(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.33%6.98亿 | -19.66%2.37亿 | 0.46%12.93亿 | 29.50%10.63亿 | 55.25%7.61亿 | 49.30%2.95亿 | 37.65%12.87亿 | 38.01%8.21亿 | 19.17%4.9亿 | 10.86%1.98亿 |
收到的税费返还 | 75.41%2,696万 | -74.33%358.4万 | 8.85%2,916.51万 | 30.73%2,551.57万 | 40.27%1,536.94万 | 52.34%1,396.43万 | 94.71%2,679.29万 | 26.13%1,951.71万 | 11.90%1,095.68万 | 514.41%916.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -40.70%6,527.52万 | -51.73%3,253.7万 | 121.19%1.42亿 | 113.10%1.36亿 | 97.80%1.1亿 | 104.65%6,741.04万 | 42.37%6,440.03万 | 11.23%6,403.97万 | 29.47%5,564.78万 | -7.49%3,293.89万 |
经营活动现金流入小计 | -10.90%7.9亿 | -27.42%2.73亿 | 6.26%14.65亿 | 35.45%12.25亿 | 59.20%8.86亿 | 57.01%3.77亿 | 38.66%13.79亿 | 35.43%9.04亿 | 19.97%5.57亿 | 11.31%2.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.33%4亿 | 19.78%1.79亿 | 14.07%5.91亿 | 37.26%4.91亿 | 33.77%3.32亿 | 19.56%1.5亿 | 43.87%5.18亿 | 37.44%3.58亿 | 54.96%2.48亿 | 52.82%1.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.27%2.02亿 | 24.96%1.15亿 | 20.12%3.01亿 | 23.03%2.35亿 | 21.55%1.62亿 | 21.85%9,232.51万 | 23.47%2.51亿 | 20.63%1.91亿 | 28.71%1.34亿 | 14.96%7,577.21万 |
支付的各项税费 | 7.37%9,521.52万 | 36.66%4,408.15万 | 31.99%1.53亿 | 53.89%1.25亿 | 29.41%8,867.84万 | 105.80%3,225.72万 | 95.74%1.16亿 | 58.08%8,106.63万 | 60.62%6,852.69万 | -5.86%1,567.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76.93%8,717.92万 | 183.16%5,091万 | 77.44%1.53亿 | 72.71%7,956.45万 | 86.77%4,927.24万 | 34.41%1,797.89万 | 10.99%8,602.03万 | -10.68%4,606.83万 | -14.67%2,638.09万 | 9.60%1,337.66万 |
经营活动现金流出小计 | 23.93%7.84亿 | 33.33%3.9亿 | 23.39%11.98亿 | 37.65%9.3亿 | 32.66%6.33亿 | 27.05%2.92亿 | 38.71%9.71亿 | 29.61%6.76亿 | 41.23%4.77亿 | 30.19%2.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97.69%586.23万 | -237.94%-1.16亿 | -34.57%2.67亿 | 28.95%2.95亿 | 217.60%2.54亿 | 759.15%8,437.53万 | 38.53%4.07亿 | 56.16%2.29亿 | -36.80%7,992.17万 | -74.69%982.08万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1.37%3.01亿 | 45.75%1.53亿 | -58.65%4.88亿 | -53.61%4.07亿 | -54.81%2.96亿 | -31.01%1.05亿 | 8.76%11.8亿 | 0.88%8.78亿 | -10.22%6.56亿 | -50.22%1.52亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 901.83%114.25万 | ---- | -11.50%73.75万 | -103.36%-2.18万 | -78.50%11.4万 | -73.95%10.5万 | -91.79%83.34万 | -93.46%64.94万 | -94.51%53.04万 | 1,891.51%40.31万 |
投资活动现金流入小计 | 1.71%3.02亿 | 45.61%1.53亿 | -58.62%4.88亿 | -53.64%4.07亿 | -54.83%2.97亿 | -31.12%1.05亿 | 7.83%11.8亿 | -1.57%8.78亿 | -11.32%6.57亿 | -50.09%1.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.39%1.45亿 | -47.50%7,484.27万 | -4.90%5.45亿 | -19.02%4亿 | -17.89%2.47亿 | -10.59%1.43亿 | 79.62%5.73亿 | 125.79%4.95亿 | 111.71%3.01亿 | 57.69%1.59亿 |
投资支付的现金 | -62.32%2.03亿 | -76.77%8,242.19万 | 5.71%11.56亿 | 39.01%9.45亿 | -15.76%5.39亿 | 115.03%3.55亿 | 20.73%10.94亿 | -6.32%6.8亿 | 26.51%6.4亿 | -45.00%1.65亿 |
