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300217 东方电热

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已收盘 07/26 15:00 (北京)

51.43亿总市值7.77市盈率TTM

东方电热关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-22.34%5.86亿

-20.34%27.47亿

0.45%24.71亿

14.77%16.9亿

-5.64%7.54亿

64.73%34.49亿

66.53%24.6亿

50.04%14.73亿

147.16%8亿

88.94%20.94亿

收到的税费返还

305.60%84.59万

-78.51%829.89万

107.84%461.12万

-75.66%53.74万

-76.09%20.86万

756.14%3,862.29万

6.58%221.87万

110.11%220.8万

51.92%87.22万

-38.87%451.13万

收到其他与经营活动有关的现金

-0.00%1,144.17万

118.58%9,990.39万

15.77%6,189.91万

17.63%5,036.04万

-59.61%1,144.18万

194.18%4,570.52万

338.87%5,346.74万

533.46%4,281.1万

681.60%2,832.99万

-20.61%1,553.64万

经营活动现金流入小计

-21.91%5.98亿

-19.18%28.55亿

0.87%25.38亿

14.72%17.41亿

-7.56%7.66亿

67.16%35.33亿

68.67%25.16亿

53.40%15.18亿

152.90%8.29亿

86.22%21.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.56%4.67亿

-12.65%18.32亿

9.89%18.44亿

11.90%12.44亿

-24.89%4.99亿

28.26%20.97亿

37.19%16.78亿

45.80%11.11亿

95.98%6.65亿

142.84%16.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.43%9,173.65万

25.91%3.55亿

11.32%2.67亿

10.26%1.76亿

7.97%8,538.9万

13.17%2.82亿

11.63%2.4亿

11.13%1.59亿

12.81%7,908.9万

6.59%2.49亿

支付的各项税费

-25.86%5,647.42万

54.01%3.52亿

49.04%1.92亿

36.58%1.08亿

175.66%7,617.34万

134.20%2.29亿

63.65%1.29亿

83.57%7,932.47万

89.78%2,763.27万

18.78%9,772.04万

支付其他与经营活动有关的现金

14.25%2,937.15万

9.41%2.53亿

-30.41%7,167.98万

-26.63%4,588.43万

11.95%2,570.81万

17.20%2.31亿

0.47%1.03亿

-3.21%6,254.15万

-21.45%2,296.45万

67.22%1.97亿

经营活动现金流出小计

-6.18%6.44亿

-1.66%27.92亿

10.46%23.74亿

11.39%15.73亿

-13.58%6.87亿

30.29%28.39亿

32.76%21.49亿

39.38%14.13亿

75.34%7.95亿

96.82%21.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-157.81%-4,595.35万

-90.86%6,346.12万

-55.37%1.64亿

59.40%1.68亿

131.92%7,949.32万

1,160.32%6.94亿

388.24%3.67亿

536.21%1.05亿

127.33%3,427.62万

-334.66%-6,546.24万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

84.45%5.98亿

-49.61%13.66亿

-40.66%10.95亿

-33.62%7.65亿

-20.05%3.24亿

142.32%27.11亿

116.86%18.45亿

155.45%11.52亿

-16.42%4.06亿

-11.55%11.19亿

取得投资收益收到的现金

-77.67%50.88万

-41.34%1,282.69万

-31.20%982.15万

-32.29%578.87万

9.64%227.82万

96.34%2,186.58万

74.78%1,427.48万

180.88%854.88万

3.42%207.79万

-27.24%1,113.66万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

