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300187 永清环保

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36.28亿总市值37.47市盈率TTM

永清环保关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
25.96%5.34亿
22.29%3.44亿
87.64%2.17亿
-40.90%4.97亿
-20.80%4.24亿
-18.05%2.81亿
-39.22%1.16亿
-18.37%8.4亿
-10.09%5.35亿
-28.41%3.43亿
收到的税费返还
-7.66%1,382.27万
26.74%995.64万
4,745.26%401.47万
-7.26%1,880.78万
-15.17%1,496.98万
-55.02%785.57万
-95.44%8.29万
440.83%2,028.09万
463.53%1,764.64万
657.56%1,746.68万
收到其他与经营活动有关的现金
21.52%4,425.73万
43.14%1,807.31万
348.08%1,058.67万
19.61%5,464.53万
-72.82%3,641.94万
-89.71%1,262.61万
-95.55%236.27万
193.60%4,568.61万
497.38%1.34亿
610.43%1.23亿
经营活动现金流入小计
24.56%5.92亿
23.28%3.72亿
96.12%2.32亿
-37.10%5.7亿
-30.81%4.75亿
-37.59%3.02亿
-51.84%1.18亿
-13.58%9.06亿
10.64%6.87亿
-3.10%4.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金
25.36%2.72亿
14.79%1.5亿
-27.78%8,017.58万
-52.81%2.54亿
-48.01%2.17亿
-55.44%1.31亿
-35.14%1.11亿
4.04%5.39亿
29.17%4.18亿
8.90%2.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金
1.71%8,230.23万
1.77%5,564.5万
17.57%3,177.01万
-8.56%1.12亿
-8.17%8,091.74万
-8.47%5,467.53万
-9.78%2,702.13万
-9.03%1.22亿
-14.76%8,811.78万
-16.32%5,973.36万
支付的各项税费
31.11%2,894.6万
51.68%1,869.14万
197.57%900.36万
28.62%2,571.59万
6.75%2,207.81万
-19.30%1,232.3万
-56.42%302.57万
-54.97%1,999.3万
-31.93%2,068.18万
-23.24%1,527.09万
支付其他与经营活动有关的现金
28.53%7,506.55万
28.95%4,755.17万
-47.08%956.98万
-17.55%7,200.42万
-43.42%5,840.17万
-53.05%3,687.47万
-69.60%1,808.38万
-23.82%8,733.27万
16.34%1.03亿
67.58%7,854.45万
经营活动现金流出小计
21.13%4.59亿
15.92%2.72亿
-17.99%1.31亿
-39.65%4.63亿
-39.89%3.79亿
-47.51%2.35亿
-40.52%1.59亿
-5.29%7.68亿
15.37%6.3亿
9.66%4.47亿
经营活动产生的现金流量净额
38.03%1.33亿
49.13%9,971.75万
345.84%1.01亿
-22.89%1.07亿
70.22%9,635.47万
85.17%6,686.75万
-83.31%-4,109.31万
-41.86%1.38亿
-24.00%5,660.75万
-60.31%3,611.2万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
7,307.41%5,000万
----
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----
--67.5万
--67.5万
--67.5万
----
----
----
取得投资收益收到的现金
-91.73%138万
-95.40%46万
-95.40%46万
277.54%3,715万
69.61%1,669万
12.11%1,000万
986.96%1,000万
-55.21%984万
-15.83%984万
-19.44%892万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-71.61%21.2万
-16.70%21.2万
-65.04%5.89万
-29.60%193.1万
-68.74%74.65万
182.98%25.44万
87.10%16.84万
-61.83%274.29万
-69.08%238.81万
-98.83%8.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
-50.00%67.5万
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----
--135万
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收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
--4,886.34万
--4,886.34万
----
----
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----
投资活动现金流入小计
-22.97%5,159.2万
-93.85%67.2万
