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300408 三环集团

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691.09亿总市值33.83市盈率TTM

三环集团关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
30.27%46.94亿
26.75%29.03亿
23.25%12.82亿
-1.97%50.49亿
-13.57%36.03亿
-22.82%22.9亿
-39.75%10.4亿
2.80%51.51亿
-12.48%41.69亿
-1.86%29.67亿
收到的税费返还
9.47%1.5亿
-9.94%1.22亿
220.25%468.05万
-25.78%1.4亿
-26.06%1.37亿
25.48%1.35亿
-97.77%146.15万
1,217.88%1.89亿
1,471.61%1.86亿
1,345.77%1.08亿
收到其他与经营活动有关的现金
-1.95%4.14亿
-5.55%2.91亿
-9.95%2亿
7.09%6.49亿
10.99%4.22亿
7.60%3.08亿
31.77%2.22亿
48.32%6.06亿
10.65%3.8亿
88.41%2.86亿
经营活动现金流入小计
26.32%52.58亿
21.30%33.15亿
17.65%14.86亿
-1.80%58.39亿
-12.09%41.62亿
-18.68%27.33亿
-35.54%12.63亿
9.44%59.46亿
-7.50%47.35亿
5.61%33.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金
31.15%16.5亿
66.95%11.45亿
90.91%5.43亿
6.11%17.47亿
-21.62%12.58亿
-49.16%6.86亿
-64.89%2.84亿
-22.75%16.47亿
-33.10%16.05亿
-0.15%13.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金
27.64%13.25亿
25.67%8.95亿
22.80%5.12亿
-6.85%13.77亿
-14.13%10.38亿
-20.64%7.13亿
-21.21%4.17亿
8.11%14.78亿
20.18%12.09亿
34.46%8.98亿
支付的各项税费
4.20%5.91亿
14.17%3.87亿
-5.28%1.69亿
41.83%7.66亿
50.18%5.67亿
28.35%3.39亿
85.61%1.78亿
-2.61%5.4亿
17.90%3.77亿
25.95%2.64亿
支付其他与经营活动有关的现金
9.53%1.86亿
-3.38%1.16亿
16.52%7,704.69万
10.80%2.3亿
9.71%1.7亿
27.26%1.2亿
26.52%6,612.42万
-8.13%2.07亿
-10.09%1.55亿
7.84%9,392.87万
经营活动现金流出小计
23.70%37.52亿
36.95%25.43亿
37.53%13.01亿
6.39%41.2亿
-9.37%30.33亿
-28.71%18.57亿
-36.40%9.46亿
-9.51%38.72亿
-14.14%33.46亿
12.50%26.05亿
经营活动产生的现金流量净额
33.35%15.06亿
-11.88%7.72亿
-41.59%1.85亿
-17.11%17.19亿
-18.65%11.3亿
15.91%8.76亿
-32.85%3.18亿
79.66%20.74亿
13.69%13.89亿
-12.81%7.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
178.62%331.56亿
-15.30%75.3亿
-15.49%46.1亿
7.57%134.35亿
25.11%119亿
59.45%88.9亿
199.11%54.55亿
-5.01%124.9亿
-13.42%95.12亿
-27.65%55.76亿
取得投资收益收到的现金
-47.52%5,130.34万
-56.13%3,088.51万
-44.64%2,361.39万
13.48%1.1亿
15.67%9,776.55万
45.04%7,039.78万
58.80%4,265.32万
29.93%9,681.32万
64.86%8,451.86万
26.82%4,853.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-30.49%2,900.19万
-30.73%2,881.96万
--183.89万
-76.61%1,435.67万
-17.78%4,172.11万
24.60%4,160.61万
----
1,209.65%6,138.32万
--5,074.56万
--3,339.09万
投资活动现金流入小计
176.06%332.36亿
-15.69%75.9亿
-15.68%46.35亿
7.20%135.59亿
24.80%120.39亿
59.12%90.02亿
194.23%54.98亿
-4.38%126.48亿
-12.60%96.47亿
-26.95%56.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18.88%5.05亿
3.90%3.36亿
40.16%2.07亿
-51.47%5.46亿
-53.53%4.25亿
-59.79%3.23亿
-68.96%1.47亿
-41.12%11.25亿
-50.56%9.15亿
-24.30%8.04亿
投资支付的现金
197.76%329.71亿
-31.05%56.25亿
-33.87%29亿
9.51%167.88亿
15.41%110.73亿
53.72%81.58亿
51.02%43.85亿
16.19%153.3亿
-4.54%95.94亿
-25.67%53.07亿
支付其他与投资活动有关的现金
--2.31万
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投资活动现金流出小计
191.15%334.76亿
-29.72%59.61亿
-31.46%31.07亿
5.34%173.34亿
9.41%114.98亿
38.79%84.82亿
34.17%45.32亿
8.94%164.55亿
-11.69%105.09亿
-25.49%61.11亿
投资活动产生的现金流量净额
-144.29%-2.4亿
212.94%16.29亿
58.39%15.29亿
0.84%-37.75亿
162.80%5.41亿
214.74%5.21亿
163.94%9.65亿
-102.83%-38.07亿
0.15%-8.62亿
0.64%-4.54亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-42.52%4.72亿
