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300395 菲利华

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+1.68+4.16%

已收盘 11/28 15:00 (北京)

219.87亿总市值60.75市盈率TTM

菲利华关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.50%10.68亿

-8.33%6.98亿

-19.66%2.37亿

0.46%12.93亿

29.50%10.63亿

55.25%7.61亿

49.30%2.95亿

37.65%12.87亿

38.01%8.21亿

19.17%4.9亿

收到的税费返还

30.54%3,330.77万

75.41%2,696万

-74.33%358.4万

8.85%2,916.51万

30.73%2,551.57万

40.27%1,536.94万

52.34%1,396.43万

94.71%2,679.29万

26.13%1,951.71万

11.90%1,095.68万

收到其他与经营活动有关的现金

-42.02%7,912.16万

-40.70%6,527.52万

-51.73%3,253.7万

121.19%1.42亿

113.10%1.36亿

97.80%1.1亿

104.65%6,741.04万

42.37%6,440.03万

11.23%6,403.97万

29.47%5,564.78万

经营活动现金流入小计

-3.61%11.81亿

-10.90%7.9亿

-27.42%2.73亿

6.26%14.65亿

35.45%12.25亿

59.20%8.86亿

57.01%3.77亿

38.66%13.79亿

35.43%9.04亿

19.97%5.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.79%5.59亿

20.33%4亿

19.78%1.79亿

14.07%5.91亿

37.26%4.91亿

33.77%3.32亿

19.56%1.5亿

43.87%5.18亿

37.44%3.58亿

54.96%2.48亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.96%2.77亿

24.27%2.02亿

24.96%1.15亿

20.12%3.01亿

23.03%2.35亿

21.55%1.62亿

21.85%9,232.51万

23.47%2.51亿

20.63%1.91亿

28.71%1.34亿

支付的各项税费

-15.04%1.06亿

7.37%9,521.52万

36.66%4,408.15万

31.99%1.53亿

53.89%1.25亿

29.41%8,867.84万

105.80%3,225.72万

95.74%1.16亿

58.08%8,106.63万

60.62%6,852.69万

支付其他与经营活动有关的现金

28.40%1.02亿

76.93%8,717.92万

183.16%5,091万

77.44%1.53亿

72.71%7,956.45万

86.77%4,927.24万

34.41%1,797.89万

10.99%8,602.03万

-10.68%4,606.83万

-14.67%2,638.09万

经营活动现金流出小计

12.22%10.44亿

23.93%7.84亿

33.33%3.9亿

23.39%11.98亿

37.65%9.3亿

32.66%6.33亿

27.05%2.92亿

38.71%9.71亿

29.61%6.76亿

41.23%4.77亿

经营活动产生的现金流量净额

-53.58%1.37亿

-97.69%586.23万

-237.94%-1.16亿

-34.57%2.67亿

28.95%2.95亿

217.60%2.54亿

759.15%8,437.53万

38.53%4.07亿

56.16%2.29亿

-36.80%7,992.17万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

63.17%6.64亿

1.37%3.01亿

45.75%1.53亿

-58.65%4.88亿

-53.61%4.07亿

-54.81%2.96亿

-31.01%1.05亿

8.76%11.8亿

0.88%8.78亿

-10.22%6.56亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

7,623.93%164.27万

901.83%114.25万

----

-11.50%73.75万

-103.36%-2.18万

-78.50%11.4万

-73.95%10.5万

-91.79%83.34万

-93.46%64.94万

-94.51%53.04万

投资活动现金流入小计

63.59%6.66亿

1.71%3.02亿

45.61%1.53亿

-58.62%4.88亿

-53.64%4.07亿

-54.83%2.97亿

-31.12%1.05亿

7.83%11.8亿

-1.57%8.78亿

-11.32%6.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.04%2.48亿

-41.39%1.45亿

-47.50%7,484.27万

-4.90%5.45亿

-19.02%4亿

-17.89%2.47亿

-10.59%1.43亿

79.62%5.73亿

125.79%4.95亿

111.71%3.01亿

投资支付的现金

-26.50%6.95亿

