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300194 福安药业

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

60.44亿总市值21.43市盈率TTM

福安药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.94%19.28亿

13.68%13.74亿

24.96%7.54亿

6.03%25.69亿

4.86%18.55亿

10.60%12.08亿

9.63%6.04亿

0.89%24.22亿

-0.97%17.69亿

-6.60%10.92亿

收到的税费返还

-62.00%458.92万

-67.86%347.84万

-33.12%113.23万

-0.58%1,073.26万

17.48%1,207.58万

111.60%1,082.39万

-40.97%169.3万

-10.66%1,079.51万

-36.29%1,027.91万

-54.36%511.52万

收到其他与经营活动有关的现金

-16.83%6,904.36万

-30.74%4,128.59万

-11.74%2,180.34万

-45.40%1.06亿

-52.74%8,301.89万

-12.40%5,960.73万

-12.05%2,470.25万

66.57%1.94亿

123.69%1.76亿

109.45%6,804.52万

经营活动现金流入小计

2.65%20.02亿

10.92%14.18亿

23.36%7.77亿

2.20%26.85亿

-0.25%19.5亿

9.70%12.79亿

8.33%6.3亿

3.87%26.28亿

3.93%19.55亿

-3.93%11.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.38%5.72亿

-7.26%3.47亿

-28.36%1.55亿

6.09%7.34亿

21.15%5.38亿

25.18%3.74亿

105.44%2.17亿

15.75%6.92亿

-14.84%4.44亿

-3.42%2.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.79%3.49亿

8.25%2.45亿

10.45%1.45亿

13.02%4.33亿

13.87%3.21亿

15.19%2.26亿

9.70%1.32亿

9.25%3.83亿

9.49%2.82亿

9.81%1.96亿

支付的各项税费

3.48%1.72亿

9.00%1.32亿

4.43%7,531.92万

25.75%2.09亿

32.78%1.66亿

46.04%1.21亿

86.25%7,212.36万

-17.93%1.66亿

-22.93%1.25亿

-31.89%8,285.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-19.77%6.08亿

-11.95%4.48亿

-10.92%2.47亿

-6.34%9.81亿

-8.95%7.57亿

2.79%5.08亿

6.89%2.77亿

-6.67%10.47亿

-2.70%8.32亿

-19.76%4.95亿

经营活动现金流出小计

-4.56%17.01亿

-4.74%11.71亿

-10.72%6.23亿

2.99%23.57亿

5.92%17.82亿

14.64%12.29亿

33.28%6.98亿

0.68%22.88亿

-6.31%16.83亿

-12.53%10.72亿

经营活动产生的现金流量净额

79.23%3.01亿

400.42%2.47亿

329.24%1.55亿

-3.10%3.29亿

-38.37%1.68亿

-47.01%4,942.79万

-215.68%-6,742.87万

32.03%3.39亿

219.65%2.72亿

839.73%9,328.36万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-35.90%2,500万

