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300393 中来股份

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+0.02+0.35%

已收盘 07/12 15:00 (北京)

61.67亿总市值24.50市盈率TTM

中来股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-50.01%12.53亿

32.77%94.7亿

37.27%76.39亿

49.23%48.93亿

103.57%25.06亿

86.91%71.33亿

84.45%55.65亿

86.24%32.79亿

85.03%12.31亿

26.25%38.16亿

收到的税费返还

-22.69%7,385.38万

144.55%6.33亿

94.21%5.43亿

86.49%3.54亿

369.77%9,553.45万

37.52%2.59亿

62.84%2.79亿

58.55%1.9亿

-69.57%2,033.66万

1,527.76%1.88亿

收到其他与经营活动有关的现金

-6.40%1.39亿

-0.83%28.87亿

75.41%6.06亿

-22.94%3.2亿

4.16%1.49亿

76.73%29.12亿

-46.62%3.45亿

17.36%4.15亿

6.77%1.43亿

17.14%16.48亿

经营活动现金流入小计

-46.70%14.66亿

26.08%129.9亿

41.96%87.87亿

43.34%55.67亿

97.26%27.5亿

82.30%103.03亿

61.38%61.9亿

73.85%38.84亿

61.00%13.94亿

27.27%56.52亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-46.37%10.46亿

15.00%84.38亿

51.57%68.8亿

79.30%46.28亿

143.20%19.5亿

187.88%73.38亿

190.10%45.39亿

165.56%25.81亿

124.05%8.02亿

4.53%25.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.59%1.52亿

33.29%7.36亿

28.09%4.63亿

28.74%3.1亿

24.45%1.54亿

44.61%5.52亿

41.20%3.62亿

38.98%2.41亿

34.58%1.24亿

13.84%3.82亿

支付的各项税费

-20.97%1.11亿

135.95%6.09亿

168.22%4.56亿

158.80%3.13亿

159.38%1.4亿

171.52%2.58亿

88.23%1.7亿

82.37%1.21亿

199.73%5,398.83万

5.37%9,502.45万

支付其他与经营活动有关的现金

-63.19%3.06亿

-40.86%19.61亿

-21.39%14.89亿

-15.63%9.19亿

2.11%8.31亿

45.74%33.16亿

22.03%18.94亿

26.66%10.89亿

220.99%8.13亿

29.49%22.75亿

经营活动现金流出小计

-47.51%16.14亿

2.44%117.44亿

33.36%92.88亿

53.02%61.7亿

71.48%30.74亿

116.26%114.64亿

101.12%69.65亿

94.64%40.32亿

148.59%17.93亿

14.71%53.01亿

经营活动产生的现金流量净额

54.45%-1.48亿

207.31%12.46亿

35.43%-5亿

-306.13%-6.03亿

18.66%-3.24亿

-430.94%-11.61亿

-307.91%-7.75亿

-191.53%-1.49亿

-375.79%-3.99亿

294.52%3.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-96.90%391.53万

1.70%11.03亿

3.66%2.77亿

2,116.03%2.66亿

1,162.97%1.26亿

311.50%10.85亿

26,723,202,368.00%2.67亿

799,999,900.00%1,200万

--1,000万

-50.47%2.64亿

取得投资收益收到的现金

----

--1,857.71万

----

--246.47万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

729.63%1,111.25万

3,255.55%1,149.25万

-44.53%14.12万

-97.04%133.94万

1,197.47%34.25万

643.24%34.25万

1,506.63%25.45万

7,886.69%4,529.82万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-17.54%1,200万

