(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.74%5.4亿 | -21.37%2.82亿 | 4.15%13.1亿 | 11.22%10亿 | 13.18%6.81亿 | 22.51%3.59亿 | 11.35%12.58亿 | 10.42%9亿 | 14.06%6.02亿 | 20.03%2.93亿 |
收到的税费返还 | -28.62%2,041.61万 | -35.73%564.57万 | 18.15%4,020.58万 | 37.92%3,415.25万 | 48.63%2,860.12万 | 38.70%878.39万 | 38.79%3,403.07万 | 34.49%2,476.26万 | 56.70%1,924.36万 | 2.51%633.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.06%2,818.75万 | -6.79%1,823.58万 | -12.36%7,238.56万 | 81.19%6,057.83万 | 108.19%3,099.65万 | 527.70%1,956.45万 | 121.80%8,259.17万 | 130.83%3,343.36万 | 80.37%1,488.89万 | -6.50%311.69万 |
经营活动现金流入小计 | -20.55%5.89亿 | -20.96%3.06亿 | 3.50%14.23亿 | 14.35%10.95亿 | 16.47%7.41亿 | 28.06%3.87亿 | 15.36%13.75亿 | 13.00%9.58亿 | 16.01%6.36亿 | 19.26%3.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.95%4.26亿 | -30.60%2.25亿 | 4.45%8.97亿 | 25.51%7.08亿 | 37.57%5.13亿 | 70.56%3.24亿 | 11.78%8.58亿 | 8.94%5.64亿 | 10.87%3.73亿 | 11.64%1.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03%1.08亿 | -10.27%5,255.38万 | 4.24%2.12亿 | 4.28%1.56亿 | 1.75%1.07亿 | 13.31%5,856.75万 | 13.67%2.03亿 | 13.74%1.49亿 | 12.49%1.05亿 | -8.67%5,168.59万 |
支付的各项税费 | -40.91%2,173.09万 | -48.68%1,136.78万 | 46.76%6,092.13万 | 66.49%4,980.88万 | 86.82%3,677.43万 | 178.05%2,215.19万 | -24.83%4,151.03万 | -32.55%2,991.76万 | -34.56%1,968.48万 | -44.44%796.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.31%7,155.27万 | -9.51%4,156.39万 | -4.92%1.24亿 | -8.72%1.31亿 | 18.84%8,867.23万 | 0.28%4,593.14万 | 19.99%1.31亿 | 57.09%1.43亿 | 44.05%7,461.74万 | 19.52%4,580.14万 |
经营活动现金流出小计 | -15.84%6.27亿 | -26.70%3.3亿 | 4.85%12.94亿 | 17.79%10.45亿 | 30.26%7.45亿 | 52.55%4.51亿 | 11.07%12.34亿 | 12.99%8.87亿 | 11.85%5.72亿 | 5.73%2.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -831.80%-3,836.9万 | 61.38%-2,470.91万 | -8.30%1.29亿 | -28.67%5,054.59万 | -106.42%-411.77万 | -1,075.54%-6,398.16万 | 74.56%1.41亿 | 13.19%7,085.81万 | 73.56%6,414.59万 | 125.03%655.86万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 123.00%6,690万 | --6,690万 | 230.49%1.44亿 | 36.40%3,000万 | --3,000万 | ---- | -31.25%4,345万 | -57.86%2,199.43万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 651.58%790.69万 | --748.88万 | 266.43%108.91万 | 1,446.54%105.2万 | 1,446.54%105.2万 | ---- | 33.27%29.72万 | --6.8万 | --6.8万 | --6.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594.59%21.19万 | -91.18%2,646 | -99.33%2.99万 | -99.32%3.05万 | -99.07%3.05万 | -98.75%3万 | 24.31%449.41万 | 5,400.97%449.41万 | --327.16万 | --240.87万 |
投资活动现金流入小计 | 141.35%7,501.87万 | 247,871.52%7,439.15万 | 199.99%1.45亿 | 17.04%3,108.25万 | 830.73%3,108.25万 | -98.79%3万 | -28.04%4,824.13万 | -49.20%2,655.65万 | -93.60%333.96万 | -95.26%247.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.10%5,975.46万 | 34.93%4,275.15万 | 4.03%2.2亿 | 2.62%1.65亿 | 9.21%1.3亿 | -32.62%3,168.45万 | 29.61%2.12亿 | 53.34%1.61亿 | 52.27%1.19亿 | 90.99%4,702.57万 |
投资支付的现金 | --2,490万 | --2,490万 | -65.87%1.14亿 | ---- | ---- | ---- | 293.91%3.33亿 | -36.77%4,120万 | 52.16%2,815万 | --280万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --102.77万 | --102.77万 | --102.77万 | ---92.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -93.41%7,410 | ---- | ---- | ---- | 32.37%11.25万 | ---- | -94.55%7.01万 |
