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300196 长海股份

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11.15
-0.34-2.96%

已收盘 11/22 15:00 (北京)

45.57亿总市值21.65市盈率TTM

长海股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.30%15.23亿

-11.23%9.96亿

-5.96%5.13亿

0.35%22.2亿

-8.16%16.98亿

-11.76%11.22亿

-5.38%5.45亿

2.63%22.12亿

22.96%18.49亿

30.00%12.71亿

收到的税费返还

20.20%4,975.59万

103.71%4,333.03万

-3.83%1,882.56万

33.87%3,875.47万

33.54%4,139.48万

-26.70%2,127.07万

-12.49%1,957.45万

-52.32%2,895.04万

29.80%3,099.78万

93.15%2,901.71万

收到其他与经营活动有关的现金

10.63%3.45亿

775.13%1.42亿

140.63%2,524.46万

200.20%8.96亿

832.33%3.11亿

-39.31%1,625.52万

-53.10%1,049.12万

874.54%2.98亿

41.12%3,340.16万

15.30%2,678.23万

经营活动现金流入小计

-6.51%19.18亿

1.90%11.81亿

-3.22%5.57亿

24.21%31.55亿

7.19%20.51亿

-12.64%11.59亿

-7.35%5.76亿

13.03%25.4亿

23.34%19.13亿

30.60%13.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.11%10.5亿

9.23%6.71亿

-3.83%2.89亿

3.35%10.8亿

-7.54%9.29亿

-4.99%6.14亿

-4.40%3.01亿

-4.78%10.45亿

41.13%10.04亿

38.34%6.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.07%2.79亿

-2.56%1.95亿

-1.95%1.16亿

4.14%3.56亿

7.77%2.82亿

6.06%2亿

8.57%1.19亿

19.45%3.42亿

23.42%2.62亿

25.27%1.89亿

支付的各项税费

64.20%-1,949.04万

49.48%-3,156.94万

-16.30%1,997.95万

-68.08%5,541.44万

-141.96%-5,443.51万

-170.65%-6,248.57万

-30.21%2,387.04万

24.78%1.74亿

32.42%1.3亿

80.53%8,844.21万

支付其他与经营活动有关的现金

21.29%4.54亿

108.87%4.82亿

197.47%7,804.9万

126.19%9.43亿

267.65%3.74亿

144.50%2.31亿

-29.64%2,623.72万

232.68%4.17亿

18.66%1.02亿

82.57%9,428.97万

经营活动现金流出小计

15.25%17.64亿

33.95%13.15亿

7.26%5.04亿

23.11%24.35亿

2.20%15.31亿

-3.49%9.82亿

-5.22%4.7亿

19.97%19.78亿

35.22%14.98亿

41.66%10.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-70.54%1.53亿

-175.64%-1.34亿

-49.69%5,327.46万

28.11%7.19亿

25.16%5.2亿

-42.73%1.77亿

-15.76%1.06亿

-6.09%5.62亿

-6.32%4.16亿

3.93%3.1亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--3,864.9万

--1,324.35万

----

52.02%838.49万

----

--551.58万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-72.85%631.89万

-97.08%58.65万

-8.91%404.7万

-69.47%5,402.53万

-80.46%2,327.07万

-71.78%2,010.52万

-92.92%444.29万

1.10%1.77亿

21.19%1.19亿

18.00%7,125.68万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-52.51%18万

0.56%18万

0.00%7.9万

----

-47.77%37.9万

