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300121 阳谷华泰

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70.49亿总市值30.62市盈率TTM

阳谷华泰关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2.65%17.34亿
5.13%11.73亿
8.70%5.87亿
2.17%22.97亿
-0.37%16.9亿
10.01%11.16亿
35.57%5.4亿
29.30%22.48亿
43.10%16.96亿
37.36%10.14亿
收到的税费返还
71.57%8,055.78万
119.44%6,355.2万
7.77%2,285.85万
-14.10%7,089.07万
-23.41%4,695.35万
-13.25%2,896.03万
11.91%2,121.02万
36.26%8,252.61万
32.57%6,130.75万
3.89%3,338.38万
收到其他与经营活动有关的现金
101.57%4,398.12万
84.16%3,486.2万
416.33%2,303.8万
-20.79%2,276.69万
-54.12%2,181.9万
33.14%1,893.01万
-52.13%446.18万
35.20%2,874.18万
28.56%4,755.29万
7.81%1,421.83万
经营活动现金流入小计
5.71%18.59亿
9.26%12.71亿
11.88%6.33亿
1.33%23.91亿
-2.57%17.58亿
9.59%11.64亿
32.60%5.66亿
29.60%23.6亿
42.30%18.05亿
35.49%10.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金
9.52%12.1亿
23.60%8.39亿
21.74%3.76亿
3.74%15.44亿
9.05%11.05亿
-1.50%6.79亿
13.79%3.08亿
14.97%14.89亿
39.64%10.13亿
58.50%6.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金
9.11%2.34亿
10.03%1.58亿
11.98%7,503.94万
13.34%3.06亿
14.39%2.15亿
14.78%1.43亿
7.74%6,700.93万
15.68%2.7亿
14.10%1.88亿
17.29%1.25亿
支付的各项税费
8.23%9,232.2万
7.52%7,506.63万
37.14%4,585.98万
-28.08%1.21亿
-32.32%8,530.52万
-8.87%6,981.82万
299.94%3,343.96万
130.04%1.69亿
67.47%1.26亿
48.90%7,661.64万
支付其他与经营活动有关的现金
21.20%1.12亿
27.09%7,994.6万
66.31%5,242.12万
-0.53%9,691.15万
-29.00%9,271.95万
16.43%6,290.52万
3.83%3,152.01万
39.72%9,742.37万
-24.33%1.31亿
-53.42%5,402.74万
经营活动现金流出小计
10.11%16.49亿
20.62%11.51亿
24.61%5.49亿
2.16%20.68亿
2.75%14.98亿
1.08%9.55亿
18.40%4.4亿
21.15%20.24亿
28.09%14.58亿
33.30%9.44亿
经营活动产生的现金流量净额
-19.53%2.1亿
-42.64%1.2亿
-32.95%8,386万
-3.74%3.22亿
-24.91%2.61亿
78.03%2.09亿
129.58%1.25亿
124.04%3.35亿
166.29%3.47亿
56.20%1.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
281.31%16.24亿
119.55%8.69亿
190.00%6.09亿
3,756.00%9.64亿
--4.26亿
--3.96亿
--2.1亿
4,900.00%2,500万
----
----
取得投资收益收到的现金
116.36%684.06万
37.05%424.56万
171.18%288.6万
75.97%592.35万
-4.34%316.16万
110.74%309.79万
--106.42万
116.39%336.62万
112.46%330.5万
-5.50%147万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
79,768.42%60.7万
--60.3万
--18.3万
-90.77%80.94万
-99.92%760
----
----
206.48%877.18万
2.15%90.8万
-15.09%86.53万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-18.01%772.37万
----
----
--47.69万
--942万
----
----
投资活动现金流入小计
280.24%16.32亿
119.06%8.74亿
189.34%6.12亿
2,001.59%9.78亿
10,086.46%4.29亿
16,989.77%3.99亿
38,189.65%2.12亿
846.73%4,655.8万
72.34%421.31万
-9.30%233.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-18.92%2.1亿
-31.12%1.22亿
-38.90%4,740.4万
