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300435 中泰股份

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10.64
-0.08-0.75%

已收盘 07/17 15:00 (北京)

40.85亿总市值11.65市盈率TTM

中泰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.46%7.51亿

-5.75%29.83亿

-5.78%21.04亿

-2.12%15.35亿

7.06%9.32亿

31.75%31.65亿

37.19%22.33亿

48.68%15.68亿

42.80%8.71亿

18.47%24.02亿

收到的税费返还

-99.45%9,838.53

552.35%177.65万

-32.00%179.12万

-32.24%178.43万

1,507.27%177.54万

-85.04%27.23万

44.65%263.39万

10,440.75%263.3万

-62.07%11.05万

153.90%182.09万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.66%2,641.63万

8.32%1.75亿

-51.14%6,212.16万

-36.17%4,519.42万

13.94%3,287.89万

45.41%1.61亿

67.12%1.27亿

41.86%7,080.08万

98.50%2,885.72万

41.29%1.11亿

经营活动现金流入小计

-19.61%7.77亿

-5.02%31.6亿

-8.25%21.68亿

-3.64%15.82亿

7.47%9.67亿

32.27%33.27亿

38.53%23.63亿

48.61%16.42亿

44.05%9亿

19.36%25.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-30.30%5.77亿

-14.33%22.65亿

-8.12%16.6亿

-2.44%12.41亿

8.15%8.27亿

41.83%26.44亿

46.40%18.06亿

56.18%12.72亿

41.40%7.65亿

36.87%18.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.36%6,218.7万

29.28%1.65亿

33.42%1.27亿

31.61%8,901.87万

26.73%5,166.62万

8.52%1.27亿

5.60%9,482.24万

9.22%6,763.73万

10.18%4,077.02万

3.38%1.17亿

支付的各项税费

15.35%3,910.61万

20.10%1.92亿

16.61%1.49亿

24.35%9,827.87万

-17.32%3,390.22万

34.45%1.6亿

43.27%1.28亿

24.04%7,903.36万

13.49%4,100.28万

46.22%1.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

-0.82%4,620.23万

30.59%1.4亿

2.11%8,096.07万

-9.33%4,431.94万

56.31%4,658.64万

7.60%1.07亿

-8.90%7,929.1万

0.56%4,888.14万

33.11%2,980.38万

-23.72%9,985.25万

经营活动现金流出小计

-24.53%7.24亿

-9.10%27.62亿

-4.37%20.17亿

0.35%14.72亿

9.46%9.6亿

38.10%30.39亿

40.56%21.09亿

48.43%14.67亿

37.71%8.77亿

30.37%22亿

经营活动产生的现金流量净额

645.69%5,287.42万

38.04%3.98亿

-40.53%1.51亿

-37.13%1.1亿

-68.97%709.07万

-8.48%2.88亿

23.67%2.54亿

50.11%1.74亿

288.38%2,285.44万

-24.91%3.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1亿

----

--1亿

--5,000万

----

取得投资收益收到的现金

--1,320.2万

1,558.51%784万

-41.64%789.7万

1,558.51%784万

----

2.06%47.27万

2,656.18%1,353.24万

--47.27万

----

-92.79%46.32万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

1,799.90%852.96万

21,782.60%113.79万

22,290.61%98.52万

--1,000

41,662.66%44.89万

383.72%5,200

309.30%4,400

----

-99.98%1,075

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--18.9万

收到其他与投资活动有关的现金

----

105.37%1亿

----

-99.45%16.57万

-90.27%4,869.3万

投资活动现金流入小计

11,320,101.75%1.13亿

-83.78%1,636.96万

-92.04%903.49万

-91.22%882.52万

-100.00%1,000

104.52%1.01亿

154.01%1.14亿

232.68%1亿

67.22%5,016.57万

-90.39%4,934.63万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-45.08%3,891.53万

