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300407 凯发电气

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凯发电气关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.57%15.85亿
3.30%9.46亿
8.55%4.49亿
20.78%23.05亿
22.87%14.08亿
36.91%9.16亿
47.92%4.13亿
-7.21%19.08亿
-6.41%11.46亿
-16.17%6.69亿
收到的税费返还
12.41%8,206.02万
32.14%6,346.74万
8.61%1,506.05万
38.91%9,924.14万
44.63%7,300.13万
25.52%4,803.17万
-26.96%1,386.6万
17.54%7,144.23万
43.49%5,047.28万
66.47%3,826.58万
收到其他与经营活动有关的现金
96.54%4,691.24万
92.53%3,807.58万
414.84%2,864万
-19.71%4,112.43万
-25.22%2,386.96万
-29.62%1,977.62万
-66.71%556.29万
75.62%5,122.06万
101.85%3,192.02万
333.01%2,809.75万
经营活动现金流入小计
13.89%17.14亿
6.50%10.48亿
13.78%4.92亿
20.39%24.45亿
22.52%15.05亿
33.77%9.84亿
37.33%4.33亿
-5.38%20.31亿
-3.70%12.29亿
-11.14%7.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-0.91%9.48亿
2.29%5.94亿
1.93%2.97亿
18.80%13.58亿
14.32%9.56亿
10.43%5.81亿
9.00%2.91亿
-7.87%11.43亿
4.21%8.37亿
8.80%5.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金
14.06%5.43亿
13.96%3.77亿
20.90%1.94亿
10.93%6.59亿
12.15%4.76亿
11.06%3.31亿
8.19%1.61亿
-2.92%5.94亿
-3.59%4.24亿
-1.13%2.98亿
支付的各项税费
21.41%5,999.29万
27.61%4,556.7万
-12.94%2,029.48万
16.49%7,779.23万
24.27%4,941.18万
8.96%3,570.84万
-7.15%2,331.09万
28.53%6,678.14万
-18.89%3,976.24万
-16.99%3,277.18万
支付其他与经营活动有关的现金
3.50%9,093.61万
-5.46%5,614.31万
52.69%2,216.92万
18.82%1.33亿
23.36%8,786.39万
18.92%5,938.78万
-37.80%1,451.95万
-3.50%1.12亿
-13.01%7,122.71万
-28.22%4,993.94万
经营活动现金流出小计
4.58%16.41亿
6.56%10.72亿
8.95%5.34亿
16.28%22.28亿
14.40%15.69亿
11.05%10.06亿
5.51%4.9亿
-5.18%19.16亿
-0.14%13.72亿
1.43%9.06亿
经营活动产生的现金流量净额
214.28%7,320.34万
-9.37%-2,476.72万
27.75%-4,118.27万
89.02%2.17亿
55.24%-6,405.4万
86.75%-2,264.51万
61.76%-5,700.27万
-8.53%1.15亿
-46.24%-1.43亿
-159.26%-1.71亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
131.75%46.21万
285.93%29.8万
181.88%16.89万
-79.98%11.83万
-65.30%19.94万
-78.05%7.72万
4,938.46%5.99万
-47.52%59.11万
-24.05%57.46万
-36.98%35.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-92.69%3,881.46
-38.00%2,381.46
--5,381.46
132.90%3.63万
240.13%5.31万
-51.45%3,841
----
-81.92%1.56万
-43.23%1.56万
-71.21%7,911.28
收到其他与投资活动有关的现金
452.62%9,400万
423.22%8,900万
282.13%6,500万
-73.38%1,901万
-71.86%1,701万
-47.56%1,701万
608.75%1,701万
-71.80%7,141万
-43.41%6,043.99万
-41.34%3,243.99万
投资活动现金流入小计
447.23%9,446.6万
422.50%8,930.04万
281.81%6,517.42万
-73.39%1,916.47万
-71.71%1,726.25万
-47.89%1,709.11万
609.04%1,706.99万
-71.69%7,201.67万
-43.27%6,103.02万
-41.31%3,279.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
32.80%5,267.38万
52.58%4,022.73万
-30.26%1,130.97万
36.39%7,614.86万
-2.19%3,966.37万
14.12%2,636.46万
25.90%1,621.68万
