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300442 润泽科技

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46.77
-1.34-2.79%

交易中 12/16 09:36 (北京)

805.14亿总市值37.36市盈率TTM

润泽科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

145.87%65.71亿

139.18%36.32亿

73.18%10.06亿

42.98%39.89亿

33.24%26.72亿

16.43%15.19亿

5.56%5.81亿

32.66%27.9亿

33.59%20.06亿

290.96%13.04亿

收到的税费返还

-96.95%1,331.35万

-95.79%1,331.35万

----

101.17%5.91亿

--4.36亿

--3.16亿

--6,472.97万

--2.94亿

--0

----

收到其他与经营活动有关的现金

92.95%2.87亿

790.07%2.77亿

141.58%4,180.02万

242.56%1.64亿

-55.34%1.49亿

-89.46%3,111.3万

117.17%1,730.27万

-75.05%4,782.8万

97.13%3.33亿

4,954.89%2.95亿

经营活动现金流入小计

110.94%68.71亿

110.21%39.22亿

58.06%10.48亿

51.49%47.44亿

39.27%32.57亿

16.65%18.66亿

18.75%6.63亿

36.46%31.32亿

40.02%23.39亿

371.23%16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

396.55%50.95亿

403.89%33.37亿

801.33%23.95亿

225.22%28.91亿

38.18%10.26亿

57.14%6.62亿

78.98%2.66亿

10.29%8.89亿

29.61%7.43亿

84.70%4.21亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.69%1.8亿

1.69%1.18亿

9.85%6,511.11万

32.28%2.34亿

60.63%1.72亿

58.26%1.16亿

31.55%5,927.28万

85.23%1.77亿

53.03%1.07亿

29.26%7,360.21万

支付的各项税费

127.79%3.11亿

209.94%2.51亿

397.76%1.05亿

57.88%2.08亿

64.20%1.36亿

97.28%8,105.71万

424.81%2,105.04万

500.36%1.32亿

468.09%8,302.12万

264.47%4,108.7万

支付其他与经营活动有关的现金

37.25%1.34亿

11.83%7,422.87万

-4.02%5,700.97万

14.56%1.67亿

13.66%9,781.72万

-3.83%6,637.75万

135.30%5,939.6万

45.42%1.45亿

6.45%8,605.9万

97.70%6,902.34万

经营活动现金流出小计

299.47%57.2亿

308.24%37.81亿

546.68%26.22亿

160.53%35亿

40.58%14.32亿

53.05%9.26亿

81.99%4.05亿

31.25%13.43亿

37.97%10.18亿

82.66%6.05亿

经营活动产生的现金流量净额

-36.92%11.51亿

-84.97%1.41亿

-710.71%-15.74亿

-30.43%12.44亿

38.26%18.25亿

-5.50%9.4亿

-23.23%2.58亿

40.66%17.88亿

41.64%13.2亿

12,099.74%9.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-86.81%6亿

-80.58%6亿

--6亿

--67.6亿

--45.48亿

--30.9亿

----

取得投资收益收到的现金

-78.31%1,393.61万

-33.82%1,393.61万

-25.49%260.78万

1,637.37%6,080.81万

1,735.67%6,424.86万

501.64%2,105.75万

0.00%350万

-17.24%350万

-17.23%350万

--350万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-46.87%355.24万

----

587.59%1,906.39万

43.21%668.63万

630.07%355.17万

--280.16万

-72.76%277.26万

-55.69%466.89万

1,686.78%48.65万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-12.90%1,072.36万

