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300287 飞利信

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76.21亿总市值-29175市盈率TTM

飞利信关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-36.11%5.21亿
-35.72%3.55亿
-33.57%2.24亿
5.20%12.41亿
-3.91%8.16亿
-0.83%5.53亿
33.07%3.37亿
-17.60%11.8亿
-26.89%8.49亿
-19.12%5.58亿
收到的税费返还
-97.90%5.17万
-99.17%1.99万
-99.47%1.23万
-99.69%5.41万
-86.83%246.17万
-86.69%240.75万
2,743.59%234.94万
1,193.23%1,732.56万
1,317.32%1,868.72万
2,352.76%1,808.24万
收到其他与经营活动有关的现金
-53.76%6,083.19万
-76.21%2,634.82万
-62.76%1,442.48万
-30.07%8,170.66万
20.86%1.32亿
47.00%1.11亿
-56.78%3,873.92万
8.10%1.17亿
17.89%1.09亿
-10.71%7,533.84万
经营活动现金流入小计
-38.71%5.82亿
-42.68%3.82亿
-36.97%2.38亿
0.68%13.23亿
-2.74%9.5亿
2.32%6.66亿
10.22%3.78亿
-14.74%13.14亿
-22.19%9.77亿
-15.95%6.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-44.13%4.06亿
-42.86%3.09亿
-30.80%2.13亿
-2.65%9.69亿
-7.95%7.27亿
-3.66%5.4亿
1.89%3.07亿
-13.17%9.96亿
-27.18%7.9亿
-1.67%5.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.18%1.03亿
0.73%7,180.54万
-7.59%4,120.75万
-1.35%1.59亿
-13.68%1.08亿
-17.35%7,128.54万
-2.07%4,459.38万
2.93%1.61亿
6.86%1.26亿
8.38%8,625.01万
支付的各项税费
-43.89%560.76万
-46.84%408.01万
-35.59%329.77万
-5.84%1,226.23万
-8.06%999.32万
-1.12%767.46万
35.89%511.96万
-28.55%1,302.24万
-22.50%1,086.92万
-3.70%776.14万
支付其他与经营活动有关的现金
13.16%1.22亿
-31.65%6,711.7万
-9.74%4,394.03万
-18.61%1.31亿
-33.25%1.08亿
-5.41%9,819.03万
-48.73%4,867.96万
-36.09%1.61亿
-9.67%1.61亿
-18.24%1.04亿
经营活动现金流出小计
-33.22%6.37亿
-37.04%4.52亿
-25.78%3.01亿
-4.46%12.72亿
-12.36%9.53亿
-5.43%7.17亿
-9.01%4.06亿
-15.42%13.31亿
-22.02%10.88亿
-3.35%7.59亿
经营活动产生的现金流量净额
-1,634.33%-5,420.54万
-36.42%-6,982.12万
-125.23%-6,305.12万
393.25%5,094.79万
97.18%-312.54万
52.39%-5,118.01万
72.87%-2,799.38万
47.12%-1,737.35万
20.50%-1.11亿
-947.64%-1.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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-88.69%400万
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314.51%3,535.78万
--3,535.78万
--3,535.78万
取得投资收益收到的现金
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--438.72万
--438.72万
--438.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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-44.77%2,325.98万
-50.42%2,087.85万
-50.42%2,087.85万
59,493.63%2,087.85万
-74.93%4,211.52万
-74.93%4,211.43万
1,009,834.65%4,211.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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-100.02%-7,104.55
-100.05%-7,104.55
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投资活动现金流入小计
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-66.70%2,725.98万
-74.49%2,087.85万
-74.49%2,087.85万
-43.23%2,087.85万
-60.08%8,185.31万
-55.34%8,185.22万
444.00%8,185.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-85.79%588.7万
-91.73%253.33万
-91.52%258.73万
-44.60%4,940.83万
-26.49%4,142.46万
-34.87%3,062.87万
771.57%3,052.47万
-45.09%8,918.62万
-41.87%5,635.18万
-2.73%4,702.71万
投资支付的现金
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--1,162.5万
--1,162.5万
--1,162.5万
投资活动现金流出小计
-85.79%588.7万
-91.73%253.33万
-91.52%258.73万
-50.99%4,940.83万
-39.06%4,142.46万
-47.78%3,062.87万
101.79%3,052.47万
-37.93%1.01亿
-29.88%6,797.68万
21.31%5,865.21万
投资活动产生的现金流量净额
71.35%-588.7万
74.02%-253.33万
73.18%-258.73万
-16.83%-2,214.85万
-248.08%-2,054.61万
-142.01%-975.02万
-144.55%-964.61万
-144.45%-1,895.81万
-83.93%1,387.54万
