(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.28%13.97亿 | -50.23%7.22亿 | -33.21%44.25亿 | -5.72%38.84亿 | 58.43%29.27亿 | 14.23%14.51亿 | 173.46%66.25亿 | 133.95%41.19亿 | 68.86%18.47亿 | 185.53%12.7亿 |
收到的税费返还 | -34.42%9,195.12万 | -51.86%3,846.05万 | -53.55%2.25亿 | -48.63%1.74亿 | -43.78%1.4亿 | -18.83%7,989.72万 | 193.27%4.84亿 | 193.66%3.39亿 | 225.81%2.49亿 | 162.17%9,843.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -63.54%1.26亿 | -85.93%2,349.61万 | 288.01%4.28亿 | 464.10%3.98亿 | 713.56%3.46亿 | 539.25%1.67亿 | -1.33%1.1亿 | -37.89%7,054.8万 | -48.81%4,256.37万 | 127.56%2,613.25万 |
经营活动现金流入小计 | -52.69%16.15亿 | -53.82%7.84亿 | -29.66%50.78亿 | -1.61%44.56亿 | 59.55%34.13亿 | 21.73%16.98亿 | 167.42%72.19亿 | 127.61%45.29亿 | 70.64%21.39亿 | 182.41%13.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -57.90%5.67亿 | -62.18%3.04亿 | -15.61%21.84亿 | 179.04%18.35亿 | 136.03%13.46亿 | 49.24%8.04亿 | 116.04%25.88亿 | -23.70%6.58亿 | -5.85%5.7亿 | 134.78%5.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.96%6.56亿 | -15.59%3.17亿 | 30.20%15.71亿 | 30.88%11.76亿 | 40.39%8.52亿 | 18.34%3.75亿 | 73.88%12.07亿 | 78.62%8.99亿 | 112.71%6.07亿 | 129.64%3.17亿 |
支付的各项税费 | -59.03%8,357.73万 | -72.77%2,143.17万 | -26.43%2.55亿 | -39.30%2.33亿 | 0.09%2.04亿 | 3.85%7,871.46万 | 280.21%3.46亿 | 190.53%3.84亿 | 274.27%2.04亿 | 362.66%7,579.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.27%1.3亿 | -21.67%6,056.78万 | -14.49%4.39亿 | -4.12%2.73亿 | -23.64%1.9亿 | -40.26%7,731.94万 | 117.34%5.13亿 | 17.72%2.85亿 | 48.01%2.48亿 | 73.56%1.29亿 |
经营活动现金流出小计 | -44.55%14.37亿 | -47.37%7.03亿 | -4.41%44.49亿 | 58.08%35.17亿 | 59.08%25.92亿 | 25.84%13.35亿 | 109.73%46.54亿 | 27.95%22.25亿 | 46.35%16.29亿 | 131.41%10.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78.37%1.78亿 | -77.53%8,164.02万 | -75.47%6.29亿 | -59.26%9.38亿 | 61.05%8.21亿 | 8.68%3.63亿 | 434.06%25.64亿 | 819.16%23.04亿 | 263.31%5.1亿 | 839.13%3.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 179.88%781.7万 | 228.28%732.73万 | -75.40%54.9万 | -75.40%54.9万 | -74.07%279.3万 | -79.90%223.2万 | --223.2万 | 70.77%223.2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123.27%61.23万 | --27.62万 | 75.08%234.66万 | --66.95万 | --27.43万 | ---- | -80.82%134.04万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -95.65%106.5万 | -46.81%103.5万 | 85.83%2,875万 | --2,762.04万 | --2,448.1万 | --194.6万 | -24.94%1,547.07万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -93.37%167.73万 | -47.45%131.12万 | 98.50%3,891.37万 | 1,495.75%3,561.71万 | 1,033.70%2,530.43万 | 11.78%249.5万 | -83.33%1,960.41万 | -96.03%223.2万 | -95.06%223.2万 | -93.46%223.2万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.72%3.03亿 | -42.39%1.8亿 | -3.69%11.3亿 | 4.79%9.06亿 | -1.18%5.69亿 | 24.49%3.13亿 | 50.99%11.73亿 | 99.46%8.64亿 | 182.70%5.76亿 | 71.42%2.51亿 |
投资支付的现金 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -24.53%2,000万 | -24.53%2,000万 | -24.53%2,000万 | -18.37%2,000万 | -58.43%2,650万 | -1.85%2,650万 | -1.85%2,650万 | -5.77%2,450万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.37%2.33亿 | -83.86%1,532.83万 | --1,532.83万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --108.08万 | --48.66万 | -83.39%380.51万 | ---- | ---- | ---- | 4.23%2,291.52万 | --7,204.59万 | --5,632.4万 | --5,632.4万 |
