(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.14%11.82亿 | 1.00%56.07亿 | 11.74%43.02亿 | 21.66%28.94亿 | 21.69%13.93亿 | 27.82%55.51亿 | 35.53%38.5亿 | 41.16%23.79亿 | 40.54%11.44亿 | 55.95%43.43亿 |
收到的税费返还 | -22.56%1,995.9万 | -42.11%1.27亿 | -54.53%8,293.47万 | -53.80%5,187.61万 | -28.65%2,577.48万 | 236.65%2.2亿 | 167.81%1.82亿 | 211.15%1.12亿 | 83.55%3,612.68万 | 199.50%6,532.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33.68%1.21亿 | 60.12%4.49亿 | 73.51%4.09亿 | 214.81%2.4亿 | 140.38%9,022.11万 | 191.15%2.81亿 | 118.14%2.36亿 | 11.02%7,638.46万 | 11.05%3,753.2万 | -19.10%9,635.99万 |
经营活动现金流入小计 | -12.34%13.22亿 | 2.17%61.83亿 | 12.32%47.94亿 | 24.11%31.86亿 | 23.85%15.09亿 | 34.34%60.52亿 | 41.48%42.68亿 | 43.43%25.67亿 | 40.36%12.18亿 | 53.97%45.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.41%10.13亿 | 2.84%41.76亿 | -0.47%30.79亿 | 6.91%22.17亿 | 8.36%10.59亿 | 25.01%40.6亿 | 34.84%30.94亿 | 51.47%20.73亿 | 52.35%9.78亿 | 111.14%32.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.34%2.33亿 | 10.64%10.51亿 | 9.23%7.48亿 | 15.48%4.93亿 | 27.47%2.39亿 | 14.33%9.5亿 | 14.52%6.85亿 | 10.05%4.27亿 | 6.56%1.87亿 | 29.46%8.31亿 |
支付的各项税费 | -23.61%5,433.87万 | 76.93%3.13亿 | 114.83%2.69亿 | 178.43%1.89亿 | 135.49%7,113.11万 | 68.18%1.77亿 | 69.98%1.25亿 | 30.29%6,801.58万 | 22.37%3,020.54万 | -34.61%1.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.77%1.13亿 | 58.52%2.29亿 | 63.59%2.87亿 | 67.52%2亿 | 111.94%1.21亿 | 24.56%1.44亿 | 18.90%1.75亿 | 26.61%1.2亿 | 19.95%5,711.29万 | -21.75%1.16亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.19%14.13亿 | 8.19%57.68亿 | 7.46%43.84亿 | 15.31%31亿 | 19.00%14.9亿 | 23.99%53.31亿 | 31.01%40.79亿 | 41.21%26.88亿 | 40.75%12.52亿 | 72.76%43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -592.32%-9,050.23万 | -42.38%4.15亿 | 117.02%4.11亿 | 171.92%8,680.23万 | 153.77%1,838.28万 | 251.58%7.21亿 | 295.96%1.89亿 | -6.29%-1.21亿 | -55.80%-3,418.59万 | -53.09%2.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 294.75%1.66亿 | -15.39%1.61亿 | -11.96%8,011.91万 | -8.31%5,684.9万 | 73.20%4,195.4万 | -81.52%1.9亿 | -21.62%9,100万 | -46.20%6,200万 | -78.35%2,422.3万 | 93.92%10.31亿 |
取得投资收益收到的现金 | -118.75%-19.13万 | -37.74%200.7万 | -48.42%157.7万 | 52.93%7.07万 | --101.98万 | -13.22%322.36万 | -30.84%305.76万 | -98.24%4.62万 | ---- | 147.63%371.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233.04%19万 | -88.92%71.55万 | -56.35%65.55万 | -77.00%23.71万 | --5.71万 | -41.37%645.92万 | 110.11%150.19万 | 163.23%103.05万 | ---- | 239.33%1,101.61万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 52.06%3,055.32万 | -82.16%313.28万 | -41.83%313.28万 | --226.22万 | 433.58%2,009.34万 | --1,756.42万 | --538.59万 | ---- | --376.57万 |
投资活动现金流入小计 | 265.65%1.66亿 | -11.72%1.94亿 | -24.43%8,548.44万 | -11.94%6,028.95万 | 86.98%4,529.3万 | -79.01%2.2亿 | -7.56%1.13亿 | -42.67%6,846.26万 | -78.74%2,422.3万 | 95.65%10.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.93%1.46亿 | 21.48%14.64亿 | 72.33%12.15亿 | 199.96%9.49亿 | 332.22%5.04亿 | 90.76%12.05亿 | 46.94%7.05亿 | 7.70%3.16亿 | 21.70%1.17亿 | 84.83%6.32亿 |
投资支付的现金 | 2,309.74%3.27亿 | 41.80%2.95亿 | 158.70%2.88亿 | 71.55%1.5亿 | 57.74%1,355.75万 | -80.87%2.08亿 | -23.22%1.11亿 | -39.09%8,772万 | -91.89%859.5万 | 121.00%10.9亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 29.15%441.09万 | ---- | 366.14%4,564.86万 | -48.46%403.56万 | -22.87%341.53万 | ---- | 607.41%979.29万 |
