(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.82%4.92亿 | 48.55%2.45亿 | 33.15%7.65亿 | 51.07%5.24亿 | 41.69%3.2亿 | 43.05%1.65亿 | -87.25%5.75亿 | -88.58%3.47亿 | -90.88%2.26亿 | -91.43%1.15亿 |
收到的税费返还 | 12.90%544.33万 | 52.41%385.68万 | 63.40%1,103.02万 | 14.84%710.12万 | -3.08%482.15万 | 61.31%253.06万 | -78.88%675.03万 | -83.13%618.36万 | -80.43%497.49万 | -89.98%156.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166.22%1.25亿 | 75.64%6,148.29万 | 151.14%2.94亿 | 138.84%2.28亿 | -6.57%4,679.04万 | 47.01%3,500.49万 | -71.25%1.17亿 | -61.42%9,544.58万 | -76.82%5,008.06万 | -80.42%2,381.06万 |
经营活动现金流入小计 | 67.43%6.22亿 | 53.29%3.1亿 | 53.23%10.71亿 | 69.24%7.59亿 | 32.30%3.72亿 | 43.92%2.02亿 | -85.87%6.99亿 | -86.49%4.49亿 | -89.66%2.81亿 | -90.51%1.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.20%3.55亿 | 147.48%1.6亿 | -17.80%3.89亿 | -30.29%2.34亿 | -26.00%1.43亿 | -53.52%6,457.51万 | -88.25%4.74亿 | -87.32%3.35亿 | -89.36%1.93亿 | -87.74%1.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06%1.1亿 | -3.16%5,099.1万 | 10.14%2.13亿 | 33.72%1.55亿 | 44.67%1.06亿 | 39.28%5,265.71万 | -78.13%1.93亿 | -84.25%1.16亿 | -85.85%7,346.85万 | -84.33%3,780.73万 |
支付的各项税费 | -32.13%1,055.35万 | -35.85%489.6万 | 77.06%3,406.62万 | 21.52%2,696.96万 | -10.42%1,554.9万 | -7.11%763.26万 | -81.97%1,923.94万 | -86.77%2,219.35万 | -85.46%1,735.84万 | -88.61%821.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65.01%1.34亿 | -3.84%6,497.74万 | 1.45%3.45亿 | 39.16%2.62亿 | 15.27%8,111.79万 | 72.14%6,757.49万 | 10.37%3.4亿 | -61.66%1.88亿 | -74.23%7,037.37万 | -79.84%3,925.68万 |
经营活动现金流出小计 | 76.33%6.09亿 | 45.85%2.81亿 | -4.37%9.82亿 | 2.41%6.77亿 | -2.36%3.46亿 | -14.17%1.92亿 | -80.74%10.27亿 | -83.62%6.61亿 | -87.00%3.54亿 | -86.34%2.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.07%1,306.89万 | 199.79%2,927.97万 | 127.08%8,882.28万 | 138.56%8,200.94万 | 135.89%2,617.55万 | 111.67%976.68万 | 14.44%-3.28亿 | 70.29%-2.13亿 | -1,668.04%-7,293.58万 | 47.78%-8,371.55万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,660.00%5,940万 | --5,940万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -98.56%344.92万 | -81.15%209.84万 | --209.84万 | --202.64万 | 281.14%2.4亿 | -81.87%1,112.99万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00%200万 | ---- | -98.86%200万 | -98.62%200万 | -65.87%200万 | ---- | 1,366.22%1.76亿 | 1,111.51%1.45亿 | -51.13%586.01万 | -37.68%623.23万 |
投资活动现金流入小计 | -51.20%200万 | ---- | -98.69%544.92万 | -98.10%409.84万 | -93.72%409.84万 | -67.49%202.64万 | 438.69%4.16亿 | 193.10%2.16亿 | -9.03%6,526.01万 | -83.69%623.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22%1,422.38万 | -64.85%314.29万 | 1.85%3,582.38万 | 69.49%2,115.15万 | 73.17%1,419.31万 | 79.38%894.11万 | -83.56%3,517.34万 | -91.28%1,247.95万 | -93.12%819.59万 | -93.09%498.44万 |
投资支付的现金 | --36.01万 | --36.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%200万 |
投资活动现金流出小计 | 2.75%1,458.38万 | -60.82%350.3万 | 1.85%3,582.38万 | 69.49%2,115.15万 | 73.17%1,419.31万 | 28.02%894.11万 | -90.33%3,517.34万 | -95.06%1,247.95万 | -95.92%819.59万 | -95.44%698.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.66%-1,258.38万 | 49.34%-350.3万 | -107.98%-3,037.45万 | -108.38%-1,705.32万 | -117.69%-1,009.47万 | -819.31%-691.47万 | 232.86%3.81亿 | 213.52%2.03亿 | 144.10%5,706.42万 | 99.35%-75.22万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.05亿 | --7.05亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%26.23万 | -95.83%1.2亿 | -95.85%1.44亿 | -91.74%1.44亿 | -86.59%1.2亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%26.23万 | -80.96%8.25亿 | -82.73%8.49亿 | -95.37%1.44亿 | -93.61%1.2亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.81%1亿 | -74.84%4.58亿 | -98.90%1,500.2万 | -100.00%1,960.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%74.16万 | -99.50%45.87万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,218.67%804.2万 | --399.61万 | -93.95%2,543.4万 | -99.80%24.23万 | -99.80%24.23万 | ---- | -59.43%4.21亿 | -94.48%1.22亿 | -92.17%1.21亿 | -95.42%4,000.06万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,218.67%804.2万 | --399.61万 | -95.12%2,543.4万 | -99.96%24.23万 | -99.82%24.23万 | ---- | -85.89%5.22亿 | -85.93%5.81亿 | -95.47%1.36亿 | -97.56%4,000.25万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,218.67%-804.2万 | -1,623.74%-399.61万 | -108.38%-2,543.4万 | -100.09%-24.23万 | -102.75%-24.23万 | -99.67%26.23万 | -52.43%3.04亿 | -66.01%2.69亿 | -93.12%881.21万 | -66.29%8,000.11万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.38%313.54万 | 1,572.04%138.98万 | -0.37%310.85万 | -20.24%425.13万 | 131.45%384.13万 | 165.54%8.31万 | 145.07%312万 | 1,771.85%533.02万 | 5,447.54%165.97万 | -126.83%-12.68万 |
现金及现金等价物净增加额 | -122.47%-442.15万 | 624.65%2,317.03万 | -89.95%3,612.29万 | -73.95%6,896.53万 | 464.45%1,967.97万 | 169.61%319.74万 | 1,035.32%3.59亿 | 352.55%2.65亿 | 1.46%-539.98万 | 87.74%-459.34万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.65%5.08亿 | 31.05%5.08亿 | 318.19%4.72亿 | 318.19%4.72亿 | 318.19%4.72亿 | 243.24%3.88亿 | -25.38%1.13亿 | -25.38%1.13亿 | -25.38%1.13亿 | -25.38%1.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.44%5.04亿 | 35.90%5.31亿 | 7.65%5.08亿 | 43.29%5.41亿 | 357.49%4.92亿 | 260.74%3.91亿 | 318.19%4.72亿 | 712.27%3.78亿 | -26.28%1.08亿 | -4.86%1.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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