----

1,999,900.00%1万

--954.83万

收到其他与投资活动有关的现金

--2,873.8万

93.40%7.53亿

-62.18%341.3万

-37.87%341.3万

----

9.06%3.89亿

-76.56%902.47万

-85.73%549.34万

----

295.69%3.57亿

投资活动现金流入小计

-74.17%3,265.33万

27.82%18.86亿

1.15%2.92亿

1,474.52%2.81亿

893.29%1.26亿

118.42%14.76亿

440.84%2.89亿

-54.07%1,783.59万

-58.36%1,272.92万

8.44%6.76亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-21.76%1.7亿

125.90%18.02亿

275.09%8.58亿

129.09%4.16亿

87.98%2.17亿

84.27%7.98亿

-50.77%2.29亿

51.53%1.81亿

284.08%1.16亿

45.22%4.33亿

投资支付的现金

-98.41%400万

-36.02%8.38亿

-20.45%5亿

-18.59%4.46亿

1,812.61%2.51亿

115.58%13.1亿

624.43%6.29亿

1,249.29%5.48亿

-29.77%1,313.22万

134.67%6.08亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

211.09%6.89亿

30.69%7,626.34万

--4,089.45万

----

-19.71%2.21亿

-38.22%5,835.24万

----

25.05%2.76亿

投资活动现金流出小计

-62.85%1.74亿

42.92%33.3亿

56.61%14.35亿

23.77%9.03亿

263.89%4.69亿

76.95%23.3亿

41.82%9.16亿

354.69%7.29亿

163.66%1.29亿

69.29%13.17亿

投资活动产生的现金流量净额

58.66%-1.41亿

-68.99%-14.43亿

-82.12%-11.43亿

12.60%-6.22亿

-194.84%-3.42亿

-33.24%-8.54亿

-5.89%-6.28亿

-485.24%-7.11亿

-535.26%-1.16亿

-314.32%-6.41亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--50万

2,323.87%4,993.86万

----

-93.57%206.03万

1,939.89%206.03万

-89.83%20.35万

930.95%3,206.08万

取得借款收到的现金

-23.72%11.49亿

30.00%70.68亿

44.03%67.61亿

105.38%50.45亿

135.42%15.06亿

142.03%54.37亿

92.33%46.94亿

120.13%24.56亿

24.71%6.4亿

11.31%22.47亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-47.94%7.3亿

-12.28%5.11亿

130.12%4.99亿

162.48%4.99亿

55.22%14.03亿

21.40%5.83亿

-48.35%2.17亿

5.66%1.9亿

502.67%9.04亿

筹资活动现金流入小计

-42.68%11.5亿

14.70%78.49亿

38.70%73.22亿

109.09%55.94亿

141.56%20.06亿

115.00%68.43亿

78.78%52.79亿

74.18%26.75亿

19.45%8.3亿

46.57%31.83亿

偿还债务支付的现金

-47.62%7.25亿

53.09%50.81亿

56.57%39.13亿

107.60%28.42亿

152.72%13.85亿

44.21%33.19亿

26.31%24.99亿

31.09%13.69亿

-21.04%5.48亿

39.31%23.01亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.59%5,062.6万

59.39%2.22亿

18.59%2.14亿

-13.20%1.22亿

269.22%6,896.46万

51.12%1.39亿

167.76%1.8亿

194.61%1.41亿

-22.58%1,867.87万

-63.61%9,217.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

-17.77%6,432.25万

11.56%14.2亿

36.40%11.33亿

93.88%7.71亿

76.26%7,822.48万

262.36%12.72亿

246.10%8.31亿

114.46%3.98亿

-73.11%4,438.11万

99.27%3.51亿

筹资活动现金流出小计

-45.15%8.4亿

42.11%67.23亿

49.84%52.6亿

95.81%37.35亿

150.72%15.32亿

72.35%47.31亿

53.55%35.1亿

49.32%19.08亿

-30.81%6.11亿

31.86%27.45亿

筹资活动产生的现金流量净额

-34.71%3.09亿

-46.68%11.26亿

16.60%20.62亿

142.10%18.58亿

116.02%4.74亿

382.34%21.12亿

165.32%17.69亿

197.13%7.68亿

216.64%2.19亿

387.62%4.38亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

906.96%420.71万

-121.70%-1,014.73万

-703.07%-4,181.77万

-337.50%-797.07万

117.55%41.78万

405.63%4,676.47万

258.54%693.41万

207.97%335.61万

11.62%-238.05万

-204.54%-1,530.11万

