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300375 鹏翎股份

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+0.04+0.98%

已收盘 07/12 15:00 (北京)

31.20亿总市值76.48市盈率TTM

鹏翎股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.73%4.42亿

-6.42%13.93亿

-30.73%9.69亿

-26.90%6.69亿

-29.28%3.51亿

7.40%14.89亿

11.35%13.98亿

16.99%9.15亿

21.41%4.97亿

13.98%13.86亿

收到的税费返还

35.49%4.71万

-37.58%231.11万

-57.55%113.62万

-57.27%112.42万

136.44%3.47万

172.36%370.23万

7,880.13%267.62万

7,745.47%263.1万

351.78%1.47万

305.18%135.93万

收到其他与经营活动有关的现金

70.09%1,491.1万

15.37%843.06万

-28.84%2,083.17万

-23.48%1,233.88万

-26.11%876.65万

2.06%730.76万

-41.63%2,927.43万

-47.04%1,612.42万

-20.55%1,186.48万

-94.63%715.99万

经营活动现金流入小计

26.81%4.57亿

-6.39%14.04亿

-30.74%9.91亿

-26.92%6.82亿

-29.20%3.6亿

7.53%15亿

9.51%14.3亿

14.91%9.34亿

19.93%5.08亿

3.32%13.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.48%2.71亿

17.63%9.51亿

-23.36%7.07亿

-25.66%4.6亿

-35.77%2.3亿

10.16%8.09亿

15.47%9.23亿

23.28%6.19亿

33.15%3.59亿

-0.92%7.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

64.76%1.25亿

23.39%3.73亿

21.02%2.53亿

11.69%1.55亿

-0.85%7,593.5万

19.27%3.02亿

13.75%2.09亿

11.91%1.38亿

24.13%7,658.55万

7.82%2.54亿

支付的各项税费

16.01%2,086.79万

6.36%7,428.26万

6.87%5,985.66万

-9.81%3,603.63万

-20.08%1,798.78万

-22.93%6,983.95万

-4.84%5,600.94万

-14.36%3,995.51万

12.48%2,250.59万

14.35%9,061.78万

支付其他与经营活动有关的现金

11.84%3,703.14万

41.72%1.32亿

22.88%9,773.24万

18.42%6,160.29万

21.69%3,311.19万

-7.28%9,349.21万

-65.34%7,953.59万

-60.62%5,201.85万

3.57%2,720.99万

7.43%1.01亿

经营活动现金流出小计

26.93%4.54亿

20.15%15.31亿

-11.81%11.17亿

-16.13%7.13亿

-26.30%3.57亿

8.08%12.75亿

-0.31%12.67亿

5.59%8.5亿

28.52%4.85亿

2.60%11.79亿

经营活动产生的现金流量净额

11.61%297.87万

-156.68%-1.28亿

-177.61%-1.27亿

-136.39%-3,049.99万

-88.71%266.88万

4.51%2.25亿

365.25%1.63亿

1,001.70%8,380.98万

-49.39%2,364.85万

7.41%2.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--0

----

取得投资收益收到的现金

----

--428.55万

--265.43万

--26.85万

6,674.39%66.16万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

463.30%132.02万

611.02%235.38万

--56.5万

--35.78万

--23.44万

-51.97%33.1万

----

--0

4.38%68.93万

收到其他与投资活动有关的现金

-100.00%3,164.12

-60.50%3.4亿

-55.63%3.25亿

-28.25%3.14亿

190.01%2.94亿

435.41%8.62亿

--7.33亿

--4.38亿

--1.02亿

352.78%1.61亿

投资活动现金流入小计

-99.55%132.34万

-60.24%3.43亿

-55.81%3.26亿

-28.60%3.15亿

189.47%2.95亿

431.16%8.62亿

174,211.71%7.37亿

107,571.33%4.41亿

--1.02亿

348.14%1.62亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

