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300242 佳云科技

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30.40亿总市值-40252市盈率TTM

佳云科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
17.33%10.89亿
-18.55%5.42亿
-61.29%1.54亿
-59.75%11.48亿
-58.07%9.28亿
-54.86%6.66亿
-51.86%3.98亿
-60.60%28.54亿
-61.59%22.13亿
-60.80%14.75亿
收到的税费返还
----
--0
----
263.51%353.24万
-99.39%5,913.73
--0
----
-67.36%97.18万
-67.25%97.51万
-67.29%97.38万
收到其他与经营活动有关的现金
-48.89%1,199.42万
-68.95%649.22万
-69.41%372.04万
-36.05%2,773.77万
-48.55%2,346.65万
-37.69%2,091万
26.25%1,216.07万
0.25%4,337.47万
55.07%4,560.78万
80.02%3,355.91万
经营活动现金流入小计
15.69%11.01亿
-20.09%5.49亿
-61.53%1.58亿
-59.29%11.8亿
-57.89%9.51亿
-54.50%6.87亿
-50.96%4.11亿
-60.24%28.98亿
-61.00%22.59亿
-60.11%15.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金
81.85%11.26亿
37.64%5.97亿
-25.64%1.58亿
-67.40%7.31亿
-62.77%6.19亿
-56.11%4.33亿
-51.87%2.13亿
-67.84%22.41亿
-70.92%16.63亿
-74.49%9.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-13.14%8,114.89万
-10.58%5,355.96万
6.51%2,670.29万
2.17%1.19亿
22.14%9,342.54万
6.59%5,989.84万
-24.26%2,507.03万
-23.45%1.16亿
-29.57%7,649.08万
-26.99%5,619.46万
支付的各项税费
1,086.60%496.46万
2,699.28%426.2万
4,571.89%283.39万
-85.54%92.64万
-98.17%41.84万
-98.00%15.23万
-36.42%6.07万
-29.36%640.73万
220.73%2,287.67万
60.43%762.59万
支付其他与经营活动有关的现金
-38.28%6,235.74万
-41.90%4,567.47万
-54.40%2,014.9万
-8.24%1.25亿
-18.62%1.01亿
-1.35%7,861.98万
-4.43%4,418.39万
-57.62%1.36亿
-54.23%1.24亿
-51.71%7,969.21万
经营活动现金流出小计
56.56%12.75亿
22.37%7亿
-26.30%2.08亿
-61.00%9.75亿
-56.85%8.14亿
-49.42%5.72亿
-45.91%2.82亿
-66.45%25亿
-69.11%18.87亿
-72.54%11.31亿
经营活动产生的现金流量净额
-226.85%-1.74亿
-232.12%-1.51亿
-139.11%-5,014.54万
-48.59%2.05亿
-63.15%1.37亿
-69.72%1.15亿
-59.31%1.28亿
345.02%3.98亿
218.48%3.72亿
213.20%3.78亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-7.22%252.56万
-7.22%252.56万
7.64%252.56万
-93.71%281.53万
209.33%272.21万
209.33%272.21万
388.82%234.64万
-45.73%4,478.33万
-98.93%88万
-98.92%88万
取得投资收益收到的现金
--100.97万
----
----
----
----
----
----
--113.47万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-57.47%28.77万
-63.49%18.91万
-9.70%18.91万
-98.42%101.69万
-99.19%67.64万
863.98%51.8万
--20.94万
17,287.14%6,449.17万
58,410.14%8,306.45万
990.78%5.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--14.89万
--14.89万
--14.89万
----
----
--0
----
-99.84%7.95万
-99.84%7.95万
--7.95万
投资活动现金流入小计
16.87%397.19万
-11.62%286.36万
12.05%286.36万
-96.53%383.22万
-95.96%339.86万
219.78%324.01万
432.46%255.58万
-17.55%1.1亿
-36.97%8,402.4万
-98.76%101.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-92.79%168.82万
-94.03%121.29万
-90.36%74.8万
101.65%1,690.04万
260.33%2,341.55万
539.29%2,031.62万
640.55%775.69万
-18.17%838.12万
-74.71%649.84万
-78.44%317.79万
投资支付的现金