投资活动现金流出小计 | -45.80%3.19亿 | -41.20%1.96亿 | -20.76%11.54亿 | -5.36%9.26亿 | -12.60%5.89亿 | 0.20%3.33亿 | 40.83%14.56亿 | 76.16%9.78亿 | 192.17%6.74亿 | 92.44%3.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.66%-3.17亿 | 41.15%-1.94亿 | 22.39%-11.15亿 | 8.79%-8.9亿 | 16.08%-5.64亿 | -0.12%-3.3亿 | -56.77%-14.36亿 | -95.58%-9.76亿 | -262.13%-6.72亿 | -138.33%-3.3亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.46%232.31万 | -99.42%232.31万 | --111.2万 | ---- | 15.11%4.32亿 | 10.73%4亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.73%111.2万 | ---- | ---- | ---- | 34.06%4.16亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -75.96%1.22亿 | -90.85%1,462.24万 | -16.81%11.19亿 | -42.46%6.28亿 | -32.06%5.07亿 | -71.42%1.6亿 | 224.29%13.45亿 | 732.67%10.92亿 | 1,998.49%7.47亿 | 1,470.85%5.59亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 65.15%5,058.58万 | 65.15%5,058.58万 | 32.50%4,058.58万 | -34.70%2,000万 | --3,063万 | 2.10%3,063万 | 2.10%3,063万 | --3,063万 |
筹资活动现金流入小计 | -77.79%1.22亿 | -91.87%1,462.24万 | -35.17%11.71亿 | -55.26%6.81亿 | -29.38%5.49亿 | -69.51%1.8亿 | 128.83%18.07亿 | 191.46%15.22亿 | 90.20%7.78亿 | 1,556.90%5.9亿 |
偿还债务支付的现金 | -55.80%1.23亿 | -73.94%3,316.76万 | -59.15%4.98亿 | -51.86%4.17亿 | -34.08%2.79亿 | -59.50%1.27亿 | 283.08%12.19亿 | 506.87%8.67亿 | 230.54%4.23亿 | 175.75%3.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.02%2.81亿 | 74.51%887.64万 | 385.42%6.27亿 | 391.40%6.18亿 | 397.72%6.12亿 | -67.49%508.64万 | 55.97%1.29亿 | 66.11%1.26亿 | 72.95%1.23亿 | 285.13%1,564.41万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.12%6,348.74万 | 13.65%1,668.33万 | -11.28%1.75亿 | 466.75%1.23亿 | 65.74%3,253.76万 | 217.76%1,467.91万 | 415.16%1.98亿 | -56.96%2,169.63万 | -53.52%1,963.18万 | 10.90%461.96万 |
筹资活动现金流出小计 | -49.30%4.68亿 | -60.07%5,872.72万 | -15.92%13亿 | 14.15%11.58亿 | 63.20%9.23亿 | -56.05%1.47亿 | 251.84%15.46亿 | 277.21%10.15亿 | 134.42%5.66亿 | 173.76%3.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.48%-3.46亿 | -234.70%-4,410.48万 | -149.28%-1.29亿 | -193.93%-4.77亿 | -276.45%-3.74亿 | -87.17%3,274.31万 | -25.52%2.61亿 | 100.43%5.08亿 | 26.51%2.12亿 | 394.51%2.55亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.97%-140.22万 | 52.44%-319.35万 | 12.74%5,529.06万 | 159.71%1,925.28万 | 621.56%3,529.38万 | -71.49%-671.41万 | 642.07%4,904.11万 | -54,817.11%-3,224.5万 | -296.07%-676.7万 | -150.01%-391.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | -502.81%-4.87亿 | -369.94%-1.6亿 | -138.87%-5.59亿 | -122.71%-4.09亿 | -285.10%-8,083.15万 | -76.84%5,924.07万 | 1,616.45%14.38亿 | 35,464.10%18.03亿 | -63.84%4,366.97万 | 240.92%2.56亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.23%19.56亿 | -22.23%19.56亿 | 133.53%25.15亿 | 133.53%25.15亿 | 133.53%25.15亿 | 133.53%25.15亿 | -8.09%10.77亿 | -8.09%10.77亿 | -8.09%10.77亿 | -8.09%10.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -39.66%14.69亿 | -30.23%17.96亿 | -22.23%19.56亿 | -26.90%21.05亿 | 117.22%24.34亿 | 93.15%25.74亿 | 133.53%25.15亿 | 144.75%28.8亿 | -13.30%11.21亿 | 34.59%13.33亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据