(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.64%2.63亿 | -24.96%9.56亿 | -25.49%6.96亿 | -14.94%4.91亿 | -13.91%2.61亿 | -16.88%12.74亿 | -16.49%9.35亿 | -21.53%5.77亿 | 2.13%3.03亿 | -14.08%15.33亿 |
收到的税费返还 | -42.63%53.03万 | 117.60%978.07万 | 118.85%1,099.25万 | 554.09%1,098.79万 | 6.38%92.44万 | -64.48%449.49万 | -63.96%502.29万 | -78.07%167.99万 | -9.72%86.89万 | -21.00%1,265.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -88.16%322.57万 | 86.09%7,505.61万 | 238.45%6,770.6万 | 297.33%5,492.89万 | 185.61%2,723.44万 | -28.30%4,033.26万 | -46.76%2,000.48万 | -30.38%1,382.45万 | -15.70%953.54万 | -0.63%5,625.03万 |
经营活动现金流入小计 | -7.86%2.66亿 | -21.08%10.41亿 | -19.23%7.75亿 | -6.04%5.56亿 | -7.79%2.89亿 | -17.66%13.19亿 | -18.03%9.6亿 | -22.33%5.92亿 | 1.44%3.14亿 | -13.73%16.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.67%4,513.39万 | -8.61%2.08亿 | -19.88%1.37亿 | -24.24%8,134.71万 | -31.38%3,803.47万 | -37.68%2.28亿 | -27.75%1.71亿 | -37.48%1.07亿 | -40.52%5,543.04万 | 7.07%3.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.64%1.34亿 | -28.17%4.35亿 | -29.79%3.48亿 | -31.95%2.53亿 | -32.72%1.59亿 | -8.36%6.06亿 | -2.02%4.95亿 | 3.01%3.72亿 | 6.44%2.36亿 | 24.65%6.61亿 |
支付的各项税费 | -16.49%745.22万 | -23.58%3,796.67万 | -22.17%3,322.64万 | -18.34%2,569.29万 | -7.24%892.41万 | 5.59%4,968.3万 | 17.19%4,269.19万 | 51.47%3,146.35万 | 11.97%962.07万 | -24.93%4,705.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51.21%8,645.76万 | 2.92%3.05亿 | -14.24%1.78亿 | -23.39%1.06亿 | -1.99%5,717.65万 | -21.40%2.97亿 | -27.45%2.07亿 | -29.81%1.39亿 | -12.07%5,833.74万 | -14.73%3.77亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.84%2.73亿 | -16.39%9.87亿 | -24.06%6.96亿 | -28.19%4.66亿 | -26.84%2.63亿 | -18.68%11.8亿 | -13.90%9.16亿 | -13.54%6.49亿 | -7.82%3.59亿 | 5.38%14.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124.45%-644.71万 | -60.93%5,428.03万 | 82.34%7,951.56万 | 258.04%9,019.79万 | 157.79%2,636.53万 | -7.76%1.39亿 | -59.15%4,360.94万 | -598.09%-5,707.36万 | 43.35%-4,562.06万 | -68.60%1.51亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 208,766.20%4.42亿 | 6,291.41%9.47亿 | 4,449.28%6.74亿 | 281.97%55.67万 | 600.39%21.17万 | -85.75%1,481.97万 | -84.44%1,482万 | -99.85%14.58万 | -99.93%3.02万 | -61.40%1.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | --1,737.59万 | --9,179.38万 | --8,403.52万 | --1,133.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%111.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.30%5,259.25 | -66.02%22.09万 | -63.90%18.53万 | 3,518.03%18.53万 | 258,912.62%31.02万 | 144.44%64.99万 | 126.81%51.31万 | -97.72%5,120.29 | -99.88%119.76 | 153.64%26.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -25.00%30万 | -25.00%30万 | -25.00%30万 | -25.00%30万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
