(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.35%5.86亿 | 30.70%2.88亿 | 12.53%15.87亿 | -4.08%6.86亿 | -0.86%4.06亿 | -21.67%2.2亿 | -11.56%14.1亿 | -39.76%7.15亿 | -29.71%4.1亿 | 15.34%2.81亿 |
收到的税费返还 | -17.08%81.55万 | --81.55万 | -88.54%426.44万 | -95.32%106.7万 | -95.67%98.34万 | ---- | 256.08%3,721.82万 | 1,628.37%2,279.55万 | --2,268.6万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.09%1,486.3万 | -82.65%800.1万 | -13.87%6,688.58万 | -19.22%4,371.93万 | 3.13%4,138.5万 | 130.14%4,611.54万 | -36.34%7,765.25万 | -29.17%5,411.97万 | -76.15%4,012.72万 | -86.20%2,003.78万 |
经营活动现金流入小计 | 34.21%6.02亿 | 11.40%2.97亿 | 8.72%16.58亿 | -7.74%7.31亿 | -5.08%4.48亿 | -11.58%2.67亿 | -11.69%15.25亿 | -37.39%7.92亿 | -37.10%4.72亿 | -22.53%3.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.52%3.4亿 | -24.20%1.91亿 | -19.35%8.97亿 | -17.84%6.57亿 | -25.06%4.51亿 | -32.21%2.52亿 | -5.09%11.12亿 | -18.43%7.99亿 | 60.36%6.02亿 | 9.39%3.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.40%1.54亿 | -4.32%1.01亿 | -8.40%2.92亿 | -8.01%2.3亿 | -9.35%1.66亿 | -4.68%1.05亿 | 4.40%3.19亿 | 9.39%2.5亿 | 14.58%1.84亿 | 16.97%1.11亿 |
支付的各项税费 | 21.55%5,714.88万 | -31.38%2,858.35万 | 87.90%8,851.78万 | 177.00%7,555.95万 | 153.27%4,701.81万 | 240.62%4,165.68万 | 19.15%4,710.99万 | -15.98%2,727.75万 | -17.58%1,856.43万 | -9.95%1,222.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.17%4,763.92万 | -43.41%3,589.67万 | -35.10%1.81亿 | -24.74%1.19亿 | -70.39%4,065.72万 | -51.92%6,343.78万 | 11.46%2.79亿 | 9.17%1.59亿 | -50.99%1.37亿 | --1.32亿 |
经营活动现金流出小计 | -15.00%5.99亿 | -22.95%3.56亿 | -16.99%14.59亿 | -12.43%10.82亿 | -25.09%7.05亿 | -26.17%4.63亿 | -0.56%17.57亿 | -10.89%12.35亿 | 12.29%9.41亿 | 39.85%6.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.08%276.03万 | 69.64%-5,954.52万 | 185.93%1.99亿 | 20.82%-3.51亿 | 45.28%-2.56亿 | 39.70%-1.96亿 | -479.23%-2.32亿 | -266.11%-4.43亿 | -438.88%-4.69亿 | -451.42%-3.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,439.75万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.79%4,729.4万 | -22.72%5,089.4万 | --5,089.4万 | --4,442万 |
取得投资收益收到的现金 | --638.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,036.78%123.71万 | 1,272.23%123.71万 | --123.71万 | -71.11%121.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.94%1.96万 | -41.33%8,800 | 8,895.94%3,796.6万 | 40,284.77%3,525.59万 | 177,957.61%3,525.54万 | --1.5万 | -95.24%42.2万 | -44.57%8.73万 | -75.25%1.98万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --4,782.11万 | --4,997.71万 | --4,497.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --2,000万 | --1,600万 | ---- | -62.75%100万 | ---- | ---- | --268.47万 | --268.47万 | --268.47万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -57.10%3,441.77万 | 119,958.67%1,800.88万 | 66.13%8,578.71万 | 57.06%8,623.3万 | 46.31%8,023.25万 | -99.97%1.5万 | -32.36%5,163.78万 | -16.95%5,490.31万 | 68,444.50%5,483.56万 | 1,102.72%4,563.93万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.80%4,515.46万 | 71.06%4,277.28万 | -52.20%8,248.03万 | -43.49%7,114.77万 | -60.76%3,899.28万 | -64.10%2,500.4万 | -64.70%1.73亿 | -64.16%1.26亿 | -34.45%9,936.62万 | -16.40%6,964.78万 |