--17.9万

--7.9万

----

--72.57万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-10.99%4.7亿

45.05%4.3亿

60.93%2.14亿

-29.63%6.3亿

-18.62%5.28亿

-35.14%2.97亿

-34.33%1.33亿

-10.56%8.95亿

-12.25%6.49亿

20.42%4.57亿

投资活动现金流入小计

-6.62%5.15亿

40.19%4.44亿

58.64%2.18亿

-35.75%6.92亿

-28.22%5.52亿

-40.05%3.17亿

-48.18%1.38亿

-8.36%10.78亿

-8.24%7.69亿

20.09%5.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15.10%4.85亿

5.82%3.18亿

11.41%7,661.65万

-12.81%6.85亿

-16.71%4.21亿

-7.21%3亿

-14.49%6,876.68万

-28.07%7.86亿

-39.53%5.06亿

-42.41%3.24亿

投资支付的现金

--3,400万

--2,900万

----

--500万

----

0.00%162万

支付其他与投资活动有关的现金

-52.25%3.16亿

-45.32%2.5亿

5.67%1.86亿

1.34%7.77亿

4.10%6.62亿

-9.79%4.57亿

-32.25%1.76亿

-31.76%7.67亿

-22.41%6.36亿

-2.41%5.07亿

投资活动现金流出小计

-22.93%8.35亿

-21.22%5.97亿

7.28%2.63亿

-5.50%14.67亿

-5.25%10.83亿

-8.96%7.57亿

-28.06%2.45亿

-29.94%15.53亿

-31.02%11.43亿

-23.16%8.32亿

投资活动产生的现金流量净额

39.86%-3.2亿

65.38%-1.53亿

58.45%-4,466.3万

-63.16%-7.75亿

-41.89%-5.32亿

-45.17%-4.41亿

-43.01%-1.07亿

54.35%-4.75亿

54.30%-3.75亿

52.78%-3.04亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-55.55%2.94亿

-42.75%2.24亿

31.77%1.77亿

318.63%6.72亿

132,104.60%6.61亿

78,080.62%3.91亿

--1.34亿

32,000.00%1.61亿

-37.50%50万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,000万

筹资活动现金流入小计

-55.55%2.94亿

-42.75%2.24亿

31.77%1.77亿

318.63%6.72亿

6,195.46%6.61亿

3,622.89%3.91亿

1,239.98%1.34亿

32,000.00%1.61亿

1,212.50%1,050万

偿还债务支付的现金

73.15%2.57亿

23,900.00%2,400万

----

52,439.92%2.63亿

29,553.47%1.48亿

0.00%10万

----

-98.14%50万

-98.16%50万

-99.40%10万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-13.40%7,780.05万

-18.45%6,840.29万

12.57%108.18万

53.83%9,991.95万

46.52%8,983.63万

36.81%8,387.94万

96,000.96%96.1万

51.76%6,495.61万

49.10%6,131.16万

49.22%6,130.93万

支付其他与筹资活动有关的现金

--3,205.14万

--1,110.48万

----

3.20%134.75万

----

-59.64%130.57万

-99.83%4.73万

筹资活动现金流出小计

53.96%3.67亿

23.25%1.04亿

12.57%108.18万

445.17%3.64亿

284.91%2.38亿

36.65%8,397.94万

-42.39%96.1万

-8.47%6,676.18万

-35.33%6,185.89万

-27.88%6,145.65万

筹资活动产生的现金流量净额

-117.20%-7,273.88万

-60.81%1.2亿

31.91%1.75亿

228.51%3.08亿

923.46%4.23亿

702.32%3.07亿

1,496.75%1.33亿

229.40%9,373.82万

45.85%-5,135.89万

39.63%-5,095.65万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-68.01%918.18万