20.01%18.14万

8,071.33%6,295.25万

17,582.38%6,743.59万

31.86%23.47万

183.35%15.11万

-72.04%77.04万

-99.86%38.14万

-99.92%17.8万

-42.61%5.33万

-80.69%275.57万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

--2.65亿

投资活动现金流入小计

83.29%5.99亿

-47.26%14.42亿

-36.97%11.72亿

-33.60%7.71亿

-19.88%3.27亿

95.58%27.34亿

65.21%18.6亿

69.12%11.61亿

-16.34%4.08亿

7.98%13.98亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-78.44%1,514.95万

-15.79%2.24亿

27.03%1.99亿

118.89%1.4亿

148.51%7,027.99万

78.74%2.66亿

35.74%1.57亿

27.07%6,384.33万

-26.44%2,828.09万

390.63%1.49亿

投资支付的现金

15.82%6.73亿

-55.29%10.77亿

-37.96%11.67亿

-43.29%6.7亿

83.26%5.81亿

60.77%24.08亿

138.94%18.8亿

94.05%11.81亿

10.13%3.17亿

13.79%14.98亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-93.25%500万

-91.54%500万

1,306.22%4,288.46万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--471.72万

----

投资活动现金流出小计

5.65%6.88亿

-51.18%13.05亿

-33.11%13.66亿

-35.24%8.1亿

85.91%6.51亿

58.27%26.74亿

109.11%20.42亿

74.09%12.5亿

-9.11%3.5亿

25.18%16.9亿

投资活动产生的现金流量净额

72.61%-8,882.18万

129.18%1.36亿

-6.33%-1.93亿

56.43%-3,902.06万

-661.89%-3.24亿

120.38%5,948.33万

-221.88%-1.82亿

-181.27%-8,955.56万

-43.59%5,771.71万

-427.92%-2.92亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-87.59%3,667.42万

1,830.22%3,667.42万

----

-50.25%3.02亿

--2.95亿

--190万

--0

--6.06亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--623.69万

----

取得借款收到的现金

0.00%2万

32.85%2.97亿

21.23%2.59亿

-15.71%1.61亿

-99.96%2万

-32.67%2.23亿

-16.00%2.13亿

6.12%1.9亿

-28.54%5,002万

-19.03%3.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--115.23万

189.95%6,182.39万

11.68%1,513.22万

--1,713.45万

----

531.01%2,132.24万

238.72%1,354.98万

--0

13.78%1,199.36万

-84.22%337.91万

筹资活动现金流入小计

5,761.25%117.23万

-34.38%3.58亿

-40.58%3.1亿

11.43%2.14亿

-99.97%2万

-41.97%5.46亿

102.51%5.22亿

2.74%1.92亿

-23.00%6,201.36万

118.43%9.41亿

偿还债务支付的现金

-54.82%2,801万

1.14%2.94亿

18.78%2.83亿

20.20%1.9亿

1,140.00%6,200万

-13.64%2.9亿

16.88%2.38亿

13.39%1.58亿

-87.56%500万

-3.33%3.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.59%128.18万

-13.72%3,524.87万

-15.08%3,392.01万

-11.82%3,250.77万

-67.49%113.84万

16.38%4,085.35万

19.18%3,994.31万

25.43%3,686.66万

-5.80%350.17万

9.19%3,510.42万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,669.85%3,400.77万