--887.07万

--1,146.22万

-97.71%1,231.15万

--0

----

投资活动现金流入小计

-86.66%6.17亿

-80.34%6.14亿

3,292.33%6.03亿

36,762.74%68.51亿

56,556.23%46.28亿

78,251.47%31.23亿

407.54%1,776.38万

-98.96%1,858.41万

-99.54%816.89万

14,541.44%398.65万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

31.93%42.13亿

43.78%33.82亿

-20.99%10.95亿

-0.82%47.94亿

-9.30%31.93亿

0.17%23.52亿

-5.43%13.86亿

70.18%48.33亿

69.31%35.21亿

27,695.95%23.48亿

投资支付的现金

----

--74.8亿

7,578.57%64.5亿

--44.5亿

----

--8,400万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1.56亿

--7,200万

----

--1.43亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--9.5亿

----

3,817.73%2亿

--3.9亿

投资活动现金流出小计

-54.69%43.69亿

-49.22%34.54亿

-50.04%11.67亿

146.63%122.74亿

153.44%96.43亿

148.41%68.02亿

59.40%23.36亿

74.84%49.77亿

82.51%38.05亿

32,312.04%27.38亿

投资活动产生的现金流量净额

25.20%-37.52亿

22.79%-28.4亿

75.65%-5.64亿

-9.38%-54.23亿

-32.09%-50.15亿

-34.54%-36.79亿

-58.56%-23.18亿

-366.00%-49.58亿

-1,140.62%-37.97亿

-32,369.49%-27.34亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-88.44%5.4亿

