(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.76%32.91亿 | 15.41%17.44亿 | -3.22%65.2亿 | 2.64%47.33亿 | 4.89%31.41亿 | 10.83%15.11亿 | -10.06%67.37亿 | -19.15%46.11亿 | -17.09%29.95亿 | -8.73%13.63亿 |
收到的税费返还 | 2.73%7,236.86万 | 88.88%5,625.03万 | 26.95%1.9亿 | -4.07%1.21亿 | -0.04%7,044.63万 | 917.10%2,978.17万 | -8.84%1.49亿 | 57.47%1.26亿 | -5.24%7,047.73万 | -36.69%292.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.06%9,247.53万 | -33.11%6,832.35万 | 57.05%2.93亿 | 17.88%1.02亿 | -28.55%6,747.05万 | 144.75%1.02亿 | 38.59%1.87亿 | 52.05%8,665.8万 | 109.75%9,443.65万 | 490.38%4,173.49万 |
经营活动现金流入小计 | 5.38%34.56亿 | 13.72%18.69亿 | -1.00%70.02亿 | 2.74%49.56亿 | 3.78%32.79亿 | 16.69%16.43亿 | -9.19%70.73亿 | -17.40%48.23亿 | -15.32%31.6亿 | -6.48%14.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.19%23.66亿 | 26.93%14.88亿 | -11.56%41.77亿 | -12.89%30.21亿 | -11.10%20.54亿 | -13.85%11.73亿 | 23.05%47.22亿 | 22.77%34.68亿 | 24.59%23.1亿 | 92.08%13.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.61%9.39亿 | -1.58%5.26亿 | 13.57%17.79亿 | 16.74%13.65亿 | 9.08%8.98亿 | 10.97%5.34亿 | 17.12%15.66亿 | 18.73%11.7亿 | 22.65%8.23亿 | 33.46%4.81亿 |
支付的各项税费 | -25.39%1.61亿 | 3.82%9,487.65万 | 10.86%3.48亿 | 11.67%2.59亿 | 52.39%2.15亿 | 56.61%9,138.93万 | 5.24%3.14亿 | 29.73%2.31亿 | 37.32%1.41亿 | -1.85%5,835.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.24%3.48亿 | 24.21%2.19亿 | 11.00%4.94亿 | 17.23%4.92亿 | 26.63%2.97亿 | 24.10%1.76亿 | -37.69%4.45亿 | -28.41%4.19亿 | -21.39%2.35亿 | -3.30%1.42亿 |
经营活动现金流出小计 | 10.11%38.14亿 | 17.91%23.28亿 | -3.55%67.98亿 | -2.87%51.37亿 | -1.29%34.64亿 | -3.35%19.74亿 | 13.90%70.48亿 | 15.61%52.89亿 | 19.90%35.09亿 | 60.14%20.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93.92%-3.58亿 | -38.66%-4.59亿 | 724.83%2.05亿 | 61.04%-1.81亿 | 47.12%-1.85亿 | 47.79%-3.31亿 | -98.45%2,479.85万 | -136.80%-4.65亿 | -143.42%-3.49亿 | -376.13%-6.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,745.89%10.13亿 | 61.92%6,088.16万 | -97.37%6,374.69万 | -96.85%6,885万 | -96.01%5,490万 | -96.30%3,760万 | -18.50%24.21亿 | 50.92%21.82亿 | 220.22%13.76亿 | 454.64%10.16亿 |
取得投资收益收到的现金 | 812.65%522.65万 | -79.81%9.33万 | -95.77%41.7万 | -90.27%79.79万 | -91.87%57.27万 | -82.69%46.19万 | -24.06%986.59万 | 0.77%820.13万 | 112.51%703.98万 | 68.17%266.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.48%294.87万 | -82.34%146.76万 | -21.20%687.9万 | -42.57%1,821.35万 | -58.69%1,309.32万 | 161.72%830.91万 | -75.04%872.93万 | 4.55%3,171.29万 | 1,076.47%3,169.67万 | 86.93%317.48万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -34.43%1,104.22万 | -25.77%794.22万 | 22.47%2,863.29万 | 6.84%1,672万 | 40.45%1,684万 | 57.58%1,070万 | -32.80%2,338万 | -34.46%1,565万 | -3.46%1,199万 | -28.61%679万 |
投资活动现金流入小计 | 1,109.06%10.33亿 | 23.33%7,038.46万 | -95.95%9,967.58万 | -95.33%1.05亿 | -94.01%8,540.59万 | -94.45%5,707.1万 | -19.34%24.63亿 | 48.37%22.38亿 | 218.37%14.27亿 | 424.87%10.29亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.98%3.48亿 | -15.43%1.51亿 | -26.06%6.17亿 | -1.63%5.01亿 | 0.96%3.52亿 | 18.65%1.78亿 | 52.66%8.35亿 | 23.46%5.09亿 | 64.20%3.48亿 | 30.44%1.5亿 |
投资支付的现金 | 3,746.83%15.56亿 | 1,870.84%7.82亿 | -94.57%1.14亿 | -97.12%5,750.71万 | -96.58%4,045万 | -96.42%3,970万 | -34.61%21.05亿 | 6.40%19.96亿 | 99.78%11.83亿 | 365.71%11.09亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -99.33%10万 | ---- | ---- | 61.96%4,299.03万 | -43.98%1,489.19万 | -43.14%1,489.19万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.43%1,173.02万 | 40.36%637.22万 | 17.88%2,499万 | -3.50%1,488万 | 1.92%1,168万 | -45.17%454万 | -23.16%2,119.92万 | -13.16%1,542万 | -27.64%1,146万 | 742.21%828万 |
