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300422 博世科

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25.41亿总市值-12899市盈率TTM

博世科关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-7.37%15.32亿
-0.34%11.13亿
12.31%6.45亿
7.48%22.78亿
0.79%16.54亿
-3.55%11.17亿
9.82%5.74亿
11.23%21.19亿
28.14%16.41亿
36.24%11.58亿
收到的税费返还
103.29%3,109.05万
104.37%1,409.21万
-93.13%17.39万
-82.20%2,298.74万
-87.85%1,529.4万
-93.80%689.55万
-54.32%253.25万
621.95%1.29亿
653.20%1.26亿
627.42%1.11亿
收到其他与经营活动有关的现金
-19.11%1.12亿
-38.22%7,104.74万
42.10%9,152.64万
20.75%6.21亿
-40.39%1.39亿
-26.48%1.15亿
-47.85%6,441.12万
-18.49%5.15亿
-4.41%2.33亿
-8.08%1.56亿
经营活动现金流入小计
-7.34%16.76亿
-3.28%11.99亿
14.88%7.36亿
5.76%29.22亿
-9.59%18.09亿
-13.10%12.39亿
-1.65%6.41亿
8.16%27.63亿
29.76%20亿
37.68%14.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金
9.34%11.02亿
23.55%8.43亿
-3.99%3.85亿
9.47%15.26亿
-3.33%10.08亿
1.57%6.83亿
11.49%4.01亿
-12.64%13.94亿
-19.27%10.42亿
-22.29%6.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-26.09%2.04亿
-25.71%1.34亿
-25.22%6,745万
-21.96%3.84亿
-21.56%2.76亿
-22.90%1.81亿
-28.42%9,020.3万
-7.10%4.92亿
1.97%3.52亿
-2.45%2.34亿
支付的各项税费
5.17%5,695.8万
1.18%4,407.88万
32.09%3,007.6万
-45.62%5,788.91万
-36.06%5,415.91万
14.08%4,356.53万
83.46%2,276.85万
-43.92%1.06亿
-39.11%8,470.45万
-63.16%3,818.71万
支付其他与经营活动有关的现金
-14.32%1.5亿
10.64%1.09亿
-20.45%5,809.03万
-29.11%4.38亿
-56.41%1.75亿
-72.42%9,847.08万
-66.34%7,302.31万
-4.35%6.18亿
4.55%4.02亿
35.52%3.57亿
经营活动现金流出小计
-0.02%15.13亿
12.46%11.31亿
-7.90%5.41亿
-7.83%24.05亿
-19.56%15.13亿
-22.76%10.05亿
-17.90%5.87亿
-11.84%26.09亿
-12.92%18.81亿
-11.58%13.02亿
经营活动产生的现金流量净额
-44.84%1.63亿
-70.97%6,785.73万
262.47%1.96亿
236.88%5.17亿
147.51%2.96亿
88.06%2.34亿
185.44%5,401.82万
137.82%1.53亿
119.31%1.19亿
128.47%1.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--8,160.87万
--8,160.87万
----
-99.98%3,487.8
----
----
----
-7.25%1,847.17万
----
----
取得投资收益收到的现金
15.85%57.5万
----
----
-79.66%49.63万
-79.66%49.63万
----
----
296.41%243.97万
--243.97万
--194.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,939.36%8,093.96万
3,001.66%8,162.1万
2,915.76%6,981.57万
-88.67%254.52万
-88.09%266.3万
-58.06%263.15万
19,422.76%231.5万
236.26%2,247.34万
272.60%2,236.83万
25.47%627.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
18,547.66%1.16亿
1,023.32%1.19亿
904.77%1亿
-95.23%47.66万
-99.11%62万
-75.35%1,061万
362.29%1,000万
投资活动现金流入小计
33.33%1.63亿
58.31%1.63亿
2,400.89%6,981.57万
169.65%1.19亿
245.43%1.22亿
465.99%1.03亿
-72.12%279.16万
-54.42%4,400.48万
-27.79%3,541.79万
154.30%1,821.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-53.46%6,421.97万
-62.30%4,180.4万
-67.95%2,207.29万
-48.90%1.9亿