84.66%3.17亿
95.74%2.59亿
142.19%1.77亿
325.50%7,758.33万
24.36%1.72亿
7.95%1.32亿
-22.16%7,319.7万
投资支付的现金
80.22%13.3亿
97.59%5.75亿
-23.16%1.46亿
820.00%13.34亿
--7.38亿
--2.91亿
--1.9亿
--1.45亿
----
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--1,083.05万
--1,083.05万
--1,083.05万
----
----
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--4,786.03万
----
----
投资活动现金流出小计
55.56%15.51亿
51.18%7.08亿
-23.67%2.04亿
352.83%16.51亿
653.92%9.97亿
539.75%4.68亿
1,367.53%2.68亿
163.98%3.65亿
7.95%1.32亿
-22.16%7,319.7万
投资活动产生的现金流量净额
114.30%8,118.9万
340.39%1.66亿
827.73%4.08亿
-111.50%-6.73亿
-343.46%-5.68亿
2.37%-6,918.13万
-216.96%-5,604.21万
-138.78%-3.18亿
-6.64%-1.28亿
22.52%-7,086.17万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.89%68.5万
--68.5万
-93.20%68万
-92.21%2,463.31万
128.78%6.46亿
----
--1,000万
--3.16亿
--2.82亿
----
取得借款收到的现金
52.16%1.9亿
57.20%1.9亿
109.22%7,490万
4.09%1.25亿
24.18%1.25亿
51.00%1.21亿
79.00%3,580万
-69.73%1.2亿
-62.01%1.01亿
-62.73%8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
-9.33%2,960.35万
-9.33%2,960.35万
----
342.23%7.8亿
-80.33%3,265万
-80.33%3,265万
----
-17.36%1.76亿
-17.09%1.66亿
20.34%1.66亿
筹资活动现金流入小计
-72.59%2.2亿
43.49%2.2亿
65.02%7,558万
51.77%9.3亿
46.38%8.03亿
-37.61%1.53亿
129.00%4,580万
0.49%6.13亿
18.08%5.49亿
-30.24%2.46亿
偿还债务支付的现金
78.22%1.44亿
78.75%1.43亿
63.34%9,800.18万
-62.97%1.01亿
-63.49%8,080万
-47.18%8,000万
-35.10%6,000万
-24.95%2.72亿
-16.06%2.21亿
-22.20%1.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27.84%1.06亿
24.77%1.03亿
-4.83%100.8万
97.63%8,471.41万
96.94%8,299.93万
101.77%8,236.35万
-42.17%105.92万
-39.55%4,286.6万
-36.10%4,214.44万
-34.30%4,082.11万
支付其他与筹资活动有关的现金
60.88%2.03亿
62.04%1.88亿
153.47%1.43亿
33.60%2.34亿
-38.96%1.26亿
-7.43%1.16亿
182.72%5,654.5万
19.27%1.75亿
0.96%2.07亿
-2.53%1.25亿
筹资活动现金流出小计
56.25%4.53亿
55.81%4.34亿
106.06%2.42亿
-14.38%4.2亿
-38.32%2.9亿
-12.35%2.78亿
2.91%1.18亿
-15.53%4.9亿
-12.01%4.7亿
-17.59%3.17亿
筹资活动产生的现金流量净额
-145.38%-2.33亿
-70.96%-2.13亿
-132.23%-1.67亿
316.54%5.1亿
553.28%5.13亿
-74.52%-1.25亿
23.84%-7,180.42万
316.94%1.22亿
212.81%7,856.15万
-118.86%-7,152.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
153.80%875.08万
392.17%643.93万
146.11%182.81万
-51.60%475.86万
-76.88%344.78万
-81.87%130.84万
-360.71%-396.5万
439.89%983.13万
1,214.61%1,491.12万
1,082.46%721.7万
现金及现金等价物净增加额
-68.14%6,685.09万
384.28%7,925.61万
4,941.51%3.27亿
10.24%1.64亿
-32.91%2.1亿
192.25%1,636.58万
88.43%-674.93万
248.64%1.49亿
616.02%3.13亿
63.31%-1,774.03万
加:期初现金及现金等价物余额
50.90%4.88亿
50.90%4.88亿
50.90%4.88亿
85.78%3.23亿
85.78%3.23亿
85.78%3.23亿
85.78%3.23亿
32.64%1.74亿
32.64%1.74亿
32.64%1.74亿
期末现金及现金等价物余额
4.04%5.54亿
