6.07亿	311.69%8.26亿	160.91%5.5亿	111.37%5.01亿	159.61%5.66亿	8.92%2.01亿	20.17%2.11亿	78.95%2.37亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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