(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.80%1.58亿 | -6.88%9,810.79万 | -15.21%5.2亿 | -37.02%3.81亿 | -38.25%2.35亿 | -50.33%1.05亿 | -16.98%6.14亿 | 11.55%6.06亿 | 1.65%3.81亿 | -1.41%2.12亿 |
收到的税费返还 | --4.11万 | --4.11万 | -99.80%8.88万 | ---- | ---- | ---- | 227.65%4,530.04万 | 1,952.59%4,519.94万 | 1,919.69%4,447.5万 | 121.51%9.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -41.22%7,595.05万 | -67.37%3,512.68万 | -21.03%2.05亿 | 3.62%1.58亿 | 49.67%1.29亿 | 98.08%1.08亿 | 1.50%2.6亿 | -32.66%1.52亿 | -42.97%8,633.83万 | -20.50%5,435.05万 |
经营活动现金流入小计 | -35.77%2.34亿 | -37.43%1.33亿 | -21.03%7.26亿 | -32.87%5.39亿 | -28.79%3.65亿 | -20.09%2.13亿 | -8.94%9.19亿 | 4.14%8.03亿 | -3.14%5.12亿 | -5.99%2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -65.01%5,531.33万 | -56.64%3,743.76万 | -23.01%3.29亿 | -51.13%2.47亿 | -52.42%1.58亿 | -53.60%8,633.44万 | -44.09%4.27亿 | 0.04%5.06亿 | -12.73%3.32亿 | -9.22%1.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -45.99%2,473.59万 | -54.81%1,056.73万 | -18.11%8,281.24万 | -13.06%6,400.22万 | -14.41%4,579.56万 | 15.68%2,338.41万 | -4.22%1.01亿 | -3.72%7,361.43万 | 2.28%5,350.43万 | -30.01%2,021.48万 |
支付的各项税费 | -21.20%929.36万 | -49.28%245.47万 | -10.51%2,089.07万 | -15.63%1,562.85万 | -0.73%1,179.4万 | 33.17%483.95万 | -22.79%2,334.48万 | -27.14%1,852.45万 | -44.60%1,188.12万 | -72.10%363.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -38.82%8,597.52万 | -71.83%3,654.62万 | -34.99%1.96亿 | -6.89%1.86亿 | 20.48%1.41亿 | 176.20%1.3亿 | 18.60%3.01亿 | -8.72%2亿 | -23.07%1.17亿 | -57.57%4,697.01万 |
经营活动现金流出小计 | -50.78%1.75亿 | -64.38%8,700.58万 | -26.32%6.29亿 | -35.70%5.13亿 | -30.73%3.56亿 | -4.90%2.44亿 | -26.09%8.53亿 | -3.47%7.98亿 | -15.15%5.14亿 | -28.16%2.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596.54%5,887.79万 | 247.93%4,627万 | 47.98%9,678.66万 | 468.24%2,569.44万 | 494.25%845.29万 | -422.37%-3,127.81万 | 144.90%6,540.66万 | 108.06%452.18万 | 97.23%-214.4万 | 113.11%970.24万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 1,082.22%99.75万 | 1,082.22%99.75万 | ---- | ---- | -79.17%8.44万 | -79.17%8.44万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 245.27%504.2万 | 997.26%503万 | 623.33%319万 | ---- | 173.47%146.03万 | -14.15%45.84万 | -17.41%44.1万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---75.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45.39%1,164.43万 | -90.20%20万 | -58.17%1,328.86万 | -58.17%1,328.86万 | -66.50%800.88万 | -85.33%204.06万 | -60.15%3,176.57万 | -77.09%3,176.57万 | -78.52%2,390.56万 | -86.77%1,390.56万 |
投资活动现金流入小计 | 43.70%1,609.33万 | -90.20%20万 | -41.98%1,932.81万 | -40.21%1,931.61万 | -54.00%1,119.88万 | -85.33%204.06万 | -60.98%3,331.04万 | -77.61%3,230.85万 | -79.11%2,434.66万 | -87.07%1,390.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.67%117.02万 | -96.60%12.73万 | -1.28%752.71万 | 51.42%726.65万 | 68.58%716.51万 | 1.09%374.6万 | -42.26%762.45万 | -97.31%479.88万 | -96.45%425.03万 | -96.01%370.56万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -27.94%400万 | -45.96%300万 | ---- | ---- | -76.31%555.1万 | -76.31%555.1万 | -76.37%393.81万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | -27.94%400万 | ---- | ---- | --300万 | --555.1万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 396.83%720.41万 | 396.83%720.41万 | 800.51%720.41万 | 800.51%720.41万 | -94.71%145万 | -94.71%145万 | -96.96%80万 | -96.96%80万 |