投资活动现金流出小计 | 374.48%19.16亿 | 322.58%9.39亿 | -74.81%7.57亿 | -77.40%5.73亿 | -74.08%4.04亿 | -82.47%2.22亿 | -21.36%30.04亿 | 8.69%25.35亿 | 84.06%15.58亿 | 257.87%12.68亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177.44%-8.83亿 | -425.95%-8.69亿 | -21.29%-6.57亿 | -57.53%-4.69亿 | -142.55%-3.18亿 | 30.92%-1.65亿 | 29.42%-5.42亿 | 63.91%-2.97亿 | 67.04%-1.31亿 | -51.10%-2.39亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 43.88%1,000万 | ---- | 612.33%1.23亿 | 760.79%1.22亿 | -51.06%695万 | --695万 | -94.74%1,730.08万 | -95.68%1,420.08万 | -95.66%1,420.08万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.88%1,000万 | ---- | -48.27%895万 | -44.02%795万 | -51.06%695万 | ---- | 1,053.38%1,730.08万 | --1,420.08万 | --1,420.08万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 553.86%14.98亿 | 522.86%12.22亿 | 117.07%5.22亿 | 102.47%4.34亿 | 152.60%2.29亿 | 80.06%1.96亿 | 77.61%2.41亿 | 77.92%2.14亿 | 17.22%9,066.99万 | 1,230.12%1.09亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 57.04%1,919.91万 | --1,886.41万 | -27.67%1,249.56万 | ---- | -92.34%1,222.53万 | --0 | -90.05%1,727.6万 |
筹资活动现金流入小计 | 491.55%15.08亿 | 466.71%12.22亿 | 150.30%6.45亿 | 138.97%5.76亿 | 143.01%2.55亿 | 70.83%2.16亿 | -58.35%2.58亿 | -60.44%2.41亿 | -81.51%1.05亿 | -75.19%1.26亿 |
偿还债务支付的现金 | 310.90%2.45亿 | 465.26%9,638.15万 | 1,418.98%3.31亿 | 103.94%1.66亿 | 76.97%5,966.51万 | 18.37%1,705.09万 | -97.15%2,176.94万 | -88.69%8,154.26万 | -94.37%3,371.44万 | -91.44%1,440.46万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.15%1,740.61万 | -21.74%803.34万 | -2.38%8,912.4万 | -3.82%7,783.74万 | -84.35%1,174.91万 | 7,735.30%1,026.56万 | 91.67%9,129.35万 | 90.17%8,093.24万 | 101.73%7,506.11万 | -95.37%13.1万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.97%2,625.53万 | -55.21%1,589.09万 | -49.23%2,979.52万 | 62.51%3,850.07万 | -57.91%1,974.5万 | 1,938.02%3,547.8万 | 217.25%5,868.52万 | --2,369.2万 | --4,690.82万 | --174.08万 |
筹资活动现金流出小计 | 216.84%2.89亿 | 91.59%1.2亿 | 161.77%4.5亿 | 51.82%2.83亿 | -41.45%9,115.93万 | 285.80%6,279.44万 | -79.34%1.72亿 | -75.61%1.86亿 | -75.54%1.56亿 | -90.49%1,627.64万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 644.54%12.19亿 | 620.76%11.02亿 | 127.41%1.96亿 | 435.47%2.93亿 | 422.13%1.64亿 | 39.02%1.53亿 | 140.63%8,611.77万 | 135.44%5,472.33万 | 26.54%-5,081.3万 | -67.44%1.1亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.06%778.68万 | 105.78%41.78万 | -149.68%-468.03万 | -254.00%-795.62万 | -177.78%-439.78万 | -223.82%-722.79万 | 163.48%942.04万 | 236.76%516.64万 | 226.50%565.38万 | -3.77%-223.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | 95.56%-1,527.21万 | 35.63%-2.26亿 | 37.97%-2.61亿 | 48.11%-3.65亿 | 34.61%-3.44亿 | 54.20%-3.51亿 | -169.48%-4.21亿 | -348.72%-7.03亿 | -257.96%-5.26亿 | -288.12%-7.66亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.10%5.05亿 | -34.10%5.05亿 | -35.48%7.67亿 | -35.48%7.67亿 | -35.48%7.67亿 | -35.48%7.67亿 | 104.32%11.88亿 | 104.32%11.88亿 | 104.32%11.88亿 | 104.32%11.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.91%4.9亿 | -32.82%2.79亿 | -34.10%5.05亿 | -17.16%4.02亿 | -36.17%4.23亿 | -1.46%4.16亿 | -35.48%7.67亿 | -43.88%4.85亿 | -27.60%6.62亿 | -57.34%4.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据