----
--0
----
-63.10%1,380万
-23.33%1,380万
176.00%1,380万
--980万
-6.50%3,740万
-45.45%1,800万
-50.00%500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%1
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--9.13万
----
----
-14.29%2.88万
----
----
----
-19.76%3.36万
----
----
投资活动现金流出小计
-95.22%177.95万
-96.44%121.29万
-95.74%74.8万
-32.93%3,072.92万
51.91%3,721.55万
317.18%3,411.62万
1,576.15%1,755.69万
-9.03%4,581.48万
-58.26%2,449.84万
-66.94%817.79万
投资活动产生的现金流量净额
106.48%219.24万
105.35%165.07万
114.10%211.56万
-141.59%-2,689.7万
-156.81%-3,381.69万
-330.95%-3,087.61万
-2,543.59%-1,500.11万
-22.68%6,467.45万
-20.22%5,952.56万
-112.64%-716.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-96.20%12万
--0
----
26.22%361.03万
67.98%315.85万
943.40%262.42万
--124.42万
-84.02%286.03万
-89.32%188.03万
-98.57%25.15万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-96.20%12万
--0
----
26.22%361.03万
67.98%315.85万
943.40%262.42万
--124.42万
-84.02%286.03万
-89.32%188.03万
-98.57%25.15万
取得借款收到的现金
----
--0
----
----
----
--0
----
-94.64%3,000万
-96.43%2,000万
-94.44%2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
--0
----
-99.14%7.51万
----
--0
----
-95.70%869.5万
-97.55%495.89万
-97.55%495.89万
筹资活动现金流入小计
-96.20%12万
--0
----
-91.13%368.54万
-88.23%315.85万
-89.59%262.42万
-65.44%124.42万
-94.67%4,155.53万
-96.56%2,683.92万
-95.65%2,521.04万
偿还债务支付的现金
----
--0
----
-94.82%2,000万
-94.82%2,000万
-93.68%2,000万
-91.53%2,000万
-31.49%3.86亿
6.19%3.86亿
86.03%3.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
--0
----
-96.85%18.42万
-96.66%18.42万
-95.98%18.42万
-94.40%18.42万
-84.74%584.05万
-82.41%551.19万
-80.50%458.14万
支付其他与筹资活动有关的现金
-22.97%1,671.62万
-12.10%1,256.69万
-15.43%714.35万
-55.77%2,719.76万
-62.55%2,170.1万
-73.37%1,429.63万
-57.59%844.65万
-83.36%6,149.17万
-77.26%5,795.01万
-75.60%5,369.03万
筹资活动现金流出小计
-60.09%1,671.62万
-63.55%1,256.69万
-75.05%714.35万
-89.55%4,738.17万
-90.69%4,188.52万
-90.79%3,448.05万
-88.97%2,863.06万
-53.32%4.54亿
-30.80%4.5亿
-9.43%3.75亿
筹资活动产生的现金流量净额
57.15%-1,659.62万
60.55%-1,256.69万
73.92%-714.35万
89.39%-4,369.64万
90.84%-3,872.67万
90.88%-3,185.63万
89.30%-2,738.65万
-115.15%-4.12亿
-425.40%-4.23亿
-310.02%-3.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-42.28%85.78万
-49.40%90.75万
112.43%6.67万
156.24%74.78万
5,081.92%148.62万
14,320.21%179.36万
-24,441.55%-53.66万
-16,291.29%-132.96万
1,196.47%2.87万
498.65%1.24万
现金及现金等价物净增加额
-383.63%-1.88亿
-400.97%-1.61亿
-164.62%-5,510.66万
172.57%1.35亿
634.55%6,613.49万
146.18%5,360.74万
45.35%8,527.84万
118.30%4,947.66万
108.21%900.34万
119.59%2,177.56万
加:期初现金及现金等价物余额
149.98%2.25亿
149.98%2.25亿
149.98%2.25亿
122.34%8,991.79万
122.34%8,991.79万
122.34%8,991.79万
122.34%8,991.79万
-86.99%4,044.13万
-86.99%4,044.13万
-86.99%4,044.13万
期末现金及现金等价物余额
-76.16%3,720.01万
