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300180 华峰超纤

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已收盘 11/04 15:00 (北京)

142.12亿总市值-171702市盈率TTM

华峰超纤关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.23%33.69亿

29.44%21.16亿

36.21%9.89亿

18.84%38.26亿

7.49%28.25亿

8.22%16.35亿

3.67%7.26亿

-1.63%32.19亿

18.65%26.28亿

13.44%15.11亿

收到的税费返还

29.55%6,743.64万

26.68%5,150.83万

302.67%4,148.72万

-68.81%4,943.75万

-62.23%5,205.51万

-55.99%4,066万

3.29%1,030.3万

249.91%1.59亿

323.36%1.38亿

338.80%9,238.14万

收到其他与经营活动有关的现金

135.35%1.61亿

230.85%1.66亿

-11.45%2,761.23万

580.13%1.99亿

79.07%6,837.32万

202.61%5,002.61万

290.84%3,118.18万

-18.81%2,921.31万

22.34%3,818.31万

-38.44%1,653.14万

经营活动现金流入小计

22.11%35.97亿

35.21%23.33亿

37.85%10.58亿

19.58%40.74亿

5.04%29.46亿

6.54%17.26亿

6.85%7.67亿

1.59%34.07亿

23.05%28.04亿

17.40%16.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.45%23.4亿

1.19%14.91亿

16.79%7.16亿

9.78%27亿

1.65%23.29亿

13.94%14.74亿

-17.79%6.13亿

15.22%24.59亿

42.03%22.91亿

17.57%12.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.42%3.98亿

16.79%2.7亿

17.98%1.48亿

3.53%5.24亿

-3.50%3.44亿

-7.67%2.31亿

-16.10%1.26亿

4.41%5.06亿

10.18%3.57亿

13.18%2.5亿

支付的各项税费

-18.16%7,635.66万

0.29%4,790.95万

60.21%1,890.86万

104.49%1.83亿

153.53%9,329.55万

75.20%4,777.32万

-11.64%1,180.21万

35.27%8,954.13万

-50.78%3,679.86万

-54.17%2,726.72万

支付其他与经营活动有关的现金

3.39%2亿

89.96%1.77亿

-1.43%4,017万

67.51%3.44亿

103.03%1.93亿

56.60%9,303.65万

49.78%4,075.22万

-0.82%2.05亿

-8.32%9,515.04万

-23.54%5,940.86万

经营活动现金流出小计

1.79%30.13亿

7.59%19.86亿

16.69%9.24亿

15.05%37.51亿

6.47%29.6亿

13.20%18.46亿

-15.47%7.92亿

12.72%32.6亿

31.40%27.8亿

11.79%16.31亿

经营活动产生的现金流量净额

4,184.14%5.84亿

389.45%3.47亿

650.56%1.34亿

120.20%3.23亿

-158.83%-1,429.65万

-1,009.57%-1.2亿

88.86%-2,434.07万

-68.22%1.47亿

-85.12%2,430.03万

86.28%-1,081.83万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-59.97%1.37亿

-90.72%2,708.37万

-96.60%590万

-33.89%3.68亿

-20.97%3.42亿

-26.20%2.92亿

-10.56%1.74亿

1,153.08%5.57亿

1,740.03%4.32亿

1,782.38%3.95亿

取得投资收益收到的现金

-94.62%27.6万

-55.44%205.23万

-88.56%34.94万

1.31%264.82万

123.65%512.81万

119.78%460.56万

90.41%305.4万

14.24%261.4万

3,603.41%229.29万

6,561.36%209.55万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

65.69%78.62万

36.06%45.42万

----

-78.45%47.74万

306.73%47.45万

234.47%33.38万

428.98%33.38万

-72.92%221.53万

-88.25%11.67万

-89.95%9.98万

收到其他与投资活动有关的现金

----

5.65%3,465.13万

-86.79%13.21万

--9,273.71

----

--3,279.71万

--100万

----

投资活动现金流入小计

-60.33%1.38亿

-90.03%2,959.02万

-96.47%624.94万

-31.72%4.06亿

-20.27%3.47亿

-25.37%2.97亿

-9.59%1.77亿

982.71%5.95亿

1,674.86%4.36亿

1,704.79%3.97亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-3.23%7,225.49万