27.98%1,473.04万

4.37%6,920.56万

88.84%3,988.04万

87.61%2,630.22万

269.29%1,151.01万

208.16%6,630.66万

3.18%2,111.82万

-2.88%1,401.99万

-48.70%311.68万

-23.40%2,151.69万

投资支付的现金

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-94.55%5,650万

-94.07%5,029.4万

-89.82%5,001.98万

-58.66%5,001.98万

164.52%10.37亿

1,785.80%8.49亿

3,176.74%4.92亿

116.07%1.21亿

1,002.42%3.92亿

投资活动现金流出小计

-76.06%1,473.04万

-88.61%1.26亿

-89.63%9,017.44万

-84.90%7,632.2万

-50.43%6,152.99万

166.79%11.03亿

1,228.48%8.7亿

1,617.43%5.06亿

99.95%1.24亿

549.68%4.14亿

投资活动产生的现金流量净额

-105.75%-1,340.7万

190.14%2.17亿

277.75%2.36亿

469.18%2.39亿

1,145.22%2.33亿

4.09%-2.41亿

-103.74%-1.33亿

-122.58%-6,460.57万

64.06%-2,230.9万

-815.94%-2.51亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.76亿

27,626,519,924.00%2.76亿

--2.76亿

----

---1

--0

----

取得借款收到的现金

----

--993.89万

----

--0

----

收到其他与筹资活动有关的现金

811,953.82%1.11亿

98.14%2.25亿

195.67%1.51亿

26,180.09%2,479.46万

--1.37万

315.91%1.14亿

--5,094.46万

--9.43万

--0

--2,730.54万

筹资活动现金流入小计

-59.81%1.11亿

305.88%5.01亿

737.95%4.27亿

318,999.72%3.01亿

--2.76亿

352.31%1.24亿

--5,094.46万

--9.43万

--0

-81.80%2,730.54万

偿还债务支付的现金

----

-89.99%1,000万

--1,000万

199,800.00%9,995万

----

--0

-99.98%5万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

0.85%3,776.89万

5.76%3,776.89万

----

721.77%3,745.03万

1,280.09%3,571.29万

1,933.74%3,495.77万

-0.05%84.96万

-43.56%455.73万

支付其他与筹资活动有关的现金

29,353.40%1.26亿

483.83%1.35亿

3,742.22%5,119.15万

578.78%42.87万

42,712,309.00%42.71万

562.83%2,310.06万

--133.23万

--6.32万

--1

-87.24%348.51万

筹资活动现金流出小计

1,106.49%1.26亿

13.79%1.83亿

-27.76%9,896.04万

-70.22%1,042.87万

1,127.33%1,042.71万

1,883.35%1.61亿

5,093.70%1.37亿

1,937.42%3,502.09万

-0.05%84.96万

-97.16%809.24万

筹资活动产生的现金流量净额

-105.55%-1,475.31万

961.30%3.19亿

481.09%3.28亿

932.12%2.91亿

31,392.29%2.66亿

-292.56%-3,699.58万

-3,162.31%-8,605.07万

-1,931.93%-3,492.66万

0.05%-84.96万

114.19%1,921.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-304.29%-8.81万

68.71%-5.48万

165.44%3.76万

141.49%2.76万

443.35%4.31万

-178.53%-17.52万

-189.05%-5.75万

-219.04%-6.65万

-94.11%7,937.1

1,100.63%22.31万

现金及现金等价物净增加额

-105.04%-2,526.94万

870.17%4.08亿

889.95%4.37亿

3,258.33%4.99亿

100,667.32%5.02亿

-223.55%-5,299.72万

-70.07%-5,529.07万

31.59%-1,578.89万

103.10%49.79万

-143.44%-1,638.01万

加:期初现金及现金等价物余额

394.25%5.12亿

-33.86%1.04亿

-9.47%1.57亿

27.89%1.73亿

期末现金及现金等价物余额

-19.63%4.86亿

394.25%5.12亿

