(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.52%9,031.32万 | -11.51%4.66亿 | -13.45%3.48亿 | -18.94%2.24亿 | -27.50%1.15亿 | -7.66%5.27亿 | -4.96%4.02亿 | 5.03%2.76亿 | 22.22%1.59亿 | 21.36%5.71亿 |
收到的税费返还 | ---- | --49.65万 | 12.54%49.65万 | ---- | ---- | ---- | --44.11万 | --5.87万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -57.51%126.79万 | -69.23%754.95万 | -12.80%1,855.19万 | -14.02%1,448.84万 | -72.55%298.38万 | 239.19%2,453.73万 | 152.46%2,127.4万 | 136.31%1,685.1万 | 454.92%1,087.16万 | -64.63%723.41万 |
经营活动现金流入小计 | -22.43%9,158.11万 | -13.99%4.74亿 | -13.39%3.67亿 | -18.68%2.39亿 | -30.39%1.18亿 | -4.57%5.51亿 | -1.78%4.24亿 | 8.51%2.93亿 | 28.65%1.7亿 | 17.78%5.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -73.33%538.6万 | 2.80%6,847.79万 | -0.48%5,550.77万 | 18.12%3,910.63万 | 0.70%2,019.63万 | -1.17%6,661.09万 | 21.12%5,577.74万 | 13.14%3,310.63万 | 26.03%2,005.51万 | 60.92%6,740万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.17%4,518.4万 | 7.91%2.38亿 | -1.54%1.67亿 | -3.03%1.15亿 | -6.82%5,958.26万 | 8.19%2.21亿 | 11.40%1.7亿 | 15.11%1.18亿 | 13.28%6,394.02万 | 22.62%2.04亿 |
支付的各项税费 | -75.15%165.78万 | -41.06%1,837.83万 | -38.39%1,365.1万 | -43.73%1,052.19万 | -31.32%667.08万 | -24.56%3,118.08万 | -24.89%2,215.56万 | -7.42%1,869.88万 | -4.97%971.22万 | 0.12%4,133.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -29.80%5,638.5万 | -7.57%3.78亿 | -15.79%2.73亿 | -11.93%1.85亿 | -28.79%8,031.7万 | -4.36%4.09亿 | 1.39%3.24亿 | 11.43%2.1亿 | 41.50%1.13亿 | 20.10%4.27亿 |
经营活动现金流出小计 | -34.87%1.09亿 | -3.36%7.03亿 | -10.94%5.09亿 | -8.11%3.5亿 | -19.24%1.67亿 | -1.74%7.27亿 | 4.42%5.71亿 | 11.57%3.8亿 | 27.24%2.07亿 | 22.26%7.4亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.03%-1,703.19万 | -30.02%-2.28亿 | 3.90%-1.42亿 | -27.45%-1.11亿 | -31.99%-4,870.34万 | -8.35%-1.76亿 | -27.58%-1.47亿 | -23.24%-8,714.66万 | -21.18%-3,689.94万 | -41.43%-1.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.56%5.74万 | -90.58%4,957.51万 | -90.27%3,857.76万 | -93.95%1,790.1万 | -86.94%1,319.54万 | -51.97%5.26亿 | -49.55%3.96亿 | -47.66%2.96亿 | -70.34%1.01亿 | 11.24%10.96亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -87.14%84.51万 | -83.54%83.82万 | -85.52%58.66万 | -78.12%34.59万 | -71.45%657.32万 | -62.01%509.28万 | -43.91%405.04万 | -69.68%158.14万 | 9.00%2,302.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7.28万 | 2,188.90%23.83万 | 2,188.90%23.83万 | 2,318.72%22.93万 | ---- | 12.98%1.04万 | 136.59%1.04万 | --9,480 | --9,480 | -99.84%9,213.64 |
投资活动现金流入小计 | -99.04%13.02万 | -90.49%5,065.85万 | -90.12%3,965.41万 | -93.76%1,871.69万 | -86.80%1,354.14万 | -52.37%5.33亿 | -49.75%4.01亿 | -47.61%3亿 | -70.32%1.03亿 | 10.57%11.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.07%508.55万 | -43.11%3,215.1万 | -16.46%2,233.16万 | -23.82%1,600.65万 | -54.28%535.71万 | 0.49%5,651.44万 | -38.19%2,673.28万 | -25.31%2,101.23万 | -37.27%1,171.71万 | 15.09%5,623.68万 |
