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300287 飞利信

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交易中 11/28 10:30 (北京)

69.75亿总市值-26703市盈率TTM

飞利信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-36.11%5.21亿

-35.72%3.55亿

-33.57%2.24亿

5.20%12.41亿

-3.91%8.16亿

-0.83%5.53亿

33.07%3.37亿

-17.60%11.8亿

-26.89%8.49亿

-19.12%5.58亿

收到的税费返还

-97.90%5.17万

-99.17%1.99万

-99.47%1.23万

-99.69%5.41万

-86.83%246.17万

-86.69%240.75万

2,743.59%234.94万

1,193.23%1,732.56万

1,317.32%1,868.72万

2,352.76%1,808.24万

收到其他与经营活动有关的现金

-53.76%6,083.19万

-76.21%2,634.82万

-62.76%1,442.48万

-30.07%8,170.66万

20.86%1.32亿

47.00%1.11亿

-56.78%3,873.92万

8.10%1.17亿

17.89%1.09亿

-10.71%7,533.84万

经营活动现金流入小计

-38.71%5.82亿

-42.68%3.82亿

-36.97%2.38亿

0.68%13.23亿

-2.74%9.5亿

2.32%6.66亿

10.22%3.78亿

-14.74%13.14亿

-22.19%9.77亿

-15.95%6.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-44.13%4.06亿

-42.86%3.09亿

-30.80%2.13亿

-2.65%9.69亿

-7.95%7.27亿

-3.66%5.4亿

1.89%3.07亿

-13.17%9.96亿

-27.18%7.9亿

-1.67%5.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.18%1.03亿

0.73%7,180.54万

-7.59%4,120.75万

-1.35%1.59亿

-13.68%1.08亿

-17.35%7,128.54万

-2.07%4,459.38万

2.93%1.61亿

6.86%1.26亿

8.38%8,625.01万

支付的各项税费

-43.89%560.76万

-46.84%408.01万

-35.59%329.77万

-5.84%1,226.23万

-8.06%999.32万

-1.12%767.46万

35.89%511.96万

-28.55%1,302.24万

-22.50%1,086.92万

-3.70%776.14万

支付其他与经营活动有关的现金

13.16%1.22亿

-31.65%6,711.7万

-9.74%4,394.03万

-18.61%1.31亿

-33.25%1.08亿

-5.41%9,819.03万

-48.73%4,867.96万

-36.09%1.61亿

-9.67%1.61亿

-18.24%1.04亿

经营活动现金流出小计

-33.22%6.37亿

-37.04%4.52亿

-25.78%3.01亿

-4.46%12.72亿

-12.36%9.53亿

-5.43%7.17亿

-9.01%4.06亿

-15.42%13.31亿

-22.02%10.88亿

-3.35%7.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,634.33%-5,420.54万

-36.42%-6,982.12万

-125.23%-6,305.12万

393.25%5,094.79万

97.18%-312.54万

52.39%-5,118.01万

72.87%-2,799.38万

47.12%-1,737.35万

20.50%-1.11亿

-947.64%-1.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-88.69%400万

----

314.51%3,535.78万

--3,535.78万

取得投资收益收到的现金

----

--438.72万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-44.77%2,325.98万

-50.42%2,087.85万

59,493.63%2,087.85万

-74.93%4,211.52万

-74.93%4,211.43万

1,009,834.65%4,211.43万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-100.02%-7,104.55

-100.05%-7,104.55

----

投资活动现金流入小计

----

-66.70%2,725.98万

-74.49%2,087.85万

-43.23%2,087.85万

-60.08%8,185.31万

-55.34%8,185.22万

444.00%8,185.93万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-85.79%588.7万

-91.73%253.33万

-91.52%258.73万

-44.60%4,940.83万

-26.49%4,142.46万

-34.87%3,062.87万

771.57%3,052.47万

-45.09%8,918.62万

-41.87%5,635.18万

-2.73%4,702.71万

投资支付的现金

----

--1,162.5万

投资活动现金流出小计

-85.79%588.7万

-91.73%253.33万

-91.52%258.73万

-50.99%4,940.83万

-39.06%4,142.46万

-47.78%3,062.87万

101.79%3,052.47万

-37.93%1.01亿

-29.88%6,797.68万

21.31%5,865.21万

投资活动产生的现金流量净额

71.35%-588.7万

74.02%-253.33万

73.18%-258.73万

-16.83%-2,214.85万

-248.08%-2,054.61万

-142.01%-975.02万

-144.55%-964.61万

-144.45%-1,895.81万

-83.93%1,387.54万

169.69%2,320.72万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

143.20%5,374.8万

336.96%4,772.03万

472.32%2,352.8万

15.81%3,323.1万

-10.44%2,210万

47.58%1,092.1万

105.55%411.1万

106.29%2,869.5万

124.11%2,467.5万

178.20%740万

筹资活动现金流入小计

143.20%5,374.8万

336.96%4,772.03万

472.32%2,352.8万

15.81%3,323.1万

-10.44%2,210万

47.58%1,092.1万

105.55%411.1万

433.36%2,869.5万

7.66%2,467.5万

-49.21%740万

偿还债务支付的现金

308.07%5,226万

413.41%4,508.25万

523.26%2,409.79万

29.90%2,954.3万

-31.79%1,280.67万

10.47%878.1万

82.87%386.64万

-70.52%2,274.29万

-75.04%1,877.56万

-83.17%794.86万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-72.13%176.73万

