(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.57%288.37亿 | 22.12%137.18亿 | 62.42%619.06亿 | 95.50%446.08亿 | 121.79%299.05亿 | 95.17%112.33亿 | 67.55%381.13亿 | 59.84%228.17亿 | 52.03%134.84亿 | 55.33%57.56亿 |
收到的税费返还 | -20.39%7.4亿 | -17.88%3.65亿 | -4.96%19.1亿 | 0.71%15.59亿 | -17.67%9.29亿 | 5.60%4.45亿 | 154.18%20.1亿 | 203.05%15.48亿 | 202.05%11.28亿 | 180.73%4.21亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -58.12%2.78亿 | -33.70%3.18亿 | 71.92%10.94亿 | 75.39%11.4亿 | 116.08%6.64亿 | 206.31%4.8亿 | 23.52%6.36亿 | 84.11%6.5亿 | 40.66%3.07亿 | 313.68%1.57亿 |
经营活动现金流入小计 | -5.22%298.55亿 | 18.45%144.01亿 | 59.25%649.1亿 | 89.11%473.07亿 | 111.12%314.98亿 | 91.96%121.58亿 | 69.46%407.6亿 | 65.24%250.16亿 | 57.69%149.19亿 | 62.67%63.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.63%233.29亿 | 2.58%105.1亿 | 47.03%473.79亿 | 54.48%349.58亿 | 69.45%218.78亿 | 67.50%102.46亿 | 50.13%322.24亿 | 50.19%226.29亿 | 23.77%129.11亿 | 20.00%61.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.55%27.96亿 | 49.92%16.85亿 | 34.87%39.19亿 | 51.25%29.48亿 | 51.73%19.75亿 | 26.63%11.24亿 | 64.78%29.06亿 | 51.69%19.49亿 | 44.08%13.02亿 | 71.18%8.88亿 |
支付的各项税费 | 171.94%39.78亿 | 103.95%16.2亿 | 47.46%29.26亿 | 86.00%24.12亿 | 76.04%14.63亿 | 162.56%7.94亿 | 133.92%19.84亿 | 51.55%12.97亿 | 43.40%8.31亿 | 46.68%3.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66.77%23.55亿 | 36.36%10.73亿 | 52.09%37.04亿 | 19.56%24.36亿 | 24.47%14.12亿 | 11.07%7.87亿 | 50.72%24.36亿 | 14.01%20.37亿 | 67.80%11.34亿 | 27.89%7.09亿 |
经营活动现金流出小计 | 21.44%324.58亿 | 14.96%148.89亿 | 46.47%579.28亿 | 53.17%427.54亿 | 65.21%267.28亿 | 61.57%129.52亿 | 53.94%395.49亿 | 46.95%279.12亿 | 28.49%161.78亿 | 25.71%80.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -154.59%-26.04亿 | 38.57%-4.88亿 | 476.77%69.82亿 | 257.16%45.52亿 | 478.81%47.7亿 | 52.81%-7.94亿 | 173.87%12.1亿 | 24.86%-28.97亿 | 59.77%-12.59亿 | 32.24%-16.83亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 134.18%206.99亿 | 2.95%24.15亿 | 59.91%234.46亿 | 41.18%147.75亿 | 30.79%88.39亿 | -24.66%23.46亿 | 233.28%146.62亿 | 114.93%104.65亿 | 98.08%67.59亿 | 205.79%31.14亿 |
取得投资收益收到的现金 | 135.02%2.16亿 | 58.70%7,368.05万 | 625.60%9,961.12万 | 130.52%1.74亿 | 24.08%9,178.47万 | 30.99%4,642.69万 | -90.34%1,372.82万 | 725.85%7,529.45万 | 1,048.99%7,397.24万 | 826.99%3,544.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 658.99%130.18万 | 2,308.76%16.39万 | -115.04%-140.93万 | -83.85%47.63万 | -91.24%17.15万 | 3,864.70%6,803.42 | -22.90%936.81万 | 39.05%294.95万 | 77.55%195.75万 | -99.89%171.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --326.32万 | 516.42%328.21万 | --161.94万 | ---- | ---- | ---78.82万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --368.29万 | ---- | --117.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 134.11%209.16亿 | 3.92%24.89亿 | 60.33%235.44亿 | 41.85%149.56亿 | 30.74%89.35亿 | -23.94%23.95亿 | 222.22%146.85亿 | 116.04%105.43亿 | 99.84%68.34亿 | 194.06%31.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.59%11.69亿 | -12.35%4.78亿 | 79.55%27.41亿 | 100.75%20.98亿 | 120.08%13.53亿 | 54.41%5.45亿 | -8.34%15.27亿 | -2.71%10.45亿 | 13.70%6.15亿 | 112.32%3.53亿 |