投资支付的现金 | ---- | -99.57%67万 | -99.54%67万 | -99.42%67万 | ---- | -83.14%1.55亿 | -76.80%1.45亿 | -74.16%1.15亿 | -86.54%3,500万 | -16.62%9.2亿 |
投资活动现金流出小计 | -5.07%508.55万 | -84.49%3,282.1万 | -86.61%2,300.16万 | -87.74%1,667.65万 | -88.53%535.71万 | -78.32%2.12亿 | -74.30%1.72亿 | -71.25%1.36亿 | -83.24%4,671.71万 | -15.28%9.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160.55%-495.53万 | -94.45%1,783.75万 | -92.75%1,665.25万 | -98.76%204.04万 | -85.36%818.43万 | 125.24%3.21亿 | 75.72%2.3亿 | 64.64%1.64亿 | -16.70%5,589.91万 | 201.69%1.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | --5,379.75万 | 913.49%5,379.75万 | --3,966.89万 | ---- | ---- | --530.82万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -46.52%2,102.71万 | 28.31%2,100.77万 | --627.17万 | --68.87万 | 114.68%3,931.44万 | -10.60%1,637.22万 | ---- | ---- | 431.26%1,831.3万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 90.32%7,482.46万 | 245.04%7,480.52万 | --4,594.06万 | --68.87万 | 114.68%3,931.44万 | 18.39%2,168.04万 | ---- | ---- | -65.78%1,831.3万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,220.83%4,800万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --25.48万 | --102.43万 | --22.4万 | --1.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.55%32.01万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 171.26%1,816.39万 | 242.99%1,830.85万 | 1,337.14%1,815.58万 | 2,041.42%1,309.35万 | 13.46%669.61万 | 2.66%533.78万 | 5.61%126.33万 | 2.48%61.14万 | -13.81%590.18万 |
筹资活动现金流出小计 | -98.05%25.48万 | 559.90%4,418.82万 | 247.19%1,853.24万 | 1,338.07%1,816.75万 | 2,041.42%1,309.35万 | -87.65%669.61万 | -90.03%533.78万 | -97.45%126.33万 | -27.44%61.14万 | 454.98%5,422.19万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97.95%-25.48万 | -6.08%3,063.64万 | 244.33%5,627.27万 | 2,298.42%2,777.32万 | -1,928.78%-1,240.48万 | 190.84%3,261.82万 | 146.42%1,634.26万 | 97.45%-126.33万 | 27.44%-61.14万 | -182.09%-3,590.89万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.41%4.3万 | -97.89%3.46万 | -80.84%27.59万 | -90.05%7.29万 | 28.08%-5.86万 | 773.38%163.84万 | 3,371.78%143.99万 | 725.96%73.31万 | -290.03%-8.15万 | 72.75%-24.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | 58.10%-2,219.89万 | -199.91%-1.8亿 | -168.35%-6,843.03万 | -206.27%-8,118.35万 | -389.42%-5,298.26万 | 423.91%1.8亿 | 599.60%1亿 | 469.26%7,639.6万 | -48.94%1,830.68万 | 73.80%-5,556.36万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -67.85%8,518.05万 | 211.71%2.65亿 | 211.71%2.65亿 | 211.71%2.65亿 | 211.71%2.65亿 | -39.53%8,501.06万 | -39.53%8,501.06万 | -39.53%8,501.06万 | -39.53%8,501.06万 | -60.13%1.41亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -70.29%6,298.16万 | -67.86%8,517.7万 | 6.17%1.97亿 | 13.88%1.84亿 | 105.20%2.12亿 | 211.71%2.65亿 | 53.60%1.85亿 | 34.63%1.61亿 | -41.44%1.03亿 | -39.53%8,501.06万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据