-62.32%2.03亿

-76.77%8,242.19万

5.71%11.56亿

39.01%9.45亿

-15.76%5.39亿

115.03%3.55亿

20.73%10.94亿

-6.32%6.8亿

26.51%6.4亿

投资活动现金流出小计

-29.94%9.43亿

-55.73%3.48亿

-68.38%1.57亿

2.06%17.01亿

14.58%13.46亿

-16.44%7.87亿

53.29%4.97亿

34.39%16.66亿

22.33%11.75亿

42.06%9.41亿

投资活动产生的现金流量净额

70.51%-2.77亿

90.50%-4,652.73万

98.94%-415.87万

-149.49%-12.12亿

-216.82%-9.39亿

-72.06%-4.9亿

-128.30%-3.92亿

-234.76%-4.86亿

-336.92%-2.96亿

-466.34%-2.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-42.10%2.09亿

-98.00%719万

-99.67%119万

61.48%4.79亿

27.55%3.61亿

77.17%3.59亿

496.35%3.59亿

74.25%2.97亿

66.23%2.83亿

19.03%2.03亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

4,828.22%1.67亿

111.94%719万

-64.92%119万

-80.76%5,710.25万

-98.80%339.25万

-98.33%339.25万

-94.37%339.25万

74.25%2.97亿

66.23%2.83亿

19.03%2.03亿

取得借款收到的现金

12.13%1.85亿

125.47%1.85亿

143.87%1.42亿

601.44%2.65亿

1,253.16%1.65亿

572.97%8,190万

379.46%5,835万

--3,773.4万

--1,217万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--702.31万

----

筹资活动现金流入小计

-25.12%3.94亿

-56.50%1.92亿

-65.63%1.43亿

117.81%7.44亿

78.06%5.26亿

105.25%4.41亿

476.70%4.18亿

100.52%3.42亿

73.37%2.95亿

26.17%2.15亿

偿还债务支付的现金

373.79%6,033.67万

142.27%2,350万

660.00%2,280万

--1,343.5万

--1,273.5万

28,513.57%970万

47,519.05%300万

----

--3.39万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

27.65%1.29亿

25.32%1.25亿

1,391.27%567.56万

22.35%1.03亿

20.21%1.01亿

28.16%9,961.56万

--38.06万

37.20%8,414.24万

36.73%8,378.97万

26.94%7,772.82万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--720.29万

--680.29万

----

-93.33%40万

----

1,400.00%600万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

4,005.94%5,089.84万

4,847.57%3,564.46万

38,821.50%1,512.58万

298.65%632.78万

-0.96%123.96万

-42.44%72.04万

--3.89万

231.14%158.73万

--125.17万

筹资活动现金流出小计

109.07%2.4亿

67.20%1.84亿

1,175.10%4,360.14万

43.13%1.23亿

34.87%1.15亿

39.26%1.1亿

54,176.97%341.94万

28.32%8,572.98万

38.77%8,504.14万

29.04%7,901.38万

筹资活动产生的现金流量净额

-62.56%1.54亿

-97.62%786.86万

-75.88%9,988.86万

142.84%6.21亿

95.53%4.11亿

143.62%3.31亿

472.03%4.14亿

147.13%2.56亿

92.82%2.1亿

24.56%1.36亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-59.61%183.35万

-49.11%231.12万

154.62%78.23万

-47.13%350.88万

-50.21%453.96万

25.14%454.15万

-775.22%-143.21万

725.89%663.71万

1,526.64%911.79万

650.89%362.91万

现金及现金等价物净增加额

106.91%1,576.47万

-130.67%-3,048.53万

-118.96%-1,987.1万

-274.48%-3.21亿

-250.40%-2.28亿

252.06%9,938.6万

216.78%1.05亿

-26.82%1.84亿

-18.86%1.52亿

-120.91%-6,535.84万

加:期初现金及现金等价物余额

-40.98%4.62亿

30.70%7.83亿

72.27%5.99亿

期末现金及现金等价物余额