-36.82%4,200.79万

-37.94%3,209.42万

-57.17%1.06亿

-62.72%7,466.53万

-58.25%6,649.03万

-49.22%5,171.27万

-57.46%2.47亿

-43.32%2亿

-41.03%1.59亿

投资支付的现金

-89.03%4,079.2万

-91.59%3,110万

-90.04%2,150万

-32.11%4.29亿

--3.72亿

3,598.44%3.7亿

2,059.20%2.16亿

972.76%6.31亿

----

-58.33%1,000万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,740

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

14,581.71%230万

--236.6万

-20.06%5,180.81万

-100.00%1.57万

----

--6,481.08万

73,533.06%5.86亿

--4.56亿

投资活动现金流出小计

-74.68%1.13亿

-82.72%7,540.79万

-79.09%5,596.02万

-37.84%5.86亿

-43.21%4.47亿

-30.22%4.36亿

-33.40%2.68亿

47.63%9.43亿

106.51%7.86亿

112.62%6.25亿

投资活动产生的现金流量净额

125.03%2,479.86万

67.20%-4,581.77万

45.22%-4,971.08万

48.27%-1.8亿

71.73%-9,906.77万

38.68%-1.4亿

55.99%-9,074.43万

40.33%-3.48亿

1.61%-3.5亿

16.27%-2.28亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

5.92%117.65万

----

取得借款收到的现金

-20.73%9.73亿

-14.38%8.43亿

4.96%5.64亿

2.98%15.11亿

-9.80%12.28亿

-4.42%9.85亿

-19.84%5.37亿

-13.04%14.67亿

53.69%13.61亿

40.45%10.31亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-58.81%3.95亿

-67.81%3.09亿

5,523.81%5,905万

129.60%10.3亿

203.94%9.6亿

380.00%9.6亿

-99.48%105万

-63.94%4.49亿

-40.63%3.16亿

-62.41%2亿

筹资活动现金流入小计

-37.44%13.69亿

-40.75%11.52亿

15.73%6.23亿

32.55%25.41亿

30.45%21.88亿

58.05%19.45亿

-38.15%5.38亿

-34.63%19.17亿

18.29%16.77亿

-2.79%12.31亿

偿还债务支付的现金

1.35%14.49亿

9.51%11.13亿

64.55%7.26亿

54.98%17.89亿

53.45%14.3亿

58.49%10.16亿

58.04%4.41亿

-30.64%11.54亿

0.33%9.32亿

-1.07%6.41亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-30.67%3,903.58万

-27.79%2,706.31万

-21.60%1,465.59万

-2.25%5,330.97万

-12.86%5,630.54万

-14.80%3,747.67万

-18.08%1,869.33万

-7.03%5,453.67万

0.45%6,461.61万

1.31%4,398.79万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--113.66万

----

--100万

支付其他与筹资活动有关的现金

-46.08%4.22亿

-57.20%3.26亿

112.38%8,438.62万

28.50%8.57亿

31.75%7.82亿

54.81%7.61亿

-87.65%3,973.31万

-29.86%6.67亿

53.36%5.94亿

28.69%4.92亿

筹资活动现金流出小计

-15.80%19.1亿

-19.23%14.66亿

65.13%8.25亿

43.90%26.99亿

42.65%22.69亿

54.21%18.15亿

-19.91%4.99亿

-29.84%18.76亿

15.22%15.9亿

9.61%11.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

-570.53%-5.41亿

-340.95%-3.13亿

-621.64%-2.02亿

-486.69%-1.59亿

-192.95%-8,073.89万

142.24%1.3亿

-84.29%3,870.34万

-84.14%4,099.88万

131.18%8,686.2万

-72.06%5,370.05万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

57.22%673.67万

59.20%546.47万

176.98%179.26万

-36.57%753.56万

128.23%428.5万

29.00%343.26万

-71.55%-232.87万

341.74%1,188.11万

207.19%187.75万

213.65%266.1万

现金及现金等价物净增加额

139.01%7,404.9万

94.98%-634.08万

-47.12%-1.16亿

94.42%-829.56万

20.03%-1.9亿

30.75%-1.26亿

56.16%-7,871.03万

-213.39%-1.49亿

-51.16%-2.37亿

-13.14%-1.82亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.53%3.2亿

-11.20%3.2亿

-31.20%3.28亿