-72.22%500万

--500万

-11.33%5,400.08万

21.88%3,900万

-33.33%1,800万

----

-71.95%6,090万

-82.84%3,200万

-85.04%2,700万

取得投资收益收到的现金

25,832.99%4,230.33万

99,036.34%4,225.41万

--25.94万

-50.92%64.19万

-26.66%16.31万

-76.03%4.26万

----

9.39%130.78万

-78.25%22.24万

-81.87%17.78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.93%33.06万

-97.63%18.21万

788.78%13万

2,764.16%1.23亿

274.68%812.99万

274.74%768.99万

62.19%1.46万

-86.40%428.28万

-93.08%216.98万

-93.45%205.21万

收到其他与投资活动有关的现金

98.27%1,026.53万

98.25%1,018.53万

96.17%1,000万

-87.68%509.75万

-90.88%517.75万

-85.84%513.75万

-7.53%509.75万

457.18%4,139.05万

365.93%5,679.05万

1,430.73%3,629.29万

投资活动现金流入小计

48.46%7,789.91万

86.66%5,762.15万

201.03%1,538.94万

69.08%1.82亿

-42.46%5,247.06万

-52.89%3,087万

-77.45%511.22万

-58.06%1.08亿

-60.53%9,118.27万

-69.55%6,552.28万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

19.32%1.67亿

10.81%1.16亿

7.68%6,502.59万

-43.70%2.16亿

-55.58%1.4亿

-47.35%1.05亿

-22.06%6,038.66万

-7.25%3.83亿

-3.60%3.15亿

-29.44%2亿

投资支付的现金

10.25%5,000万

--0

----

-68.48%5,035万

-69.09%4,535万

-76.67%3,235万

----

-0.17%1.6亿

12.79%1.47亿

20.58%1.39亿

支付其他与投资活动有关的现金

408.99%5,122.01万

364.08%4,640.77万

97.56%1,000万

-76.50%1,006.3万

-76.26%1,000万

-50.98%1,000万

-84.41%506.18万

75.37%4,282.66万

149.80%4,211.8万

投资活动现金流出小计

37.31%2.68亿

10.46%1.63亿

58.32%1.11亿

-49.62%2.76亿

-61.29%1.95亿

-61.24%1.47亿

-34.75%7,038.66万

-9.66%5.48亿

4.63%5.04亿

-8.28%3.8亿

投资活动产生的现金流量净额

-33.20%-1.9亿

9.72%-1.05亿

-47.14%-9,604.42万

78.72%-9,362.18万

65.44%-1.43亿

62.98%-1.17亿

23.40%-6,527.44万

-25.99%-4.4亿

-64.66%-4.13亿

-57.79%-3.15亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-39.99%4.98亿

-46.11%4.09亿

-32.79%3.38亿

44.09%8.48亿

53.03%8.3亿

75.31%7.58亿

471.68%5.03亿

-38.99%5.89亿

-14.71%5.42亿

-20.79%4.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

326.02%1,117.24万

71.69%332.4万

--3.39万

-93.00%503.27万

-63.77%262.25万

-68.97%193.61万

----

272.24%7,191.95万

-70.93%723.89万

-73.91%623.89万

筹资活动现金流入小计

-38.83%5.09亿

-45.81%4.12亿

-32.78%3.38亿

29.17%8.53亿

51.49%8.33亿

73.26%7.6亿

470.23%5.03亿

-32.88%6.6亿

-16.82%5.5亿

-23.02%4.39亿

偿还债务支付的现金

3.03%6.24亿

40.58%5.48亿

563.82%4.31亿

-11.99%7.05亿

14.67%6.06亿

4.14%3.9亿

-68.25%6,490万

20.87%8.01亿

-13.83%5.28亿

-26.88%3.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-0.34%7,888.75万

1.08%7,353.55万

51.52%874万

234.56%9,398.15万

261.96%7,915.65万

379.15%7,274.92万

-39.21%576.82万

-66.60%2,809.09万

-71.27%2,186.86万

-78.52%1,518.31万

支付其他与筹资活动有关的现金

648.53%1,942.1万

-52.74%805.04万

-97.88%21.59万

181.23%759.29万

-95.15%259.46万

-49.85%1,703.6万

3,534.46%1,020万

-89.43%269.99万

296.31%5,354.2万

183.27%3,396.69万

筹资活动现金流出小计

5.07%7.22亿

31.27%6.3亿

443.82%4.4亿

-3.04%8.07亿

13.88%6.88亿

13.25%4.8亿

-62.24%8,086.82万

7.70%8.32亿

-14.09%6.04亿

-28.78%4.24亿

筹资活动产生的现金流量净额

-246.79%-2.13亿

-177.72%-2.18亿

-124.07%-1.02亿

126.94%4,625.37万

368.62%1.45亿

1,754.17%2.8亿

435.23%4.22亿

-181.21%-1.72亿

-29.16%-5,404.17万

160.95%1,511.89万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-12.32%64.05万