12.62%139.84万

-6.42%68.58万

12.61%112.15万

834.02%634.17万

585.08%124.16万

3,300.36%73.28万

-4.60%99.6万

-32.03%67.9万

-68.64%18.12万

支付其他与筹资活动有关的现金

-30.42%1,037.38万

-21.51%598.68万

-30.69%305.03万

34.66%1,527.52万

85.54%1,490.97万

1.48%762.76万

-24.46%440.07万

-17.22%1,134.33万

-6.55%803.59万

--751.65万

筹资活动现金流出小计

89.09%6,440.11万

197.26%5,246.77万

209.27%2,783.39万

30.95%4,593.97万

23.89%3,405.82万

12.81%1,765.03万

13.05%900万

-61.82%3,508.22万

-67.59%2,749.04万

-67.27%1,564.63万

筹资活动产生的现金流量净额

10.91%-1,065.31万

29.45%-474.73万

11.93%-430.6万

-98.97%-1,270.87万

-324.74%-1,195.82万

18.40%-672.93万

17.99%-488.9万

92.62%-638.72万

95.45%-281.54万

75.19%-824.63万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-107.63%-1,803.01

-117.35%-6,767.84

----

211.33%3.46万

--2.36万

--3.9万

----

-2,656,664.10%-3.11万

----

现金及现金等价物净增加额

-98.69%-7,074.72万

-14.03%-7,710.86万

-64.46%-6,994.45万

137.72%1,612.52万

64.33%-3,560.61万

26.92%-6,762.05万

51.39%-4,252.89万

44.28%-4,274.99万

13.22%-9,980.75万

-20.49%-9,253.46万

加:期初现金及现金等价物余额

18.34%1.04亿

-32.71%8,794.42万

-36.99%1.31亿

期末现金及现金等价物余额

-36.33%3,332.22万

32.66%2,696.08万

-24.86%3,412.49万

18.34%1.04亿

69.45%5,233.8万

-46.74%2,032.36万

5.11%4,541.53万

-32.71%8,794.42万

-66.58%3,088.66万

-70.79%3,815.95万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-36.11%5.21亿	-35.72%3.55亿	-33.57%2.24亿	5.20%12.41亿	-3.91%8.16亿	-0.83%5.53亿	33.07%3.37亿	-17.60%11.8亿	-26.89%8.49亿	-19.12%5.58亿
收到的税费返还	-97.90%5.17万	-99.17%1.99万	-99.47%1.23万	-99.69%5.41万	-86.83%246.17万	-86.69%240.75万	2,743.59%234.94万	1,193.23%1,732.56万	1,317.32%1,868.72万	2,352.76%1,808.24万
收到其他与经营活动有关的现金	-53.76%6,083.19万	-76.21%2,634.82万	-62.76%1,442.48万	-30.07%8,170.66万	20.86%1.32亿	47.00%1.11亿	-56.78%3,873.92万	8.10%1.17亿	17.89%1.09亿	-10.71%7,533.84万
经营活动现金流入小计	-38.71%5.82亿	-42.68%3.82亿	-36.97%2.38亿	0.68%13.23亿	-2.74%9.5亿	2.32%6.66亿	10.22%3.78亿	-14.74%13.14亿	-22.19%9.77亿	-15.95%6.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-44.13%4.06亿	-42.86%3.09亿	-30.80%2.13亿	-2.65%9.69亿	-7.95%7.27亿	-3.66%5.4亿	1.89%3.07亿	-13.17%9.96亿	-27.18%7.9亿	-1.67%5.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.18%1.03亿	0.73%7,180.54万	-7.59%4,120.75万	-1.35%1.59亿	-13.68%1.08亿	-17.35%7,128.54万	-2.07%4,459.38万	2.93%1.61亿	6.86%1.26亿	8.38%8,625.01万
支付的各项税费	-43.89%560.76万	-46.84%408.01万	-35.59%329.77万	-5.84%1,226.23万	-8.06%999.32万	-1.12%767.46万	35.89%511.96万	-28.55%1,302.24万	-22.50%1,086.92万	-3.70%776.14万
支付其他与经营活动有关的现金	13.16%1.22亿	-31.65%6,711.7万	-9.74%4,394.03万	-18.61%1.31亿	-33.25%1.08亿	-5.41%9,819.03万	-48.73%4,867.96万	-36.09%1.61亿	-9.67%1.61亿	-18.24%1.04亿
经营活动现金流出小计	-33.22%6.37亿	-37.04%4.52亿	-25.78%3.01亿	-4.46%12.72亿	-12.36%9.53亿	-5.43%7.17亿	-9.01%4.06亿	-15.42%13.31亿	-22.02%10.88亿	-3.35%7.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,634.33%-5,420.54万	-36.42%-6,982.12万	-125.23%-6,305.12万	393.25%5,094.79万	97.18%-312.54万	52.39%-5,118.01万	72.87%-2,799.38万	47.12%-1,737.35万	20.50%-1.11亿	-947.64%-1.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-88.69%400万	----	----	----	314.51%3,535.78万	--3,535.78万	--3,535.78万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--438.72万	--438.72万	--438.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-44.77%2,325.98万	-50.42%2,087.85万	-50.42%2,087.85万	59,493.63%2,087.85万	-74.93%4,211.52万	-74.93%4,211.43万	1,009,834.65%4,211.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-100.02%-7,104.55	-100.05%-7,104.55	----