-0.34%2.6亿

-3.46%1.75亿

18.46%1.3亿

38.11%7,085.25万

21.91%2.61亿

35.21%1.82亿

7.16%1.1亿

-36.01%5,130.07万

-24.29%2.14亿

投资支付的现金

----

--35万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

----

-53.27%1亿

投资活动现金流出小计

-45.35%3,891.53万

38.01%3.6亿

-3.26%1.76亿

18.78%1.31亿

38.79%7,120.25万

-16.93%2.61亿

35.21%1.82亿

7.16%1.1亿

-36.01%5,130.07万

-36.78%3.14亿

投资活动产生的现金流量净额

204.33%7,428.67万

-114.92%-3.44亿

-144.57%-1.67亿

-1,190.84%-1.22亿

-6,173.32%-7,120.15万

39.58%-1.6亿

23.99%-6,818.09万

86.97%-942.92万

97.74%-113.5万

-1,637.52%-2.65亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--72.4万

131.99%3,458.7万

72.51%2,572.03万

--1,512.83万

----

--1,490.91万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

460.00%1,960万

----

--350万

----

取得借款收到的现金

80.12%5.98亿

-9.51%11.9亿

-14.13%9.8亿

-3.45%9.8亿

32.80%3.32亿

378.18%13.15亿

378.91%11.41亿

456.82%10.15亿

122.65%2.5亿

7.28%2.75亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

134.60%6,100.07万

----

-19.76%2,600.25万

----

2,392.81%3,240.65万

筹资活动现金流入小计

80.34%5.99亿

-5.19%12.86亿

-13.01%10.06亿

-1.96%9.95亿

32.80%3.32亿

341.08%13.56亿

385.17%11.56亿

456.82%10.15亿

122.65%2.5亿

19.32%3.07亿

偿还债务支付的现金

111.76%3.6亿

-10.14%8.85亿

-21.27%5.55亿

9.92%5.55亿

30.87%1.7亿

337.54%9.85亿

261.16%7.05亿

529.74%5.05亿

62.02%1.3亿

45.23%2.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34.35%630.64万

31.37%6,645.41万

3.51%5,889.13万

36.50%5,242.09万

36.06%469.4万

16.24%5,058.5万

41.94%5,689.54万

3.42%3,840.41万

18.89%344.99万

53.39%4,351.87万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,277.15万

7,658.80%4,281.52万

----

146.09%55.18万

----

-90.95%22.42万

筹资活动现金流出小计

117.00%3.79亿

-4.03%9.94亿

-19.42%6.14亿

11.80%6.07亿

31.00%1.75亿

285.37%10.36亿

223.81%7.62亿

363.14%5.43亿

60.51%1.33亿

44.66%2.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

39.63%2.2亿

-8.93%2.91亿

-0.64%3.92亿

-17.81%3.88亿

34.85%1.57亿

729.47%3.2亿

12,871.03%3.94亿

625.97%4.72亿

299.40%1.17亿

-46.28%3,856.35万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

161.02%3.92万

-151.68%-136.83万

63.23%129.78万

994.80%147.01万

60.06%-6.42万

63.85%264.78万

442.57%79.51万

191.75%13.43万

-286.79%-16.06万

252.48%161.6万

现金及现金等价物净增加额

272.43%3.47亿

-23.64%3.44亿

-35.03%3.77亿

-40.78%3.77亿

-32.62%9,313.1万

397.75%4.51亿

390.19%5.81亿

486.11%6.37亿

518.64%1.38亿

-82.14%9,059.38万

加:期初现金及现金等价物余额

27.03%16.18亿

54.80%12.74亿

54.81%12.74亿

54.80%12.74亿

12.37%8.23亿

225.67%7.32亿

期末现金及现金等价物余额

43.75%19.65亿

27.03%16.18亿

17.63%16.51亿

13.10%16.51亿

42.23%13.67亿

54.80%12.74亿

65.01%14.04亿

73.58%14.6亿

37.45%9.61亿

