(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.02%19.67亿 | -3.64%9.9亿 | -0.92%38.37亿 | 4.66%30.85亿 | 1.14%20.71亿 | 11.41%10.28亿 | 1.30%38.73亿 | 9.20%29.48亿 | 10.55%20.47亿 | -2.53%9.22亿 |
收到的税费返还 | -48.69%2,102.64万 | -32.57%1,321.79万 | -42.01%5,690.68万 | -39.94%4,819.78万 | -25.81%4,097.92万 | -11.92%1,960.23万 | 25.95%9,812.5万 | 32.94%8,025.56万 | 14.14%5,523.72万 | -20.98%2,225.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 241.32%4.84亿 | 506.03%2.81亿 | 8.48%10.13亿 | 12.83%1.94亿 | -5.38%1.42亿 | 17.13%4,628.98万 | 135.55%9.34亿 | 47.81%1.72亿 | 27.04%1.5亿 | -27.14%3,951.98万 |
经营活动现金流入小计 | 9.70%24.72亿 | 17.42%12.84亿 | 0.05%49.08亿 | 3.98%33.27亿 | 0.05%22.54亿 | 11.11%10.93亿 | 14.14%49.05亿 | 11.26%32亿 | 11.60%22.53亿 | -4.33%9.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.03%11.69亿 | 30.89%7.6亿 | -23.27%20.95亿 | -10.28%17.85亿 | -15.23%12.31亿 | 14.35%5.81亿 | 7.66%27.3亿 | 8.63%19.89亿 | 7.44%14.52亿 | -31.50%5.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.31%3.74亿 | 10.01%2.06亿 | 16.18%7.27亿 | 11.78%4.81亿 | 12.73%3.3亿 | 11.41%1.87亿 | 0.63%6.26亿 | -1.41%4.3亿 | -3.41%2.93亿 | 5.05%1.68亿 |
支付的各项税费 | -19.04%1.43亿 | -29.75%6,065.02万 | 12.75%2.39亿 | 14.25%2.37亿 | 11.02%1.76亿 | 0.71%8,633.69万 | 11.17%2.12亿 | 52.20%2.08亿 | 48.99%1.59亿 | 60.45%8,572.6万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 230.98%5.85亿 | 149.57%2.84亿 | 22.89%12.13亿 | 11.13%2.62亿 | -11.59%1.77亿 | -17.83%1.14亿 | 93.41%9.87亿 | 4.14%2.35亿 | 34.10%2亿 | 104.15%1.38亿 |
经营活动现金流出小计 | 18.63%22.7亿 | 35.40%13.1亿 | -6.18%42.73亿 | -3.42%27.65亿 | -9.01%19.14亿 | 7.55%9.68亿 | 18.04%45.55亿 | 8.83%28.63亿 | 10.12%21.03亿 | -11.98%9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.56%2.02亿 | -121.11%-2,651.61万 | 80.99%6.34亿 | 66.77%5.63亿 | 127.31%3.4亿 | 49.18%1.26亿 | -20.14%3.5亿 | 37.24%3.38亿 | 37.58%1.5亿 | 1,243.40%8,419.42万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.45%55.46万 | 466.22%17.03万 | 363.71%439.6万 | 50.61%159.66万 | -32.66%32.54万 | -77.18%3.01万 | -95.32%94.8万 | -97.51%106.01万 | -96.27%48.31万 | -98.47%13.18万 |
投资活动现金流入小计 | 531.49%205.46万 | 466.22%17.03万 | 363.71%439.6万 | 50.61%159.66万 | -32.66%32.54万 | -77.18%3.01万 | -95.32%94.8万 | -97.51%106.01万 | -96.27%48.31万 | -98.47%13.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.34%2.77亿 | -72.05%7,012.96万 | -23.23%9.31亿 | -23.19%7.28亿 | -24.99%6.2亿 | -39.38%2.51亿 | -12.07%12.13亿 | -5.68%9.48亿 | 11.21%8.27亿 | 14.24%4.14亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,030.76万 | --1,030.76万 | --1,030.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,062.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,043.2万 | --8,412.97万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -56.07%2.77亿 | -73.16%7,012.96万 | -22.35%9.42亿 | -28.19%7.39亿 | -30.78%6.31亿 | -36.89%2.61亿 | -13.43%12.13亿 | 0.16%10.29亿 | 19.05%9.11亿 | 7.79%4.