-67.25%3,581.18万

--250.85万

-95.38%172.84万

--192.15万

39.59%1.09亿

--0

--3,738.4万

--0

989.06%7,833.95万

筹资活动现金流出小计

-2.71%6,329.94万

-17.21%3.65亿

14.82%3.2亿

-3.44%2.25亿

665.26%6,505.99万

-2.03%4.41亿

17.20%2.78亿

37.59%2.33亿

-82.62%850.17万

16.14%4.5亿

筹资活动产生的现金流量净额

4.48%-6,212.72万

-106.09%-642.65万

-103.82%-930.43万

74.41%-1,032.25万

-221.54%-6,503.99万

-78.53%1.06亿

1,097.46%2.44亿

-322.62%-4,033.06万

69.21%5,351.19万

1,026.79%4.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

176.16%49.83万

103.07%132.98万

-56.03%156.51万

4.81%161.37万

-397.39%-65.42万

192.19%65.49万

1,536.22%355.95万

1,016.79%153.96万

-1,866.95%-13.15万

47.95%-71.04万

现金及现金等价物净增加额

36.75%-1.96亿

-77.36%1.95亿

-108.68%-3,751.45万

615.24%1.2亿

-313.59%-3.11亿

545.31%8.6亿

925.24%4.32亿

38.79%-2,324.97万

1,608.11%1.45亿

797.84%1.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

16.29%13.9亿

256.48%11.95亿

65.96%3.35亿

7.93%2.02亿

期末现金及现金等价物余额

34.91%11.93亿

16.29%13.9亿

50.81%11.57亿

321.45%13.15亿

84.04%8.84亿

256.48%11.95亿

214.36%7.67亿

90.23%3.12亿

128.32%4.81亿

65.96%3.35亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-22.34%5.86亿	-20.34%27.47亿	0.45%24.71亿	14.77%16.9亿	-5.64%7.54亿	64.73%34.49亿	66.53%24.6亿	50.04%14.73亿	147.16%8亿	88.94%20.94亿
收到的税费返还	305.60%84.59万	-78.51%829.89万	107.84%461.12万	-75.66%53.74万	-76.09%20.86万	756.14%3,862.29万	6.58%221.87万	110.11%220.8万	51.92%87.22万	-38.87%451.13万
收到其他与经营活动有关的现金	-0.00%1,144.17万	118.58%9,990.39万	15.77%6,189.91万	17.63%5,036.04万	-59.61%1,144.18万	194.18%4,570.52万	338.87%5,346.74万	533.46%4,281.1万	681.60%2,832.99万	-20.61%1,553.64万
经营活动现金流入小计	-21.91%5.98亿	-19.18%28.55亿	0.87%25.38亿	14.72%17.41亿	-7.56%7.66亿	67.16%35.33亿	68.67%25.16亿	53.40%15.18亿	152.90%8.29亿	86.22%21.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.56%4.67亿	-12.65%18.32亿	9.89%18.44亿	11.90%12.44亿	-24.89%4.99亿	28.26%20.97亿	37.19%16.78亿	45.80%11.11亿	95.98%6.65亿	142.84%16.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.43%9,173.65万	25.91%3.55亿	11.32%2.67亿	10.26%1.76亿	7.97%8,538.9万	13.17%2.82亿	11.63%2.4亿	11.13%1.59亿	12.81%7,908.9万	6.59%2.49亿
支付的各项税费	-25.86%5,647.42万	54.01%3.52亿	49.04%1.92亿	36.58%1.08亿	175.66%7,617.34万	134.20%2.29亿	63.65%1.29亿	83.57%7,932.47万	89.78%2,763.27万	18.78%9,772.04万
支付其他与经营活动有关的现金	14.25%2,937.15万	9.41%2.53亿	-30.41%7,167.98万	-26.63%4,588.43万	11.95%2,570.81万	17.20%2.31亿	0.47%1.03亿	-3.21%6,254.15万	-21.45%2,296.45万	67.22%1.97亿
经营活动现金流出小计	-6.18%6.44亿	-1.66%27.92亿	10.46%23.74亿	11.39%15.73亿	-13.58%6.87亿	30.29%28.39亿	32.76%21.49亿	39.38%14.13亿	75.34%7.95亿	96.82%21.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-157.81%-4,595.35万	-90.86%6,346.12万	-55.37%1.64亿	59.40%1.68亿	131.92%7,949.32万	1,160.32%6.94亿	388.24%3.67亿	536.21%1.05亿	127.33%3,427.62万	-334.66%-6,546.24万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	84.45%5.98亿	-49.61%13.66亿	-40.66%10.95亿	-33.62%7.65亿	-20.05%3.24亿	142.32%27.11亿	116.86%18.45亿	155.45%11.52亿	-16.42%4.06亿	-11.55%11.19亿
取得投资收益收到的现金	-77.67%50.88万	-41.34%1,282.69万	-31.20%982.15万	-32.29%578.87万	9.64%227.82万	96.34%2,186.58万	74.78%1,427.48万	180.88%854.88万	3.42%207.79万	-27.24%1,113.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.01%18.14万	8,071.33%6,295.25万	17,582.38%6,743.59万	31.86%23.47万	183.35%15.11万	-72.04%77.04万	-99.86%38.14万	-99.92%17.8万	-42.61%5.33万	-80.69%275.57万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--0	--0	--0	--2.65亿