现金及现金等价物净增加额

112.64%2,431.03万

539.40%9.18亿

1.04%3.77亿

802.20%6.25亿

35.43%-1.92亿

8.55%1.44亿

-15.57%3.73亿

-130.09%-8,905.34万

-363.26%-2.98亿

152.86%1.32亿

加:期初现金及现金等价物余额

99.71%18.39亿

18.47%9.21亿

20.51%7.77亿

-27.95%6.45亿

期末现金及现金等价物余额

155.78%18.64亿

99.71%18.39亿

12.82%12.98亿

124.65%15.46亿

51.98%7.29亿

18.47%9.21亿

5.84%11.51亿

-26.85%6.88亿

-17.45%4.79亿

20.51%7.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-50.01%12.53亿	32.77%94.7亿	37.27%76.39亿	49.23%48.93亿	103.57%25.06亿	86.91%71.33亿	84.45%55.65亿	86.24%32.79亿	85.03%12.31亿	26.25%38.16亿
收到的税费返还	-22.69%7,385.38万	144.55%6.33亿	94.21%5.43亿	86.49%3.54亿	369.77%9,553.45万	37.52%2.59亿	62.84%2.79亿	58.55%1.9亿	-69.57%2,033.66万	1,527.76%1.88亿
收到其他与经营活动有关的现金	-6.40%1.39亿	-0.83%28.87亿	75.41%6.06亿	-22.94%3.2亿	4.16%1.49亿	76.73%29.12亿	-46.62%3.45亿	17.36%4.15亿	6.77%1.43亿	17.14%16.48亿
经营活动现金流入小计	-46.70%14.66亿	26.08%129.9亿	41.96%87.87亿	43.34%55.67亿	97.26%27.5亿	82.30%103.03亿	61.38%61.9亿	73.85%38.84亿	61.00%13.94亿	27.27%56.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-46.37%10.46亿	15.00%84.38亿	51.57%68.8亿	79.30%46.28亿	143.20%19.5亿	187.88%73.38亿	190.10%45.39亿	165.56%25.81亿	124.05%8.02亿	4.53%25.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.59%1.52亿	33.29%7.36亿	28.09%4.63亿	28.74%3.1亿	24.45%1.54亿	44.61%5.52亿	41.20%3.62亿	38.98%2.41亿	34.58%1.24亿	13.84%3.82亿
支付的各项税费	-20.97%1.11亿	135.95%6.09亿	168.22%4.56亿	158.80%3.13亿	159.38%1.4亿	171.52%2.58亿	88.23%1.7亿	82.37%1.21亿	199.73%5,398.83万	5.37%9,502.45万
支付其他与经营活动有关的现金	-63.19%3.06亿	-40.86%19.61亿	-21.39%14.89亿	-15.63%9.19亿	2.11%8.31亿	45.74%33.16亿	22.03%18.94亿	26.66%10.89亿	220.99%8.13亿	29.49%22.75亿
经营活动现金流出小计	-47.51%16.14亿	2.44%117.44亿	33.36%92.88亿	53.02%61.7亿	71.48%30.74亿	116.26%114.64亿	101.12%69.65亿	94.64%40.32亿	148.59%17.93亿	14.71%53.01亿
经营活动产生的现金流量净额	54.45%-1.48亿	207.31%12.46亿	35.43%-5亿	-306.13%-6.03亿	18.66%-3.24亿	-430.94%-11.61亿	-307.91%-7.75亿	-191.53%-1.49亿	-375.79%-3.99亿	294.52%3.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-96.90%391.53万	1.70%11.03亿	3.66%2.77亿	2,116.03%2.66亿	1,162.97%1.26亿	311.50%10.85亿	26,723,202,368.00%2.67亿	799,999,900.00%1,200万	--1,000万	-50.47%2.64亿
取得投资收益收到的现金	----	--1,857.71万	----	----	----	----	----	----	--246.47万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	729.63%1,111.25万	3,255.55%1,149.25万	3,255.55%1,149.25万	-44.53%14.12万	-97.04%133.94万	1,197.47%34.25万	643.24%34.25万	1,506.63%25.45万	7,886.69%4,529.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	-17.54%1,200万	----	1,999,900.00%1万	--954.83万
收到其他与投资活动有关的现金	--2,873.8万	93.40%7.53亿	-62.18%341.3万	-37.87%341.3万	----	9.06%3.89亿	-76.56%902.47万	-85.73%549.34万	----	295.69%3.57亿
投资活动现金流入小计	-74.17%3,265.33万	27.82%18.86亿	1.15%2.92亿	1,474.52%2.81亿	893.29%1.26亿	118.42%14.76亿	440.84%2.89亿	-54.07%1,783.59万	-58.36%1,272.92万	8.44%6.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-21.76%1.7亿	125.90%18.02亿	275.09%8.58亿	129.09%4.16亿	87.98%2.17亿	84.27%7.98亿	-50.77%2.29亿	51.53%1.81亿	284.08%1.16亿	45.22%4.33亿