-13.88%4.78亿

-51.08%4.32亿

-50.18%4.42亿

-40.98%4.62亿

-26.09%5.55亿

65.31%8.83亿

74.29%8.88亿

30.70%7.83亿

40.41%7.51亿

-19.16%5.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.50%10.68亿	-8.33%6.98亿	-19.66%2.37亿	0.46%12.93亿	29.50%10.63亿	55.25%7.61亿	49.30%2.95亿	37.65%12.87亿	38.01%8.21亿	19.17%4.9亿
收到的税费返还	30.54%3,330.77万	75.41%2,696万	-74.33%358.4万	8.85%2,916.51万	30.73%2,551.57万	40.27%1,536.94万	52.34%1,396.43万	94.71%2,679.29万	26.13%1,951.71万	11.90%1,095.68万
收到其他与经营活动有关的现金	-42.02%7,912.16万	-40.70%6,527.52万	-51.73%3,253.7万	121.19%1.42亿	113.10%1.36亿	97.80%1.1亿	104.65%6,741.04万	42.37%6,440.03万	11.23%6,403.97万	29.47%5,564.78万
经营活动现金流入小计	-3.61%11.81亿	-10.90%7.9亿	-27.42%2.73亿	6.26%14.65亿	35.45%12.25亿	59.20%8.86亿	57.01%3.77亿	38.66%13.79亿	35.43%9.04亿	19.97%5.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.79%5.59亿	20.33%4亿	19.78%1.79亿	14.07%5.91亿	37.26%4.91亿	33.77%3.32亿	19.56%1.5亿	43.87%5.18亿	37.44%3.58亿	54.96%2.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.96%2.77亿	24.27%2.02亿	24.96%1.15亿	20.12%3.01亿	23.03%2.35亿	21.55%1.62亿	21.85%9,232.51万	23.47%2.51亿	20.63%1.91亿	28.71%1.34亿
支付的各项税费	-15.04%1.06亿	7.37%9,521.52万	36.66%4,408.15万	31.99%1.53亿	53.89%1.25亿	29.41%8,867.84万	105.80%3,225.72万	95.74%1.16亿	58.08%8,106.63万	60.62%6,852.69万
支付其他与经营活动有关的现金	28.40%1.02亿	76.93%8,717.92万	183.16%5,091万	77.44%1.53亿	72.71%7,956.45万	86.77%4,927.24万	34.41%1,797.89万	10.99%8,602.03万	-10.68%4,606.83万	-14.67%2,638.09万
经营活动现金流出小计	12.22%10.44亿	23.93%7.84亿	33.33%3.9亿	23.39%11.98亿	37.65%9.3亿	32.66%6.33亿	27.05%2.92亿	38.71%9.71亿	29.61%6.76亿	41.23%4.77亿
经营活动产生的现金流量净额	-53.58%1.37亿	-97.69%586.23万	-237.94%-1.16亿	-34.57%2.67亿	28.95%2.95亿	217.60%2.54亿	759.15%8,437.53万	38.53%4.07亿	56.16%2.29亿	-36.80%7,992.17万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	63.17%6.64亿	1.37%3.01亿	45.75%1.53亿	-58.65%4.88亿	-53.61%4.07亿	-54.81%2.96亿	-31.01%1.05亿	8.76%11.8亿	0.88%8.78亿	-10.22%6.56亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,623.93%164.27万	901.83%114.25万	----	-11.50%73.75万	-103.36%-2.18万	-78.50%11.4万	-73.95%10.5万	-91.79%83.34万	-93.46%64.94万	-94.51%53.04万
投资活动现金流入小计	63.59%6.66亿	1.71%3.02亿	45.61%1.53亿	-58.62%4.88亿	-53.64%4.07亿	-54.83%2.97亿	-31.12%1.05亿	7.83%11.8亿	-1.57%8.78亿	-11.32%6.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.04%2.48亿	-41.39%1.45亿	-47.50%7,484.27万	-4.90%5.45亿	-19.02%4亿	-17.89%2.47亿	-10.59%1.43亿	79.62%5.73亿	125.79%4.95亿	111.71%3.01亿
投资支付的现金	-26.50%6.95亿	-62.32%2.03亿	-76.77%8,242.19万	5.71%11.56亿	39.01%9.45亿	-15.76%5.39亿	115.03%3.55亿	20.73%10.94亿	-6.32%6.8亿	26.51%6.4亿
投资活动现金流出小计	-29.94%9.43亿	-55.73%3.48亿	-68.38%1.57亿	2.06%17.01亿	14.58%13.46亿	-16.44%7.87亿	53.29%4.97亿	34.39%16.66亿	22.33%11.75亿	42.06%9.41亿