-88.65%5.3亿

----

--47.22亿

--46.7亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--5.4亿

--5.3亿

----

取得借款收到的现金

61.85%68.3亿

10.13%41.3亿

657.50%30.3亿

-22.90%57.4亿

-28.11%42.2亿

-36.12%37.5亿

-92.03%4亿

223.26%74.45亿

249.19%58.7亿

4,155.58%58.7亿

筹资活动现金流入小计

-17.10%73.7亿

-44.66%46.6亿

-40.24%30.3亿

40.53%104.62亿

51.45%88.9亿

43.44%84.2亿

1.00%50.7亿

219.19%74.45亿

244.92%58.7亿

4,155.58%58.7亿

偿还债务支付的现金

-50.43%20.2亿

-12.35%9.28亿

-24.29%1.7亿

88.13%49.63亿

64.48%40.74亿

-55.04%10.59亿

-84.74%2.25亿

41.38%26.38亿

36.16%24.77亿

1,480.00%23.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

279.24%13.65亿

13.90%2.82亿

3.67%1.44亿

-10.33%11.51亿

-8.21%3.6亿

20.84%2.48亿

61.90%1.39亿

281.57%12.84亿

50.61%3.92亿

3,629.14%2.05亿

支付其他与筹资活动有关的现金

23.66%7,426.05万

59.51%6,750.46万

--6,771.03万

73.58%1.58亿

12.14%6,005.31万

241.30%4,232.06万

----

228.61%9,085.78万

287.55%5,354.98万

--1,240万

筹资活动现金流出小计

-23.03%34.59亿

-5.27%12.78亿

4.99%3.82亿

56.30%62.72亿

53.77%44.94亿

-47.56%13.49亿

-76.82%3.64亿

79.94%40.13亿

39.61%29.23亿

1,564.50%25.73亿

筹资活动产生的现金流量净额

-11.03%39.11亿

-52.17%33.82亿

-43.73%26.48亿

22.08%41.9亿

49.15%43.96亿

114.45%70.71亿

36.36%47.06亿

3,250.56%34.32亿

852.91%29.47亿

19,914.94%32.97亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

8.68%13.11亿

-84.24%6.83亿

-80.72%5.1亿

-95.87%1,083.97万

156.17%12.06亿

178.18%43.32亿

13.80%26.46亿

-15.30%2.62亿

100.69%4.71亿

9,194.43%15.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.80%13.72亿

23.87%13.61亿

39.23%10.99亿

4,850.93%10.99亿

期末现金及现金等价物余额

4.50%26.83亿

-63.90%20.55亿

-53.03%18.82亿

0.80%13.72亿

63.55%25.68亿

114.33%56.93亿

17.03%40.07亿

23.87%13.61亿

53.31%15.7亿

52,200.95%26.56亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	145.87%65.71亿	139.18%36.32亿	73.18%10.06亿	42.98%39.89亿	33.24%26.72亿	16.43%15.19亿	5.56%5.81亿	32.66%27.9亿	33.59%20.06亿	290.96%13.04亿
收到的税费返还	-96.95%1,331.35万	-95.79%1,331.35万	----	101.17%5.91亿	--4.36亿	--3.16亿	--6,472.97万	--2.94亿	--0	----
收到其他与经营活动有关的现金	92.95%2.87亿	790.07%2.77亿	141.58%4,180.02万	242.56%1.64亿	-55.34%1.49亿	-89.46%3,111.3万	117.17%1,730.27万	-75.05%4,782.8万	97.13%3.33亿	4,954.89%2.95亿
经营活动现金流入小计	110.94%68.71亿	110.21%39.22亿	58.06%10.48亿	51.49%47.44亿	39.27%32.57亿	16.65%18.66亿	18.75%6.63亿	36.46%31.32亿	40.02%23.39亿	371.23%16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	396.55%50.95亿	403.89%33.37亿	801.33%23.95亿	225.22%28.91亿	38.18%10.26亿	57.14%6.62亿	78.98%2.66亿	10.29%8.89亿	29.61%7.43亿	84.70%4.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.69%1.8亿	1.69%1.18亿	9.85%6,511.11万	32.28%2.34亿	60.63%1.72亿	58.26%1.16亿	31.55%5,927.28万	85.23%1.77亿	53.03%1.07亿	29.26%7,360.21万
支付的各项税费	127.79%3.11亿	209.94%2.51亿	397.76%1.05亿	57.88%2.08亿	64.20%1.36亿	97.28%8,105.71万	424.81%2,105.04万	500.36%1.32亿	468.09%8,302.12万	264.47%4,108.7万
支付其他与经营活动有关的现金	37.25%1.34亿	11.83%7,422.87万	-4.02%5,700.97万	14.56%1.67亿	13.66%9,781.72万	-3.83%6,637.75万	135.30%5,939.6万	45.42%1.45亿	6.45%8,605.9万	97.70%6,902.34万
经营活动现金流出小计	299.47%57.2亿	308.24%37.81亿	546.68%26.22亿	160.53%35亿	40.58%14.32亿	53.05%9.26亿	81.99%4.05亿	31.25%13.43亿	37.97%10.18亿	82.66%6.05亿
