(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.48%21.96亿 | -8.89%10.67亿 | -10.46%43.3亿 | 7.91%37.51亿 | 7.66%24.52亿 | 25.50%11.71亿 | 40.21%48.36亿 | 40.08%34.76亿 | 40.35%22.78亿 | 36.10%9.33亿 |
收到的税费返还 | 197.41%4,344.59万 | 581.89%4,095.35万 | -95.97%673.84万 | -88.74%2,332.84万 | -91.09%1,460.81万 | -93.23%600.59万 | 127.73%1.67亿 | 418.72%2.07亿 | 510.51%1.64亿 | 1,091.84%8,875.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -4.62%9,168.65万 | 71.55%5,452.42万 | 38.46%2.4亿 | 9.50%1.55亿 | -62.60%9,612.37万 | -70.52%3,178.37万 | 78.95%1.73亿 | 1.75%1.41亿 | 194.02%2.57亿 | 193.71%1.08亿 |
经营活动现金流入小计 | -9.07%23.31亿 | -3.84%11.62亿 | -11.58%45.76亿 | 2.73%39.29亿 | -5.03%25.63亿 | 7.01%12.09亿 | 43.02%51.76亿 | 43.76%38.24亿 | 55.35%26.99亿 | 54.80%11.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.56%10.68亿 | -22.21%6.27亿 | -26.18%23.59亿 | 8.20%25.19亿 | 7.84%16.32亿 | 14.00%8.06亿 | 63.29%31.96亿 | 45.29%23.28亿 | 48.37%15.14亿 | 62.44%7.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.61%5.79亿 | 12.54%3.29亿 | 8.50%9.12亿 | 11.60%7.24亿 | 10.43%5.05亿 | 9.66%2.93亿 | 21.22%8.4亿 | 27.87%6.48亿 | 35.37%4.57亿 | 38.71%2.67亿 |
支付的各项税费 | 4.27%9,047.02万 | 27.67%3,716.63万 | 19.08%1.95亿 | 38.97%1.44亿 | 81.88%8,676.51万 | 68.68%2,911.18万 | 69.11%1.64亿 | 27.07%1.04亿 | -28.18%4,770.35万 | -36.47%1,725.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.08%6,499.38万 | 47.82%4,200.79万 | 18.89%2.11亿 | 12.16%1.28亿 | -61.98%6,846.98万 | -82.60%2,841.84万 | 13.27%1.77亿 | -14.84%1.14亿 | 77.66%1.8亿 | 218.48%1.63亿 |
经营活动现金流出小计 | -21.38%18.03亿 | -10.44%10.36亿 | -16.00%36.77亿 | 10.03%35.14亿 | 4.27%22.93亿 | 0.15%11.56亿 | 50.74%43.77亿 | 37.39%31.94亿 | 44.11%21.99亿 | 63.50%11.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95.21%5.28亿 | 142.00%1.27亿 | 12.65%8.99亿 | -34.21%4.15亿 | -45.90%2.71亿 | 309.30%5,236.67万 | 11.65%7.98亿 | 87.92%6.31亿 | 136.48%5亿 | -206.28%-2,501.96万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --6,022.36万 | 1,099.08%6,000万 | 1,099.08%6,000万 | ---- | ---- | --500.38万 | --500.38万 | --462.65万 |
取得投资收益收到的现金 | 9.05%385.78万 | -99.13%1.25万 | -75.06%795.27万 | -87.05%370.15万 | -81.53%353.77万 | -83.42%143.62万 | -16.59%3,188.55万 | 124.32%2,857.41万 | 232.73%1,915.72万 | 680.47%866.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.71%186.33万 | ---- | 13.81%1,303.79万 | 951.39%609.17万 | 866.01%559.7万 | ---- | 107.36%1,145.54万 | -89.47%57.94万 | --57.94万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -72.11%5,064.18万 | -82.67%2,664万 | -83.99%2.69亿 | -88.06%1.84亿 | -82.07%1.82亿 | -51.53%1.54亿 | 19.34%16.84亿 | 83.40%15.39亿 | 92.91%10.13亿 | 126.49%3.17亿 |
投资活动现金流入小计 | -77.52%5,636.3万 | -82.82%2,665.25万 | -79.69%3.51亿 | -83.88%2.54亿 | -75.84%2.51亿 | -53.04%1.55亿 | 18.73%17.27亿 | 83.49%15.73亿 | 95.48%10.38亿 | 134.13%3.3亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.13%3.4亿 | 47.50%1.51亿 | -45.45%4.57亿 | -47.72%3.51亿 | -51.69%2.63亿 | -70.01%1.03亿 | -28.54%8.37亿 | -14.58%6.71亿 | 22.30%5.44亿 | 89.07%3.42亿 |