-19.07%5,583.3万
12.04%4,055.04万
-44.79%2,310.25万
投资支付的现金
----
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-68.78%98.11万
--98.11万
----
支付其他与投资活动有关的现金
--1.65亿
--9,400万
--7,600万
-91.25%700万
----
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----
-69.76%8,002万
-48.24%7,804.99万
-46.45%5,504.99万
投资活动现金流出小计
448.80%2.18亿
409.12%1.34亿
438.39%8,730.97万
-39.23%8,314.86万
-66.83%3,966.37万
-66.27%2,636.46万
-49.15%1,621.68万
-59.36%1.37亿
-36.05%1.2亿
-45.97%7,815.25万
投资活动产生的现金流量净额
-450.01%-1.23亿
-384.46%-4,492.69万
-2,694.81%-2,213.55万
1.29%-6,398.39万
61.74%-2,240.12万
79.55%-927.35万
102.89%85.31万
21.26%-6,481.73万
26.27%-5,855.12万
48.90%-4,535.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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--105万
--105万
--105万
--105万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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----
--105万
--105万
--105万
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----
取得借款收到的现金
-46.00%8,521.53万
-49.98%5,111.98万
-83.82%838.86万
-11.90%1.56亿
14.12%1.58亿
-10.87%1.02亿
-10.29%5,184.4万
42.46%1.77亿
43.28%1.38亿
52.71%1.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
--19.11万
----
----
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----
筹资活动现金流入小计
-46.42%8,521.53万
-50.49%5,111.98万
-84.14%838.86万
-11.31%1.57亿
15.02%1.59亿
-9.95%1.03亿
-8.47%5,289.4万
42.46%1.77亿
43.28%1.38亿
52.71%1.15亿
偿还债务支付的现金
-35.56%1.18亿
-49.88%6,635.58万
-68.51%2,393.14万
61.01%2.16亿
65.98%1.84亿
192.80%1.32亿
365.69%7,599.4万
-6.00%1.34亿
3.36%1.11亿
-1.20%4,521.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
118.29%4,358.91万
136.85%4,258.07万
12.12%140.74万
153.66%3,905.97万
48.19%1,996.89万
80.72%1,797.76万
-5.70%125.52万
-45.08%1,539.85万
-49.99%1,347.5万
-58.26%994.77万
支付其他与筹资活动有关的现金
133.08%4,937.82万
195.54%4,053.44万
211.71%2,504.45万
3.13%2,569.89万
8.96%2,118.48万
11.32%1,371.54万
13.90%803.46万
4.57%2,491.98万
6.24%1,944.34万
8.08%1,232.09万
筹资活动现金流出小计
-6.01%2.11亿
-8.91%1.49亿
-40.92%5,038.33万
60.92%2.81亿
56.59%2.25亿
143.15%1.64亿
245.23%8,528.38万
-10.34%1.74亿
-5.73%1.44亿
-16.68%6,748.66万
筹资活动产生的现金流量净额
-91.60%-1.26亿
-61.64%-9,835.1万
-29.65%-4,199.47万
-4,076.74%-1.23亿
-1,133.63%-6,583.88万
-228.99%-6,084.61万
-197.89%-3,238.98万
104.43%309.76万
90.44%-533.7万
897.27%4,717.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-136.23%-335.26万
-153.30%-1,084.75万
-481.66%-1,005.66万
105.25%2,348.89万
196.30%925.32万
332.09%2,035.07万
143.70%263.5万
135.71%1,144.43万
40.92%-960.89万
24.76%-876.84万
现金及现金等价物净增加额
-25.49%-1.8亿
-147.04%-1.79亿
-34.30%-1.15亿
-17.27%5,343.2万
33.96%-1.43亿
59.27%-7,241.41万
43.29%-8,590.44万
210.02%6,458.62万
13.14%-2.17亿
-3.24%-1.78亿