-95.21%51.89万
536.04%8,861.94万
447.71%6,697.5万
21.30%1,092.94万
973.59%1,084.34万
-94.31%1,393.29万
-92.61%1,222.81万
-91.40%900.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-43.97%5,141.43万
-54.91%2,968.33万
-38.67%1,712.66万
-3.71%1.56亿
-34.31%9,175.44万
0.08%6,583.67万
-47.78%2,792.66万
-31.18%1.62亿
36.12%1.4亿
-9.05%6,578.36万
投资支付的现金
100.00%4,000万
100.00%4,000万
100.00%4,000万
16,566.67%5,000万
--2,000万
--2,000万
--2,000万
-99.84%30万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
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2,035.33%1,977.53万
--1,600万
--1,600万
投资活动现金流出小计
-18.20%9,141.43万
-18.82%6,968.33万
19.20%5,712.66万
13.16%2.06亿
-28.21%1.12亿
4.96%8,583.67万
-30.62%4,792.66万
-57.31%1.82亿
-46.80%1.56亿
-64.80%8,178.36万
投资活动产生的现金流量净额
11.07%-3,982.24万
7.87%-6,901.13万
-52.65%-5,660.77万
30.23%-1.17亿
68.78%-4,477.95万
-2.93%-7,490.73万
45.52%-3,708.32万
7.19%-1.68亿
-12.78%-1.43亿
42.94%-7,277.37万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--400.55万
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取得借款收到的现金
9.84%5.72亿
13.19%5亿
40.74%3.03亿
1.22%6.58亿
6.20%5.2亿
19.30%4.41亿
95.45%2.15亿
-5.80%6.5亿
-1.01%4.9亿
-1.33%3.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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--8,275.44万
----
----
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筹资活动现金流入小计
9.84%5.72亿
13.19%5亿
40.74%3.03亿
13.25%7.41亿
6.20%5.2亿
19.30%4.41亿
95.45%2.15亿
-5.22%6.54亿
-1.01%4.9亿
-1.33%3.7亿
偿还债务支付的现金
22.61%5.38亿
10.68%4.75亿
110.60%2.52亿
20.66%6.3亿
39.15%4.39亿
54.13%4.29亿
-29.94%1.2亿
-3.97%5.22亿
-1.55%3.15亿
1.85%2.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
70.22%8,747.4万
48.86%5,144.15万
4.11%1,696.54万
-37.25%6,909.65万
-49.67%5,138.76万
-59.02%3,455.69万
3.91%1,629.6万
13.25%1.1亿
49.97%1.02亿
51.02%8,431.69万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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112.67%175.4万
-59.24%175.4万
----
----
-97.71%82.48万
-84.63%430.3万
-87.58%347.83万
支付其他与筹资活动有关的现金
-87.58%54.47万
-82.96%35.87万
-1.19%27.4万
-72.99%6,939.33万
-98.29%438.47万
-98.78%210.56万
40.61%27.73万
12,957.28%2.57亿
35,431.79%2.56亿
23,879.37%1.73亿
筹资活动现金流出小计
26.58%6.26亿
13.09%5.27亿
97.65%2.7亿
-13.58%7.68亿
-26.54%4.95亿
-13.01%4.66亿
-27.03%1.36亿
38.31%8.89亿
73.05%6.73亿
62.30%5.35亿
筹资活动产生的现金流量净额
-310.12%-5,437.3万
-11.43%-2,697.95万
-57.95%3,306.06万
88.28%-2,753.54万
114.12%2,587.77万
85.35%-2,421.26万
202.27%7,862.67万
-596.60%-2.35亿
-272.93%-1.83亿
-465.65%-1.65亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-49.91%3,879.84万
111.55%372.66万
17,103.19%7,747.62万
85.60%-3,811.07万
128.68%7,745.29万
84.03%-3,225.23万
100.27%45.04万
-354.07%-2.65亿
-607.24%-2.7亿
-2,441.72%-2.02亿
加:期初现金及现金等价物余额
-50.78%3,694.16万