12.37%8.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.46%7.51亿	-5.75%29.83亿	-5.78%21.04亿	-2.12%15.35亿	7.06%9.32亿	31.75%31.65亿	37.19%22.33亿	48.68%15.68亿	42.80%8.71亿	18.47%24.02亿
收到的税费返还	-99.45%9,838.53	552.35%177.65万	-32.00%179.12万	-32.24%178.43万	1,507.27%177.54万	-85.04%27.23万	44.65%263.39万	10,440.75%263.3万	-62.07%11.05万	153.90%182.09万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.66%2,641.63万	8.32%1.75亿	-51.14%6,212.16万	-36.17%4,519.42万	13.94%3,287.89万	45.41%1.61亿	67.12%1.27亿	41.86%7,080.08万	98.50%2,885.72万	41.29%1.11亿
经营活动现金流入小计	-19.61%7.77亿	-5.02%31.6亿	-8.25%21.68亿	-3.64%15.82亿	7.47%9.67亿	32.27%33.27亿	38.53%23.63亿	48.61%16.42亿	44.05%9亿	19.36%25.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-30.30%5.77亿	-14.33%22.65亿	-8.12%16.6亿	-2.44%12.41亿	8.15%8.27亿	41.83%26.44亿	46.40%18.06亿	56.18%12.72亿	41.40%7.65亿	36.87%18.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.36%6,218.7万	29.28%1.65亿	33.42%1.27亿	31.61%8,901.87万	26.73%5,166.62万	8.52%1.27亿	5.60%9,482.24万	9.22%6,763.73万	10.18%4,077.02万	3.38%1.17亿
支付的各项税费	15.35%3,910.61万	20.10%1.92亿	16.61%1.49亿	24.35%9,827.87万	-17.32%3,390.22万	34.45%1.6亿	43.27%1.28亿	24.04%7,903.36万	13.49%4,100.28万	46.22%1.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	-0.82%4,620.23万	30.59%1.4亿	2.11%8,096.07万	-9.33%4,431.94万	56.31%4,658.64万	7.60%1.07亿	-8.90%7,929.1万	0.56%4,888.14万	33.11%2,980.38万	-23.72%9,985.25万
经营活动现金流出小计	-24.53%7.24亿	-9.10%27.62亿	-4.37%20.17亿	0.35%14.72亿	9.46%9.6亿	38.10%30.39亿	40.56%21.09亿	48.43%14.67亿	37.71%8.77亿	30.37%22亿
经营活动产生的现金流量净额	645.69%5,287.42万	38.04%3.98亿	-40.53%1.51亿	-37.13%1.1亿	-68.97%709.07万	-8.48%2.88亿	23.67%2.54亿	50.11%1.74亿	288.38%2,285.44万	-24.91%3.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1亿	----	----	----	----	----	--1亿	--1亿	--5,000万	----
取得投资收益收到的现金	--1,320.2万	1,558.51%784万	-41.64%789.7万	1,558.51%784万	----	2.06%47.27万	2,656.18%1,353.24万	--47.27万	----	-92.79%46.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	1,799.90%852.96万	21,782.60%113.79万	22,290.61%98.52万	--1,000	41,662.66%44.89万	383.72%5,200	309.30%4,400	----	-99.98%1,075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--18.9万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	105.37%1亿	----	----	-99.45%16.57万	-90.27%4,869.3万
投资活动现金流入小计	11,320,101.75%1.13亿	-83.78%1,636.96万	-92.04%903.49万	-91.22%882.52万	-100.00%1,000	104.52%1.01亿	154.01%1.14亿	232.68%1亿	67.22%5,016.57万	-90.39%4,934.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.08%3,891.53万	-0.34%2.6亿	-3.46%1.75亿	18.46%1.3亿	38.11%7,085.25万	21.91%2.61亿	35.21%1.82亿	7.16%1.1亿	-36.01%5,130.07万	-24.29%2.14亿