-55.80%6,343.51万
-3.15%1.7亿
149.98%2.25亿
215.61%1.56亿
130.69%1.44亿
76.77%1.75亿
122.34%8,991.79万
-75.41%4,944.47万
-68.84%6,221.69万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.33%10.89亿-18.55%5.42亿-61.29%1.54亿-59.75%11.48亿-58.07%9.28亿-54.86%6.66亿-51.86%3.98亿-60.60%28.54亿-61.59%22.13亿-60.80%14.75亿
收到的税费返还 ------0----263.51%353.24万-99.39%5,913.73--0-----67.36%97.18万-67.25%97.51万-67.29%97.38万
收到其他与经营活动有关的现金 -48.89%1,199.42万-68.95%649.22万-69.41%372.04万-36.05%2,773.77万-48.55%2,346.65万-37.69%2,091万26.25%1,216.07万0.25%4,337.47万55.07%4,560.78万80.02%3,355.91万
经营活动现金流入小计 15.69%11.01亿-20.09%5.49亿-61.53%1.58亿-59.29%11.8亿-57.89%9.51亿-54.50%6.87亿-50.96%4.11亿-60.24%28.98亿-61.00%22.59亿-60.11%15.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金 81.85%11.26亿37.64%5.97亿-25.64%1.58亿-67.40%7.31亿-62.77%6.19亿-56.11%4.33亿-51.87%2.13亿-67.84%22.41亿-70.92%16.63亿-74.49%9.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -13.14%8,114.89万-10.58%5,355.96万6.51%2,670.29万2.17%1.19亿22.14%9,342.54万6.59%5,989.84万-24.26%2,507.03万-23.45%1.16亿-29.57%7,649.08万-26.99%5,619.46万
支付的各项税费 1,086.60%496.46万2,699.28%426.2万4,571.89%283.39万-85.54%92.64万-98.17%41.84万-98.00%15.23万-36.42%6.07万-29.36%640.73万220.73%2,287.67万60.43%762.59万
支付其他与经营活动有关的现金 -38.28%6,235.74万-41.90%4,567.47万-54.40%2,014.9万-8.24%1.25亿-18.62%1.01亿-1.35%7,861.98万-4.43%4,418.39万-57.62%1.36亿-54.23%1.24亿-51.71%7,969.21万
经营活动现金流出小计 56.56%12.75亿22.37%7亿-26.30%2.08亿-61.00%9.75亿-56.85%8.14亿-49.42%5.72亿-45.91%2.82亿-66.45%25亿-69.11%18.87亿-72.54%11.31亿
经营活动产生的现金流量净额 -226.85%-1.74亿-232.12%-1.51亿-139.11%-5,014.54万-48.59%2.05亿-63.15%1.37亿-69.72%1.15亿-59.31%1.28亿345.02%3.98亿218.48%3.72亿213.20%3.78亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -7.22%252.56万-7.22%252.56万7.64%252.56万-93.71%281.53万209.33%272.21万209.33%272.21万388.82%234.64万-45.73%4,478.33万-98.93%88万-98.92%88万
取得投资收益收到的现金 --100.97万--------------------------113.47万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -57.47%28.77万-63.49%18.91万-9.70%18.91万-98.42%101.69万-99.19%67.64万863.98%51.8万--20.94万17,287.14%6,449.17万58,410.14%8,306.45万990.78%5.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --14.89万--14.89万--14.89万----------0-----99.84%7.95万-99.84%7.95万--7.95万
投资活动现金流入小计 16.87%397.19万-11.62%286.36万12.05%286.36万-96.53%383.22万-95.96%339.86万219.78%324.01万432.46%255.58万-17.55%1.1亿-36.97%8,402.4万-98.76%101.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -92.79%168.82万-94.03%121.29万-90.36%74.8万101.65%1,690.04万260.33%2,341.55万539.29%2,031.62万640.55%775.69万-18.17%838.12万-74.71%649.84万-78.44%317.79万
投资支付的现金 ------0-----63.10%1,380万-23.33%1,380万176.00%1,380万--980万-6.50%3,740万-45.45%1,800万-50.00%500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -----------------------------100.00%1--------
