(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.17%9.96亿 | -18.50%4.76亿 | -14.21%22.88亿 | -10.57%17.06亿 | -5.60%11.74亿 | -0.46%5.83亿 | 14.50%26.67亿 | 15.82%19.08亿 | 15.59%12.44亿 | 26.75%5.86亿 |
收到的税费返还 | -92.43%67.76万 | -32.22%6.6万 | --0 | 132.79%1,065.82万 | 179.49%894.68万 | 1,266.54%9.74万 | -46.15%658.76万 | -72.07%457.84万 | 4.26%320.12万 | -99.46%7,129.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.17%2,449.21万 | 277.99%1,365.8万 | 69.32%1.01亿 | -17.94%5,970.9万 | 3.52%3,230.06万 | -81.90%361.33万 | -18.09%5,948.48万 | 49.93%7,276.43万 | 17.02%3,120.15万 | 58.11%1,996.06万 |
经营活动现金流入小计 | -15.97%10.22亿 | -16.68%4.89亿 | -12.60%23.89亿 | -10.51%17.76亿 | -4.91%12.16亿 | -3.12%5.87亿 | 13.21%27.33亿 | 15.95%19.85亿 | 15.59%12.79亿 | 27.24%6.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77%5.28亿 | -9.00%2.57亿 | -25.33%9.62亿 | -28.85%7.72亿 | -31.78%5.19亿 | -32.73%2.83亿 | 17.92%12.88亿 | 31.01%10.85亿 | 48.64%7.61亿 | 75.11%4.21亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.85%2.17亿 | 1.75%1.43亿 | -8.20%3.98亿 | -5.84%2.99亿 | -4.24%2.19亿 | -1.17%1.41亿 | 12.14%4.33亿 | 9.03%3.18亿 | 6.72%2.29亿 | 22.70%1.42亿 |
支付的各项税费 | -9.11%6,578.67万 | -22.31%2,871.99万 | -2.92%1.32亿 | -8.30%1.11亿 | -1.51%7,237.99万 | -11.17%3,696.74万 | -2.89%1.36亿 | -6.51%1.21亿 | -25.74%7,348.99万 | -25.45%4,161.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -29.59%1.1亿 | -23.34%5,076.4万 | -15.30%2.64亿 | -7.99%2.21亿 | -2.08%1.56亿 | -23.89%6,621.87万 | 11.17%3.11亿 | 4.29%2.4亿 | 23.84%1.59亿 | 40.23%8,700.41万 |
经营活动现金流出小计 | -4.70%9.21亿 | -8.87%4.8亿 | -19.06%17.55亿 | -20.46%14.03亿 | -20.94%9.67亿 | -23.82%5.27亿 | 14.21%21.69亿 | 19.23%17.63亿 | 28.16%12.22亿 | 45.88%6.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59.69%1亿 | -84.84%914.98万 | 12.20%6.34亿 | 68.67%3.74亿 | 344.36%2.49亿 | 170.60%6,035.2万 | 9.54%5.65亿 | -4.92%2.22亿 | -63.16%5,608.05万 | -3,865.96%-8,548.5万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -50.54%1.19亿 | -96.25%600万 | -2.83%2.92亿 | 18.20%2.4亿 | 20.00%2.4亿 | -20.08%1.6亿 | 21.29%3亿 | 41.83%2.03亿 | 2,638.62%2亿 | 22,144.44%2亿 |
取得投资收益收到的现金 | -94.90%59.9万 | --0 | 241.26%2,955.72万 | 62.23%1,174.32万 | 177.04%1,174.32万 | 182.79%848.36万 | -70.41%866.12万 | -72.92%723.88万 | -82.43%423.88万 | --300万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | 220.93%2,344.59万 | -19.83%112.97万 | -20.50%112.02万 | 3,034.56%68.02万 | -73.07%730.56万 | -78.71%140.91万 | -62.41%140.91万 | -98.83%2.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -49.87%1,759.14万 | -35.32%1,316.8万 | 89.77%6,365.89万 | 396.04%4,549.25万 | 282.64%3,509.25万 | 874.35%2,035.8万 | 544.64%3,354.55万 | -80.67%917.12万 | 83.42%917.12万 | -58.21%208.94万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,612.29万 | --0 | -93.46%10万 | ---- | ---- | --0 | -74.12%153万 | --1,090万 | --400万 | --0 |
投资活动现金流入小计 | -46.86%1.53亿 | -89.89%1,916.8万 | 16.30%4.08亿 | 28.74%2.98亿 | 31.60%2.88亿 | -7.69%1.9亿 | 11.49%3.51亿 | 3.49%2.32亿 | 444.55%2.19亿 | 2,547.65%2.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.44%1.1亿 | 116.75%8,743.89万 | -7.51%2.8亿 | 17.08%2.17亿 | 34.22%1.26亿 | -33.06%4,034.11万 | 50.20%3.03亿 | 70.45%1.85亿 | 57.12%9,396.87万 | -15.19%6,026.19万 |