投资支付的现金	----	----	--35万	--35万	--35万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--1亿	----	----	----	----	----	----	----	-53.27%1亿
投资活动现金流出小计	-45.35%3,891.53万	38.01%3.6亿	-3.26%1.76亿	18.78%1.31亿	38.79%7,120.25万	-16.93%2.61亿	35.21%1.82亿	7.16%1.1亿	-36.01%5,130.07万	-36.78%3.14亿
投资活动产生的现金流量净额	204.33%7,428.67万	-114.92%-3.44亿	-144.57%-1.67亿	-1,190.84%-1.22亿	-6,173.32%-7,120.15万	39.58%-1.6亿	23.99%-6,818.09万	86.97%-942.92万	97.74%-113.5万	-1,637.52%-2.65亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--72.4万	131.99%3,458.7万	72.51%2,572.03万	--1,512.83万	----	--1,490.91万	--1,490.91万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	460.00%1,960万	----	----	----	--350万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	80.12%5.98亿	-9.51%11.9亿	-14.13%9.8亿	-3.45%9.8亿	32.80%3.32亿	378.18%13.15亿	378.91%11.41亿	456.82%10.15亿	122.65%2.5亿	7.28%2.75亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	134.60%6,100.07万	----	----	----	-19.76%2,600.25万	----	----	----	2,392.81%3,240.65万
筹资活动现金流入小计	80.34%5.99亿	-5.19%12.86亿	-13.01%10.06亿	-1.96%9.95亿	32.80%3.32亿	341.08%13.56亿	385.17%11.56亿	456.82%10.15亿	122.65%2.5亿	19.32%3.07亿
偿还债务支付的现金	111.76%3.6亿	-10.14%8.85亿	-21.27%5.55亿	9.92%5.55亿	30.87%1.7亿	337.54%9.85亿	261.16%7.05亿	529.74%5.05亿	62.02%1.3亿	45.23%2.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34.35%630.64万	31.37%6,645.41万	3.51%5,889.13万	36.50%5,242.09万	36.06%469.4万	16.24%5,058.5万	41.94%5,689.54万	3.42%3,840.41万	18.89%344.99万	53.39%4,351.87万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,277.15万	7,658.80%4,281.52万	----	----	----	146.09%55.18万	----	----	----	-90.95%22.42万
筹资活动现金流出小计	117.00%3.79亿	-4.03%9.94亿	-19.42%6.14亿	11.80%6.07亿	31.00%1.75亿	285.37%10.36亿	223.81%7.62亿	363.14%5.43亿	60.51%1.33亿	44.66%2.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	39.63%2.2亿	-8.93%2.91亿	-0.64%3.92亿	-17.81%3.88亿	34.85%1.57亿	729.47%3.2亿	12,871.03%3.94亿	625.97%4.72亿	299.40%1.17亿	-46.28%3,856.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	161.02%3.92万	-151.68%-136.83万	63.23%129.78万	994.80%147.01万	60.06%-6.42万	63.85%264.78万	442.57%79.51万	191.75%13.43万	-286.79%-16.06万	252.48%161.6万
现金及现金等价物净增加额	272.43%3.47亿	-23.64%3.44亿	-35.03%3.77亿	-40.78%3.77亿	-32.62%9,313.1万	397.75%4.51亿	390.19%5.81亿	486.11%6.37亿	518.64%1.38亿	-82.14%9,059.38万
加:期初现金及现金等价物余额	27.03%16.18亿	54.80%12.74亿	54.81%12.74亿	54.80%12.74亿	54.80%12.74亿	12.37%8.23亿	12.37%8.23亿	12.37%8.23亿	12.37%8.23亿	225.67%7.32亿
期末现金及现金等价物余额	43.75%19.65亿	27.03%16.18亿	17.63%16.51亿	13.10%16.51亿	42.23%13.67亿	54.80%12.74亿	65.01%14.04亿	73.58%14.6亿	37.45%9.61亿	12.37%8.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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