加:期初现金及现金等价物余额
8.60%6.75亿
8.60%6.75亿
8.60%6.75亿
11.60%6.21亿
11.60%6.21亿
11.60%6.21亿
11.60%6.21亿
-9.54%5.57亿
-9.54%5.57亿
-9.54%5.57亿
期末现金及现金等价物余额
3.55%4.95亿
-9.67%4.96亿
4.48%5.59亿
8.60%6.75亿
40.63%4.78亿
44.87%5.49亿
32.13%5.35亿
11.60%6.21亿
-7.09%3.4亿
-14.51%3.79亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.57%15.85亿3.30%9.46亿8.55%4.49亿20.78%23.05亿22.87%14.08亿36.91%9.16亿47.92%4.13亿-7.21%19.08亿-6.41%11.46亿-16.17%6.69亿
收到的税费返还 12.41%8,206.02万32.14%6,346.74万8.61%1,506.05万38.91%9,924.14万44.63%7,300.13万25.52%4,803.17万-26.96%1,386.6万17.54%7,144.23万43.49%5,047.28万66.47%3,826.58万
收到其他与经营活动有关的现金 96.54%4,691.24万92.53%3,807.58万414.84%2,864万-19.71%4,112.43万-25.22%2,386.96万-29.62%1,977.62万-66.71%556.29万75.62%5,122.06万101.85%3,192.02万333.01%2,809.75万
经营活动现金流入小计 13.89%17.14亿6.50%10.48亿13.78%4.92亿20.39%24.45亿22.52%15.05亿33.77%9.84亿37.33%4.33亿-5.38%20.31亿-3.70%12.29亿-11.14%7.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -0.91%9.48亿2.29%5.94亿1.93%2.97亿18.80%13.58亿14.32%9.56亿10.43%5.81亿9.00%2.91亿-7.87%11.43亿4.21%8.37亿8.80%5.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.06%5.43亿13.96%3.77亿20.90%1.94亿10.93%6.59亿12.15%4.76亿11.06%3.31亿8.19%1.61亿-2.92%5.94亿-3.59%4.24亿-1.13%2.98亿
支付的各项税费 21.41%5,999.29万27.61%4,556.7万-12.94%2,029.48万16.49%7,779.23万24.27%4,941.18万8.96%3,570.84万-7.15%2,331.09万28.53%6,678.14万-18.89%3,976.24万-16.99%3,277.18万
支付其他与经营活动有关的现金 3.50%9,093.61万-5.46%5,614.31万52.69%2,216.92万18.82%1.33亿23.36%8,786.39万18.92%5,938.78万-37.80%1,451.95万-3.50%1.12亿-13.01%7,122.71万-28.22%4,993.94万
经营活动现金流出小计 4.58%16.41亿6.56%10.72亿8.95%5.34亿16.28%22.28亿14.40%15.69亿11.05%10.06亿5.51%4.9亿-5.18%19.16亿-0.14%13.72亿1.43%9.06亿
经营活动产生的现金流量净额 214.28%7,320.34万-9.37%-2,476.72万27.75%-4,118.27万89.02%2.17亿55.24%-6,405.4万86.75%-2,264.51万61.76%-5,700.27万-8.53%1.15亿-46.24%-1.43亿-159.26%-1.71亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 131.75%46.21万285.93%29.8万181.88%16.89万-79.98%11.83万-65.30%19.94万-78.05%7.72万4,938.46%5.99万-47.52%59.11万-24.05%57.46万-36.98%35.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -92.69%3,881.46-38.00%2,381.46--5,381.46132.90%3.63万240.13%5.31万-51.45%3,841-----81.92%1.56万-43.23%1.56万-71.21%7,911.28
收到其他与投资活动有关的现金 452.62%9,400万423.22%8,900万282.13%6,500万-73.38%1,901万-71.86%1,701万-47.56%1,701万608.75%1,701万-71.80%7,141万-43.41%6,043.99万-41.34%3,243.99万
投资活动现金流入小计 447.23%9,446.6万422.50%8,930.04万281.81%6,517.42万-73.39%1,916.47万-71.71%1,726.25万-47.89%1,709.11万609.04%1,706.99万-71.69%7,201.67万-43.27%6,103.02万-41.31%3,279.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32.80%5,267.38万52.58%4,022.73万-30.26%1,130.97万36.39%7,614.86万-2.19%3,966.37万14.12%2,636.46万25.90%1,621.68万-19.07%5,583.3万12.04%4,055.04万-44.79%2,310.25万
