(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.65%17.34亿 | 5.13%11.73亿 | 8.70%5.87亿 | 2.17%22.97亿 | -0.37%16.9亿 | 10.01%11.16亿 | 35.57%5.4亿 | 29.30%22.48亿 | 43.10%16.96亿 | 37.36%10.14亿 |
收到的税费返还 | 71.57%8,055.78万 | 119.44%6,355.2万 | 7.77%2,285.85万 | -14.10%7,089.07万 | -23.41%4,695.35万 | -13.25%2,896.03万 | 11.91%2,121.02万 | 36.26%8,252.61万 | 32.57%6,130.75万 | 3.89%3,338.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101.57%4,398.12万 | 84.16%3,486.2万 | 416.33%2,303.8万 | -20.79%2,276.69万 | -54.12%2,181.9万 | 33.14%1,893.01万 | -52.13%446.18万 | 35.20%2,874.18万 | 28.56%4,755.29万 | 7.81%1,421.83万 |
经营活动现金流入小计 | 5.71%18.59亿 | 9.26%12.71亿 | 11.88%6.33亿 | 1.33%23.91亿 | -2.57%17.58亿 | 9.59%11.64亿 | 32.60%5.66亿 | 29.60%23.6亿 | 42.30%18.05亿 | 35.49%10.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.52%12.1亿 | 23.60%8.39亿 | 21.74%3.76亿 | 3.74%15.44亿 | 9.05%11.05亿 | -1.50%6.79亿 | 13.79%3.08亿 | 14.97%14.89亿 | 39.64%10.13亿 | 58.50%6.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.11%2.34亿 | 10.03%1.58亿 | 11.98%7,503.94万 | 13.34%3.06亿 | 14.39%2.15亿 | 14.78%1.43亿 | 7.74%6,700.93万 | 15.68%2.7亿 | 14.10%1.88亿 | 17.29%1.25亿 |
支付的各项税费 | 8.23%9,232.2万 | 7.52%7,506.63万 | 37.14%4,585.98万 | -28.08%1.21亿 | -32.32%8,530.52万 | -8.87%6,981.82万 | 299.94%3,343.96万 | 130.04%1.69亿 | 67.47%1.26亿 | 48.90%7,661.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.20%1.12亿 | 27.09%7,994.6万 | 66.31%5,242.12万 | -0.53%9,691.15万 | -29.00%9,271.95万 | 16.43%6,290.52万 | 3.83%3,152.01万 | 39.72%9,742.37万 | -24.33%1.31亿 | -53.42%5,402.74万 |
经营活动现金流出小计 | 10.11%16.49亿 | 20.62%11.51亿 | 24.61%5.49亿 | 2.16%20.68亿 | 2.75%14.98亿 | 1.08%9.55亿 | 18.40%4.4亿 | 21.15%20.24亿 | 28.09%14.58亿 | 33.30%9.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.53%2.1亿 | -42.64%1.2亿 | -32.95%8,386万 | -3.74%3.22亿 | -24.91%2.61亿 | 78.03%2.09亿 | 129.58%1.25亿 | 124.04%3.35亿 | 166.29%3.47亿 | 56.20%1.17亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 281.31%16.24亿 | 119.55%8.69亿 | 190.00%6.09亿 | 3,756.00%9.64亿 | --4.26亿 | --3.96亿 | --2.1亿 | 4,900.00%2,500万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 116.36%684.06万 | 37.05%424.56万 | 171.18%288.6万 | 75.97%592.35万 | -4.34%316.16万 | 110.74%309.79万 | --106.42万 | 116.39%336.62万 | 112.46%330.5万 | -5.50%147万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,768.42%60.7万 | --60.3万 | --18.3万 | -90.77%80.94万 | -99.92%760 | ---- | ---- | 206.48%877.18万 | 2.15%90.8万 | -15.09%86.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -18.01%772.37万 | ---- | ---- | --47.69万 | --942万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 280.24%16.32亿 | 119.06%8.74亿 | 189.34%6.12亿 | 2,001.59%9.78亿 | 10,086.46%4.29亿 | 16,989.77%3.99亿 | 38,189.65%2.12亿 | 846.73%4,655.8万 | 72.34%421.31万 | -9.30%233.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.92%2.1亿 | -31.12%1.22亿 | -38.90%4,740.4万 | 84.66%3.17亿 | 95.74%2.59亿 | 142.19%1.77亿 | 325.50%7,758.33万 | 24.36%1.72亿 | 7.95%1.32亿 | -22.16%7,319.7万 |