-57.12%1,453.06万

26.02%-671.09万

-27.16%1,922.57万

-21.35%2,870.54万

98.92%3,388.93万

-162.53%-907.07万

274.53%2,639.51万

644.80%3,649.96万

335.80%1,703.66万

现金及现金等价物净增加额

-152.23%-2.3亿

-295.92%-1.52亿

44.97%1.77亿

31.39%2.72亿

1,584.88%4.4亿

377.84%7,748.69万

120.82%1.22亿

139.03%2.07亿

105.47%2,613.02万

93.61%-2,788.89万

加:期初现金及现金等价物余额

29.52%11.92亿

-11.29%9.33亿

28.97%9.21亿

47.33%10.52亿

-42.60%7.14亿

期末现金及现金等价物余额

-29.28%9.62亿

4.25%10.41亿

-5.43%11.1亿

29.52%11.92亿

83.92%13.61亿

45.51%9.98亿

52.62%11.74亿

28.97%9.21亿

-3.40%7.4亿

-15.01%6.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.30%15.23亿	-11.23%9.96亿	-5.96%5.13亿	0.35%22.2亿	-8.16%16.98亿	-11.76%11.22亿	-5.38%5.45亿	2.63%22.12亿	22.96%18.49亿	30.00%12.71亿
收到的税费返还	20.20%4,975.59万	103.71%4,333.03万	-3.83%1,882.56万	33.87%3,875.47万	33.54%4,139.48万	-26.70%2,127.07万	-12.49%1,957.45万	-52.32%2,895.04万	29.80%3,099.78万	93.15%2,901.71万
收到其他与经营活动有关的现金	10.63%3.45亿	775.13%1.42亿	140.63%2,524.46万	200.20%8.96亿	832.33%3.11亿	-39.31%1,625.52万	-53.10%1,049.12万	874.54%2.98亿	41.12%3,340.16万	15.30%2,678.23万
经营活动现金流入小计	-6.51%19.18亿	1.90%11.81亿	-3.22%5.57亿	24.21%31.55亿	7.19%20.51亿	-12.64%11.59亿	-7.35%5.76亿	13.03%25.4亿	23.34%19.13亿	30.60%13.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.11%10.5亿	9.23%6.71亿	-3.83%2.89亿	3.35%10.8亿	-7.54%9.29亿	-4.99%6.14亿	-4.40%3.01亿	-4.78%10.45亿	41.13%10.04亿	38.34%6.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.07%2.79亿	-2.56%1.95亿	-1.95%1.16亿	4.14%3.56亿	7.77%2.82亿	6.06%2亿	8.57%1.19亿	19.45%3.42亿	23.42%2.62亿	25.27%1.89亿
支付的各项税费	64.20%-1,949.04万	49.48%-3,156.94万	-16.30%1,997.95万	-68.08%5,541.44万	-141.96%-5,443.51万	-170.65%-6,248.57万	-30.21%2,387.04万	24.78%1.74亿	32.42%1.3亿	80.53%8,844.21万
支付其他与经营活动有关的现金	21.29%4.54亿	108.87%4.82亿	197.47%7,804.9万	126.19%9.43亿	267.65%3.74亿	144.50%2.31亿	-29.64%2,623.72万	232.68%4.17亿	18.66%1.02亿	82.57%9,428.97万
经营活动现金流出小计	15.25%17.64亿	33.95%13.15亿	7.26%5.04亿	23.11%24.35亿	2.20%15.31亿	-3.49%9.82亿	-5.22%4.7亿	19.97%19.78亿	35.22%14.98亿	41.66%10.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-70.54%1.53亿	-175.64%-1.34亿	-49.69%5,327.46万	28.11%7.19亿	25.16%5.2亿	-42.73%1.77亿	-15.76%1.06亿	-6.09%5.62亿	-6.32%4.16亿	3.93%3.1亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--3,864.9万	--1,324.35万	----	52.02%838.49万	----	----	----	--551.58万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-72.85%631.89万	-97.08%58.65万	-8.91%404.7万	-69.47%5,402.53万	-80.46%2,327.07万	-71.78%2,010.52万	-92.92%444.29万	1.10%1.77亿	21.19%1.19亿	18.00%7,125.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-52.51%18万	0.56%18万	0.00%7.9万	----	-47.77%37.9万	--17.9万	--7.9万	----	--72.57万	----
收到其他与投资活动有关的现金	-10.99%4.7亿	45.05%4.3亿	60.93%2.14亿	-29.63%6.3亿	-18.62%5.28亿	-35.14%2.97亿	-34.33%1.33亿	-10.56%8.95亿	-12.25%6.49亿	20.42%4.57亿