66.97%5.67亿
157.40%8.14亿
50.90%4.88亿
9.51%5.33亿
117.36%3.4亿
173.73%3.16亿
85.78%3.23亿
589.93%4.87亿
88.66%1.56亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
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--
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.65%17.34亿5.13%11.73亿8.70%5.87亿2.17%22.97亿-0.37%16.9亿10.01%11.16亿35.57%5.4亿29.30%22.48亿43.10%16.96亿37.36%10.14亿
收到的税费返还 71.57%8,055.78万119.44%6,355.2万7.77%2,285.85万-14.10%7,089.07万-23.41%4,695.35万-13.25%2,896.03万11.91%2,121.02万36.26%8,252.61万32.57%6,130.75万3.89%3,338.38万
收到其他与经营活动有关的现金 101.57%4,398.12万84.16%3,486.2万416.33%2,303.8万-20.79%2,276.69万-54.12%2,181.9万33.14%1,893.01万-52.13%446.18万35.20%2,874.18万28.56%4,755.29万7.81%1,421.83万
经营活动现金流入小计 5.71%18.59亿9.26%12.71亿11.88%6.33亿1.33%23.91亿-2.57%17.58亿9.59%11.64亿32.60%5.66亿29.60%23.6亿42.30%18.05亿35.49%10.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.52%12.1亿23.60%8.39亿21.74%3.76亿3.74%15.44亿9.05%11.05亿-1.50%6.79亿13.79%3.08亿14.97%14.89亿39.64%10.13亿58.50%6.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.11%2.34亿10.03%1.58亿11.98%7,503.94万13.34%3.06亿14.39%2.15亿14.78%1.43亿7.74%6,700.93万15.68%2.7亿14.10%1.88亿17.29%1.25亿
支付的各项税费 8.23%9,232.2万7.52%7,506.63万37.14%4,585.98万-28.08%1.21亿-32.32%8,530.52万-8.87%6,981.82万299.94%3,343.96万130.04%1.69亿67.47%1.26亿48.90%7,661.64万
支付其他与经营活动有关的现金 21.20%1.12亿27.09%7,994.6万66.31%5,242.12万-0.53%9,691.15万-29.00%9,271.95万16.43%6,290.52万3.83%3,152.01万39.72%9,742.37万-24.33%1.31亿-53.42%5,402.74万
经营活动现金流出小计 10.11%16.49亿20.62%11.51亿24.61%5.49亿2.16%20.68亿2.75%14.98亿1.08%9.55亿18.40%4.4亿21.15%20.24亿28.09%14.58亿33.30%9.44亿
经营活动产生的现金流量净额 -19.53%2.1亿-42.64%1.2亿-32.95%8,386万-3.74%3.22亿-24.91%2.61亿78.03%2.09亿129.58%1.25亿124.04%3.35亿166.29%3.47亿56.20%1.17亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 281.31%16.24亿119.55%8.69亿190.00%6.09亿3,756.00%9.64亿--4.26亿--3.96亿--2.1亿4,900.00%2,500万--------
取得投资收益收到的现金 116.36%684.06万37.05%424.56万171.18%288.6万75.97%592.35万-4.34%316.16万110.74%309.79万--106.42万116.39%336.62万112.46%330.5万-5.50%147万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,768.42%60.7万--60.3万--18.3万-90.77%80.94万-99.92%760--------206.48%877.18万2.15%90.8万-15.09%86.53万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------18.01%772.37万----------47.69万--942万--------
投资活动现金流入小计 280.24%16.32亿119.06%8.74亿189.34%6.12亿2,001.59%9.78亿10,086.46%4.29亿16,989.77%3.99亿38,189.65%2.12亿846.73%4,655.8万72.34%421.31万-9.30%233.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -18.92%2.1亿-31.12%1.22亿-38.90%4,740.4万84.66%3.17亿95.74%2.59亿142.19%1.77亿325.50%7,758.33万24.36%1.72亿7.95%1.32亿-22.16%7,319.7万