投资活动现金流入小计	----	----	----	-66.70%2,725.98万	-74.49%2,087.85万	-74.49%2,087.85万	-43.23%2,087.85万	-60.08%8,185.31万	-55.34%8,185.22万	444.00%8,185.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-85.79%588.7万	-91.73%253.33万	-91.52%258.73万	-44.60%4,940.83万	-26.49%4,142.46万	-34.87%3,062.87万	771.57%3,052.47万	-45.09%8,918.62万	-41.87%5,635.18万	-2.73%4,702.71万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,162.5万	--1,162.5万	--1,162.5万
投资活动现金流出小计	-85.79%588.7万	-91.73%253.33万	-91.52%258.73万	-50.99%4,940.83万	-39.06%4,142.46万	-47.78%3,062.87万	101.79%3,052.47万	-37.93%1.01亿	-29.88%6,797.68万	21.31%5,865.21万
投资活动产生的现金流量净额	71.35%-588.7万	74.02%-253.33万	73.18%-258.73万	-16.83%-2,214.85万	-248.08%-2,054.61万	-142.01%-975.02万	-144.55%-964.61万	-144.45%-1,895.81万	-83.93%1,387.54万	169.69%2,320.72万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	143.20%5,374.8万	336.96%4,772.03万	472.32%2,352.8万	15.81%3,323.1万	-10.44%2,210万	47.58%1,092.1万	105.55%411.1万	106.29%2,869.5万	124.11%2,467.5万	178.20%740万
筹资活动现金流入小计	143.20%5,374.8万	336.96%4,772.03万	472.32%2,352.8万	15.81%3,323.1万	-10.44%2,210万	47.58%1,092.1万	105.55%411.1万	433.36%2,869.5万	7.66%2,467.5万	-49.21%740万
偿还债务支付的现金	308.07%5,226万	413.41%4,508.25万	523.26%2,409.79万	29.90%2,954.3万	-31.79%1,280.67万	10.47%878.1万	82.87%386.64万	-70.52%2,274.29万	-75.04%1,877.56万	-83.17%794.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-72.13%176.73万	12.62%139.84万	-6.42%68.58万	12.61%112.15万	834.02%634.17万	585.08%124.16万	3,300.36%73.28万	-4.60%99.6万	-32.03%67.9万	-68.64%18.12万
支付其他与筹资活动有关的现金	-30.42%1,037.38万	-21.51%598.68万	-30.69%305.03万	34.66%1,527.52万	85.54%1,490.97万	1.48%762.76万	-24.46%440.07万	-17.22%1,134.33万	-6.55%803.59万	--751.65万
筹资活动现金流出小计	89.09%6,440.11万	197.26%5,246.77万	209.27%2,783.39万	30.95%4,593.97万	23.89%3,405.82万	12.81%1,765.03万	13.05%900万	-61.82%3,508.22万	-67.59%2,749.04万	-67.27%1,564.63万
筹资活动产生的现金流量净额	10.91%-1,065.31万	29.45%-474.73万	11.93%-430.6万	-98.97%-1,270.87万	-324.74%-1,195.82万	18.40%-672.93万	17.99%-488.9万	92.62%-638.72万	95.45%-281.54万	75.19%-824.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107.63%-1,803.01	-117.35%-6,767.84	----	211.33%3.46万	--2.36万	--3.9万	----	-2,656,664.10%-3.11万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-98.69%-7,074.72万	-14.03%-7,710.86万	-64.46%-6,994.45万	137.72%1,612.52万	64.33%-3,560.61万	26.92%-6,762.05万	51.39%-4,252.89万	44.28%-4,274.99万	13.22%-9,980.75万	-20.49%-9,253.46万
加:期初现金及现金等价物余额	18.34%1.04亿	18.34%1.04亿	18.34%1.04亿	-32.71%8,794.42万	-32.71%8,794.42万	-32.71%8,794.42万	-32.71%8,794.42万	-36.99%1.31亿	-36.99%1.31亿	-36.99%1.31亿
期末现金及现金等价物余额	-36.33%3,332.22万	32.66%2,696.08万	-24.86%3,412.49万	18.34%1.04亿	69.45%5,233.8万	-46.74%2,032.36万	5.11%4,541.53万	-32.71%8,794.42万	-66.58%3,088.66万	-70.79%3,815.95万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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