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56.37%-2.75亿 | 73.22%-6,995.93万 | 22.65%-9.37亿 | 28.27%-7.37亿 | 30.78%-6.3亿 | 36.87%-2.61亿 | 12.23%-12.12亿 | -4.39%-10.28亿 | -21.04%-9.11亿 | -10.24%-4.14亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 23.39%24.74亿 | 21.99%15.59亿 | -6.30%40.19亿 | 7.66%30.75亿 | 13.23%20.05亿 | 107.86%12.78亿 | 119.70%42.89亿 | 37.18%28.56亿 | 28.45%17.71亿 | 0.83%6.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%8,300万 | ---- | 122.29%3.85亿 | -46.30%9,300万 | -52.08%8,300万 | ---- | --1.73亿 | --1.73亿 | --1.73亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 22.46%25.57亿 | 21.99%15.59亿 | -1.31%44.04亿 | 4.58%31.68亿 | 7.41%20.88亿 | 107.86%12.78亿 | 128.57%44.62亿 | 45.50%30.29亿 | 41.01%19.44亿 | 0.83%6.15亿 |
偿还债务支付的现金 | 24.39%21.57亿 | 34.30%12.63亿 | 1.83%36.14亿 | 19.45%27.95亿 | 22.20%17.34亿 | 229.79%9.41亿 | 134.52%35.5亿 | 22.17%23.4亿 | 8.02%14.19亿 | -55.50%2.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.06%1.38亿 | 12.51%7,080.61万 | 64.85%3.5亿 | 74.41%2.48亿 | 35.30%1.42亿 | 1.41%6,293.07万 | -0.17%2.12亿 | 18.23%1.42亿 | 0.95%1.05亿 | 80.51%6,205.46万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -50.00%80万 | -33.88%80万 | 0.00%40万 | ---- | 166.67%160万 | 101.67%121万 | -33.33%40万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187.14%1.07亿 | 691.50%1,133.38万 | 11,361.55%1.62亿 | 548.98%832.04万 | 548.95%832.01万 | 11.69%143.19万 | -94.16%141.59万 | -80.49%128.21万 | -80.49%128.21万 | -80.74%128.21万 |
筹资活动现金流出小计 | 27.46%24.02亿 | 33.87%13.45亿 | 9.66%41.27亿 | 22.87%30.51亿 | 23.54%18.85亿 | 188.33%10.05亿 | 115.00%37.63亿 | 21.60%24.83亿 | 7.09%15.26亿 | -48.89%3.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.88%1.55亿 | -21.76%2.14亿 | -60.36%2.77亿 | -78.66%1.17亿 | -51.41%2.03亿 | 2.52%2.73亿 | 246.39%6.99亿 | 1,274.24%5.46亿 | 1,010.93%4.18亿 | 468.73%2.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.75%4,784.4万 | 140.35%500.07万 | -29.78%1,274.43万 | 419.44%4,821.03万 | -81.05%4,919.59万 | 71.34%-1,239.48万 | 115.44%1,814.94万 | 132.39%928.13万 | 677.86%2.6亿 | -245.53%-4,325.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | 445.10%1.3亿 | -2.28%1.22亿 | 90.81%-1,328.5万 | 92.94%-953.41万 | 54.68%-3,762.3万 | 217.28%1.25亿 | 83.15%-1.44亿 | 81.44%-1.35亿 | 88.70%-8,301.16万 | 74.11%-1.07亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.02%4.27亿 | -3.02%4.27亿 | -24.70%4.4亿 | -24.70%4.4亿 | -24.70%4.4亿 | -24.70%4.4亿 | -59.45%5.85亿 | -59.45%5.85亿 | -59.45%5.85亿 | -59.45%5.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 38.27%5.57亿 | -2.85%5.49亿 | -3.02%4.27亿 | -4.23%4.31亿 | -19.74%4.03亿 | 18.20%5.65亿 | -24.70%4.4亿 | -37.09%4.5亿 | -29.13%5.02亿 | -53.60%4.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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