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300442 润泽科技

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584.79亿总市值27.13市盈率TTM

润泽科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
145.87%65.71亿
139.18%36.32亿
73.18%10.06亿
42.98%39.89亿
33.24%26.72亿
16.43%15.19亿
5.56%5.81亿
32.66%27.9亿
33.59%20.06亿
290.96%13.04亿
收到的税费返还
-96.95%1,331.35万
-95.79%1,331.35万
----
101.17%5.91亿
--4.36亿
--3.16亿
--6,472.97万
--2.94亿
--0
----
收到其他与经营活动有关的现金
92.95%2.87亿
790.07%2.77亿
141.58%4,180.02万
242.56%1.64亿
-55.34%1.49亿
-89.46%3,111.3万
117.17%1,730.27万
-75.05%4,782.8万
97.13%3.33亿
4,954.89%2.95亿
经营活动现金流入小计
110.94%68.71亿
110.21%39.22亿
58.06%10.48亿
51.49%47.44亿
39.27%32.57亿
16.65%18.66亿
18.75%6.63亿
36.46%31.32亿
40.02%23.39亿
371.23%16亿
购买商品、接受劳务支付的现金
396.55%50.95亿
403.89%33.37亿
801.33%23.95亿
225.22%28.91亿
38.18%10.26亿
57.14%6.62亿
78.98%2.66亿
10.29%8.89亿
29.61%7.43亿
84.70%4.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.69%1.8亿
1.69%1.18亿
9.85%6,511.11万
32.28%2.34亿
60.63%1.72亿
58.26%1.16亿
31.55%5,927.28万
85.23%1.77亿
53.03%1.07亿
29.26%7,360.21万
支付的各项税费
127.79%3.11亿
209.94%2.51亿
397.76%1.05亿
57.88%2.08亿
64.20%1.36亿
97.28%8,105.71万
424.81%2,105.04万
500.36%1.32亿
468.09%8,302.12万
264.47%4,108.7万
支付其他与经营活动有关的现金
37.25%1.34亿
11.83%7,422.87万
-4.02%5,700.97万
14.56%1.67亿
13.66%9,781.72万
-3.83%6,637.75万
135.30%5,939.6万
45.42%1.45亿
6.45%8,605.9万
97.70%6,902.34万
经营活动现金流出小计
299.47%57.2亿
308.24%37.81亿
546.68%26.22亿
160.53%35亿
40.58%14.32亿
53.05%9.26亿
81.99%4.05亿
31.25%13.43亿
37.97%10.18亿
82.66%6.05亿
经营活动产生的现金流量净额
-36.92%11.51亿
-84.97%1.41亿
-710.71%-15.74亿
-30.43%12.44亿
38.26%18.25亿
-5.50%9.4亿
-23.23%2.58亿
40.66%17.88亿
41.64%13.2亿
12,099.74%9.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-86.81%6亿
-80.58%6亿
--6亿
--67.6亿
--45.48亿
--30.9亿
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
-78.31%1,393.61万
-33.82%1,393.61万
-25.49%260.78万
1,637.37%6,080.81万
1,735.67%6,424.86万
501.64%2,105.75万
0.00%350万
-17.24%350万
-17.23%350万
--350万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-46.87%355.24万
----
----
587.59%1,906.39万
43.21%668.63万
630.07%355.17万
--280.16万
-72.76%277.26万
-55.69%466.89万
1,686.78%48.65万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-12.90%1,072.36万
--887.07万
--887.07万
--1,146.22万
-97.71%1,231.15万
--0
----
投资活动现金流入小计
-86.66%6.17亿
-80.34%6.14亿
3,292.33%6.03亿
36,762.74%68.51亿
56,556.23%46.28亿
78,251.47%31.23亿
407.54%1,776.38万
-98.96%1,858.41万
-99.54%816.89万
14,541.44%398.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31.93%42.13亿
43.78%33.82亿
-20.99%10.95亿
-0.82%47.94亿
-9.30%31.93亿
0.17%23.52亿
-5.43%13.86亿
70.18%48.33亿
69.31%35.21亿
27,695.95%23.48亿
投资支付的现金
----
----
----
--74.8亿
7,578.57%64.5亿
--44.5亿
----
----
--8,400万
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--1.56亿
--7,200万
--7,200万
----
----
----
----
--1.43亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
--9.5亿
----
3,817.73%2亿
--3.9亿
投资活动现金流出小计
-54.69%43.69亿
-49.22%34.54亿
-50.04%11.67亿
146.63%122.74亿
153.44%96.43亿
148.41%68.02亿
59.40%23.36亿
74.84%49.77亿
82.51%38.05亿
32,312.04%27.38亿
投资活动产生的现金流量净额
25.20%-37.52亿
22.79%-28.4亿
75.65%-5.64亿
-9.38%-54.23亿
-32.09%-50.15亿
-34.54%-36.79亿
-58.56%-23.18亿
-366.00%-49.58亿
-1,140.62%-37.97亿
-32,369.49%-27.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-88.44%5.4亿