20.32%4.72亿
335.69%3.39亿
--11.05亿
--8.21亿
--3.92亿
--7,785.88万
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----
筹资活动现金流入小计
-42.52%4.72亿
20.32%4.72亿
335.69%3.39亿
--11.05亿
--8.21亿
--3.92亿
--7,785.88万
----
----
----
偿还债务支付的现金
1,098.99%9.34亿
--5.15亿
--1.73亿
--4.55亿
--7,785.88万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13.81%5.52亿
833.04%1,142.18万
15,417.64%547.71万
-20.69%4.9亿
-20.98%4.85亿
-99.80%122.42万
--3.53万
36.01%6.18亿
35.02%6.13亿
35.02%6.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--449.66万
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支付其他与筹资活动有关的现金
-81.10%110.17万
-84.80%72.8万
-91.94%11.73万
-44.04%624.02万
-26.81%582.9万
-9.18%478.91万
-13.67%145.61万
13.97%1,115.12万
--796.44万
--527.3万
筹资活动现金流出小计
161.51%14.86亿
8,661.72%5.27亿
11,896.03%1.79亿
51.22%9.51亿
-8.53%5.68亿
-99.03%601.32万
-11.58%149.14万
13.52%6.29亿
14.15%6.21亿
36.18%6.19亿
筹资活动产生的现金流量净额
-501.33%-10.14亿
-114.22%-5,493.35万
109.93%1.6亿
124.48%1.54亿
140.68%2.53亿
162.44%3.86亿
4,627.55%7,636.74万
-118.90%-6.29亿
-14.49%-6.21亿
-36.66%-6.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-353.78%-1,479.49万
-103.51%-41.42万
-141.77%-47.81万
-25.64%743.6万
-54.54%582.98万
276.95%1,179.27万
171.18%114.45万
222.75%999.94万
386.29%1,282.47万
206.74%312.85万
现金及现金等价物净增加额
-87.68%2.38亿
30.71%23.45亿
37.78%18.74亿
19.44%-18.95亿
2,453.67%19.3亿
672.53%17.94亿
230.78%13.6亿
-190.54%-23.52亿
56.66%-8,198.91万
-589.78%-3.13亿
加:期初现金及现金等价物余额
-59.36%12.97亿
-59.36%12.97亿
-59.36%12.97亿
-42.42%31.92亿
-42.42%31.92亿
-42.42%31.92亿
-42.42%31.92亿
88.17%55.43亿
88.17%55.43亿
88.17%55.43亿
期末现金及现金等价物余额
-70.03%15.35亿
-26.95%36.42亿
-30.33%31.71亿
-59.36%12.97亿
-6.23%51.21亿
-4.67%49.86亿
1.08%45.52亿
-42.42%31.92亿
98.11%54.61亿
80.32%52.3亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30.27%46.94亿26.75%29.03亿23.25%12.82亿-1.97%50.49亿-13.57%36.03亿-22.82%22.9亿-39.75%10.4亿2.80%51.51亿-12.48%41.69亿-1.86%29.67亿
收到的税费返还 9.47%1.5亿-9.94%1.22亿220.25%468.05万-25.78%1.4亿-26.06%1.37亿25.48%1.35亿-97.77%146.15万1,217.88%1.89亿1,471.61%1.86亿1,345.77%1.08亿
收到其他与经营活动有关的现金 -1.95%4.14亿-5.55%2.91亿-9.95%2亿7.09%6.49亿10.99%4.22亿7.60%3.08亿31.77%2.22亿48.32%6.06亿10.65%3.8亿88.41%2.86亿
经营活动现金流入小计 26.32%52.58亿21.30%33.15亿17.65%14.86亿-1.80%58.39亿-12.09%41.62亿-18.68%27.33亿-35.54%12.63亿9.44%59.46亿-7.50%47.35亿5.61%33.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.15%16.5亿66.95%11.45亿90.91%5.43亿6.11%17.47亿-21.62%12.58亿-49.16%6.86亿-64.89%2.84亿-22.75%16.47亿-33.10%16.05亿-0.15%13.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.64%13.25亿25.67%8.95亿22.80%5.12亿-6.85%13.77亿-14.13%10.38亿-20.64%7.13亿-21.21%4.17亿8.11%14.78亿20.18%12.09亿34.46%8.98亿
支付的各项税费 4.20%5.91亿14.17%3.87亿-5.28%1.69亿41.83%7.66亿50.18%5.67亿28.35%3.39亿85.61%1.78亿-2.61%5.4亿17.90%3.77亿25.95%2.64亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.53%1.86亿-3.38%1.16亿16.52%7,704.69万10.80%2.3亿9.71%1.7亿27.26%1.2亿26.52%6,612.42万-8.13%2.07亿-10.09%1.55亿7.84%9,392.87万
经营活动现金流出小计 23.70%37.52亿36.95%25.43亿37.53%13.01亿6.39%41.2亿-9.37%30.33亿-28.71%18.57亿-36.40%9.46亿-9.51%38.72亿-14.14%33.46亿12.50%26.05亿