-58.28%1.38亿
-51.10%1.11亿
-46.32%6,887.78万
-29.08%3.72亿
-35.33%3.31亿
-37.43%2.27亿
投资支付的现金
-13.63%69.1万
--9.1万
----
--80万
--80万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
---108.39
---108.39
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投资活动现金流出小计
-53.23%6,491.06万
-62.21%4,189.49万
-67.95%2,207.29万
-48.68%1.91亿
-58.04%1.39亿
-51.10%1.11亿
-46.32%6,887.78万
-29.15%3.72亿
-35.38%3.31亿
-37.43%2.27亿
投资活动产生的现金流量净额
697.59%9,821.27万
1,661.93%1.21亿
172.24%4,774.29万
78.02%-7,198.19万
94.43%-1,643.49万
96.27%-776.83万
44.14%-6,608.62万
23.45%-3.28亿
36.18%-2.95亿
41.30%-2.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-99.24%580万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-67.16%580万
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取得借款收到的现金
36.37%26.13亿
30.56%16.65亿
-3.03%7.51亿
-29.28%22.69亿
-30.38%19.16亿
-29.04%12.75亿
-3.27%7.74亿
-11.89%32.09亿
-7.10%27.53亿
-15.11%17.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金
54.93%8.85亿
20.73%4.61亿
17.47%1.7亿
7.39%7.16亿
54.91%5.71亿
3.59%3.82亿
196.04%1.45亿
92.07%6.67亿
69.32%3.69亿
131.46%3.69亿
筹资活动现金流入小计
40.64%34.99亿
28.29%21.26亿
0.20%9.21亿
-23.08%29.86亿
-20.30%24.88亿
-23.48%16.57亿
8.21%9.19亿
-18.40%38.82亿
-20.94%31.22亿
-5.22%21.66亿
偿还债务支付的现金
9.24%27.43亿
17.35%17.78亿
7.75%7.76亿
-9.88%30.35亿
-2.02%25.11亿
-6.18%15.15亿
0.30%7.2亿
-1.99%33.68亿
32.11%25.63亿
33.46%16.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-22.67%1.39亿
-18.28%9,631.06万
-10.05%4,940.5万
-1.68%2.42亿
-2.12%1.8亿
1.80%1.18亿
-2.92%5,492.49万
-6.19%2.46亿
-4.69%1.84亿
-9.89%1.16亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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--439.08万
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支付其他与筹资活动有关的现金
263.28%9.66亿
148.69%3.57亿
367.96%2.37亿
-33.67%3.77亿
-50.60%2.66亿
-26.43%1.44亿
287.93%5,072.09万
161.50%5.69亿
51.97%5.38亿
-31.64%1.95亿
筹资活动现金流出小计
30.14%38.48亿
25.60%22.31亿
28.69%10.62亿
-12.63%36.54亿
-9.99%29.57亿
-7.75%17.76亿
4.84%8.26亿
6.81%41.83亿
32.09%32.85亿
18.59%19.25亿
筹资活动产生的现金流量净额
25.57%-3.49亿
11.89%-1.05亿
-251.70%-1.42亿
-122.29%-6.68亿
-187.51%-4.69亿
-149.46%-1.19亿
51.04%9,337.3万
-135.74%-3.01亿
-111.15%-1.63亿
-63.66%2.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
279.60%341.24万
201.64%183.63万
373.80%58.82万
-12.20%203.64万
-25.11%89.89万
1,506.45%60.88万
22.74%-21.48万
800.18%231.94万
258.22%120.03万
113.80%3.79万
现金及现金等价物净增加额
55.37%-8,421万
-19.90%8,625.19万
26.39%1.02亿
53.15%-2.21亿
44.13%-1.89亿
-31.08%1.08亿
167.59%8,109.02万
-6,585.28%-4.72亿
-188.97%-3.38亿
219.77%1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额
-55.34%1.79亿
-55.34%1.79亿
-55.34%1.79亿
-54.15%4亿
-54.15%4亿