投资支付的现金 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.47%940万 | -90.07%1,300万 | -39.81%1,300万 | --900万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.91万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 38.88%5,415.46万 | 71.06%4,277.28万 | -51.37%8,848.03万 | -48.78%7,114.77万 | -65.30%3,899.28万 | -68.36%2,500.4万 | -67.48%1.82亿 | -71.20%1.39亿 | -35.12%1.12亿 | -5.15%7,901.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.86%-1,973.68万 | 0.90%-2,476.4万 | 97.93%-269.32万 | 117.96%1,508.53万 | 171.68%4,123.96万 | 25.13%-2,498.9万 | 73.03%-1.3亿 | 79.82%-8,399.3万 | 66.77%-5,753.06万 | 58.02%-3,337.77万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --4,325.33万 | --4,325.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 20.09%5.42亿 | 4.05%1.26亿 | -37.18%12.7亿 | -45.19%9.97亿 | -55.54%4.51亿 | -63.58%1.21亿 | 30.77%20.22亿 | 28.39%18.19亿 | 50.82%10.15亿 | 14.64%3.33亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.74%5.02亿 | -33.60%1.73亿 | 4.86%10.76亿 | -3.24%6.84亿 | -18.57%4.53亿 | -46.20%2.61亿 | 52.52%10.26亿 | 54.31%7.07亿 | 622.59%5.57亿 | --4.84亿 |
筹资活动现金流入小计 | 15.41%10.44亿 | -21.65%2.99亿 | -21.60%23.9亿 | -31.74%17.25亿 | -42.44%9.05亿 | -53.27%3.82亿 | 37.37%30.48亿 | 34.72%25.26亿 | 109.56%15.72亿 | 181.63%8.17亿 |
偿还债务支付的现金 | 25.44%5.91亿 | 62.13%1.47亿 | -19.18%14.51亿 | -30.65%11.35亿 | -34.34%4.71亿 | -51.21%9,087.1万 | 45.14%17.95亿 | 61.97%16.36亿 | 47.14%7.17亿 | 39.52%1.86亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.49%7,908.15万 | 6.54%4,091.03万 | 10.24%1.85亿 | -13.18%9,714.11万 | -7.33%6,563.47万 | 82.75%3,840.04万 | 21.87%1.68亿 | 40.50%1.12亿 | 46.69%7,082.82万 | -27.24%2,101.24万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2,910万 | --1,500万 | --164.5万 | --164.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.39%4.13亿 | 88.28%1.5亿 | 15.41%9.34亿 | -43.87%2.33亿 | -60.38%1.55亿 | -75.61%7,958.45万 | 87.51%8.09亿 | -18.72%4.15亿 | 310.44%3.9亿 | 845.15%3.26亿 |
筹资活动现金流出小计 | 56.72%10.83亿 | 61.87%3.38亿 | -7.30%25.7亿 | -32.28%14.65亿 | -41.34%6.91亿 | -60.86%2.09亿 | 53.49%27.72亿 | 35.17%21.63亿 | 86.80%11.78亿 | 170.99%5.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118.30%-3,907.99万 | -122.57%-3,902.25万 | -165.26%-1.8亿 | -28.51%2.6亿 | -45.73%2.14亿 | -38.98%1.73亿 | -33.16%2.76亿 | 32.13%3.63亿 | 229.89%3.93亿 | 204.13%2.83亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.26%-3.13万 | -138.06%-6.02万 | 260.53%229.45万 | -71.40%51.83万 | -15.66%73.56万 | 78.54%-2.53万 | -80.74%-142.93万 | 1,215.05%181.25万 | 1,134.51%87.22万 | -113.14%-11.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,256.05%-5,608.78万 | -155.71%-1.23亿 | 121.59%1,897.4万 | 53.36%-7,557.59万 | 99.33%-88.24万 | 36.03%-4,825.43万 | 20.95%-8,789.24万 | 38.27%-1.62亿 | 6.50%-1.32亿 | -69.71%-7,543.45万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.30%1.62亿 | 13.30%1.62亿 | -38.13%1.43亿 | -38.13%1.43亿 | -38.13%1.43亿 | -38.13%1.43亿 | -32.54%2.31亿 | -32.54%2.31亿 | -32.54%2.31亿 | -61.07%2.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -25.56%1.06亿 | -59.51%3,821.39万 | 13.30%1.62亿 | -2.08%6,705.57万 | 43.45%1.42亿 | -39.15%9,437.73万 | -38.13%1.43亿 | -13.53%6,848.27万 | -50.80%9,881.52万 | -71.68%1.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据