-24.49%3.6亿

37.96%4.77亿

期末现金及现金等价物余额

184.95%3.94亿

55.29%3.13亿

-27.51%2.04亿

-2.53%3.2亿

-42.28%1.38亿

-31.48%2.02亿

-5.36%2.81亿

-31.20%3.28亿

26.97%2.39亿

59.64%2.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.23%33.69亿	29.44%21.16亿	36.21%9.89亿	18.84%38.26亿	7.49%28.25亿	8.22%16.35亿	3.67%7.26亿	-1.63%32.19亿	18.65%26.28亿	13.44%15.11亿
收到的税费返还	29.55%6,743.64万	26.68%5,150.83万	302.67%4,148.72万	-68.81%4,943.75万	-62.23%5,205.51万	-55.99%4,066万	3.29%1,030.3万	249.91%1.59亿	323.36%1.38亿	338.80%9,238.14万
收到其他与经营活动有关的现金	135.35%1.61亿	230.85%1.66亿	-11.45%2,761.23万	580.13%1.99亿	79.07%6,837.32万	202.61%5,002.61万	290.84%3,118.18万	-18.81%2,921.31万	22.34%3,818.31万	-38.44%1,653.14万
经营活动现金流入小计	22.11%35.97亿	35.21%23.33亿	37.85%10.58亿	19.58%40.74亿	5.04%29.46亿	6.54%17.26亿	6.85%7.67亿	1.59%34.07亿	23.05%28.04亿	17.40%16.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.45%23.4亿	1.19%14.91亿	16.79%7.16亿	9.78%27亿	1.65%23.29亿	13.94%14.74亿	-17.79%6.13亿	15.22%24.59亿	42.03%22.91亿	17.57%12.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.42%3.98亿	16.79%2.7亿	17.98%1.48亿	3.53%5.24亿	-3.50%3.44亿	-7.67%2.31亿	-16.10%1.26亿	4.41%5.06亿	10.18%3.57亿	13.18%2.5亿
支付的各项税费	-18.16%7,635.66万	0.29%4,790.95万	60.21%1,890.86万	104.49%1.83亿	153.53%9,329.55万	75.20%4,777.32万	-11.64%1,180.21万	35.27%8,954.13万	-50.78%3,679.86万	-54.17%2,726.72万
支付其他与经营活动有关的现金	3.39%2亿	89.96%1.77亿	-1.43%4,017万	67.51%3.44亿	103.03%1.93亿	56.60%9,303.65万	49.78%4,075.22万	-0.82%2.05亿	-8.32%9,515.04万	-23.54%5,940.86万
经营活动现金流出小计	1.79%30.13亿	7.59%19.86亿	16.69%9.24亿	15.05%37.51亿	6.47%29.6亿	13.20%18.46亿	-15.47%7.92亿	12.72%32.6亿	31.40%27.8亿	11.79%16.31亿
经营活动产生的现金流量净额	4,184.14%5.84亿	389.45%3.47亿	650.56%1.34亿	120.20%3.23亿	-158.83%-1,429.65万	-1,009.57%-1.2亿	88.86%-2,434.07万	-68.22%1.47亿	-85.12%2,430.03万	86.28%-1,081.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-59.97%1.37亿	-90.72%2,708.37万	-96.60%590万	-33.89%3.68亿	-20.97%3.42亿	-26.20%2.92亿	-10.56%1.74亿	1,153.08%5.57亿	1,740.03%4.32亿	1,782.38%3.95亿
取得投资收益收到的现金	-94.62%27.6万	-55.44%205.23万	-88.56%34.94万	1.31%264.82万	123.65%512.81万	119.78%460.56万	90.41%305.4万	14.24%261.4万	3,603.41%229.29万	6,561.36%209.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65.69%78.62万	36.06%45.42万	----	-78.45%47.74万	306.73%47.45万	234.47%33.38万	428.98%33.38万	-72.92%221.53万	-88.25%11.67万	-89.95%9.98万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	5.65%3,465.13万	-86.79%13.21万	--9,273.71	----	--3,279.71万	--100万	----
投资活动现金流入小计	-60.33%1.38亿	-90.03%2,959.02万	-96.47%624.94万	-31.72%4.06亿	-20.27%3.47亿	-25.37%2.97亿	-9.59%1.77亿	982.71%5.95亿	1,674.86%4.36亿	1,704.79%3.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3.23%7,225.49万	-36.82%4,200.79万	-37.94%3,209.42万	-57.17%1.06亿	-62.72%7,466.53万	-58.25%6,649.03万	-49.22%5,171.27万	-57.46%2.47亿	-43.32%2亿	-41.03%1.59亿