-50.78%3,694.16万
-50.78%3,694.16万
-77.90%7,505.23万
-77.90%7,505.23万
-77.90%7,505.23万
-77.90%7,505.23万
44.22%3.4亿
44.22%3.4亿
44.22%3.4亿
期末现金及现金等价物余额
-50.34%7,574万
-4.98%4,066.82万
51.54%1.14亿
-50.78%3,694.16万
119.13%1.53亿
-68.93%4,279.99万
-56.18%7,550.26万
-77.90%7,505.23万
-75.90%6,959.57万
-43.58%1.38亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
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--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25.96%5.34亿22.29%3.44亿87.64%2.17亿-40.90%4.97亿-20.80%4.24亿-18.05%2.81亿-39.22%1.16亿-18.37%8.4亿-10.09%5.35亿-28.41%3.43亿
收到的税费返还 -7.66%1,382.27万26.74%995.64万4,745.26%401.47万-7.26%1,880.78万-15.17%1,496.98万-55.02%785.57万-95.44%8.29万440.83%2,028.09万463.53%1,764.64万657.56%1,746.68万
收到其他与经营活动有关的现金 21.52%4,425.73万43.14%1,807.31万348.08%1,058.67万19.61%5,464.53万-72.82%3,641.94万-89.71%1,262.61万-95.55%236.27万193.60%4,568.61万497.38%1.34亿610.43%1.23亿
经营活动现金流入小计 24.56%5.92亿23.28%3.72亿96.12%2.32亿-37.10%5.7亿-30.81%4.75亿-37.59%3.02亿-51.84%1.18亿-13.58%9.06亿10.64%6.87亿-3.10%4.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.36%2.72亿14.79%1.5亿-27.78%8,017.58万-52.81%2.54亿-48.01%2.17亿-55.44%1.31亿-35.14%1.11亿4.04%5.39亿29.17%4.18亿8.90%2.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.71%8,230.23万1.77%5,564.5万17.57%3,177.01万-8.56%1.12亿-8.17%8,091.74万-8.47%5,467.53万-9.78%2,702.13万-9.03%1.22亿-14.76%8,811.78万-16.32%5,973.36万
支付的各项税费 31.11%2,894.6万51.68%1,869.14万197.57%900.36万28.62%2,571.59万6.75%2,207.81万-19.30%1,232.3万-56.42%302.57万-54.97%1,999.3万-31.93%2,068.18万-23.24%1,527.09万
支付其他与经营活动有关的现金 28.53%7,506.55万28.95%4,755.17万-47.08%956.98万-17.55%7,200.42万-43.42%5,840.17万-53.05%3,687.47万-69.60%1,808.38万-23.82%8,733.27万16.34%1.03亿67.58%7,854.45万
经营活动现金流出小计 21.13%4.59亿15.92%2.72亿-17.99%1.31亿-39.65%4.63亿-39.89%3.79亿-47.51%2.35亿-40.52%1.59亿-5.29%7.68亿15.37%6.3亿9.66%4.47亿
经营活动产生的现金流量净额 38.03%1.33亿49.13%9,971.75万345.84%1.01亿-22.89%1.07亿70.22%9,635.47万85.17%6,686.75万-83.31%-4,109.31万-41.86%1.38亿-24.00%5,660.75万-60.31%3,611.2万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,307.41%5,000万--------------67.5万--67.5万--67.5万------------
取得投资收益收到的现金 -91.73%138万-95.40%46万-95.40%46万277.54%3,715万69.61%1,669万12.11%1,000万986.96%1,000万-55.21%984万-15.83%984万-19.44%892万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -71.61%21.2万-16.70%21.2万-65.04%5.89万-29.60%193.1万-68.74%74.65万182.98%25.44万87.10%16.84万-61.83%274.29万-69.08%238.81万-98.83%8.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------50.00%67.5万--------------135万--------
收到其他与投资活动有关的现金 --------------4,886.34万--4,886.34万--------------------