34.69%59.69万

329.14%30.35万

-69.85%87.85万

-67.40%73.05万

-71.83%44.32万

11.00%-13.25万

234.43%291.39万

282.17%224.04万

216.78%157.3万

现金及现金等价物净增加额

-159.46%-1.02亿

-135.18%-7,515.39万

-114.78%-4,277.29万

204.91%2.82亿

188.89%1.71亿

204.29%2.14亿

289.12%2.89亿

-329.88%-2.69亿

7.79%-1.92亿

14.03%-2.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

43.19%9.37亿

42.32%9.37亿

-29.16%6.54亿

-28.73%6.58亿

14.53%9.23亿

期末现金及现金等价物余额

1.18%8.35亿

-0.73%8.61亿

-5.66%8.94亿

43.19%9.37亿

12.89%8.25亿

20.77%8.68亿

22.99%9.47亿

-29.16%6.54亿

22.32%7.31亿

26.51%7.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.94%19.28亿	13.68%13.74亿	24.96%7.54亿	6.03%25.69亿	4.86%18.55亿	10.60%12.08亿	9.63%6.04亿	0.89%24.22亿	-0.97%17.69亿	-6.60%10.92亿
收到的税费返还	-62.00%458.92万	-67.86%347.84万	-33.12%113.23万	-0.58%1,073.26万	17.48%1,207.58万	111.60%1,082.39万	-40.97%169.3万	-10.66%1,079.51万	-36.29%1,027.91万	-54.36%511.52万
收到其他与经营活动有关的现金	-16.83%6,904.36万	-30.74%4,128.59万	-11.74%2,180.34万	-45.40%1.06亿	-52.74%8,301.89万	-12.40%5,960.73万	-12.05%2,470.25万	66.57%1.94亿	123.69%1.76亿	109.45%6,804.52万
经营活动现金流入小计	2.65%20.02亿	10.92%14.18亿	23.36%7.77亿	2.20%26.85亿	-0.25%19.5亿	9.70%12.79亿	8.33%6.3亿	3.87%26.28亿	3.93%19.55亿	-3.93%11.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.38%5.72亿	-7.26%3.47亿	-28.36%1.55亿	6.09%7.34亿	21.15%5.38亿	25.18%3.74亿	105.44%2.17亿	15.75%6.92亿	-14.84%4.44亿	-3.42%2.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.79%3.49亿	8.25%2.45亿	10.45%1.45亿	13.02%4.33亿	13.87%3.21亿	15.19%2.26亿	9.70%1.32亿	9.25%3.83亿	9.49%2.82亿	9.81%1.96亿
支付的各项税费	3.48%1.72亿	9.00%1.32亿	4.43%7,531.92万	25.75%2.09亿	32.78%1.66亿	46.04%1.21亿	86.25%7,212.36万	-17.93%1.66亿	-22.93%1.25亿	-31.89%8,285.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-19.77%6.08亿	-11.95%4.48亿	-10.92%2.47亿	-6.34%9.81亿	-8.95%7.57亿	2.79%5.08亿	6.89%2.77亿	-6.67%10.47亿	-2.70%8.32亿	-19.76%4.95亿
经营活动现金流出小计	-4.56%17.01亿	-4.74%11.71亿	-10.72%6.23亿	2.99%23.57亿	5.92%17.82亿	14.64%12.29亿	33.28%6.98亿	0.68%22.88亿	-6.31%16.83亿	-12.53%10.72亿
经营活动产生的现金流量净额	79.23%3.01亿	400.42%2.47亿	329.24%1.55亿	-3.10%3.29亿	-38.37%1.68亿	-47.01%4,942.79万	-215.68%-6,742.87万	32.03%3.39亿	219.65%2.72亿	839.73%9,328.36万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-35.90%2,500万	-72.22%500万	--500万	-11.33%5,400.08万	21.88%3,900万	-33.33%1,800万	----	-71.95%6,090万	-82.84%3,200万	-85.04%2,700万
取得投资收益收到的现金	25,832.99%4,230.33万	99,036.34%4,225.41万	--25.94万	-50.92%64.19万	-26.66%16.31万	-76.03%4.26万	----	9.39%130.78万	-78.25%22.24万	-81.87%17.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.93%33.06万	-97.63%18.21万	788.78%13万	2,764.16%1.23亿	274.68%812.99万	274.74%768.99万	62.19%1.46万	-86.40%428.28万	-93.08%216.98万	-93.45%205.21万
收到其他与投资活动有关的现金	98.27%1,026.53万	98.25%1,018.53万	96.17%1,000万	-87.68%509.75万	-90.88%517.75万	-85.84%513.75万	-7.53%509.75万	457.18%4,139.05万	365.93%5,679.05万	1,430.73%3,629.29万