投资支付的现金	-98.41%400万	-36.02%8.38亿	-20.45%5亿	-18.59%4.46亿	1,812.61%2.51亿	115.58%13.1亿	624.43%6.29亿	1,249.29%5.48亿	-29.77%1,313.22万	134.67%6.08亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	211.09%6.89亿	30.69%7,626.34万	--4,089.45万	----	-19.71%2.21亿	-38.22%5,835.24万	----	----	25.05%2.76亿
投资活动现金流出小计	-62.85%1.74亿	42.92%33.3亿	56.61%14.35亿	23.77%9.03亿	263.89%4.69亿	76.95%23.3亿	41.82%9.16亿	354.69%7.29亿	163.66%1.29亿	69.29%13.17亿
投资活动产生的现金流量净额	58.66%-1.41亿	-68.99%-14.43亿	-82.12%-11.43亿	12.60%-6.22亿	-194.84%-3.42亿	-33.24%-8.54亿	-5.89%-6.28亿	-485.24%-7.11亿	-535.26%-1.16亿	-314.32%-6.41亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--50万	2,323.87%4,993.86万	2,323.87%4,993.86万	2,323.87%4,993.86万	----	-93.57%206.03万	-93.57%206.03万	1,939.89%206.03万	-89.83%20.35万	930.95%3,206.08万
取得借款收到的现金	-23.72%11.49亿	30.00%70.68亿	44.03%67.61亿	105.38%50.45亿	135.42%15.06亿	142.03%54.37亿	92.33%46.94亿	120.13%24.56亿	24.71%6.4亿	11.31%22.47亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-47.94%7.3亿	-12.28%5.11亿	130.12%4.99亿	162.48%4.99亿	55.22%14.03亿	21.40%5.83亿	-48.35%2.17亿	5.66%1.9亿	502.67%9.04亿
筹资活动现金流入小计	-42.68%11.5亿	14.70%78.49亿	38.70%73.22亿	109.09%55.94亿	141.56%20.06亿	115.00%68.43亿	78.78%52.79亿	74.18%26.75亿	19.45%8.3亿	46.57%31.83亿
偿还债务支付的现金	-47.62%7.25亿	53.09%50.81亿	56.57%39.13亿	107.60%28.42亿	152.72%13.85亿	44.21%33.19亿	26.31%24.99亿	31.09%13.69亿	-21.04%5.48亿	39.31%23.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.59%5,062.6万	59.39%2.22亿	18.59%2.14亿	-13.20%1.22亿	269.22%6,896.46万	51.12%1.39亿	167.76%1.8亿	194.61%1.41亿	-22.58%1,867.87万	-63.61%9,217.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	-17.77%6,432.25万	11.56%14.2亿	36.40%11.33亿	93.88%7.71亿	76.26%7,822.48万	262.36%12.72亿	246.10%8.31亿	114.46%3.98亿	-73.11%4,438.11万	99.27%3.51亿
筹资活动现金流出小计	-45.15%8.4亿	42.11%67.23亿	49.84%52.6亿	95.81%37.35亿	150.72%15.32亿	72.35%47.31亿	53.55%35.1亿	49.32%19.08亿	-30.81%6.11亿	31.86%27.45亿
筹资活动产生的现金流量净额	-34.71%3.09亿	-46.68%11.26亿	16.60%20.62亿	142.10%18.58亿	116.02%4.74亿	382.34%21.12亿	165.32%17.69亿	197.13%7.68亿	216.64%2.19亿	387.62%4.38亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	906.96%420.71万	-121.70%-1,014.73万	-703.07%-4,181.77万	-337.50%-797.07万	117.55%41.78万	405.63%4,676.47万	258.54%693.41万	207.97%335.61万	11.62%-238.05万	-204.54%-1,530.11万
现金及现金等价物净增加额	112.64%2,431.03万	539.40%9.18亿	1.04%3.77亿	802.20%6.25亿	35.43%-1.92亿	8.55%1.44亿	-15.57%3.73亿	-130.09%-8,905.34万	-363.26%-2.98亿	152.86%1.32亿
加:期初现金及现金等价物余额	99.71%18.39亿	18.47%9.21亿	18.47%9.21亿	18.47%9.21亿	18.47%9.21亿	20.51%7.77亿	20.51%7.77亿	20.51%7.77亿	20.51%7.77亿	-27.95%6.45亿
期末现金及现金等价物余额	155.78%18.64亿	99.71%18.39亿	12.82%12.98亿	124.65%15.46亿	51.98%7.29亿	18.47%9.21亿	5.84%11.51亿	-26.85%6.88亿	-17.45%4.79亿	20.51%7.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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