投资活动现金流入小计 | 55,817.35%4.6亿 | 6,450.26%10.4亿 | 4,722.47%7.59亿 | 2,146.03%1,237.27万 | 90.99%82.19万 | -85.00%1,586.97万 | -83.59%1,573.31万 | -99.42%55.09万 | -99.04%43.03万 | -81.54%1.06亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 754.99%228.59万 | 200.87%4,101.88万 | 140.95%3,184.45万 | 146.16%2,638.69万 | -96.93%26.74万 | -59.42%1,363.34万 | -60.18%1,321.6万 | -63.19%1,071.94万 | -30.70%870.81万 | -8.45%3,359.64万 |
投资支付的现金 | 2,108.58%5.52亿 | 4,580.37%30.42亿 | 4,164.11%27.72亿 | --17.17亿 | --2,500万 | -56.67%6,500万 | -53.57%6,500万 | ---- | ---- | 194.45%1.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 2,094.26%5.54亿 | 3,821.05%30.83亿 | 3,484.32%28.04亿 | 16,166.84%17.44亿 | 190.16%2,526.74万 | -57.17%7,863.34万 | -54.84%7,821.6万 | -92.81%1,071.94万 | -73.26%870.81万 | 109.50%1.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287.96%-9,483.93万 | -3,156.27%-20.44亿 | -3,172.56%-20.45亿 | -16,926.41%-17.31亿 | -195.31%-2,444.54万 | 19.35%-6,276.37万 | 19.17%-6,248.29万 | 81.11%-1,016.85万 | -166.32%-827.78万 | -116.03%-7,782.69万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --50.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.71%80万 | -50.50%50万 | -1.96%50万 | 2,400.00%50万 | --3,495.31万 | --101万 | --51万 | --2万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.02%50.01万 | -97.71%80万 | -50.50%50万 | -1.96%50万 | 2,400.00%50万 | --3,495.31万 | --101万 | --51万 | --2万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.48%100.06万 | 285.44%9,197.29万 | -10.80%1,652.01万 | -13.53%1,168.23万 | 62.97%644.6万 | 39.63%2,386.17万 | 17.26%1,852.13万 | 33.41%1,351.07万 | -21.69%395.54万 | -91.46%1,708.92万 |
筹资活动现金流出小计 | -84.48%100.06万 | 285.44%9,197.29万 | -10.80%1,652.01万 | -13.53%1,168.23万 | 62.97%644.6万 | 39.63%2,386.17万 | 17.26%1,852.13万 | 33.41%1,351.07万 | -21.69%395.54万 | -91.46%1,708.92万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91.58%-50.06万 | -922.01%-9,117.29万 | 8.52%-1,602.01万 | 13.99%-1,118.23万 | -51.09%-594.6万 | 164.90%1,109.15万 | -10.86%-1,751.13万 | -28.37%-1,300.07万 | 22.09%-393.54万 | 81.85%-1,708.92万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.89%-3.39万 | -87.59%2,275.01万 | -83.97%3,445.2万 | -22.27%7,682.95万 | -241.00%-2,954.41万 | 555.41%1.83亿 | 1,715.32%2.15亿 | 625.80%9,883.97万 | -191.19%-866.4万 | 54.79%-4,026.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | -203.31%-1.02亿 | -860.38%-20.58亿 | -1,190.29%-19.47亿 | -8,571.78%-15.75亿 | 49.52%-3,357.02万 | 1,653.60%2.71亿 | 49,866.00%1.79亿 | 126.08%1,859.69万 | -4.55%-6,649.78万 | -98.03%1,543.35万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -75.36%6.73亿 | 11.00%27.31亿 | 11.00%27.31亿 | 11.00%27.31亿 | 11.00%27.31亿 | 0.63%24.6亿 | 0.63%24.6亿 | 0.63%24.6亿 | 0.63%24.6亿 | 47.02%24.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -78.82%5.71亿 | -75.36%6.73亿 | -70.29%7.84亿 | -53.39%11.55亿 | 12.68%26.97亿 | 11.00%27.31亿 | 7.92%26.39亿 | 4.44%24.79亿 | 0.53%23.94亿 | 0.63%24.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据