投资活动现金流出小计 | -35.48%8,465.46万 | 119.92%6,765.15万 | -38.50%3.35亿 | -17.80%1.66亿 | -10.96%1.31亿 | -38.35%3,076.22万 | 109.31%5.45亿 | 18.87%2.03亿 | 52.12%1.47亿 | 92.57%4,989.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.38%-963.59万 | 121.93%673.99万 | 61.68%-1.9亿 | 23.06%-1.35亿 | 30.47%-1亿 | 35.19%-3,073.22万 | -156.98%-4.96亿 | -49.00%-1.76亿 | -222.39%-1.44亿 | -280.38%-4,741.92万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -82.51%35万 | -73.09%35万 | -98.09%1,057.46万 | -98.14%1,022.46万 | -99.64%200.06万 | -99.76%130.06万 | 31,617.49%5.55亿 | 31,346.91%5.5亿 | --5.49亿 | --5.35亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -75.86%270.06万 | ---- | ---- | ---- | 539.19%1,118.58万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 28.13%3.09亿 | 10.71%1.83亿 | 81.35%3.71亿 | 203.08%2.85亿 | 180.68%2.41亿 | 1,036.07%1.65亿 | -4.52%2.05亿 | -50.12%9,397.01万 | -20.40%8,597.01万 | -63.62%1,455.01万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.70%3,624.48万 | 142.79%2,060.92万 | 28.54%2,958.86万 | 175.32%4,018.1万 | 191.39%2,557.78万 | 80.04%848.85万 | 47.31%2,301.98万 | 61.08%1,459.42万 | 9.32%877.78万 | -5.03%471.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 28.60%3.46亿 | 16.49%2.04亿 | -47.46%4.11亿 | -49.13%3.35亿 | -58.25%2.69亿 | -68.42%1.75亿 | 237.85%7.83亿 | 230.77%6.59亿 | 455.01%6.44亿 | 1,132.95%5.54亿 |
偿还债务支付的现金 | 114.85%1.57亿 | 119.48%7,450万 | 3.14%1.67亿 | -34.33%9,876万 | -28.75%7,303.6万 | 10.10%3,394.4万 | 32.29%1.62亿 | 61.76%1.5亿 | 70.34%1.03亿 | -21.69%3,083.15万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -73.58%1,099.01万 | 48.73%335.46万 | 8.76%5,169.74万 | -4.82%4,500.85万 | 345.40%4,159.9万 | 62.28%225.55万 | -22.15%4,753.26万 | -32.26%4,728.95万 | -77.02%933.97万 | 90.37%138.99万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -20.15%535万 | ---- | ---- | ---- | 148.15%670万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.30%4,358.77万 | 155.99%2,076.37万 | -13.45%7,455.18万 | -23.85%5,372.5万 | -37.28%1,734.5万 | 9.22%811.12万 | -6.80%8,614万 | 125.24%7,054.76万 | 381.10%2,765.41万 | 117.18%742.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 60.25%2.11亿 | 122.56%9,861.83万 | -0.78%2.94亿 | -26.37%1.97亿 | -5.39%1.32亿 | 11.76%4,431.07万 | 7.17%2.96亿 | 38.19%2.68亿 | 30.91%1.39亿 | -8.90%3,964.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92%1.34亿 | -19.45%1.05亿 | -75.85%1.18亿 | -64.75%1.38亿 | -72.86%1.37亿 | -74.59%1.31亿 | 1,193.68%4.87亿 | 7,577.21%3.91亿 | 5,226.22%5.04亿 | 35,522.19%5.15亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.08%40.23万 | 76.65%-91.85万 | -75.33%118.03万 | -57.86%273.36万 | 19.35%337.45万 | -5,790.04%-393.39万 | 494.30%478.43万 | 3,898.22%648.66万 | 790.99%282.75万 | -46.73%6.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 140.57%8,666.85万 | 169.07%8,645.32万 | -57.63%5,753.45万 | -80.96%5,558.77万 | -91.57%3,602.6万 | -93.22%3,213.08万 | 185.80%1.36亿 | 677.11%2.92亿 | 31,557.26%4.27亿 | 28,400.72%4.74亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.30%4.6亿 | 14.30%4.6亿 | 50.93%4.02亿 | 50.93%4.02亿 | 50.93%4.02亿 | 50.93%4.02亿 | -37.25%2.67亿 | -37.25%2.67亿 | -37.25%2.67亿 | -37.25%2.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 24.67%5.47亿 | 25.74%5.46亿 | 14.30%4.6亿 | -18.01%4.58亿 | -36.83%4.38亿 | -41.32%4.35亿 | 50.93%4.02亿 | 49.25%5.59亿 | 62.83%6.94亿 | 73.62%7.41亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据