-88.65%5.3亿
----
--47.22亿
--46.7亿
--46.7亿
--46.7亿
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--5.4亿
--5.3亿
----
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
61.85%68.3亿
10.13%41.3亿
657.50%30.3亿
-22.90%57.4亿
-28.11%42.2亿
-36.12%37.5亿
-92.03%4亿
223.26%74.45亿
249.19%58.7亿
4,155.58%58.7亿
筹资活动现金流入小计
-17.10%73.7亿
-44.66%46.6亿
-40.24%30.3亿
40.53%104.62亿
51.45%88.9亿
43.44%84.2亿
1.00%50.7亿
219.19%74.45亿
244.92%58.7亿
4,155.58%58.7亿
偿还债务支付的现金
-50.43%20.2亿
-12.35%9.28亿
-24.29%1.7亿
88.13%49.63亿
64.48%40.74亿
-55.04%10.59亿
-84.74%2.25亿
41.38%26.38亿
36.16%24.77亿
1,480.00%23.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
279.24%13.65亿
13.90%2.82亿
3.67%1.44亿
-10.33%11.51亿
-8.21%3.6亿
20.84%2.48亿
61.90%1.39亿
281.57%12.84亿
50.61%3.92亿
3,629.14%2.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金
23.66%7,426.05万
59.51%6,750.46万
--6,771.03万
73.58%1.58亿
12.14%6,005.31万
241.30%4,232.06万
----
228.61%9,085.78万
287.55%5,354.98万
--1,240万
筹资活动现金流出小计
-23.03%34.59亿
-5.27%12.78亿
4.99%3.82亿
56.30%62.72亿
53.77%44.94亿
-47.56%13.49亿
-76.82%3.64亿
79.94%40.13亿
39.61%29.23亿
1,564.50%25.73亿
筹资活动产生的现金流量净额
-11.03%39.11亿
-52.17%33.82亿
-43.73%26.48亿
22.08%41.9亿
49.15%43.96亿
114.45%70.71亿
36.36%47.06亿
3,250.56%34.32亿
852.91%29.47亿
19,914.94%32.97亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
8.68%13.11亿
-84.24%6.83亿
-80.72%5.1亿
-95.87%1,083.97万
156.17%12.06亿
178.18%43.32亿
13.80%26.46亿
-15.30%2.62亿
100.69%4.71亿
9,194.43%15.57亿
加:期初现金及现金等价物余额
0.80%13.72亿
0.80%13.72亿
0.80%13.72亿
23.87%13.61亿
23.87%13.61亿
23.87%13.61亿
23.87%13.61亿
39.23%10.99亿
39.23%10.99亿
4,850.93%10.99亿
期末现金及现金等价物余额
4.50%26.83亿
-63.90%20.55亿
-53.03%18.82亿
0.80%13.72亿
63.55%25.68亿
114.33%56.93亿
17.03%40.07亿
23.87%13.61亿
53.31%15.7亿
52,200.95%26.56亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145.87%65.71亿139.18%36.32亿73.18%10.06亿42.98%39.89亿33.24%26.72亿16.43%15.19亿5.56%5.81亿32.66%27.9亿33.59%20.06亿290.96%13.04亿
收到的税费返还 -96.95%1,331.35万-95.79%1,331.35万----101.17%5.91亿--4.36亿--3.16亿--6,472.97万--2.94亿--0----
收到其他与经营活动有关的现金 92.95%2.87亿790.07%2.77亿141.58%4,180.02万242.56%1.64亿-55.34%1.49亿-89.46%3,111.3万117.17%1,730.27万-75.05%4,782.8万97.13%3.33亿4,954.89%2.95亿
经营活动现金流入小计 110.94%68.71亿110.21%39.22亿58.06%10.48亿51.49%47.44亿39.27%32.57亿16.65%18.66亿18.75%6.63亿36.46%31.32亿40.02%23.39亿371.23%16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 396.55%50.95亿403.89%33.37亿801.33%23.95亿225.22%28.91亿38.18%10.26亿57.14%6.62亿78.98%2.66亿10.29%8.89亿29.61%7.43亿84.70%4.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.69%1.8亿1.69%1.18亿9.85%6,511.11万32.28%2.34亿60.63%1.72亿58.26%1.16亿31.55%5,927.28万85.23%1.77亿53.03%1.07亿29.26%7,360.21万
支付的各项税费 127.79%3.11亿209.94%2.51亿397.76%1.05亿57.88%2.08亿64.20%1.36亿97.28%8,105.71万424.81%2,105.04万500.36%1.32亿468.09%8,302.12万264.47%4,108.7万
支付其他与经营活动有关的现金 37.25%1.34亿11.83%7,422.87万-4.02%5,700.97万14.56%1.67亿13.66%9,781.72万-3.83%6,637.75万135.30%5,939.6万45.42%1.45亿6.45%8,605.9万97.70%6,902.34万
经营活动现金流出小计 299.47%57.2亿308.24%37.81亿546.68%26.22亿160.53%35亿40.58%14.32亿53.05%9.26亿81.99%4.05亿31.25%13.43亿37.97%10.18亿82.66%6.05亿
经营活动产生的现金流量净额 -36.92%11.51亿-84.97%1.41亿-710.71%-15.74亿-30.43%12.44亿38.26%18.25亿-5.50%9.4亿-23.23%2.58亿40.66%17.88亿41.64%13.2亿12,099.74%9.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -86.81%6亿-80.58%6亿--6亿--67.6亿--45.48亿--30.9亿----------------