投资支付的现金 | 80.22%13.3亿 | 97.59%5.75亿 | -23.16%1.46亿 | 820.00%13.34亿 | --7.38亿 | --2.91亿 | --1.9亿 | --1.45亿 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,083.05万 | --1,083.05万 | --1,083.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,786.03万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 55.56%15.51亿 | 51.18%7.08亿 | -23.67%2.04亿 | 352.83%16.51亿 | 653.92%9.97亿 | 539.75%4.68亿 | 1,367.53%2.68亿 | 163.98%3.65亿 | 7.95%1.32亿 | -22.16%7,319.7万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114.30%8,118.9万 | 340.39%1.66亿 | 827.73%4.08亿 | -111.50%-6.73亿 | -343.46%-5.68亿 | 2.37%-6,918.13万 | -216.96%-5,604.21万 | -138.78%-3.18亿 | -6.64%-1.28亿 | 22.52%-7,086.17万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.89%68.5万 | --68.5万 | -93.20%68万 | -92.21%2,463.31万 | 128.78%6.46亿 | ---- | --1,000万 | --3.16亿 | --2.82亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 52.16%1.9亿 | 57.20%1.9亿 | 109.22%7,490万 | 4.09%1.25亿 | 24.18%1.25亿 | 51.00%1.21亿 | 79.00%3,580万 | -69.73%1.2亿 | -62.01%1.01亿 | -62.73%8,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -9.33%2,960.35万 | -9.33%2,960.35万 | ---- | 342.23%7.8亿 | -80.33%3,265万 | -80.33%3,265万 | ---- | -17.36%1.76亿 | -17.09%1.66亿 | 20.34%1.66亿 |
筹资活动现金流入小计 | -72.59%2.2亿 | 43.49%2.2亿 | 65.02%7,558万 | 51.77%9.3亿 | 46.38%8.03亿 | -37.61%1.53亿 | 129.00%4,580万 | 0.49%6.13亿 | 18.08%5.49亿 | -30.24%2.46亿 |
偿还债务支付的现金 | 78.22%1.44亿 | 78.75%1.43亿 | 63.34%9,800.18万 | -62.97%1.01亿 | -63.49%8,080万 | -47.18%8,000万 | -35.10%6,000万 | -24.95%2.72亿 | -16.06%2.21亿 | -22.20%1.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.84%1.06亿 | 24.77%1.03亿 | -4.83%100.8万 | 97.63%8,471.41万 | 96.94%8,299.93万 | 101.77%8,236.35万 | -42.17%105.92万 | -39.55%4,286.6万 | -36.10%4,214.44万 | -34.30%4,082.11万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.88%2.03亿 | 62.04%1.88亿 | 153.47%1.43亿 | 33.60%2.34亿 | -38.96%1.26亿 | -7.43%1.16亿 | 182.72%5,654.5万 | 19.27%1.75亿 | 0.96%2.07亿 | -2.53%1.25亿 |
筹资活动现金流出小计 | 56.25%4.53亿 | 55.81%4.34亿 | 106.06%2.42亿 | -14.38%4.2亿 | -38.32%2.9亿 | -12.35%2.78亿 | 2.91%1.18亿 | -15.53%4.9亿 | -12.01%4.7亿 | -17.59%3.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145.38%-2.33亿 | -70.96%-2.13亿 | -132.23%-1.67亿 | 316.54%5.1亿 | 553.28%5.13亿 | -74.52%-1.25亿 | 23.84%-7,180.42万 | 316.94%1.22亿 | 212.81%7,856.15万 | -118.86%-7,152.67万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.80%875.08万 | 392.17%643.93万 | 146.11%182.81万 | -51.60%475.86万 | -76.88%344.78万 | -81.87%130.84万 | -360.71%-396.5万 | 439.89%983.13万 | 1,214.61%1,491.12万 | 1,082.46%721.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | -68.14%6,685.09万 | 384.28%7,925.61万 | 4,941.51%3.27亿 | 10.24%1.64亿 | -32.91%2.1亿 | 192.25%1,636.58万 | 88.43%-674.93万 | 248.64%1.49亿 | 616.02%3.13亿 | 63.31%-1,774.03万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50.90%4.88亿 | 50.90%4.88亿 | 50.90%4.88亿 | 85.78%3.23亿 | 85.78%3.23亿 | 85.78%3.23亿 | 85.78%3.23亿 | 32.64%1.74亿 | 32.64%1.74亿 | 32.64%1.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.04%5.54亿 | 66.97%5.67亿 | 157.40%8.14亿 | 50.90%4.88亿 | 9.51%5.33亿 | 117.36%3.4亿 | 173.73%3.16亿 | 85.78%3.23亿 | 589.93%4.87亿 | 88.66%1.56亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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