-54.15%4亿
-54.15%4亿
0.84%8.72亿
0.84%8.72亿
0.84%8.72亿
期末现金及现金等价物余额
-55.30%9,442.74万
-47.82%2.65亿
-41.56%2.81亿
-55.34%1.79亿
-60.48%2.11亿
-50.65%5.08亿
-36.06%4.81亿
-54.15%4亿
-57.05%5.35亿
40.02%10.29亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -7.37%15.32亿-0.34%11.13亿12.31%6.45亿7.48%22.78亿0.79%16.54亿-3.55%11.17亿9.82%5.74亿11.23%21.19亿28.14%16.41亿36.24%11.58亿
收到的税费返还 103.29%3,109.05万104.37%1,409.21万-93.13%17.39万-82.20%2,298.74万-87.85%1,529.4万-93.80%689.55万-54.32%253.25万621.95%1.29亿653.20%1.26亿627.42%1.11亿
收到其他与经营活动有关的现金 -19.11%1.12亿-38.22%7,104.74万42.10%9,152.64万20.75%6.21亿-40.39%1.39亿-26.48%1.15亿-47.85%6,441.12万-18.49%5.15亿-4.41%2.33亿-8.08%1.56亿
经营活动现金流入小计 -7.34%16.76亿-3.28%11.99亿14.88%7.36亿5.76%29.22亿-9.59%18.09亿-13.10%12.39亿-1.65%6.41亿8.16%27.63亿29.76%20亿37.68%14.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.34%11.02亿23.55%8.43亿-3.99%3.85亿9.47%15.26亿-3.33%10.08亿1.57%6.83亿11.49%4.01亿-12.64%13.94亿-19.27%10.42亿-22.29%6.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -26.09%2.04亿-25.71%1.34亿-25.22%6,745万-21.96%3.84亿-21.56%2.76亿-22.90%1.81亿-28.42%9,020.3万-7.10%4.92亿1.97%3.52亿-2.45%2.34亿
支付的各项税费 5.17%5,695.8万1.18%4,407.88万32.09%3,007.6万-45.62%5,788.91万-36.06%5,415.91万14.08%4,356.53万83.46%2,276.85万-43.92%1.06亿-39.11%8,470.45万-63.16%3,818.71万
支付其他与经营活动有关的现金 -14.32%1.5亿10.64%1.09亿-20.45%5,809.03万-29.11%4.38亿-56.41%1.75亿-72.42%9,847.08万-66.34%7,302.31万-4.35%6.18亿4.55%4.02亿35.52%3.57亿
经营活动现金流出小计 -0.02%15.13亿12.46%11.31亿-7.90%5.41亿-7.83%24.05亿-19.56%15.13亿-22.76%10.05亿-17.90%5.87亿-11.84%26.09亿-12.92%18.81亿-11.58%13.02亿
经营活动产生的现金流量净额 -44.84%1.63亿-70.97%6,785.73万262.47%1.96亿236.88%5.17亿147.51%2.96亿88.06%2.34亿185.44%5,401.82万137.82%1.53亿119.31%1.19亿128.47%1.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --8,160.87万--8,160.87万-----99.98%3,487.8-------------7.25%1,847.17万--------
取得投资收益收到的现金 15.85%57.5万---------79.66%49.63万-79.66%49.63万--------296.41%243.97万--243.97万--194.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,939.36%8,093.96万3,001.66%8,162.1万2,915.76%6,981.57万-88.67%254.52万-88.09%266.3万-58.06%263.15万19,422.76%231.5万236.26%2,247.34万272.60%2,236.83万25.47%627.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------18,547.66%1.16亿1,023.32%1.19亿904.77%1亿-95.23%47.66万-99.11%62万-75.35%1,061万362.29%1,000万
投资活动现金流入小计 33.33%1.63亿58.31%1.63亿2,400.89%6,981.57万169.65%1.19亿245.43%1.22亿465.99%1.03亿-72.12%279.16万-54.42%4,400.48万-27.79%3,541.79万154.30%1,821.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -53.46%6,421.97万-62.30%4,180.4万-67.95%2,207.29万-48.90%1.9亿-58.28%1.38亿-51.10%1.11亿-46.32%6,887.78万-29.08%3.72亿-35.33%3.31亿-37.43%2.27亿