投资活动现金流入小计	-6.62%5.15亿	40.19%4.44亿	58.64%2.18亿	-35.75%6.92亿	-28.22%5.52亿	-40.05%3.17亿	-48.18%1.38亿	-8.36%10.78亿	-8.24%7.69亿	20.09%5.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.10%4.85亿	5.82%3.18亿	11.41%7,661.65万	-12.81%6.85亿	-16.71%4.21亿	-7.21%3亿	-14.49%6,876.68万	-28.07%7.86亿	-39.53%5.06亿	-42.41%3.24亿
投资支付的现金	--3,400万	--2,900万	----	--500万	----	----	----	----	0.00%162万	0.00%162万
支付其他与投资活动有关的现金	-52.25%3.16亿	-45.32%2.5亿	5.67%1.86亿	1.34%7.77亿	4.10%6.62亿	-9.79%4.57亿	-32.25%1.76亿	-31.76%7.67亿	-22.41%6.36亿	-2.41%5.07亿
投资活动现金流出小计	-22.93%8.35亿	-21.22%5.97亿	7.28%2.63亿	-5.50%14.67亿	-5.25%10.83亿	-8.96%7.57亿	-28.06%2.45亿	-29.94%15.53亿	-31.02%11.43亿	-23.16%8.32亿
投资活动产生的现金流量净额	39.86%-3.2亿	65.38%-1.53亿	58.45%-4,466.3万	-63.16%-7.75亿	-41.89%-5.32亿	-45.17%-4.41亿	-43.01%-1.07亿	54.35%-4.75亿	54.30%-3.75亿	52.78%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-55.55%2.94亿	-42.75%2.24亿	31.77%1.77亿	318.63%6.72亿	132,104.60%6.61亿	78,080.62%3.91亿	--1.34亿	32,000.00%1.61亿	-37.50%50万	-37.50%50万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,000万	--1,000万
筹资活动现金流入小计	-55.55%2.94亿	-42.75%2.24亿	31.77%1.77亿	318.63%6.72亿	6,195.46%6.61亿	3,622.89%3.91亿	1,239.98%1.34亿	32,000.00%1.61亿	1,212.50%1,050万	1,212.50%1,050万
偿还债务支付的现金	73.15%2.57亿	23,900.00%2,400万	----	52,439.92%2.63亿	29,553.47%1.48亿	0.00%10万	----	-98.14%50万	-98.16%50万	-99.40%10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13.40%7,780.05万	-18.45%6,840.29万	12.57%108.18万	53.83%9,991.95万	46.52%8,983.63万	36.81%8,387.94万	96,000.96%96.1万	51.76%6,495.61万	49.10%6,131.16万	49.22%6,130.93万
支付其他与筹资活动有关的现金	--3,205.14万	--1,110.48万	----	3.20%134.75万	----	----	----	-59.64%130.57万	-99.83%4.73万	-99.83%4.73万
筹资活动现金流出小计	53.96%3.67亿	23.25%1.04亿	12.57%108.18万	445.17%3.64亿	284.91%2.38亿	36.65%8,397.94万	-42.39%96.1万	-8.47%6,676.18万	-35.33%6,185.89万	-27.88%6,145.65万
筹资活动产生的现金流量净额	-117.20%-7,273.88万	-60.81%1.2亿	31.91%1.75亿	228.51%3.08亿	923.46%4.23亿	702.32%3.07亿	1,496.75%1.33亿	229.40%9,373.82万	45.85%-5,135.89万	39.63%-5,095.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68.01%918.18万	-57.12%1,453.06万	26.02%-671.09万	-27.16%1,922.57万	-21.35%2,870.54万	98.92%3,388.93万	-162.53%-907.07万	274.53%2,639.51万	644.80%3,649.96万	335.80%1,703.66万
现金及现金等价物净增加额	-152.23%-2.3亿	-295.92%-1.52亿	44.97%1.77亿	31.39%2.72亿	1,584.88%4.4亿	377.84%7,748.69万	120.82%1.22亿	139.03%2.07亿	105.47%2,613.02万	93.61%-2,788.89万
加:期初现金及现金等价物余额	29.52%11.92亿	29.52%11.92亿	-11.29%9.33亿	28.97%9.21亿	28.97%9.21亿	28.97%9.21亿	47.33%10.52亿	-42.60%7.14亿	-42.60%7.14亿	-42.60%7.14亿
期末现金及现金等价物余额	-29.28%9.62亿	4.25%10.41亿	-5.43%11.1亿	29.52%11.92亿	83.92%13.61亿	45.51%9.98亿	52.62%11.74亿	28.97%9.21亿	-3.40%7.4亿	-15.01%6.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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