(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.33%2,921.61万 | 33.27%1.32亿 | 53.22%1亿 | -2.57%4,307.61万 | -31.94%2,096.9万 | 26.13%9,902.38万 | 33.26%6,531.17万 | 33.93%4,421.09万 | 153.93%3,081.08万 | -3.38%7,850.8万 |
收到的税费返还 | 139.59%1.29万 | 354.40%4.63万 | 89.69%1.67万 | 88.92%1.6万 | -52.92%5,364.92 | -91.56%1.02万 | -92.87%8,811.99 | -78.79%8,465.69 | -49.03%1.14万 | -85.63%12.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151.10%158.04万 | 147.11%1,102.52万 | 54.76%503.31万 | 184.57%403.29万 | -16.70%62.94万 | -53.33%446.17万 | -93.10%325.22万 | -90.10%141.72万 | -7.62%75.56万 | -76.67%955.99万 |
经营活动现金流入小计 | 42.61%3,080.93万 | 38.21%1.43亿 | 53.30%1.05亿 | 3.26%4,712.5万 | -31.59%2,160.38万 | 17.36%1.03亿 | -28.75%6,857.28万 | -3.64%4,563.65万 | 143.40%3,157.78万 | -28.34%8,818.87万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105.84%1,613.46万 | 57.40%1.2亿 | 128.80%9,781.06万 | 70.51%4,306.46万 | -26.53%783.86万 | -6.27%7,637.34万 | -30.87%4,274.95万 | -17.16%2,525.6万 | 14.30%1,066.96万 | 32.38%8,147.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.26%505.41万 | 18.30%2,011.52万 | 10.59%1,393.7万 | 2.47%948.11万 | 11.26%582.67万 | -1.81%1,700.39万 | -3.78%1,260.3万 | -1.69%925.27万 | -11.39%523.68万 | -9.52%1,731.77万 |
支付的各项税费 | -10.81%61.58万 | -67.54%319万 | -82.94%155.93万 | -87.82%107.77万 | 275.30%69.04万 | 247.36%982.7万 | 253.62%913.81万 | 247.69%885.09万 | -89.03%18.4万 | -66.36%282.9万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87.30%358万 | 68.87%1,326.86万 | 13.08%773.69万 | 13.76%536.23万 | 5.08%191.13万 | -63.66%785.72万 | -57.33%684.23万 | -66.33%471.37万 | -60.73%181.9万 | 6.59%2,162.31万 |
经营活动现金流出小计 | 56.05%2,538.46万 | 41.17%1.57亿 | 69.69%1.21亿 | 22.70%5,898.57万 | -9.17%1,626.7万 | -9.89%1.11亿 | -23.76%7,133.28万 | -14.83%4,807.33万 | -16.91%1,790.93万 | 12.67%1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.65%542.48万 | -81.71%-1,374.77万 | -476.87%-1,592.18万 | -386.73%-1,186.07万 | -60.96%533.68万 | 78.42%-756.59万 | -202.61%-276万 | 73.17%-243.68万 | 259.32%1,366.84万 | -356.24%-3,506.1万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --143.42万 | 0.00%71.71万 | --71.71万 | --71.71万 | ---- | --71.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.11%2.06万 | 497.74%164万 | 78.44%34.3万 | 202.58%34.36万 | --14.82万 | -99.83%27.44万 | -99.88%19.22万 | -99.93%11.36万 | ---- | 807.53%1.66亿 |
投资活动现金流入小计 | 881.83%145.48万 | 137.74%235.71万 | 451.53%106.01万 | 834.01%106.07万 | --14.82万 | -99.40%99.15万 | -99.88%19.22万 | -99.93%11.36万 | ---- | 484.89%1.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.87%1万 | -0.33%164.53万 | 0.33%144.36万 | 13.17%124.07万 | 764.39%88.15万 | -20.87%165.07万 | -14.52%143.88万 | -34.93%109.63万 | -92.23%10.2万 | -84.62%208.6万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -87.52%11万 | -0.33%164.53万 | 0.33%144.36万 | 13.17%124.07万 | 764.39%88.15万 | -20.87%165.07万 | -14.52%143.88万 | -34.93%109.63万 | -92.23%10.2万 | -84.62%208.6万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 283.38%134.48万 | 207.97%71.18万 | 69.24%-38.35万 | 81.69%-17.99万 | -619.09%-73.33万 | -100.40%-65.92万 | -100.77%-124.66万 | -100.60%-98.27万 | -100.06%-10.2万 | 1,008.03%1.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 |