投资活动现金流出小计 | -93.26%117.02万 | -99.09%12.73万 | 28.07%1,873.12万 | 56.53%1,847.06万 | 63.84%1,736.91万 | 65.21%1,395.01万 | -77.85%1,462.55万 | -94.86%1,179.99万 | -93.75%1,060.14万 | -93.78%844.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 341.85%1,492.31万 | 100.61%7.28万 | -96.81%59.69万 | -95.88%84.55万 | -144.89%-617.03万 | -318.05%-1,190.95万 | -3.36%1,868.48万 | 124.05%2,050.86万 | 125.90%1,374.52万 | 119.33%546.19万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -65.03%2.84亿 | -95.08%2,903.72万 | 40.19%16.14亿 | 27.66%10.31亿 | 19.57%8.13亿 | 14.25%5.9亿 | 37.39%11.51亿 | 4.71%8.07亿 | -0.64%6.8亿 | 5.65%5.17亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,066万 | --54.53万 | --47.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -65.05%2.84亿 | -95.08%2,903.72万 | 41.98%16.35亿 | 27.73%10.31亿 | 19.64%8.14亿 | 14.25%5.9亿 | 34.53%11.51亿 | 2.35%8.07亿 | -3.16%6.8亿 | 1.94%5.17亿 |
偿还债务支付的现金 | -58.71%3.35亿 | -90.22%5,401.5万 | 46.20%16.88亿 | 29.50%10.37亿 | 22.36%8.1亿 | 16.20%5.52亿 | 47.74%11.55亿 | 15.21%8.01亿 | 18.74%6.62亿 | 18.21%4.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.49%2,725.63万 | -1.03%1,336.98万 | 1.64%6,867.14万 | -2.89%4,933.77万 | -3.76%3,303.51万 | -22.72%1,350.89万 | 6.14%6,756.41万 | 6.41%5,080.36万 | 20.44%3,432.52万 | 17.80%1,748.14万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.51%83.68万 | ---- | -22.22%1,378.68万 | -40.01%797.55万 | -30.00%620.34万 | 0.00%443.13万 | 11.11%1,772.53万 | 15.38%1,329.4万 | 24.99%886.26万 | 66.64%443.13万 |
筹资活动现金流出小计 | -57.31%3.63亿 | -88.18%6,738.48万 | 42.80%17.71亿 | 26.53%10.94亿 | 20.43%8.5亿 | 14.69%5.7亿 | 43.99%12.4亿 | 14.66%8.65亿 | 18.90%7.05亿 | 18.50%4.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117.01%-7,833.37万 | -293.52%-3,834.76万 | -53.37%-1.36亿 | -9.70%-6,310.51万 | -41.57%-3,609.65万 | 2.79%1,981.6万 | -1,572.64%-8,856.9万 | -266.56%-5,752.36万 | -123.44%-2,549.78万 | -77.86%1,927.73万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.29%3,014.18 | 160.17%3,861.11 | -93.37%3,020.42 | -72.29%1.49万 | -32.70%1.8万 | -237.77%-6,416.99 | 324.85%4.56万 | 221.47%5.36万 | 287.76%2.68万 | -101.63%-1,899.81 |
现金及现金等价物净增加额 | 86.60%-452.97万 | 134.22%799.89万 | -767.52%-3,844.81万 | -12.67%-3,655.04万 | -143.66%-3,379.59万 | -167.88%-2,337.8万 | 96.63%-443.2万 | 69.62%-3,243.96万 | 35.97%-1,386.98万 | 328.75%3,443.97万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -82.17%834.53万 | -82.17%834.53万 | -8.65%4,679.34万 | -8.65%4,679.34万 | -8.65%4,679.34万 | -8.65%4,679.34万 | -71.99%5,122.54万 | -71.99%5,122.54万 | -71.99%5,122.54万 | -71.99%5,122.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | -70.64%381.56万 | -30.20%1,634.42万 | -82.17%834.53万 | -45.47%1,024.31万 | -65.21%1,299.75万 | -72.67%2,341.54万 | -8.65%4,679.34万 | -75.31%1,878.58万 | -76.83%3,735.55万 | -48.95%8,566.5万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据