投资支付的现金	-89.03%4,079.2万	-91.59%3,110万	-90.04%2,150万	-32.11%4.29亿	--3.72亿	3,598.44%3.7亿	2,059.20%2.16亿	972.76%6.31亿	----	-58.33%1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--6,740	--6,740	--6,740	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	14,581.71%230万	--236.6万	-20.06%5,180.81万	-100.00%1.57万	-100.00%1.57万	----	--6,481.08万	73,533.06%5.86亿	--4.56亿
投资活动现金流出小计	-74.68%1.13亿	-82.72%7,540.79万	-79.09%5,596.02万	-37.84%5.86亿	-43.21%4.47亿	-30.22%4.36亿	-33.40%2.68亿	47.63%9.43亿	106.51%7.86亿	112.62%6.25亿
投资活动产生的现金流量净额	125.03%2,479.86万	67.20%-4,581.77万	45.22%-4,971.08万	48.27%-1.8亿	71.73%-9,906.77万	38.68%-1.4亿	55.99%-9,074.43万	40.33%-3.48亿	1.61%-3.5亿	16.27%-2.28亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	5.92%117.65万	----	----
取得借款收到的现金	-20.73%9.73亿	-14.38%8.43亿	4.96%5.64亿	2.98%15.11亿	-9.80%12.28亿	-4.42%9.85亿	-19.84%5.37亿	-13.04%14.67亿	53.69%13.61亿	40.45%10.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-58.81%3.95亿	-67.81%3.09亿	5,523.81%5,905万	129.60%10.3亿	203.94%9.6亿	380.00%9.6亿	-99.48%105万	-63.94%4.49亿	-40.63%3.16亿	-62.41%2亿
筹资活动现金流入小计	-37.44%13.69亿	-40.75%11.52亿	15.73%6.23亿	32.55%25.41亿	30.45%21.88亿	58.05%19.45亿	-38.15%5.38亿	-34.63%19.17亿	18.29%16.77亿	-2.79%12.31亿
偿还债务支付的现金	1.35%14.49亿	9.51%11.13亿	64.55%7.26亿	54.98%17.89亿	53.45%14.3亿	58.49%10.16亿	58.04%4.41亿	-30.64%11.54亿	0.33%9.32亿	-1.07%6.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-30.67%3,903.58万	-27.79%2,706.31万	-21.60%1,465.59万	-2.25%5,330.97万	-12.86%5,630.54万	-14.80%3,747.67万	-18.08%1,869.33万	-7.03%5,453.67万	0.45%6,461.61万	1.31%4,398.79万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--113.66万	----	----	----	----	----	----	----	--100万	--100万
支付其他与筹资活动有关的现金	-46.08%4.22亿	-57.20%3.26亿	112.38%8,438.62万	28.50%8.57亿	31.75%7.82亿	54.81%7.61亿	-87.65%3,973.31万	-29.86%6.67亿	53.36%5.94亿	28.69%4.92亿
筹资活动现金流出小计	-15.80%19.1亿	-19.23%14.66亿	65.13%8.25亿	43.90%26.99亿	42.65%22.69亿	54.21%18.15亿	-19.91%4.99亿	-29.84%18.76亿	15.22%15.9亿	9.61%11.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	-570.53%-5.41亿	-340.95%-3.13亿	-621.64%-2.02亿	-486.69%-1.59亿	-192.95%-8,073.89万	142.24%1.3亿	-84.29%3,870.34万	-84.14%4,099.88万	131.18%8,686.2万	-72.06%5,370.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.22%673.67万	59.20%546.47万	176.98%179.26万	-36.57%753.56万	128.23%428.5万	29.00%343.26万	-71.55%-232.87万	341.74%1,188.11万	207.19%187.75万	213.65%266.1万
现金及现金等价物净增加额	139.01%7,404.9万	94.98%-634.08万	-47.12%-1.16亿	94.42%-829.56万	20.03%-1.9亿	30.75%-1.26亿	56.16%-7,871.03万	-213.39%-1.49亿	-51.16%-2.37亿	-13.14%-1.82亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.53%3.2亿	-2.53%3.2亿	-11.20%3.2亿	-31.20%3.28亿	-31.20%3.28亿	-31.20%3.28亿	-24.49%3.6亿	37.96%4.77亿	37.96%4.77亿	37.96%4.77亿
期末现金及现金等价物余额	184.95%3.94亿	55.29%3.13亿	-27.51%2.04亿	-2.53%3.2亿	-42.28%1.38亿	-31.48%2.02亿	-5.36%2.81亿	-31.20%3.28亿	26.97%2.39亿	59.64%2.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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