投资支付的现金 | 180.42%5,000万 | ---- | -86.30%5,324.38万 | -95.41%1,783.03万 | -95.41%1,783.03万 | ---- | 2,491.52%3.89亿 | 2,491.52%3.89亿 | --3.88亿 | --1,372.81万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.75亿 | --1.63亿 | --1.63亿 | --1.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -13.52%3,875.71万 | -59.27%2,578万 | -90.38%1.22亿 | -95.00%6,481.46万 | -95.22%4,481.46万 | -88.70%6,330.12万 | -32.34%12.64亿 | -20.97%12.96亿 | -27.54%9.37亿 | -41.97%5.6亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.26%4.28亿 | -48.03%1.77亿 | -67.61%8.06亿 | -74.70%5.96亿 | -73.89%4.88亿 | -62.77%3.41亿 | -20.02%24.9亿 | -5.16%23.55亿 | 4.92%18.7亿 | -22.75%9.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.63%-3.72亿 | 19.01%-1.51亿 | 40.26%-4.56亿 | 56.25%-3.42亿 | 71.47%-2.37亿 | 68.25%-1.86亿 | 54.01%-7.63亿 | 51.89%-7.82亿 | 33.48%-8.33亿 | 43.94%-5.86亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.83%1,727.5万 | ---- | 3,647.81%15.58亿 | 151,666.24%15.18亿 | --14.73亿 | ---- | -97.21%4,157.54万 | -99.93%100万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --582万 | ---- | 4,900.00%5,000万 | 4,400.00%4,500万 | ---- | ---- | -92.59%100万 | --100万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 56.61%11.45亿 | 6.40%4.11亿 | 10.77%13.09亿 | 38.24%10.07亿 | 32.56%7.31亿 | -25.11%3.86亿 | 118.26%11.82亿 | 72.25%7.29亿 | 72.10%5.52亿 | 326.80%5.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,884.17%6,000万 | 5,083.74%4,100万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -47.26%11.62亿 | 6.40%4.11亿 | 123.43%28.67亿 | 227.66%25.25亿 | 299.58%22.04亿 | -25.11%3.86亿 | -36.86%12.83亿 | -59.75%7.71亿 | -69.56%5.52亿 | -68.00%5.16亿 |
偿还债务支付的现金 | 126.89%6.26亿 | 2.17%1.42亿 | 5.45%9.12亿 | -2.54%5.58亿 | -37.15%2.76亿 | -32.49%1.39亿 | 480.26%8.65亿 | 324.92%5.72亿 | 274.45%4.39亿 | 1,097.03%2.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.48%3.62亿 | 59.25%1,059.32万 | 133.05%3.02亿 | 134.91%2.95亿 | 137.09%2.86亿 | 84.26%665.17万 | 35.67%1.3亿 | 46.57%1.26亿 | 43.35%1.21亿 | 9.46%361万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.66%40万 | -78.38%40万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.26%3,502.73万 | 98.62%1,165.43万 | 1,566.08%1.03亿 | 62.29%7,067.05万 | 333.76%1,067.05万 | --586.76万 | -92.37%617.91万 | 855.56%4,354.47万 | -46.02%246万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 78.63%10.22亿 | 8.41%1.64亿 | 31.61%13.16亿 | 24.58%9.24亿 | 1.86%5.72亿 | -27.68%1.52亿 | 207.37%10亿 | 229.55%7.42亿 | 172.94%5.62亿 | 778.83%2.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91.42%1.4亿 | 5.11%2.47亿 | 448.03%15.51亿 | 5,422.47%16.01亿 | 15,854.62%16.31亿 | -23.36%2.35亿 | -83.42%2.83亿 | -98.28%2,899.02万 | -100.64%-1,035.53万 | -80.71%3.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.81%1,670.83万 | 154.84%526.9万 | -1.99%5,094.21万 | 123.64%8,493.78万 | 550.39%9,185.72万 | -561.06%-960.79万 | 1,107.68%5,197.8万 | 1,897.05%3,797.89万 | 341.26%1,412.34万 | -327.26%-145.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | -82.19%3.13亿 | 149.15%2.28亿 | 451.67%20.45亿 | 2,173.26%17.58亿 | 634.31%17.56亿 | 129.93%9,157.19万 | -51.14%3.71亿 | -121.38%-8,481.66万 | -158.68%-3.29亿 | -153.91%-3.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143.09%34.75亿 | 143.09%34.75亿 | 35.02%14.29亿 | 35.02%14.29亿 | 35.02%14.29亿 | 35.02%14.29亿 | 253.12%10.59亿 | 253.12%10.59亿 | 253.12%10.59亿 | 253.12%10.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.89%37.88亿 | 143.46%37.03亿 | 143.09%34.75亿 | 227.35%31.88亿 | 336.44%31.86亿 | 102.06%15.21亿 | 35.02%14.29亿 | 39.80%9.74亿 | -15.12%7.3亿 | -13.21%7.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据