取得借款收到的现金 | -48.43%3,300万 | -12.07%1.07亿 | 14.52%1.39亿 | -45.08%4,799万 | -29.36%6,399万 | -4.50%1.21亿 | 92.51%1.21亿 | 249.52%8,738万 | 1,021.04%9,058万 | 5.04%1.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.71%320万 | --320万 | --320万 | ---- | 2,678.01%5,088万 |
筹资活动现金流入小计 | -48.05%3,324.5万 | -14.33%1.07亿 | 11.58%1.39亿 | -47.02%4,799万 | -29.36%6,399万 | -30.61%1.24亿 | 92.99%1.24亿 | 262.32%9,058万 | 1,021.04%9,058万 | 46.15%1.79亿 |
偿还债务支付的现金 | -52.24%3,300万 | -30.97%1.18亿 | -1.75%1.5亿 | -43.72%5,480万 | -24.30%6,910万 | -14.39%1.71亿 | 19.60%1.52亿 | 15.44%9,737.27万 | 63.00%9,128.27万 | 143.30%1.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.19%130.25万 | -37.50%549.5万 | -40.99%420.18万 | -42.15%284.87万 | -42.52%145.03万 | -17.10%879.23万 | -12.90%712.03万 | -8.40%492.43万 | -6.86%252.33万 | 1.23%1,060.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 82.71%92.5万 | ---- | ---- | ---- | -23.07%50.63万 | --27.56万 | --27.56万 | ---- | -98.81%65.81万 |
筹资活动现金流出小计 | -51.38%3,430.25万 | -30.97%1.24亿 | -3.67%1.54亿 | -43.80%5,764.87万 | -24.79%7,055.03万 | -14.56%1.8亿 | 17.85%1.6亿 | 14.32%1.03亿 | 59.78%9,380.6万 | 42.73%2.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83.88%-105.75万 | 68.37%-1,751.75万 | 57.45%-1,501.18万 | 19.46%-965.87万 | -103.36%-656.03万 | -77.92%-5,538.12万 | 50.36%-3,527.85万 | 81.47%-1,199.25万 | 93.63%-322.6万 | -25.77%-3,112.74万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -100.00%16.97 | -100.00%16.97 | 100.02%16.97 | ---- | 141.94%201.21万 | 124.23%92.31万 | 65.82%-7.49万 | 12,081.17%282.5万 | -5,491.50%-479.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | 391.90%571.2万 | 50.40%-3,055.34万 | 18.36%-3,131.71万 | -40.11%-2,169.93万 | -114.86%-195.69万 | -166.53%-6,159.42万 | -142.45%-3,836.21万 | -117.39%-1,548.69万 | -87.92%1,316.55万 | 2,345.76%9,258.12万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -64.61%1,673.49万 | -56.57%4,728.83万 | -56.57%4,728.83万 | -56.57%4,728.83万 | -56.57%4,728.83万 | 567.94%1.09亿 | 567.92%1.09亿 | 567.94%1.09亿 | 567.92%1.09亿 | 30.24%1,630.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | -50.48%2,244.69万 | -64.61%1,673.49万 | -77.35%1,597.12万 | -72.60%2,558.9万 | -62.86%4,533.14万 | -56.57%4,728.83万 | -33.89%7,052.04万 | -11.33%9,339.56万 | -2.62%1.22亿 | 567.94%1.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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