投资活动现金流入小计	48.46%7,789.91万	86.66%5,762.15万	201.03%1,538.94万	69.08%1.82亿	-42.46%5,247.06万	-52.89%3,087万	-77.45%511.22万	-58.06%1.08亿	-60.53%9,118.27万	-69.55%6,552.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19.32%1.67亿	10.81%1.16亿	7.68%6,502.59万	-43.70%2.16亿	-55.58%1.4亿	-47.35%1.05亿	-22.06%6,038.66万	-7.25%3.83亿	-3.60%3.15亿	-29.44%2亿
投资支付的现金	10.25%5,000万	--0	----	-68.48%5,035万	-69.09%4,535万	-76.67%3,235万	----	-0.17%1.6亿	12.79%1.47亿	20.58%1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金	408.99%5,122.01万	364.08%4,640.77万	364.08%4,640.77万	97.56%1,000万	-76.50%1,006.3万	-76.26%1,000万	-50.98%1,000万	-84.41%506.18万	75.37%4,282.66万	149.80%4,211.8万
投资活动现金流出小计	37.31%2.68亿	10.46%1.63亿	58.32%1.11亿	-49.62%2.76亿	-61.29%1.95亿	-61.24%1.47亿	-34.75%7,038.66万	-9.66%5.48亿	4.63%5.04亿	-8.28%3.8亿
投资活动产生的现金流量净额	-33.20%-1.9亿	9.72%-1.05亿	-47.14%-9,604.42万	78.72%-9,362.18万	65.44%-1.43亿	62.98%-1.17亿	23.40%-6,527.44万	-25.99%-4.4亿	-64.66%-4.13亿	-57.79%-3.15亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-39.99%4.98亿	-46.11%4.09亿	-32.79%3.38亿	44.09%8.48亿	53.03%8.3亿	75.31%7.58亿	471.68%5.03亿	-38.99%5.89亿	-14.71%5.42亿	-20.79%4.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	326.02%1,117.24万	71.69%332.4万	--3.39万	-93.00%503.27万	-63.77%262.25万	-68.97%193.61万	----	272.24%7,191.95万	-70.93%723.89万	-73.91%623.89万
筹资活动现金流入小计	-38.83%5.09亿	-45.81%4.12亿	-32.78%3.38亿	29.17%8.53亿	51.49%8.33亿	73.26%7.6亿	470.23%5.03亿	-32.88%6.6亿	-16.82%5.5亿	-23.02%4.39亿
偿还债务支付的现金	3.03%6.24亿	40.58%5.48亿	563.82%4.31亿	-11.99%7.05亿	14.67%6.06亿	4.14%3.9亿	-68.25%6,490万	20.87%8.01亿	-13.83%5.28亿	-26.88%3.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-0.34%7,888.75万	1.08%7,353.55万	51.52%874万	234.56%9,398.15万	261.96%7,915.65万	379.15%7,274.92万	-39.21%576.82万	-66.60%2,809.09万	-71.27%2,186.86万	-78.52%1,518.31万
支付其他与筹资活动有关的现金	648.53%1,942.1万	-52.74%805.04万	-97.88%21.59万	181.23%759.29万	-95.15%259.46万	-49.85%1,703.6万	3,534.46%1,020万	-89.43%269.99万	296.31%5,354.2万	183.27%3,396.69万
筹资活动现金流出小计	5.07%7.22亿	31.27%6.3亿	443.82%4.4亿	-3.04%8.07亿	13.88%6.88亿	13.25%4.8亿	-62.24%8,086.82万	7.70%8.32亿	-14.09%6.04亿	-28.78%4.24亿
筹资活动产生的现金流量净额	-246.79%-2.13亿	-177.72%-2.18亿	-124.07%-1.02亿	126.94%4,625.37万	368.62%1.45亿	1,754.17%2.8亿	435.23%4.22亿	-181.21%-1.72亿	-29.16%-5,404.17万	160.95%1,511.89万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.32%64.05万	34.69%59.69万	329.14%30.35万	-69.85%87.85万	-67.40%73.05万	-71.83%44.32万	11.00%-13.25万	234.43%291.39万	282.17%224.04万	216.78%157.3万
现金及现金等价物净增加额	-159.46%-1.02亿	-135.18%-7,515.39万	-114.78%-4,277.29万	204.91%2.82亿	188.89%1.71亿	204.29%2.14亿	289.12%2.89亿	-329.88%-2.69亿	7.79%-1.92亿	14.03%-2.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	43.19%9.37亿	43.19%9.37亿	42.32%9.37亿	-29.16%6.54亿	-29.16%6.54亿	-29.16%6.54亿	-28.73%6.58亿	14.53%9.23亿	14.53%9.23亿	14.53%9.23亿
期末现金及现金等价物余额	1.18%8.35亿	-0.73%8.61亿	-5.66%8.94亿	43.19%9.37亿	12.89%8.25亿	20.77%8.68亿	22.99%9.47亿	-29.16%6.54亿	22.32%7.31亿	26.51%7.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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