投资活动产生的现金流量净额	70.51%-2.77亿	90.50%-4,652.73万	98.94%-415.87万	-149.49%-12.12亿	-216.82%-9.39亿	-72.06%-4.9亿	-128.30%-3.92亿	-234.76%-4.86亿	-336.92%-2.96亿	-466.34%-2.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-42.10%2.09亿	-98.00%719万	-99.67%119万	61.48%4.79亿	27.55%3.61亿	77.17%3.59亿	496.35%3.59亿	74.25%2.97亿	66.23%2.83亿	19.03%2.03亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,828.22%1.67亿	111.94%719万	-64.92%119万	-80.76%5,710.25万	-98.80%339.25万	-98.33%339.25万	-94.37%339.25万	74.25%2.97亿	66.23%2.83亿	19.03%2.03亿
取得借款收到的现金	12.13%1.85亿	125.47%1.85亿	143.87%1.42亿	601.44%2.65亿	1,253.16%1.65亿	572.97%8,190万	379.46%5,835万	--3,773.4万	--1,217万	--1,217万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--702.31万	----	----
筹资活动现金流入小计	-25.12%3.94亿	-56.50%1.92亿	-65.63%1.43亿	117.81%7.44亿	78.06%5.26亿	105.25%4.41亿	476.70%4.18亿	100.52%3.42亿	73.37%2.95亿	26.17%2.15亿
偿还债务支付的现金	373.79%6,033.67万	142.27%2,350万	660.00%2,280万	--1,343.5万	--1,273.5万	28,513.57%970万	47,519.05%300万	----	----	--3.39万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27.65%1.29亿	25.32%1.25亿	1,391.27%567.56万	22.35%1.03亿	20.21%1.01亿	28.16%9,961.56万	--38.06万	37.20%8,414.24万	36.73%8,378.97万	26.94%7,772.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--720.29万	--680.29万	----	-93.33%40万	----	----	----	1,400.00%600万	1,400.00%600万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	4,005.94%5,089.84万	4,847.57%3,564.46万	38,821.50%1,512.58万	298.65%632.78万	-0.96%123.96万	-42.44%72.04万	--3.89万	231.14%158.73万	--125.17万	--125.17万
筹资活动现金流出小计	109.07%2.4亿	67.20%1.84亿	1,175.10%4,360.14万	43.13%1.23亿	34.87%1.15亿	39.26%1.1亿	54,176.97%341.94万	28.32%8,572.98万	38.77%8,504.14万	29.04%7,901.38万
筹资活动产生的现金流量净额	-62.56%1.54亿	-97.62%786.86万	-75.88%9,988.86万	142.84%6.21亿	95.53%4.11亿	143.62%3.31亿	472.03%4.14亿	147.13%2.56亿	92.82%2.1亿	24.56%1.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59.61%183.35万	-49.11%231.12万	154.62%78.23万	-47.13%350.88万	-50.21%453.96万	25.14%454.15万	-775.22%-143.21万	725.89%663.71万	1,526.64%911.79万	650.89%362.91万
现金及现金等价物净增加额	106.91%1,576.47万	-130.67%-3,048.53万	-118.96%-1,987.1万	-274.48%-3.21亿	-250.40%-2.28亿	252.06%9,938.6万	216.78%1.05亿	-26.82%1.84亿	-18.86%1.52亿	-120.91%-6,535.84万
加:期初现金及现金等价物余额	-40.98%4.62亿	-40.98%4.62亿	-40.98%4.62亿	30.70%7.83亿	30.70%7.83亿	30.70%7.83亿	30.70%7.83亿	72.27%5.99亿	72.27%5.99亿	72.27%5.99亿
期末现金及现金等价物余额	-13.88%4.78亿	-51.08%4.32亿	-50.18%4.42亿	-40.98%4.62亿	-26.09%5.55亿	65.31%8.83亿	74.29%8.88亿	30.70%7.83亿	40.41%7.51亿	-19.16%5.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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