投资支付的现金 -----------------------------68.78%98.11万--98.11万----
支付其他与投资活动有关的现金 --1.65亿--9,400万--7,600万-91.25%700万-------------69.76%8,002万-48.24%7,804.99万-46.45%5,504.99万
投资活动现金流出小计 448.80%2.18亿409.12%1.34亿438.39%8,730.97万-39.23%8,314.86万-66.83%3,966.37万-66.27%2,636.46万-49.15%1,621.68万-59.36%1.37亿-36.05%1.2亿-45.97%7,815.25万
投资活动产生的现金流量净额 -450.01%-1.23亿-384.46%-4,492.69万-2,694.81%-2,213.55万1.29%-6,398.39万61.74%-2,240.12万79.55%-927.35万102.89%85.31万21.26%-6,481.73万26.27%-5,855.12万48.90%-4,535.28万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------105万--105万--105万--105万------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------105万--105万--105万------------
取得借款收到的现金 -46.00%8,521.53万-49.98%5,111.98万-83.82%838.86万-11.90%1.56亿14.12%1.58亿-10.87%1.02亿-10.29%5,184.4万42.46%1.77亿43.28%1.38亿52.71%1.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------19.11万--------------------
筹资活动现金流入小计 -46.42%8,521.53万-50.49%5,111.98万-84.14%838.86万-11.31%1.57亿15.02%1.59亿-9.95%1.03亿-8.47%5,289.4万42.46%1.77亿43.28%1.38亿52.71%1.15亿
偿还债务支付的现金 -35.56%1.18亿-49.88%6,635.58万-68.51%2,393.14万61.01%2.16亿65.98%1.84亿192.80%1.32亿365.69%7,599.4万-6.00%1.34亿3.36%1.11亿-1.20%4,521.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118.29%4,358.91万136.85%4,258.07万12.12%140.74万153.66%3,905.97万48.19%1,996.89万80.72%1,797.76万-5.70%125.52万-45.08%1,539.85万-49.99%1,347.5万-58.26%994.77万
支付其他与筹资活动有关的现金 133.08%4,937.82万195.54%4,053.44万211.71%2,504.45万3.13%2,569.89万8.96%2,118.48万11.32%1,371.54万13.90%803.46万4.57%2,491.98万6.24%1,944.34万8.08%1,232.09万
筹资活动现金流出小计 -6.01%2.11亿-8.91%1.49亿-40.92%5,038.33万60.92%2.81亿56.59%2.25亿143.15%1.64亿245.23%8,528.38万-10.34%1.74亿-5.73%1.44亿-16.68%6,748.66万
筹资活动产生的现金流量净额 -91.60%-1.26亿-61.64%-9,835.1万-29.65%-4,199.47万-4,076.74%-1.23亿-1,133.63%-6,583.88万-228.99%-6,084.61万-197.89%-3,238.98万104.43%309.76万90.44%-533.7万897.27%4,717.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -136.23%-335.26万-153.30%-1,084.75万-481.66%-1,005.66万105.25%2,348.89万196.30%925.32万332.09%2,035.07万143.70%263.5万135.71%1,144.43万40.92%-960.89万24.76%-876.84万
现金及现金等价物净增加额 -25.49%-1.8亿-147.04%-1.79亿-34.30%-1.15亿-17.27%5,343.2万33.96%-1.43亿59.27%-7,241.41万43.29%-8,590.44万210.02%6,458.62万13.14%-2.17亿-3.24%-1.78亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.60%6.75亿8.60%6.75亿8.60%6.75亿11.60%6.21亿11.60%6.21亿11.60%6.21亿11.60%6.21亿-9.54%5.57亿-9.54%5.57亿-9.54%5.57亿
期末现金及现金等价物余额 3.55%4.95亿-9.67%4.96亿4.48%5.59亿8.60%6.75亿40.63%4.78亿44.87%5.49亿32.13%5.35亿11.60%6.21亿-7.09%3.4亿-14.51%3.79亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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