433.70%5.4亿

327.89%6.02亿

285.46%6.05亿

-33.86%1.04亿

-27.89%1.01亿

-6.07%1.41亿

0.12%1.57亿

-9.47%1.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.73%4.42亿	-6.42%13.93亿	-30.73%9.69亿	-26.90%6.69亿	-29.28%3.51亿	7.40%14.89亿	11.35%13.98亿	16.99%9.15亿	21.41%4.97亿	13.98%13.86亿
收到的税费返还	35.49%4.71万	-37.58%231.11万	-57.55%113.62万	-57.27%112.42万	136.44%3.47万	172.36%370.23万	7,880.13%267.62万	7,745.47%263.1万	351.78%1.47万	305.18%135.93万
收到其他与经营活动有关的现金	70.09%1,491.1万	15.37%843.06万	-28.84%2,083.17万	-23.48%1,233.88万	-26.11%876.65万	2.06%730.76万	-41.63%2,927.43万	-47.04%1,612.42万	-20.55%1,186.48万	-94.63%715.99万
经营活动现金流入小计	26.81%4.57亿	-6.39%14.04亿	-30.74%9.91亿	-26.92%6.82亿	-29.20%3.6亿	7.53%15亿	9.51%14.3亿	14.91%9.34亿	19.93%5.08亿	3.32%13.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.48%2.71亿	17.63%9.51亿	-23.36%7.07亿	-25.66%4.6亿	-35.77%2.3亿	10.16%8.09亿	15.47%9.23亿	23.28%6.19亿	33.15%3.59亿	-0.92%7.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	64.76%1.25亿	23.39%3.73亿	21.02%2.53亿	11.69%1.55亿	-0.85%7,593.5万	19.27%3.02亿	13.75%2.09亿	11.91%1.38亿	24.13%7,658.55万	7.82%2.54亿
支付的各项税费	16.01%2,086.79万	6.36%7,428.26万	6.87%5,985.66万	-9.81%3,603.63万	-20.08%1,798.78万	-22.93%6,983.95万	-4.84%5,600.94万	-14.36%3,995.51万	12.48%2,250.59万	14.35%9,061.78万
支付其他与经营活动有关的现金	11.84%3,703.14万	41.72%1.32亿	22.88%9,773.24万	18.42%6,160.29万	21.69%3,311.19万	-7.28%9,349.21万	-65.34%7,953.59万	-60.62%5,201.85万	3.57%2,720.99万	7.43%1.01亿
经营活动现金流出小计	26.93%4.54亿	20.15%15.31亿	-11.81%11.17亿	-16.13%7.13亿	-26.30%3.57亿	8.08%12.75亿	-0.31%12.67亿	5.59%8.5亿	28.52%4.85亿	2.60%11.79亿
经营活动产生的现金流量净额	11.61%297.87万	-156.68%-1.28亿	-177.61%-1.27亿	-136.39%-3,049.99万	-88.71%266.88万	4.51%2.25亿	365.25%1.63亿	1,001.70%8,380.98万	-49.39%2,364.85万	7.41%2.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	--428.55万	--265.43万	--26.85万	6,674.39%66.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463.30%132.02万	611.02%235.38万	--56.5万	--35.78万	--23.44万	-51.97%33.1万	----	----	--0	4.38%68.93万
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00%3,164.12	-60.50%3.4亿	-55.63%3.25亿	-28.25%3.14亿	190.01%2.94亿	435.41%8.62亿	--7.33亿	--4.38亿	--1.02亿	352.78%1.61亿
投资活动现金流入小计	-99.55%132.34万	-60.24%3.43亿	-55.81%3.26亿	-28.60%3.15亿	189.47%2.95亿	431.16%8.62亿	174,211.71%7.37亿	107,571.33%4.41亿	--1.02亿	348.14%1.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27.98%1,473.04万	4.37%6,920.56万	88.84%3,988.04万	87.61%2,630.22万	269.29%1,151.01万	208.16%6,630.66万	3.18%2,111.82万	-2.88%1,401.99万	-48.70%311.68万	-23.40%2,151.69万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-94.55%5,650万	-94.07%5,029.4万	-89.82%5,001.98万	-58.66%5,001.98万	164.52%10.37亿	1,785.80%8.49亿	3,176.74%4.92亿	116.07%1.21亿	1,002.42%3.92亿