投资活动现金流出小计 | -8.54%4.73亿 | 20.58%17.6亿 | 83.20%15.03亿 | 170.89%11.04亿 | 313.37%5.17亿 | -15.70%14.6亿 | 29.68%8.2亿 | -7.84%4.08亿 | -39.30%1.25亿 | 107.02%17.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.85%-3.08亿 | -26.32%-15.66亿 | -100.41%-14.17亿 | -207.81%-10.44亿 | -367.70%-4.72亿 | -81.70%-12.39亿 | -38.62%-7.07亿 | -5.04%-3.39亿 | -9.42%-1.01亿 | -127.33%-6.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -94.62%53.83万 | --15.15亿 | --15.16亿 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.88%9,310万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.88%9,310万 |
取得借款收到的现金 | -55.07%3.37亿 | 35.60%20.33亿 | 69.45%17.53亿 | 191.12%15.84亿 | 95.32%7.5亿 | 76.13%15亿 | 86.40%10.35亿 | 29.55%5.44亿 | 195.48%3.84亿 | 63.73%8.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 249.28%4.59亿 | ---- | ---- | ---- | 549.78%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | -97.68%2,020.35万 |
筹资活动现金流入小计 | -55.59%3.38亿 | 145.73%40.07亿 | 216.03%32.69亿 | 192.96%15.94亿 | 97.92%7.6亿 | 69.05%16.31亿 | 55.03%10.35亿 | 9.53%5.44亿 | 121.49%3.84亿 | -32.18%9.65亿 |
偿还债务支付的现金 | 8.01%3.33亿 | 16.38%8.86亿 | 10.13%7.03亿 | 30.88%5.28亿 | 75.07%3.08亿 | 19.69%7.61亿 | 27.72%6.39亿 | 18.68%4.03亿 | 95.56%1.76亿 | 3.37%6.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.94%2,046.53万 | 53.17%1.42亿 | 136.55%1.12亿 | -17.90%3,081.41万 | 85.85%1,218.6万 | -15.71%9,275.09万 | -53.54%4,743.21万 | -59.58%3,753.21万 | -75.58%655.69万 | 327.88%1.1亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --18.33万 | --0 | --27.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%80万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 869.07%2,510.05万 | 162.87%7.13亿 | 393.05%3,821.18万 | --191.54万 | 79.15%259.02万 | 63.46%2.71亿 | -93.32%775.01万 | ---- | -98.25%144.58万 | 168.88%1.66亿 |
筹资活动现金流出小计 | 17.18%3.78亿 | 54.73%17.41亿 | 23.05%8.54亿 | 27.17%5.61亿 | 75.48%3.23亿 | 23.38%11.25亿 | -3.39%6.94亿 | -14.47%4.41亿 | -7.74%1.84亿 | 29.79%9.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.32%-4,077万 | 348.19%22.66亿 | 608.97%24.16亿 | 902.26%10.33亿 | 118.55%4.37亿 | 858.20%5.06亿 | 770.48%3.41亿 | 646.34%1.03亿 | 869.56%2亿 | -92.67%5,277.14万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.81%-144.76万 | -159.62%-477.61万 | -113.12%-320.96万 | -119.47%-389.16万 | -222.37%-841.88万 | 13,087.06%801.07万 | 4,544.13%2,446.85万 | 2,030.86%1,998.57万 | 55.63%688万 | 98.95%-6.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,682.99%-4.4亿 | 21,730.42%11.11亿 | 1,020.02%14.06亿 | 121.55%7,253.56万 | -134.35%-2,469.15万 | 98.79%-513.71万 | 76.74%-1.53亿 | 26.21%-3.37亿 | 152.95%7,188.97万 | -149.89%-4.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156.81%18.2亿 | -0.72%7.09亿 | -0.72%7.09亿 | -0.72%7.09亿 | -0.72%7.09亿 | -37.29%7.14亿 | -37.31%7.14亿 | -37.31%7.14亿 | -37.31%7.14亿 | 295.97%11.38亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 101.71%13.8亿 | 156.81%18.2亿 | 276.94%21.14亿 | 107.15%7.81亿 | -12.95%6.84亿 | -0.72%7.09亿 | 16.52%5.61亿 | -44.73%3.77亿 | -21.65%7.86亿 | -37.29%7.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据