经营活动产生的现金流量净额 33.35%15.06亿-11.88%7.72亿-41.59%1.85亿-17.11%17.19亿-18.65%11.3亿15.91%8.76亿-32.85%3.18亿79.66%20.74亿13.69%13.89亿-12.81%7.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 178.62%331.56亿-15.30%75.3亿-15.49%46.1亿7.57%134.35亿25.11%119亿59.45%88.9亿199.11%54.55亿-5.01%124.9亿-13.42%95.12亿-27.65%55.76亿
取得投资收益收到的现金 -47.52%5,130.34万-56.13%3,088.51万-44.64%2,361.39万13.48%1.1亿15.67%9,776.55万45.04%7,039.78万58.80%4,265.32万29.93%9,681.32万64.86%8,451.86万26.82%4,853.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -30.49%2,900.19万-30.73%2,881.96万--183.89万-76.61%1,435.67万-17.78%4,172.11万24.60%4,160.61万----1,209.65%6,138.32万--5,074.56万--3,339.09万
投资活动现金流入小计 176.06%332.36亿-15.69%75.9亿-15.68%46.35亿7.20%135.59亿24.80%120.39亿59.12%90.02亿194.23%54.98亿-4.38%126.48亿-12.60%96.47亿-26.95%56.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.88%5.05亿3.90%3.36亿40.16%2.07亿-51.47%5.46亿-53.53%4.25亿-59.79%3.23亿-68.96%1.47亿-41.12%11.25亿-50.56%9.15亿-24.30%8.04亿
投资支付的现金 197.76%329.71亿-31.05%56.25亿-33.87%29亿9.51%167.88亿15.41%110.73亿53.72%81.58亿51.02%43.85亿16.19%153.3亿-4.54%95.94亿-25.67%53.07亿
支付其他与投资活动有关的现金 --2.31万------------------------------------
投资活动现金流出小计 191.15%334.76亿-29.72%59.61亿-31.46%31.07亿5.34%173.34亿9.41%114.98亿38.79%84.82亿34.17%45.32亿8.94%164.55亿-11.69%105.09亿-25.49%61.11亿
投资活动产生的现金流量净额 -144.29%-2.4亿212.94%16.29亿58.39%15.29亿0.84%-37.75亿162.80%5.41亿214.74%5.21亿163.94%9.65亿-102.83%-38.07亿0.15%-8.62亿0.64%-4.54亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -42.52%4.72亿20.32%4.72亿335.69%3.39亿--11.05亿--8.21亿--3.92亿--7,785.88万------------
筹资活动现金流入小计 -42.52%4.72亿20.32%4.72亿335.69%3.39亿--11.05亿--8.21亿--3.92亿--7,785.88万------------
偿还债务支付的现金 1,098.99%9.34亿--5.15亿--1.73亿--4.55亿--7,785.88万--------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.81%5.52亿833.04%1,142.18万15,417.64%547.71万-20.69%4.9亿-20.98%4.85亿-99.80%122.42万--3.53万36.01%6.18亿35.02%6.13亿35.02%6.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------------------------449.66万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 -81.10%110.17万-84.80%72.8万-91.94%11.73万-44.04%624.02万-26.81%582.9万-9.18%478.91万-13.67%145.61万13.97%1,115.12万--796.44万--527.3万
筹资活动现金流出小计 161.51%14.86亿8,661.72%5.27亿11,896.03%1.79亿51.22%9.51亿-8.53%5.68亿-99.03%601.32万-11.58%149.14万13.52%6.29亿14.15%6.21亿36.18%6.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 -501.33%-10.14亿-114.22%-5,493.35万109.93%1.6亿124.48%1.54亿140.68%2.53亿162.44%3.86亿4,627.55%7,636.74万-118.90%-6.29亿-14.49%-6.21亿-36.66%-6.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -353.78%-1,479.49万-103.51%-41.42万-141.77%-47.81万-25.64%743.6万-54.54%582.98万276.95%1,179.27万171.18%114.45万222.75%999.94万386.29%1,282.47万206.74%312.85万
现金及现金等价物净增加额 -87.68%2.38亿30.71%23.45亿37.78%18.74亿19.44%-18.95亿2,453.67%19.3亿672.53%17.94亿230.78%13.6亿-190.54%-23.52亿56.66%-8,198.91万-589.78%-3.13亿
加:期初现金及现金等价物余额 -59.36%12.97亿-59.36%12.97亿-59.36%12.97亿-42.42%31.92亿-42.42%31.92亿-42.42%31.92亿-42.42%31.92亿88.17%55.43亿88.17%55.43亿88.17%55.43亿
期末现金及现金等价物余额 -70.03%15.35亿-26.95%36.42亿-30.33%31.71亿-59.36%12.97亿-6.23%51.21亿-4.67%49.86亿1.08%45.52亿-42.42%31.92亿98.11%54.61亿80.32%52.3亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。