投资活动现金流出小计	-76.06%1,473.04万	-88.61%1.26亿	-89.63%9,017.44万	-84.90%7,632.2万	-50.43%6,152.99万	166.79%11.03亿	1,228.48%8.7亿	1,617.43%5.06亿	99.95%1.24亿	549.68%4.14亿
投资活动产生的现金流量净额	-105.75%-1,340.7万	190.14%2.17亿	277.75%2.36亿	469.18%2.39亿	1,145.22%2.33亿	4.09%-2.41亿	-103.74%-1.33亿	-122.58%-6,460.57万	64.06%-2,230.9万	-815.94%-2.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2.76亿	27,626,519,924.00%2.76亿	27,626,519,924.00%2.76亿	--2.76亿	----	---1	---1	--0	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--993.89万	----	----	--0	----
收到其他与筹资活动有关的现金	811,953.82%1.11亿	98.14%2.25亿	195.67%1.51亿	26,180.09%2,479.46万	--1.37万	315.91%1.14亿	--5,094.46万	--9.43万	--0	--2,730.54万
筹资活动现金流入小计	-59.81%1.11亿	305.88%5.01亿	737.95%4.27亿	318,999.72%3.01亿	--2.76亿	352.31%1.24亿	--5,094.46万	--9.43万	--0	-81.80%2,730.54万
偿还债务支付的现金	----	-89.99%1,000万	-89.99%1,000万	--1,000万	--1,000万	199,800.00%9,995万	199,800.00%9,995万	----	--0	-99.98%5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	0.85%3,776.89万	5.76%3,776.89万	----	----	721.77%3,745.03万	1,280.09%3,571.29万	1,933.74%3,495.77万	-0.05%84.96万	-43.56%455.73万
支付其他与筹资活动有关的现金	29,353.40%1.26亿	483.83%1.35亿	3,742.22%5,119.15万	578.78%42.87万	42,712,309.00%42.71万	562.83%2,310.06万	--133.23万	--6.32万	--1	-87.24%348.51万
筹资活动现金流出小计	1,106.49%1.26亿	13.79%1.83亿	-27.76%9,896.04万	-70.22%1,042.87万	1,127.33%1,042.71万	1,883.35%1.61亿	5,093.70%1.37亿	1,937.42%3,502.09万	-0.05%84.96万	-97.16%809.24万
筹资活动产生的现金流量净额	-105.55%-1,475.31万	961.30%3.19亿	481.09%3.28亿	932.12%2.91亿	31,392.29%2.66亿	-292.56%-3,699.58万	-3,162.31%-8,605.07万	-1,931.93%-3,492.66万	0.05%-84.96万	114.19%1,921.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304.29%-8.81万	68.71%-5.48万	165.44%3.76万	141.49%2.76万	443.35%4.31万	-178.53%-17.52万	-189.05%-5.75万	-219.04%-6.65万	-94.11%7,937.1	1,100.63%22.31万
现金及现金等价物净增加额	-105.04%-2,526.94万	870.17%4.08亿	889.95%4.37亿	3,258.33%4.99亿	100,667.32%5.02亿	-223.55%-5,299.72万	-70.07%-5,529.07万	31.59%-1,578.89万	103.10%49.79万	-143.44%-1,638.01万
加:期初现金及现金等价物余额	394.25%5.12亿	-33.86%1.04亿	-33.86%1.04亿	-33.86%1.04亿	-33.86%1.04亿	-9.47%1.57亿	-9.47%1.57亿	-9.47%1.57亿	-9.47%1.57亿	27.89%1.73亿
期末现金及现金等价物余额	-19.63%4.86亿	394.25%5.12亿	433.70%5.4亿	327.89%6.02亿	285.46%6.05亿	-33.86%1.04亿	-27.89%1.01亿	-6.07%1.41亿	0.12%1.57亿	-9.47%1.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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