经营活动产生的现金流量净额	-36.92%11.51亿	-84.97%1.41亿	-710.71%-15.74亿	-30.43%12.44亿	38.26%18.25亿	-5.50%9.4亿	-23.23%2.58亿	40.66%17.88亿	41.64%13.2亿	12,099.74%9.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-86.81%6亿	-80.58%6亿	--6亿	--67.6亿	--45.48亿	--30.9亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-78.31%1,393.61万	-33.82%1,393.61万	-25.49%260.78万	1,637.37%6,080.81万	1,735.67%6,424.86万	501.64%2,105.75万	0.00%350万	-17.24%350万	-17.23%350万	--350万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-46.87%355.24万	----	----	587.59%1,906.39万	43.21%668.63万	630.07%355.17万	--280.16万	-72.76%277.26万	-55.69%466.89万	1,686.78%48.65万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-12.90%1,072.36万	--887.07万	--887.07万	--1,146.22万	-97.71%1,231.15万	--0	----
投资活动现金流入小计	-86.66%6.17亿	-80.34%6.14亿	3,292.33%6.03亿	36,762.74%68.51亿	56,556.23%46.28亿	78,251.47%31.23亿	407.54%1,776.38万	-98.96%1,858.41万	-99.54%816.89万	14,541.44%398.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.93%42.13亿	43.78%33.82亿	-20.99%10.95亿	-0.82%47.94亿	-9.30%31.93亿	0.17%23.52亿	-5.43%13.86亿	70.18%48.33亿	69.31%35.21亿	27,695.95%23.48亿
投资支付的现金	----	----	----	--74.8亿	7,578.57%64.5亿	--44.5亿	----	----	--8,400万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1.56亿	--7,200万	--7,200万	----	----	----	----	--1.43亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--9.5亿	----	3,817.73%2亿	--3.9亿
投资活动现金流出小计	-54.69%43.69亿	-49.22%34.54亿	-50.04%11.67亿	146.63%122.74亿	153.44%96.43亿	148.41%68.02亿	59.40%23.36亿	74.84%49.77亿	82.51%38.05亿	32,312.04%27.38亿
投资活动产生的现金流量净额	25.20%-37.52亿	22.79%-28.4亿	75.65%-5.64亿	-9.38%-54.23亿	-32.09%-50.15亿	-34.54%-36.79亿	-58.56%-23.18亿	-366.00%-49.58亿	-1,140.62%-37.97亿	-32,369.49%-27.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-88.44%5.4亿	-88.65%5.3亿	----	--47.22亿	--46.7亿	--46.7亿	--46.7亿	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--5.4亿	--5.3亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	61.85%68.3亿	10.13%41.3亿	657.50%30.3亿	-22.90%57.4亿	-28.11%42.2亿	-36.12%37.5亿	-92.03%4亿	223.26%74.45亿	249.19%58.7亿	4,155.58%58.7亿
筹资活动现金流入小计	-17.10%73.7亿	-44.66%46.6亿	-40.24%30.3亿	40.53%104.62亿	51.45%88.9亿	43.44%84.2亿	1.00%50.7亿	219.19%74.45亿	244.92%58.7亿	4,155.58%58.7亿
偿还债务支付的现金	-50.43%20.2亿	-12.35%9.28亿	-24.29%1.7亿	88.13%49.63亿	64.48%40.74亿	-55.04%10.59亿	-84.74%2.25亿	41.38%26.38亿	36.16%24.77亿	1,480.00%23.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279.24%13.65亿	13.90%2.82亿	3.67%1.44亿	-10.33%11.51亿	-8.21%3.6亿	20.84%2.48亿	61.90%1.39亿	281.57%12.84亿	50.61%3.92亿	3,629.14%2.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金	23.66%7,426.05万	59.51%6,750.46万	--6,771.03万	73.58%1.58亿	12.14%6,005.31万	241.30%4,232.06万	----	228.61%9,085.78万	287.55%5,354.98万	--1,240万
筹资活动现金流出小计	-23.03%34.59亿	-5.27%12.78亿	4.99%3.82亿	56.30%62.72亿	53.77%44.94亿	-47.56%13.49亿	-76.82%3.64亿	79.94%40.13亿	39.61%29.23亿	1,564.50%25.73亿
筹资活动产生的现金流量净额	-11.03%39.11亿	-52.17%33.82亿	-43.73%26.48亿	22.08%41.9亿	49.15%43.96亿	114.45%70.71亿	36.36%47.06亿	3,250.56%34.32亿	852.91%29.47亿	19,914.94%32.97亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	8.68%13.11亿	-84.24%6.83亿	-80.72%5.1亿	-95.87%1,083.97万	156.17%12.06亿	178.18%43.32亿	13.80%26.46亿	-15.30%2.62亿	100.69%4.71亿	9,194.43%15.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.80%13.72亿	0.80%13.72亿	0.80%13.72亿	23.87%13.61亿	23.87%13.61亿	23.87%13.61亿	23.87%13.61亿	39.23%10.99亿	39.23%10.99亿	4,850.93%10.99亿
期末现金及现金等价物余额	4.50%26.83亿	-63.90%20.55亿	-53.03%18.82亿	0.80%13.72亿	63.55%25.68亿	114.33%56.93亿	17.03%40.07亿	23.87%13.61亿	53.31%15.7亿	52,200.95%26.56亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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