投资活动现金流入小计	83.29%5.99亿	-47.26%14.42亿	-36.97%11.72亿	-33.60%7.71亿	-19.88%3.27亿	95.58%27.34亿	65.21%18.6亿	69.12%11.61亿	-16.34%4.08亿	7.98%13.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-78.44%1,514.95万	-15.79%2.24亿	27.03%1.99亿	118.89%1.4亿	148.51%7,027.99万	78.74%2.66亿	35.74%1.57亿	27.07%6,384.33万	-26.44%2,828.09万	390.63%1.49亿
投资支付的现金	15.82%6.73亿	-55.29%10.77亿	-37.96%11.67亿	-43.29%6.7亿	83.26%5.81亿	60.77%24.08亿	138.94%18.8亿	94.05%11.81亿	10.13%3.17亿	13.79%14.98亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	-93.25%500万	-91.54%500万	-91.54%500万	1,306.22%4,288.46万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--471.72万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	5.65%6.88亿	-51.18%13.05亿	-33.11%13.66亿	-35.24%8.1亿	85.91%6.51亿	58.27%26.74亿	109.11%20.42亿	74.09%12.5亿	-9.11%3.5亿	25.18%16.9亿
投资活动产生的现金流量净额	72.61%-8,882.18万	129.18%1.36亿	-6.33%-1.93亿	56.43%-3,902.06万	-661.89%-3.24亿	120.38%5,948.33万	-221.88%-1.82亿	-181.27%-8,955.56万	-43.59%5,771.71万	-427.92%-2.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	-87.59%3,667.42万	1,830.22%3,667.42万	----	-50.25%3.02亿	--2.95亿	--190万	--0	--6.06亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--623.69万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	0.00%2万	32.85%2.97亿	21.23%2.59亿	-15.71%1.61亿	-99.96%2万	-32.67%2.23亿	-16.00%2.13亿	6.12%1.9亿	-28.54%5,002万	-19.03%3.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--115.23万	189.95%6,182.39万	11.68%1,513.22万	--1,713.45万	----	531.01%2,132.24万	238.72%1,354.98万	--0	13.78%1,199.36万	-84.22%337.91万
筹资活动现金流入小计	5,761.25%117.23万	-34.38%3.58亿	-40.58%3.1亿	11.43%2.14亿	-99.97%2万	-41.97%5.46亿	102.51%5.22亿	2.74%1.92亿	-23.00%6,201.36万	118.43%9.41亿
偿还债务支付的现金	-54.82%2,801万	1.14%2.94亿	18.78%2.83亿	20.20%1.9亿	1,140.00%6,200万	-13.64%2.9亿	16.88%2.38亿	13.39%1.58亿	-87.56%500万	-3.33%3.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.59%128.18万	-13.72%3,524.87万	-15.08%3,392.01万	-11.82%3,250.77万	-67.49%113.84万	16.38%4,085.35万	19.18%3,994.31万	25.43%3,686.66万	-5.80%350.17万	9.19%3,510.42万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,669.85%3,400.77万	-67.25%3,581.18万	--250.85万	-95.38%172.84万	--192.15万	39.59%1.09亿	--0	--3,738.4万	--0	989.06%7,833.95万
筹资活动现金流出小计	-2.71%6,329.94万	-17.21%3.65亿	14.82%3.2亿	-3.44%2.25亿	665.26%6,505.99万	-2.03%4.41亿	17.20%2.78亿	37.59%2.33亿	-82.62%850.17万	16.14%4.5亿
筹资活动产生的现金流量净额	4.48%-6,212.72万	-106.09%-642.65万	-103.82%-930.43万	74.41%-1,032.25万	-221.54%-6,503.99万	-78.53%1.06亿	1,097.46%2.44亿	-322.62%-4,033.06万	69.21%5,351.19万	1,026.79%4.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	176.16%49.83万	103.07%132.98万	-56.03%156.51万	4.81%161.37万	-397.39%-65.42万	192.19%65.49万	1,536.22%355.95万	1,016.79%153.96万	-1,866.95%-13.15万	47.95%-71.04万
现金及现金等价物净增加额	36.75%-1.96亿	-77.36%1.95亿	-108.68%-3,751.45万	615.24%1.2亿	-313.59%-3.11亿	545.31%8.6亿	925.24%4.32亿	38.79%-2,324.97万	1,608.11%1.45亿	797.84%1.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	16.29%13.9亿	256.48%11.95亿	256.48%11.95亿	256.48%11.95亿	256.48%11.95亿	65.96%3.35亿	65.96%3.35亿	65.96%3.35亿	65.96%3.35亿	7.93%2.02亿
期末现金及现金等价物余额	34.91%11.93亿	16.29%13.9亿	50.81%11.57亿	321.45%13.15亿	84.04%8.84亿	256.48%11.95亿	214.36%7.67亿	90.23%3.12亿	128.32%4.81亿	65.96%3.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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