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300260 新莱应材

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19.96
+0.01+0.05%

已收盘 07/12 15:00 (北京)

81.40亿总市值32.46市盈率TTM

新莱应材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.19%6.68亿

1.75%24.79亿

4.45%20.32亿

27.76%14.4亿

33.70%7.52亿

24.56%24.36亿

40.71%19.45亿

58.73%11.27亿

42.79%5.62亿

84.29%19.56亿

收到的税费返还

-40.70%343.14万

9.70%2,719.61万

10.54%2,071.88万

117.50%1,607.37万

132.80%578.6万

10.68%2,479.05万

28.92%1,874.31万

-29.91%739.02万

24.21%248.54万

4.53%2,239.81万

收到其他与经营活动有关的现金

64.06%2亿

140.07%3,328.55万

293.85%1.53亿

97.22%2,738.57万

6,835.61%1.22亿

-17.81%1,386.5万

59.02%3,890.78万

-10.75%1,388.61万

-91.70%175.71万

-44.17%1,686.88万

经营活动现金流入小计

-0.95%8.71亿

2.60%25.39亿

10.13%22.06亿

29.18%14.84亿

55.23%8.79亿

24.05%24.75亿

40.91%20.03亿

55.99%11.48亿

35.87%5.67亿

79.26%19.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-39.71%3.94亿

-13.17%16.12亿

11.22%15.55亿

17.39%11.03亿

85.34%6.53亿

43.62%18.57亿

88.97%13.98亿

117.19%9.4亿

51.10%3.52亿

104.27%12.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.00%1.15亿

3.40%3.86亿

-37.48%1.72亿

-45.94%1亿

2.92%1.03亿

22.51%3.73亿

36.85%2.75亿

41.93%1.85亿

49.74%9,999.22万

43.24%3.05亿

支付的各项税费

-28.98%1,838.16万

30.37%9,709.41万

40.99%7,867.39万

69.52%6,768.55万

110.02%2,588.16万

26.18%7,447.71万

14.48%5,580.04万

43.45%3,992.72万

23.70%1,232.34万

28.23%5,902.38万

支付其他与经营活动有关的现金

358.31%3.32亿

14.67%2.25亿

76.73%2.87亿

1.91%1.04亿

63.79%7,250.49万

19.38%1.96亿

-59.10%1.63亿

-6.54%1.02亿

-61.54%4,426.78万

46.30%1.64亿

经营活动现金流出小计

0.64%8.59亿

-7.22%23.2亿

10.64%20.93亿

8.52%13.75亿

67.87%8.54亿

37.34%25.01亿

36.35%18.92亿

80.91%12.68亿

19.73%5.09亿

81.37%18.21亿

经营活动产生的现金流量净额

-54.60%1,151.77万

950.21%2.19亿

1.41%1.13亿

190.89%1.08亿

-56.08%2,536.79万

-114.78%-2,577.13万

225.98%1.11亿

-434.19%-1.19亿

824.56%5,775.31万

59.85%1.74亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

218.45%37.1万

290.53%37.1万

258.95%34.1万

--30万

23.97%11.65万

6.77%9.5万

1,490.22%9.5万

----

-3.54%9.4万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,000万

投资活动现金流入小计

----

218.45%37.1万

290.53%37.1万

258.95%34.1万

--30万

-99.61%11.65万

6.77%9.5万

-99.69%9.5万

----

30,789.79%3,009.4万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-40.86%6,032.43万