投资活动现金流入小计 -22.97%5,159.2万-93.85%67.2万-95.21%51.89万536.04%8,861.94万447.71%6,697.5万21.30%1,092.94万973.59%1,084.34万-94.31%1,393.29万-92.61%1,222.81万-91.40%900.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -43.97%5,141.43万-54.91%2,968.33万-38.67%1,712.66万-3.71%1.56亿-34.31%9,175.44万0.08%6,583.67万-47.78%2,792.66万-31.18%1.62亿36.12%1.4亿-9.05%6,578.36万
投资支付的现金 100.00%4,000万100.00%4,000万100.00%4,000万16,566.67%5,000万--2,000万--2,000万--2,000万-99.84%30万--------
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------------2,035.33%1,977.53万--1,600万--1,600万
投资活动现金流出小计 -18.20%9,141.43万-18.82%6,968.33万19.20%5,712.66万13.16%2.06亿-28.21%1.12亿4.96%8,583.67万-30.62%4,792.66万-57.31%1.82亿-46.80%1.56亿-64.80%8,178.36万
投资活动产生的现金流量净额 11.07%-3,982.24万7.87%-6,901.13万-52.65%-5,660.77万30.23%-1.17亿68.78%-4,477.95万-2.93%-7,490.73万45.52%-3,708.32万7.19%-1.68亿-12.78%-1.43亿42.94%-7,277.37万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------400.55万--------
取得借款收到的现金 9.84%5.72亿13.19%5亿40.74%3.03亿1.22%6.58亿6.20%5.2亿19.30%4.41亿95.45%2.15亿-5.80%6.5亿-1.01%4.9亿-1.33%3.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------8,275.44万------------------------
筹资活动现金流入小计 9.84%5.72亿13.19%5亿40.74%3.03亿13.25%7.41亿6.20%5.2亿19.30%4.41亿95.45%2.15亿-5.22%6.54亿-1.01%4.9亿-1.33%3.7亿
偿还债务支付的现金 22.61%5.38亿10.68%4.75亿110.60%2.52亿20.66%6.3亿39.15%4.39亿54.13%4.29亿-29.94%1.2亿-3.97%5.22亿-1.55%3.15亿1.85%2.78亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70.22%8,747.4万48.86%5,144.15万4.11%1,696.54万-37.25%6,909.65万-49.67%5,138.76万-59.02%3,455.69万3.91%1,629.6万13.25%1.1亿49.97%1.02亿51.02%8,431.69万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------112.67%175.4万-59.24%175.4万---------97.71%82.48万-84.63%430.3万-87.58%347.83万
支付其他与筹资活动有关的现金 -87.58%54.47万-82.96%35.87万-1.19%27.4万-72.99%6,939.33万-98.29%438.47万-98.78%210.56万40.61%27.73万12,957.28%2.57亿35,431.79%2.56亿23,879.37%1.73亿
筹资活动现金流出小计 26.58%6.26亿13.09%5.27亿97.65%2.7亿-13.58%7.68亿-26.54%4.95亿-13.01%4.66亿-27.03%1.36亿38.31%8.89亿73.05%6.73亿62.30%5.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 -310.12%-5,437.3万-11.43%-2,697.95万-57.95%3,306.06万88.28%-2,753.54万114.12%2,587.77万85.35%-2,421.26万202.27%7,862.67万-596.60%-2.35亿-272.93%-1.83亿-465.65%-1.65亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -49.91%3,879.84万111.55%372.66万17,103.19%7,747.62万85.60%-3,811.07万128.68%7,745.29万84.03%-3,225.23万100.27%45.04万-354.07%-2.65亿-607.24%-2.7亿-2,441.72%-2.02亿
加:期初现金及现金等价物余额 -50.78%3,694.16万-50.78%3,694.16万-50.78%3,694.16万-77.90%7,505.23万-77.90%7,505.23万-77.90%7,505.23万-77.90%7,505.23万44.22%3.4亿44.22%3.4亿44.22%3.4亿
期末现金及现金等价物余额 -50.34%7,574万-4.98%4,066.82万51.54%1.14亿-50.78%3,694.16万119.13%1.53亿-68.93%4,279.99万-56.18%7,550.26万-77.90%7,505.23万-75.90%6,959.57万-43.58%1.38亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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