取得投资收益收到的现金 -78.31%1,393.61万-33.82%1,393.61万-25.49%260.78万1,637.37%6,080.81万1,735.67%6,424.86万501.64%2,105.75万0.00%350万-17.24%350万-17.23%350万--350万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -46.87%355.24万--------587.59%1,906.39万43.21%668.63万630.07%355.17万--280.16万-72.76%277.26万-55.69%466.89万1,686.78%48.65万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------12.90%1,072.36万--887.07万--887.07万--1,146.22万-97.71%1,231.15万--0----
投资活动现金流入小计 -86.66%6.17亿-80.34%6.14亿3,292.33%6.03亿36,762.74%68.51亿56,556.23%46.28亿78,251.47%31.23亿407.54%1,776.38万-98.96%1,858.41万-99.54%816.89万14,541.44%398.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31.93%42.13亿43.78%33.82亿-20.99%10.95亿-0.82%47.94亿-9.30%31.93亿0.17%23.52亿-5.43%13.86亿70.18%48.33亿69.31%35.21亿27,695.95%23.48亿
投资支付的现金 --------------74.8亿7,578.57%64.5亿--44.5亿----------8,400万----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --1.56亿--7,200万--7,200万------------------1.43亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------9.5亿----3,817.73%2亿--3.9亿
投资活动现金流出小计 -54.69%43.69亿-49.22%34.54亿-50.04%11.67亿146.63%122.74亿153.44%96.43亿148.41%68.02亿59.40%23.36亿74.84%49.77亿82.51%38.05亿32,312.04%27.38亿
投资活动产生的现金流量净额 25.20%-37.52亿22.79%-28.4亿75.65%-5.64亿-9.38%-54.23亿-32.09%-50.15亿-34.54%-36.79亿-58.56%-23.18亿-366.00%-49.58亿-1,140.62%-37.97亿-32,369.49%-27.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -88.44%5.4亿-88.65%5.3亿------47.22亿--46.7亿--46.7亿--46.7亿------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --5.4亿--5.3亿--------------------------------
取得借款收到的现金 61.85%68.3亿10.13%41.3亿657.50%30.3亿-22.90%57.4亿-28.11%42.2亿-36.12%37.5亿-92.03%4亿223.26%74.45亿249.19%58.7亿4,155.58%58.7亿
筹资活动现金流入小计 -17.10%73.7亿-44.66%46.6亿-40.24%30.3亿40.53%104.62亿51.45%88.9亿43.44%84.2亿1.00%50.7亿219.19%74.45亿244.92%58.7亿4,155.58%58.7亿
偿还债务支付的现金 -50.43%20.2亿-12.35%9.28亿-24.29%1.7亿88.13%49.63亿64.48%40.74亿-55.04%10.59亿-84.74%2.25亿41.38%26.38亿36.16%24.77亿1,480.00%23.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279.24%13.65亿13.90%2.82亿3.67%1.44亿-10.33%11.51亿-8.21%3.6亿20.84%2.48亿61.90%1.39亿281.57%12.84亿50.61%3.92亿3,629.14%2.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金 23.66%7,426.05万59.51%6,750.46万--6,771.03万73.58%1.58亿12.14%6,005.31万241.30%4,232.06万----228.61%9,085.78万287.55%5,354.98万--1,240万
筹资活动现金流出小计 -23.03%34.59亿-5.27%12.78亿4.99%3.82亿56.30%62.72亿53.77%44.94亿-47.56%13.49亿-76.82%3.64亿79.94%40.13亿39.61%29.23亿1,564.50%25.73亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.03%39.11亿-52.17%33.82亿-43.73%26.48亿22.08%41.9亿49.15%43.96亿114.45%70.71亿36.36%47.06亿3,250.56%34.32亿852.91%29.47亿19,914.94%32.97亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 8.68%13.11亿-84.24%6.83亿-80.72%5.1亿-95.87%1,083.97万156.17%12.06亿178.18%43.32亿13.80%26.46亿-15.30%2.62亿100.69%4.71亿9,194.43%15.57亿
加:期初现金及现金等价物余额 0.80%13.72亿0.80%13.72亿0.80%13.72亿23.87%13.61亿23.87%13.61亿23.87%13.61亿23.87%13.61亿39.23%10.99亿39.23%10.99亿4,850.93%10.99亿
期末现金及现金等价物余额 4.50%26.83亿-63.90%20.55亿-53.03%18.82亿0.80%13.72亿63.55%25.68亿114.33%56.93亿17.03%40.07亿23.87%13.61亿53.31%15.7亿52,200.95%26.56亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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