93.91%4.39亿

26.74%2.35亿

28.35%1.55亿

45.73%1.02亿

49.95%2.27亿

88.49%1.86亿

84.96%1.21亿

124.15%6,999.37万

60.08%1.51亿

投资支付的现金

----

--3,000万

27,514.14%3,000万

----

投资活动现金流出小计

-40.86%6,032.43万

71.23%4.39亿

9.11%2.35亿

2.85%1.55亿

45.73%1.02亿

69.81%2.57亿

118.94%2.16亿

130.42%1.51亿

124.15%6,999.37万

21.47%1.51亿

投资活动产生的现金流量净额

40.68%-6,032.43万

-71.16%-4.39亿

-8.99%-2.35亿

-2.69%-1.55亿

-45.30%-1.02亿

-111.95%-2.56亿

-119.04%-2.16亿

-329.29%-1.51亿

-124.15%-6,999.37万

2.65%-1.21亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

12.05%3.17亿

18.27%12.79亿

4.13%8.91亿

-5.19%5.41亿

-2.08%2.83亿

49.12%10.82亿

56.91%8.56亿

44.43%5.7亿

9.47%2.89亿

29.37%7.25亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--7,217.83万

-36.65%6,535.16万

9,205.07%7,409.81万

-76.61%2,412.25万

----

45.39%1.03亿

-98.44%79.63万

45.39%1.03亿

32.18%2,722.47万

-18.29%7,094.94万

筹资活动现金流入小计

37.57%3.89亿

13.49%13.45亿

12.69%9.65亿

-16.13%5.65亿

-10.52%2.83亿

48.79%11.85亿

43.60%8.56亿

44.57%6.74亿

11.11%3.16亿

22.98%7.96亿

偿还债务支付的现金

3.58%2.01亿

22.04%9.23亿

17.93%6.4亿

34.32%4.2亿

-8.85%1.94亿

7.67%7.56亿

2.07%5.43亿

-20.97%3.12亿

-23.11%2.13亿

11.65%7.02亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.47%1,115.21万

34.11%6,306.74万

1.35%4,895.53万

138.47%3,909.91万

49.37%1,000.42万

-4.13%4,702.83万

33.00%4,830.29万

-44.01%1,639.58万

-59.23%669.76万

15.71%4,905.45万

支付其他与筹资活动有关的现金

4,535.27%4,720.06万

118.78%1.69亿

-39.97%1.17亿

-0.27%9,882.85万

-97.90%101.83万

-28.97%7,706.99万

450.86%1.96亿

24.80%9,909.31万

97.62%4,849.43万

-5.43%1.08亿

筹资活动现金流出小计

26.45%2.59亿

31.15%11.54亿

2.52%8.07亿

30.30%5.58亿

-23.50%2.05亿

2.37%8.8亿

30.33%7.87亿

-15.10%4.28亿

-15.66%2.68亿

9.37%8.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

66.92%1.3亿

-37.55%1.9亿

128.06%1.58亿

-96.97%744.56万

62.18%7,767.82万

580.70%3.05亿

1,029.44%6,937.83万

746.01%2.46亿

242.85%4,789.64万

54.22%-6,339.26万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-53.29%-59.26万