投资支付的现金 | 69.08%213.49亿 | -41.15%23.76亿 | 92.26%246.34亿 | 99.85%197.06亿 | 106.48%126.27亿 | 15.35%40.37亿 | 93.98%128.13亿 | 82.89%98.6亿 | 78.01%61.15亿 | 149.38%35亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---960.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.34%2,312.82万 | --2,264.58万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 | --9,906.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 59.95%225.18亿 | -37.72%28.53亿 | 90.84%273.65亿 | 100.80%219.46亿 | 108.49%140.79亿 | 18.93%45.82亿 | 73.38%143.39亿 | 68.68%109.29亿 | 69.84%67.53亿 | 140.85%38.53亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.86%-16.02亿 | 83.33%-3.65亿 | -1,205.80%-38.21亿 | -1,712.95%-69.9亿 | -6,454.27%-51.44亿 | -210.76%-21.87亿 | 109.31%3.46亿 | 75.89%-3.86亿 | 114.55%8,095.63万 | -33.09%-7.04亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -59.86%9,249.43万 | --5,721万 | 6,651.63%10.13亿 | 2,191.58%3.41亿 | --2.3亿 | ---- | -99.64%1,500万 | -99.64%1,487.38万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -59.86%9,249.43万 | --5,721万 | 6,299.99%9.6亿 | --3.41亿 | --2.3亿 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 66.37%45.69亿 | -32.74%14.22亿 | -22.78%68.5亿 | -25.43%43.92亿 | -28.21%27.46亿 | 70.23%21.14亿 | 225.23%88.7亿 | 274.07%58.89亿 | 214.43%38.26亿 | 94.38%12.42亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.90%28.29亿 | 417.88%15.01亿 | 98.21%21.1亿 | 11,796.78%21.68亿 | 7,629.79%14.08亿 | 1,491.33%2.9亿 | 1,339.79%10.65亿 | 52.74%1,822.01万 | --1,821.6万 | --1,821.6万 |
筹资活动现金流入小计 | 70.83%74.91亿 | 23.98%29.81亿 | 0.23%99.73亿 | 16.51%69亿 | 14.07%43.85亿 | 90.78%24.04亿 | 42.55%99.5亿 | 3.39%59.22亿 | 140.86%38.44亿 | 97.23%12.6亿 |
偿还债务支付的现金 | -33.40%12.32亿 | 146.16%5.87亿 | -37.29%35.61亿 | -29.40%19.89亿 | -12.67%18.51亿 | -43.23%2.39亿 | 318.40%56.78亿 | 231.06%28.17亿 | 242.10%21.19亿 | -9.23%4.2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232.35%15.71亿 | 30.40%6,265.64万 | 82.11%6.4亿 | 91.41%5.47亿 | 100.11%4.73亿 | 46.78%4,804.83万 | 10.15%3.52亿 | 0.59%2.86亿 | -6.19%2.36亿 | 50.99%3,273.5万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --3,759.57万 | --3,759.57万 | --3,759.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.10%17.86亿 | 907.24%8.63亿 | 14.69%24.93亿 | 251.15%22.55亿 | 171.53%17.32亿 | 441.75%8,565.68万 | 1,640.55%21.73亿 | 859.16%6.42亿 | 901.92%6.38亿 | 11,820.38%1,581.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.16%45.89亿 | 306.33%15.13亿 | -18.40%66.93亿 | 27.92%47.91亿 | 35.48%40.55亿 | -20.58%3.72亿 | 355.43%82.03亿 | 211.59%37.45亿 | 220.19%29.93亿 | -3.25%4.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 780.41%29.02亿 | -27.76%14.68亿 | 87.75%32.8亿 | -3.12%21.09亿 | -61.26%3.3亿 | 156.73%20.32亿 | -66.27%17.47亿 | -51.90%21.77亿 | 28.69%8.51亿 | 412.53%7.91亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.64%476.03万 | -71.37%-1,419.94万 | 140.77%2,473.86万 | -129.17%-1,183.95万 | 368.15%7,484.86万 | -345.73%-828.56万 | -211.15%-6,067.84万 | 192.38%4,058.31万 | 140.98%1,598.81万 | 127.60%337.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,464.89%-12.99亿 | 162.83%6.01亿 | 99.41%64.65亿 | 68.05%-3.4亿 | 109.56%2,976.18万 | 39.86%-9.57亿 | 1,782.57%32.42亿 | -9.57%-10.65亿 | 89.84%-3.11亿 | 44.54%-15.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65.95%162.67亿 | 65.95%162.67亿 | 49.42%98.02亿 | 49.42%98.02亿 | 49.42%98.02亿 | 49.42%98.02亿 | -2.85%65.6亿 | -2.85%65.6亿 | -2.85%65.6亿 | -2.85%65.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 52.24%149.68亿 | 90.71%168.68亿 | 65.95%162.67亿 | 72.18%94.62亿 | 57.35%98.32亿 | 78.02%88.45亿 | 49.42%98.02亿 | -4.94%54.95亿 | 69.41%62.49亿 | 27.96%49.69亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据