投资支付的现金 80.22%13.3亿97.59%5.75亿-23.16%1.46亿820.00%13.34亿--7.38亿--2.91亿--1.9亿--1.45亿--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --1,083.05万--1,083.05万--1,083.05万----------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------4,786.03万--------
投资活动现金流出小计 55.56%15.51亿51.18%7.08亿-23.67%2.04亿352.83%16.51亿653.92%9.97亿539.75%4.68亿1,367.53%2.68亿163.98%3.65亿7.95%1.32亿-22.16%7,319.7万
投资活动产生的现金流量净额 114.30%8,118.9万340.39%1.66亿827.73%4.08亿-111.50%-6.73亿-343.46%-5.68亿2.37%-6,918.13万-216.96%-5,604.21万-138.78%-3.18亿-6.64%-1.28亿22.52%-7,086.17万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.89%68.5万--68.5万-93.20%68万-92.21%2,463.31万128.78%6.46亿------1,000万--3.16亿--2.82亿----
取得借款收到的现金 52.16%1.9亿57.20%1.9亿109.22%7,490万4.09%1.25亿24.18%1.25亿51.00%1.21亿79.00%3,580万-69.73%1.2亿-62.01%1.01亿-62.73%8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -9.33%2,960.35万-9.33%2,960.35万----342.23%7.8亿-80.33%3,265万-80.33%3,265万-----17.36%1.76亿-17.09%1.66亿20.34%1.66亿
筹资活动现金流入小计 -72.59%2.2亿43.49%2.2亿65.02%7,558万51.77%9.3亿46.38%8.03亿-37.61%1.53亿129.00%4,580万0.49%6.13亿18.08%5.49亿-30.24%2.46亿
偿还债务支付的现金 78.22%1.44亿78.75%1.43亿63.34%9,800.18万-62.97%1.01亿-63.49%8,080万-47.18%8,000万-35.10%6,000万-24.95%2.72亿-16.06%2.21亿-22.20%1.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.84%1.06亿24.77%1.03亿-4.83%100.8万97.63%8,471.41万96.94%8,299.93万101.77%8,236.35万-42.17%105.92万-39.55%4,286.6万-36.10%4,214.44万-34.30%4,082.11万
支付其他与筹资活动有关的现金 60.88%2.03亿62.04%1.88亿153.47%1.43亿33.60%2.34亿-38.96%1.26亿-7.43%1.16亿182.72%5,654.5万19.27%1.75亿0.96%2.07亿-2.53%1.25亿
筹资活动现金流出小计 56.25%4.53亿55.81%4.34亿106.06%2.42亿-14.38%4.2亿-38.32%2.9亿-12.35%2.78亿2.91%1.18亿-15.53%4.9亿-12.01%4.7亿-17.59%3.17亿
筹资活动产生的现金流量净额 -145.38%-2.33亿-70.96%-2.13亿-132.23%-1.67亿316.54%5.1亿553.28%5.13亿-74.52%-1.25亿23.84%-7,180.42万316.94%1.22亿212.81%7,856.15万-118.86%-7,152.67万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 153.80%875.08万392.17%643.93万146.11%182.81万-51.60%475.86万-76.88%344.78万-81.87%130.84万-360.71%-396.5万439.89%983.13万1,214.61%1,491.12万1,082.46%721.7万
现金及现金等价物净增加额 -68.14%6,685.09万384.28%7,925.61万4,941.51%3.27亿10.24%1.64亿-32.91%2.1亿192.25%1,636.58万88.43%-674.93万248.64%1.49亿616.02%3.13亿63.31%-1,774.03万
加:期初现金及现金等价物余额 50.90%4.88亿50.90%4.88亿50.90%4.88亿85.78%3.23亿85.78%3.23亿85.78%3.23亿85.78%3.23亿32.64%1.74亿32.64%1.74亿32.64%1.74亿
期末现金及现金等价物余额 4.04%5.54亿66.97%5.67亿157.40%8.14亿50.90%4.88亿9.51%5.33亿117.36%3.4亿173.73%3.16亿85.78%3.23亿589.93%4.87亿88.66%1.56亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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