169.69%2,320.72万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
143.20%5,374.8万
336.96%4,772.03万
472.32%2,352.8万
15.81%3,323.1万
-10.44%2,210万
47.58%1,092.1万
105.55%411.1万
106.29%2,869.5万
124.11%2,467.5万
178.20%740万
筹资活动现金流入小计
143.20%5,374.8万
336.96%4,772.03万
472.32%2,352.8万
15.81%3,323.1万
-10.44%2,210万
47.58%1,092.1万
105.55%411.1万
433.36%2,869.5万
7.66%2,467.5万
-49.21%740万
偿还债务支付的现金
308.07%5,226万
413.41%4,508.25万
523.26%2,409.79万
29.90%2,954.3万
-31.79%1,280.67万
10.47%878.1万
82.87%386.64万
-70.52%2,274.29万
-75.04%1,877.56万
-83.17%794.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-72.13%176.73万
12.62%139.84万
-6.42%68.58万
12.61%112.15万
834.02%634.17万
585.08%124.16万
3,300.36%73.28万
-4.60%99.6万
-32.03%67.9万
-68.64%18.12万
支付其他与筹资活动有关的现金
-30.42%1,037.38万
-21.51%598.68万
-30.69%305.03万
34.66%1,527.52万
85.54%1,490.97万
1.48%762.76万
-24.46%440.07万
-17.22%1,134.33万
-6.55%803.59万
--751.65万
筹资活动现金流出小计
89.09%6,440.11万
197.26%5,246.77万
209.27%2,783.39万
30.95%4,593.97万
23.89%3,405.82万
12.81%1,765.03万
13.05%900万
-61.82%3,508.22万
-67.59%2,749.04万
-67.27%1,564.63万
筹资活动产生的现金流量净额
10.91%-1,065.31万
29.45%-474.73万
11.93%-430.6万
-98.97%-1,270.87万
-324.74%-1,195.82万
18.40%-672.93万
17.99%-488.9万
92.62%-638.72万
95.45%-281.54万
75.19%-824.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-107.63%-1,803.01
-117.35%-6,767.84
----
211.33%3.46万
--2.36万
--3.9万
----
-2,656,664.10%-3.11万
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----
现金及现金等价物净增加额
-98.69%-7,074.72万
-14.03%-7,710.86万
-64.46%-6,994.45万
137.72%1,612.52万
64.33%-3,560.61万
26.92%-6,762.05万
51.39%-4,252.89万
44.28%-4,274.99万
13.22%-9,980.75万
-20.49%-9,253.46万
加:期初现金及现金等价物余额
18.34%1.04亿
18.34%1.04亿
18.34%1.04亿
-32.71%8,794.42万
-32.71%8,794.42万
-32.71%8,794.42万
-32.71%8,794.42万
-36.99%1.31亿
-36.99%1.31亿
-36.99%1.31亿
期末现金及现金等价物余额
-36.33%3,332.22万
32.66%2,696.08万
-24.86%3,412.49万
18.34%1.04亿
69.45%5,233.8万
-46.74%2,032.36万
5.11%4,541.53万
-32.71%8,794.42万
-66.58%3,088.66万
-70.79%3,815.95万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -36.11%5.21亿-35.72%3.55亿-33.57%2.24亿5.20%12.41亿-3.91%8.16亿-0.83%5.53亿33.07%3.37亿-17.60%11.8亿-26.89%8.49亿-19.12%5.58亿
收到的税费返还 -97.90%5.17万-99.17%1.99万-99.47%1.23万-99.69%5.41万-86.83%246.17万-86.69%240.75万2,743.59%234.94万1,193.23%1,732.56万1,317.32%1,868.72万2,352.76%1,808.24万
收到其他与经营活动有关的现金 -53.76%6,083.19万-76.21%2,634.82万-62.76%1,442.48万-30.07%8,170.66万20.86%1.32亿47.00%1.11亿-56.78%3,873.92万8.10%1.17亿17.89%1.09亿-10.71%7,533.84万
经营活动现金流入小计 -38.71%5.82亿-42.68%3.82亿-36.97%2.38亿0.68%13.23亿-2.74%9.5亿2.32%6.66亿10.22%3.78亿-14.74%13.14亿-22.19%9.77亿-15.95%6.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -44.13%4.06亿-42.86%3.09亿-30.80%2.13亿-2.65%9.69亿-7.95%7.27亿-3.66%5.4亿1.89%3.07亿-13.17%9.96亿-27.18%7.9亿-1.67%5.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.18%1.03亿0.73%7,180.54万-7.59%4,120.75万-1.35%1.59亿-13.68%1.08亿-17.35%7,128.54万-2.07%4,459.38万2.93%1.61亿6.86%1.26亿8.38%8,625.01万
支付的各项税费 -43.89%560.76万-46.84%408.01万-35.59%329.77万-5.84%1,226.23万-8.06%999.32万-1.12%767.46万35.89%511.96万-28.55%1,302.24万-22.50%1,086.92万-3.70%776.14万
支付其他与经营活动有关的现金 13.16%1.22亿-31.65%6,711.7万-9.74%4,394.03万-18.61%1.31亿-33.25%1.08亿-5.41%9,819.03万-48.73%4,867.96万-36.09%1.61亿-9.67%1.61亿-18.24%1.04亿
经营活动现金流出小计 -33.22%6.37亿-37.04%4.52亿-25.78%3.01亿-4.46%12.72亿-12.36%9.53亿-5.43%7.17亿-9.01%4.06亿-15.42%13.31亿-22.02%10.88亿-3.35%7.59亿