-94.52%13.76万

-149.34%-34.27万

302.95%106.24万

53.65%-38.66万

283.76%251.39万

48.04%69.46万

-57.45%26.37万

-124.50%-83.4万

63.78%-136.81万

现金及现金等价物净增加额

8,265.18%8,026.4万

-217.10%-2,933.84万

204.11%3,570.21万

-60.01%-3,830.31万

-97.24%95.95万

320.09%2,505.31万

51.90%-3,429.17万

35.24%-2,393.81万

147.64%3,482.18万

92.77%-1,138.32万

加:期初现金及现金等价物余额

-16.13%1.53亿

15.97%1.82亿

38.58%1.82亿

8.13%1.82亿

-6.77%1.57亿

-21.97%1.31亿

-28.53%1.68亿

-48.35%1.68亿

期末现金及现金等价物余额

27.33%2.33亿

-16.13%1.53亿

77.56%2.18亿

33.80%1.44亿

-9.95%1.83亿

15.97%1.82亿

26.44%1.23亿

-18.24%1.07亿

25.13%2.03亿

-6.77%1.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.19%6.68亿	1.75%24.79亿	4.45%20.32亿	27.76%14.4亿	33.70%7.52亿	24.56%24.36亿	40.71%19.45亿	58.73%11.27亿	42.79%5.62亿	84.29%19.56亿
收到的税费返还	-40.70%343.14万	9.70%2,719.61万	10.54%2,071.88万	117.50%1,607.37万	132.80%578.6万	10.68%2,479.05万	28.92%1,874.31万	-29.91%739.02万	24.21%248.54万	4.53%2,239.81万
收到其他与经营活动有关的现金	64.06%2亿	140.07%3,328.55万	293.85%1.53亿	97.22%2,738.57万	6,835.61%1.22亿	-17.81%1,386.5万	59.02%3,890.78万	-10.75%1,388.61万	-91.70%175.71万	-44.17%1,686.88万
经营活动现金流入小计	-0.95%8.71亿	2.60%25.39亿	10.13%22.06亿	29.18%14.84亿	55.23%8.79亿	24.05%24.75亿	40.91%20.03亿	55.99%11.48亿	35.87%5.67亿	79.26%19.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-39.71%3.94亿	-13.17%16.12亿	11.22%15.55亿	17.39%11.03亿	85.34%6.53亿	43.62%18.57亿	88.97%13.98亿	117.19%9.4亿	51.10%3.52亿	104.27%12.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.00%1.15亿	3.40%3.86亿	-37.48%1.72亿	-45.94%1亿	2.92%1.03亿	22.51%3.73亿	36.85%2.75亿	41.93%1.85亿	49.74%9,999.22万	43.24%3.05亿
支付的各项税费	-28.98%1,838.16万	30.37%9,709.41万	40.99%7,867.39万	69.52%6,768.55万	110.02%2,588.16万	26.18%7,447.71万	14.48%5,580.04万	43.45%3,992.72万	23.70%1,232.34万	28.23%5,902.38万
支付其他与经营活动有关的现金	358.31%3.32亿	14.67%2.25亿	76.73%2.87亿	1.91%1.04亿	63.79%7,250.49万	19.38%1.96亿	-59.10%1.63亿	-6.54%1.02亿	-61.54%4,426.78万	46.30%1.64亿
经营活动现金流出小计	0.64%8.59亿	-7.22%23.2亿	10.64%20.93亿	8.52%13.75亿	67.87%8.54亿	37.34%25.01亿	36.35%18.92亿	80.91%12.68亿	19.73%5.09亿	81.37%18.21亿
经营活动产生的现金流量净额	-54.60%1,151.77万	950.21%2.19亿	1.41%1.13亿	190.89%1.08亿	-56.08%2,536.79万	-114.78%-2,577.13万	225.98%1.11亿	-434.19%-1.19亿	824.56%5,775.31万	59.85%1.74亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	218.45%37.1万	290.53%37.1万	258.95%34.1万	--30万	23.97%11.65万	6.77%9.5万	1,490.22%9.5万	----	-3.54%9.4万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,000万
投资活动现金流入小计	----	218.45%37.1万	290.53%37.1万	258.95%34.1万	--30万	-99.61%11.65万	6.77%9.5万	-99.69%9.5万	----	30,789.79%3,009.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-40.86%6,032.43万	93.91%4.39亿	26.74%2.35亿	28.35%1.55亿	45.73%1.02亿	49.95%2.27亿	88.49%1.86亿	84.96%1.21亿	124.15%6,999.37万	60.08%1.51亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--3,000万	--3,000万	27,514.14%3,000万	----	----
投资活动现金流出小计	-40.86%6,032.43万	71.23%4.39亿	9.11%2.35亿	2.85%1.55亿	45.73%1.02亿	69.81%2.57亿	118.94%2.16亿	130.42%1.51亿	124.15%6,999.37万	21.47%1.51亿
投资活动产生的现金流量净额	40.68%-6,032.43万	-71.16%-4.39亿	-8.99%-2.35亿	-2.69%-1.55亿	-45.30%-1.02亿	-111.95%-2.56亿	-119.04%-2.16亿	-329.29%-1.51亿	-124.15%-6,999.37万	2.65%-1.21亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	12.05%3.17亿	18.27%12.79亿	4.13%8.91亿	-5.19%5.41亿	-2.08%2.83亿	49.12%10.82亿	56.91%8.56亿	44.43%5.7亿	9.47%2.89亿	29.37%7.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--7,217.83万	-36.65%6,535.16万	9,205.07%7,409.81万	-76.61%2,412.25万	----	45.39%1.03亿	-98.44%79.63万	45.39%1.03亿	32.18%2,722.47万	-18.29%7,094.94万
筹资活动现金流入小计	37.57%3.89亿	13.49%13.45亿	12.69%9.65亿	-16.13%5.65亿	-10.52%2.83亿	48.79%11.85亿	43.60%8.56亿	44.57%6.74亿	11.11%3.16亿	22.98%7.96亿
偿还债务支付的现金	3.58%2.01亿	22.04%9.23亿	17.93%6.4亿	34.32%4.2亿	-8.85%1.94亿	7.67%7.56亿	2.07%5.43亿	-20.97%3.12亿	-23.11%2.13亿	11.65%7.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.47%1,115.21万	34.11%6,306.74万	1.35%4,895.53万	138.47%3,909.91万	49.37%1,000.42万	-4.13%4,702.83万	33.00%4,830.29万	-44.01%1,639.58万	-59.23%669.76万	15.71%4,905.45万
支付其他与筹资活动有关的现金	4,535.27%4,720.06万	118.78%1.69亿	-39.97%1.17亿	-0.27%9,882.85万	-97.90%101.83万	-28.97%7,706.99万	450.86%1.96亿	24.80%9,909.31万	97.62%4,849.43万	-5.43%1.08亿
筹资活动现金流出小计	26.45%2.59亿	31.15%11.54亿	2.52%8.07亿	30.30%5.58亿	-23.50%2.05亿	2.37%8.8亿	30.33%7.87亿	-15.10%4.28亿	-15.66%2.68亿	9.37%8.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	66.92%1.3亿	-37.55%1.9亿	128.06%1.58亿	-96.97%744.56万	62.18%7,767.82万	580.70%3.05亿	1,029.44%6,937.83万	746.01%2.46亿	242.85%4,789.64万	54.22%-6,339.26万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.29%-59.26万	-94.52%13.76万	-149.34%-34.27万	302.95%106.24万	53.65%-38.66万	283.76%251.39万	48.04%69.46万	-57.45%26.37万	-124.50%-83.4万	63.78%-136.81万
现金及现金等价物净增加额	8,265.18%8,026.4万	-217.10%-2,933.84万	204.11%3,570.21万	-60.01%-3,830.31万	-97.24%95.95万	320.09%2,505.31万	51.90%-3,429.17万	35.24%-2,393.81万	147.64%3,482.18万	92.77%-1,138.32万
加:期初现金及现金等价物余额	-16.13%1.53亿	15.97%1.82亿	15.97%1.82亿	38.58%1.82亿	8.13%1.82亿	-6.77%1.57亿	-6.77%1.57亿	-21.97%1.31亿	-28.53%1.68亿	-48.35%1.68亿
期末现金及现金等价物余额	27.33%2.33亿	-16.13%1.53亿	77.56%2.18亿	33.80%1.44亿	-9.95%1.83亿	15.97%1.82亿	26.44%1.23亿	-18.24%1.07亿	25.13%2.03亿	-6.77%1.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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