投资活动现金流出小计 | -55.73%3.48亿 | -68.38%1.57亿 | 2.06%17.01亿 | 14.58%13.46亿 | -16.44%7.87亿 | 53.29%4.97亿 | 34.39%16.66亿 | 22.33%11.75亿 | 42.06%9.41亿 | -19.11%3.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.50%-4,652.73万 | 98.94%-415.87万 | -149.49%-12.12亿 | -216.82%-9.39亿 | -72.06%-4.9亿 | -128.30%-3.92亿 | -234.76%-4.86亿 | -336.92%-2.96亿 | -466.34%-2.85亿 | -80.44%-1.72亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.00%719万 | -99.67%119万 | 61.48%4.79亿 | 27.55%3.61亿 | 77.17%3.59亿 | 496.35%3.59亿 | 74.25%2.97亿 | 66.23%2.83亿 | 19.03%2.03亿 | -29.11%6,022.5万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.94%719万 | -64.92%119万 | -80.76%5,710.25万 | -98.80%339.25万 | -98.33%339.25万 | -94.37%339.25万 | 74.25%2.97亿 | 66.23%2.83亿 | 19.03%2.03亿 | -29.11%6,022.5万 |
取得借款收到的现金 | 125.47%1.85亿 | 143.87%1.42亿 | 601.44%2.65亿 | 1,253.16%1.65亿 | 572.97%8,190万 | 379.46%5,835万 | --3,773.4万 | --1,217万 | --1,217万 | --1,217万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702.31万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -56.50%1.92亿 | -65.63%1.43亿 | 117.81%7.44亿 | 78.06%5.26亿 | 105.25%4.41亿 | 476.70%4.18亿 | 100.52%3.42亿 | 73.37%2.95亿 | 26.17%2.15亿 | -14.79%7,239.5万 |
偿还债务支付的现金 | 142.27%2,350万 | 660.00%2,280万 | --1,343.5万 | --1,273.5万 | 28,513.57%970万 | 47,519.05%300万 | ---- | ---- | --3.39万 | --6,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.32%1.25亿 | 1,391.27%567.56万 | 22.35%1.03亿 | 20.21%1.01亿 | 28.16%9,961.56万 | --38.06万 | 37.20%8,414.24万 | 36.73%8,378.97万 | 26.94%7,772.82万 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --680.29万 | ---- | -93.33%40万 | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%600万 | 1,400.00%600万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,847.57%3,564.46万 | 38,821.50%1,512.58万 | 298.65%632.78万 | -0.96%123.96万 | -42.44%72.04万 | --3.89万 | 231.14%158.73万 | --125.17万 | --125.17万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 67.20%1.84亿 | 1,175.10%4,360.14万 | 43.13%1.23亿 | 34.87%1.15亿 | 39.26%1.1亿 | 54,176.97%341.94万 | 28.32%8,572.98万 | 38.77%8,504.14万 | 29.04%7,901.38万 | --6,300 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.62%786.86万 | -75.88%9,988.86万 | 142.84%6.21亿 | 95.53%4.11亿 | 143.62%3.31亿 | 472.03%4.14亿 | 147.13%2.56亿 | 92.82%2.1亿 | 24.56%1.36亿 | -14.79%7,238.87万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.11%231.12万 | 154.62%78.23万 | -47.13%350.88万 | -50.21%453.96万 | 25.14%454.15万 | -775.22%-143.21万 | 725.89%663.71万 | 1,526.64%911.79万 | 650.89%362.91万 | -330.72%-16.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -130.67%-3,048.53万 | -118.96%-1,987.1万 | -274.48%-3.21亿 | -250.40%-2.28亿 | 252.06%9,938.6万 | 216.78%1.05亿 | -26.82%1.84亿 | -18.86%1.52亿 | -120.91%-6,535.84万 | -413.56%-8,975.15万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -40.98%4.62亿 | -40.98%4.62亿 | 30.70%7.83亿 | 30.70%7.83亿 | 30.70%7.83亿 | 30.70%7.83亿 | 72.27%5.99亿 | 72.27%5.99亿 | 72.27%5.99亿 | 72.27%5.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -51.08%4.32亿 | -50.18%4.42亿 | -40.98%4.62亿 | -26.09%5.55亿 | 65.31%8.83亿 | 74.29%8.88亿 | 30.70%7.83亿 | 40.41%7.51亿 | -19.16%5.34亿 | 35.33%5.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据