投资支付的现金 | 81.64%3.02亿 | -57.63%7,000万 | -2.75%2.73亿 | 11.52%1.67亿 | 10.84%1.66亿 | 65.20%1.65亿 | -6.72%2.8亿 | 7.12%1.5亿 | 3.00%1.5亿 | --1亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --1,728万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 86.68%1,980万 | 135.53%1,800万 | --0 |
投资活动现金流出小计 | 41.06%4.12亿 | -23.40%1.57亿 | -2.26%5.7亿 | 8.21%3.84亿 | 11.61%2.92亿 | 28.25%2.06亿 | 16.15%5.84亿 | 36.93%3.55亿 | 22.94%2.62亿 | 102.11%1.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,760.39%-2.59亿 | -763.15%-1.38亿 | 30.29%-1.62亿 | 30.32%-8,607.41万 | 89.74%-442.64万 | -135.56%-1,601.93万 | -23.96%-2.32亿 | -247.80%-1.24亿 | 75.04%-4,314.96万 | 162.97%4,504.92万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -99.97%18万 | -99.97%18万 | -99.97%18万 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -87.77%18万 | -82.75%18万 | -82.75%18万 | --0 |
取得借款收到的现金 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 | -76.49%5,000万 | -74.36%5,000万 | -74.36%5,000万 | -58.33%5,000万 | -45.12%2.13亿 | 24.03%1.95亿 | 25.81%1.95亿 | -22.58%1.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | --715.28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -39.80%3,010万 | -40.00%3,000万 | -73.15%5,715.28万 | -74.38%5,000万 | -74.38%5,000万 | -58.33%5,000万 | -78.73%2.13亿 | -74.63%1.95亿 | -74.56%1.95亿 | -83.84%1.2亿 |
偿还债务支付的现金 | -63.43%5,704万 | -58.33%5,000万 | -23.17%2.78亿 | -29.51%1.66亿 | -33.76%1.56亿 | 0.00%1.2亿 | -58.12%3.62亿 | -56.58%2.35亿 | -48.29%2.35亿 | -63.64%1.2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94.27%5,221.87万 | -79.03%43.23万 | 8.32%5,492.9万 | -2.15%4,829.02万 | -40.45%2,687.97万 | -57.39%206.21万 | -44.51%5,070.93万 | -38.75%4,935.06万 | 207.22%4,514.06万 | -39.76%484万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | --504.82万 | --309.09万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --761.23万 | --0 | 30.06%2,770.89万 | ---- | ---- | --0 | 2.10%2,130.46万 | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流出小计 | -36.09%1.17亿 | -58.68%5,043.23万 | -16.88%3.61亿 | -24.77%2.14亿 | -34.84%1.83亿 | -2.23%1.22亿 | -55.56%4.34亿 | -54.35%2.85亿 | -40.53%2.81亿 | -63.09%1.25亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.69%-8,677.1万 | 71.65%-2,043.23万 | -37.29%-3.04亿 | -83.22%-1.64亿 | -55.49%-1.33亿 | -1,388.89%-7,206.21万 | -1,013.50%-2.21亿 | -161.60%-8,966.06万 | -128.93%-8,545.06万 | -101.20%-484万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.78%6,774.75 | 101.28%7,499.5 | 134.44%54.5万 | -131.80%-21.71万 | -345.32%-87.06万 | -2,072.03%-58.51万 | -269.45%-158.25万 | 483.03%68.26万 | 236.21%35.49万 | 65.71%-2.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -321.31%-2.46亿 | -428.16%-1.5亿 | 53.83%1.68亿 | 1,253.83%1.23亿 | 253.86%1.11亿 | 37.50%-2,831.45万 | -68.98%1.1亿 | -97.35%910.05万 | -126.30%-7,216.48万 | -113.52%-4,530.27万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.49%9.52亿 | 21.49%9.52亿 | 16.24%7.84亿 | 16.24%7.84亿 | 16.24%7.84亿 | 16.24%7.84亿 | 109.89%6.74亿 | 109.89%6.74亿 | 109.89%6.74亿 | 109.89%6.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.04%7.07亿 | 6.25%8.03亿 | 21.49%9.52亿 | 32.72%9.07亿 | 48.61%8.95亿 | 20.11%7.56亿 | 16.24%7.84亿 | 2.90%6.83亿 | 1.09%6.02亿 | -4.17%6.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据