投资支付的现金 -13.63%69.1万--9.1万------80万--80万--------------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ---108.39---108.39--------------------------------
投资活动现金流出小计 -53.23%6,491.06万-62.21%4,189.49万-67.95%2,207.29万-48.68%1.91亿-58.04%1.39亿-51.10%1.11亿-46.32%6,887.78万-29.15%3.72亿-35.38%3.31亿-37.43%2.27亿
投资活动产生的现金流量净额 697.59%9,821.27万1,661.93%1.21亿172.24%4,774.29万78.02%-7,198.19万94.43%-1,643.49万96.27%-776.83万44.14%-6,608.62万23.45%-3.28亿36.18%-2.95亿41.30%-2.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------99.24%580万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------67.16%580万--------
取得借款收到的现金 36.37%26.13亿30.56%16.65亿-3.03%7.51亿-29.28%22.69亿-30.38%19.16亿-29.04%12.75亿-3.27%7.74亿-11.89%32.09亿-7.10%27.53亿-15.11%17.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金 54.93%8.85亿20.73%4.61亿17.47%1.7亿7.39%7.16亿54.91%5.71亿3.59%3.82亿196.04%1.45亿92.07%6.67亿69.32%3.69亿131.46%3.69亿
筹资活动现金流入小计 40.64%34.99亿28.29%21.26亿0.20%9.21亿-23.08%29.86亿-20.30%24.88亿-23.48%16.57亿8.21%9.19亿-18.40%38.82亿-20.94%31.22亿-5.22%21.66亿
偿还债务支付的现金 9.24%27.43亿17.35%17.78亿7.75%7.76亿-9.88%30.35亿-2.02%25.11亿-6.18%15.15亿0.30%7.2亿-1.99%33.68亿32.11%25.63亿33.46%16.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -22.67%1.39亿-18.28%9,631.06万-10.05%4,940.5万-1.68%2.42亿-2.12%1.8亿1.80%1.18亿-2.92%5,492.49万-6.19%2.46亿-4.69%1.84亿-9.89%1.16亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------------------------439.08万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 263.28%9.66亿148.69%3.57亿367.96%2.37亿-33.67%3.77亿-50.60%2.66亿-26.43%1.44亿287.93%5,072.09万161.50%5.69亿51.97%5.38亿-31.64%1.95亿
筹资活动现金流出小计 30.14%38.48亿25.60%22.31亿28.69%10.62亿-12.63%36.54亿-9.99%29.57亿-7.75%17.76亿4.84%8.26亿6.81%41.83亿32.09%32.85亿18.59%19.25亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.57%-3.49亿11.89%-1.05亿-251.70%-1.42亿-122.29%-6.68亿-187.51%-4.69亿-149.46%-1.19亿51.04%9,337.3万-135.74%-3.01亿-111.15%-1.63亿-63.66%2.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 279.60%341.24万201.64%183.63万373.80%58.82万-12.20%203.64万-25.11%89.89万1,506.45%60.88万22.74%-21.48万800.18%231.94万258.22%120.03万113.80%3.79万
现金及现金等价物净增加额 55.37%-8,421万-19.90%8,625.19万26.39%1.02亿53.15%-2.21亿44.13%-1.89亿-31.08%1.08亿167.59%8,109.02万-6,585.28%-4.72亿-188.97%-3.38亿219.77%1.56亿
加:期初现金及现金等价物余额 -55.34%1.79亿-55.34%1.79亿-55.34%1.79亿-54.15%4亿-54.15%4亿-54.15%4亿-54.15%4亿0.84%8.72亿0.84%8.72亿0.84%8.72亿
期末现金及现金等价物余额 -55.30%9,442.74万-47.82%2.65亿-41.56%2.81亿-55.34%1.79亿-60.48%2.11亿-50.65%5.08亿-36.06%4.81亿-54.15%4亿-57.05%5.35亿40.02%10.29亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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