支付其他与投资活动有关的现金 --9.13万---------14.29%2.88万-------------19.76%3.36万--------
投资活动现金流出小计 -95.22%177.95万-96.44%121.29万-95.74%74.8万-32.93%3,072.92万51.91%3,721.55万317.18%3,411.62万1,576.15%1,755.69万-9.03%4,581.48万-58.26%2,449.84万-66.94%817.79万
投资活动产生的现金流量净额 106.48%219.24万105.35%165.07万114.10%211.56万-141.59%-2,689.7万-156.81%-3,381.69万-330.95%-3,087.61万-2,543.59%-1,500.11万-22.68%6,467.45万-20.22%5,952.56万-112.64%-716.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -96.20%12万--0----26.22%361.03万67.98%315.85万943.40%262.42万--124.42万-84.02%286.03万-89.32%188.03万-98.57%25.15万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -96.20%12万--0----26.22%361.03万67.98%315.85万943.40%262.42万--124.42万-84.02%286.03万-89.32%188.03万-98.57%25.15万
取得借款收到的现金 ------0--------------0-----94.64%3,000万-96.43%2,000万-94.44%2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------0-----99.14%7.51万------0-----95.70%869.5万-97.55%495.89万-97.55%495.89万
筹资活动现金流入小计 -96.20%12万--0-----91.13%368.54万-88.23%315.85万-89.59%262.42万-65.44%124.42万-94.67%4,155.53万-96.56%2,683.92万-95.65%2,521.04万
偿还债务支付的现金 ------0-----94.82%2,000万-94.82%2,000万-93.68%2,000万-91.53%2,000万-31.49%3.86亿6.19%3.86亿86.03%3.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ------0-----96.85%18.42万-96.66%18.42万-95.98%18.42万-94.40%18.42万-84.74%584.05万-82.41%551.19万-80.50%458.14万
支付其他与筹资活动有关的现金 -22.97%1,671.62万-12.10%1,256.69万-15.43%714.35万-55.77%2,719.76万-62.55%2,170.1万-73.37%1,429.63万-57.59%844.65万-83.36%6,149.17万-77.26%5,795.01万-75.60%5,369.03万
筹资活动现金流出小计 -60.09%1,671.62万-63.55%1,256.69万-75.05%714.35万-89.55%4,738.17万-90.69%4,188.52万-90.79%3,448.05万-88.97%2,863.06万-53.32%4.54亿-30.80%4.5亿-9.43%3.75亿
筹资活动产生的现金流量净额 57.15%-1,659.62万60.55%-1,256.69万73.92%-714.35万89.39%-4,369.64万90.84%-3,872.67万90.88%-3,185.63万89.30%-2,738.65万-115.15%-4.12亿-425.40%-4.23亿-310.02%-3.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42.28%85.78万-49.40%90.75万112.43%6.67万156.24%74.78万5,081.92%148.62万14,320.21%179.36万-24,441.55%-53.66万-16,291.29%-132.96万1,196.47%2.87万498.65%1.24万
现金及现金等价物净增加额 -383.63%-1.88亿-400.97%-1.61亿-164.62%-5,510.66万172.57%1.35亿634.55%6,613.49万146.18%5,360.74万45.35%8,527.84万118.30%4,947.66万108.21%900.34万119.59%2,177.56万
加:期初现金及现金等价物余额 149.98%2.25亿149.98%2.25亿149.98%2.25亿122.34%8,991.79万122.34%8,991.79万122.34%8,991.79万122.34%8,991.79万-86.99%4,044.13万-86.99%4,044.13万-86.99%4,044.13万
期末现金及现金等价物余额 -76.16%3,720.01万-55.80%6,343.51万-3.15%1.7亿149.98%2.25亿215.61%1.56亿130.69%1.44亿76.77%1.75亿122.34%8,991.79万-75.41%4,944.47万-68.84%6,221.69万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中喜会计师事务所(特殊普通合伙)------中喜会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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