经营活动产生的现金流量净额 -1,634.33%-5,420.54万-36.42%-6,982.12万-125.23%-6,305.12万393.25%5,094.79万97.18%-312.54万52.39%-5,118.01万72.87%-2,799.38万47.12%-1,737.35万20.50%-1.11亿-947.64%-1.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -------------88.69%400万------------314.51%3,535.78万--3,535.78万--3,535.78万
取得投资收益收到的现金 ------------------------------438.72万--438.72万--438.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------44.77%2,325.98万-50.42%2,087.85万-50.42%2,087.85万59,493.63%2,087.85万-74.93%4,211.52万-74.93%4,211.43万1,009,834.65%4,211.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -----------------------------100.02%-7,104.55-100.05%-7,104.55----
投资活动现金流入小计 -------------66.70%2,725.98万-74.49%2,087.85万-74.49%2,087.85万-43.23%2,087.85万-60.08%8,185.31万-55.34%8,185.22万444.00%8,185.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -85.79%588.7万-91.73%253.33万-91.52%258.73万-44.60%4,940.83万-26.49%4,142.46万-34.87%3,062.87万771.57%3,052.47万-45.09%8,918.62万-41.87%5,635.18万-2.73%4,702.71万
投资支付的现金 ------------------------------1,162.5万--1,162.5万--1,162.5万
投资活动现金流出小计 -85.79%588.7万-91.73%253.33万-91.52%258.73万-50.99%4,940.83万-39.06%4,142.46万-47.78%3,062.87万101.79%3,052.47万-37.93%1.01亿-29.88%6,797.68万21.31%5,865.21万
投资活动产生的现金流量净额 71.35%-588.7万74.02%-253.33万73.18%-258.73万-16.83%-2,214.85万-248.08%-2,054.61万-142.01%-975.02万-144.55%-964.61万-144.45%-1,895.81万-83.93%1,387.54万169.69%2,320.72万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 143.20%5,374.8万336.96%4,772.03万472.32%2,352.8万15.81%3,323.1万-10.44%2,210万47.58%1,092.1万105.55%411.1万106.29%2,869.5万124.11%2,467.5万178.20%740万
筹资活动现金流入小计 143.20%5,374.8万336.96%4,772.03万472.32%2,352.8万15.81%3,323.1万-10.44%2,210万47.58%1,092.1万105.55%411.1万433.36%2,869.5万7.66%2,467.5万-49.21%740万
偿还债务支付的现金 308.07%5,226万413.41%4,508.25万523.26%2,409.79万29.90%2,954.3万-31.79%1,280.67万10.47%878.1万82.87%386.64万-70.52%2,274.29万-75.04%1,877.56万-83.17%794.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -72.13%176.73万12.62%139.84万-6.42%68.58万12.61%112.15万834.02%634.17万585.08%124.16万3,300.36%73.28万-4.60%99.6万-32.03%67.9万-68.64%18.12万
支付其他与筹资活动有关的现金 -30.42%1,037.38万-21.51%598.68万-30.69%305.03万34.66%1,527.52万85.54%1,490.97万1.48%762.76万-24.46%440.07万-17.22%1,134.33万-6.55%803.59万--751.65万
筹资活动现金流出小计 89.09%6,440.11万197.26%5,246.77万209.27%2,783.39万30.95%4,593.97万23.89%3,405.82万12.81%1,765.03万13.05%900万-61.82%3,508.22万-67.59%2,749.04万-67.27%1,564.63万
筹资活动产生的现金流量净额 10.91%-1,065.31万29.45%-474.73万11.93%-430.6万-98.97%-1,270.87万-324.74%-1,195.82万18.40%-672.93万17.99%-488.9万92.62%-638.72万95.45%-281.54万75.19%-824.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107.63%-1,803.01-117.35%-6,767.84----211.33%3.46万--2.36万--3.9万-----2,656,664.10%-3.11万--------
现金及现金等价物净增加额 -98.69%-7,074.72万-14.03%-7,710.86万-64.46%-6,994.45万137.72%1,612.52万64.33%-3,560.61万26.92%-6,762.05万51.39%-4,252.89万44.28%-4,274.99万13.22%-9,980.75万-20.49%-9,253.46万
加:期初现金及现金等价物余额 18.34%1.04亿18.34%1.04亿18.34%1.04亿-32.71%8,794.42万-32.71%8,794.42万-32.71%8,794.42万-32.71%8,794.42万-36.99%1.31亿-36.99%1.31亿-36.99%1.31亿
期末现金及现金等价物余额 -36.33%3,332.22万32.66%2,696.08万-24.86%3,412.49万18.34%1.04亿69.45%5,233.8万-46.74%2,032.36万5.11%4,541.53万-32.71%8,794.42万-66.58%3,088.66万-70.79%3,815.95万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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