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300443 金雷股份

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78.37亿总市值33.49市盈率TTM

金雷股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.66%12.25亿
1.46%8.34亿
31.93%3.39亿
47.50%19.64亿
33.50%12.72亿
21.39%8.22亿
-28.01%2.57亿
-12.29%13.32亿
-21.04%9.53亿
-9.89%6.77亿
收到的税费返还
315.31%1.83亿
-77.51%894.99万
-50.20%509.82万
7.18%4,406.84万
7.18%4,406.84万
0.93%3,980.19万
-55.96%1,023.73万
91.51%4,111.6万
206.44%4,111.6万
450.73%3,943.46万
收到其他与经营活动有关的现金
-63.50%2,843.83万
-64.79%2,277.43万
-42.11%1,895.84万
199.52%9,166.22万
435.37%7,791.49万
582.80%6,467.89万
468.89%3,274.76万
-34.39%3,060.35万
-54.74%1,455.34万
30.36%947.26万
经营活动现金流入小计
3.08%14.37亿
-6.56%8.66亿
21.04%3.63亿
49.63%21亿
38.23%13.94亿
27.61%9.26亿
-22.29%3亿
-11.54%14.03亿
-19.46%10.08亿
-5.20%7.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.54%8.51亿
-17.37%5.15亿
-11.10%2.41亿
5.35%12.42亿
7.27%9.2亿
20.10%6.23亿
-9.38%2.71亿
16.17%11.79亿
15.76%8.58亿
5.07%5.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.65%2.33亿
14.28%1.54亿
-9.48%8,330.46万
33.46%2.74亿
42.42%2.05亿
39.09%1.35亿
64.47%9,202.49万
23.07%2.05亿
21.17%1.44亿
15.18%9,686.65万
支付的各项税费
20.24%7,861.79万
34.73%5,413.58万
1,508.11%3,425.46万
12.10%1.2亿
2.35%6,538.16万
-11.79%4,018.11万
-94.18%213.01万
51.51%1.07亿
0.42%6,388.17万
14.05%4,555.26万
支付其他与经营活动有关的现金
-3.98%4,661.43万
26.63%2,867.92万
-15.16%960.04万
23.40%7,129.09万
60.82%4,854.65万
29.58%2,264.75万
131.97%1,131.56万
44.04%5,777.26万
-19.15%3,018.6万
-18.05%1,747.81万
经营活动现金流出小计
-2.43%12.09亿
-8.41%7.52亿
-2.22%3.68亿
10.21%17.07亿
13.07%12.39亿
20.92%8.21亿
-5.05%3.76亿
19.85%15.49亿
14.06%10.96亿
6.19%6.79亿
经营活动产生的现金流量净额
47.14%2.28亿
7.81%1.14亿
93.37%-507.42万
369.19%3.93亿
277.35%1.55亿
123.81%1.06亿
-625.43%-7,653.34万
-149.63%-1.46亿
-129.97%-8,734.6万
-62.71%4,721.64万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--3,851.23万
--3,272.97万
----
-97.01%70万
----
----
----
-58.56%2,344万
--2,344万
--2,344万
取得投资收益收到的现金
4.66%893万
72.96%638.8万
40,917.28%543.9万
-26.89%1,127.86万
17.04%853.23万
98.68%369.33万
-89.92%1.33万
199.06%1,542.65万
-77.85%729.02万
-85.61%185.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23.51%103.36万
76.67%83.37万
----
-14.18%122.84万
-41.53%83.69万
-65.08%47.19万
----
942.05%143.13万
1,332.44%143.13万
--135.13万
收到其他与投资活动有关的现金
--2,000万
--2,000万
--2,000.03万
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----
----
----
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----
投资活动现金流入小计
630.86%6,847.59万
1,339.35%5,995.13万
191,745.81%2,543.93万
-67.23%1,320.69万
-70.87%936.92万
-84.37%416.52万
-99.94%1.33万
-89.45%4,029.78万
-90.89%3,216.16万
-88.04%2,665.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-42.90%2.53亿
-55.92%1.43亿
-53.22%7,032.03万
-40.98%6.06亿
-29.07%4.44亿
3.77%3.25亿
-29.96%1.5亿
202.27%10.27亿
138.05%6.25亿
75.68%3.13亿
投资支付的现金
----
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-99.96%2.13万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--1,538.07万
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支付其他与投资活动有关的现金
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----
----
--2,000万
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投资活动现金流出小计
-42.90%2.53亿
-55.92%1.43亿
-53.22%7,032.03万
-37.53%6.42亿
-29.07%4.44亿
3.77%3.25亿
-29.96%1.5亿
163.51%10.27亿
99.99%6.25亿
37.22%3.13亿
投资活动产生的现金流量净额
57.44%-1.85亿
74.02%-8,340.54万
70.14%-4,488.1万
36.32%-6.29亿
26.80%-4.34亿
-11.96%-3.21亿
22.43%-1.5亿
-12,161.38%-9.87亿
-1,569.62%-5.93亿
-5,130.45%-2.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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----
--21.44亿
--21.44亿
--21.44亿
----
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----
取得借款收到的现金
-96.23%2,330万
-96.77%2,000万
-92.23%2,020万
-37.29%6.05亿
40.33%6.19亿
205.36%6.19亿
165.31%2.6亿
908.36%9.64亿
930.21%4.41亿
257.40%2.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--215.67万
--52.69万
--40.06万
1,705.72%68.63万
----
----
----
-99.45%3.8万
-99.36%3.8万
-99.10%3.8万
筹资活动现金流入小计
-99.08%2,545.67万
-99.26%2,052.69万
-92.08%2,060.06万
185.20%27.49亿
526.48%27.63亿
1,262.34%27.63亿
165.21%2.6亿
840.47%9.64亿
804.82%4.41亿
232.77%2.03亿
偿还债务支付的现金
-64.16%3.67亿
97.50%3.63亿
40.45%1.25亿
--11.79亿
--10.23亿
--1.84亿
--8,900万
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21.90%8,702.45万
388.57%8,689.27万
-75.07%203.01万
798.76%7,445.16万
2,045.43%7,139.02万
1,172.71%1,778.53万
5,576.48%814.45万
-94.73%828.38万
-97.88%332.75万
-99.11%139.74万
支付其他与筹资活动有关的现金
10,943.00%1.03亿
18,940.59%1.01亿
--93.65万
40.95%211.84万
2,067.91%93.17万
1,137.18%53.17万
----
-78.67%150.3万
-99.28%4.3万
-98.98%4.3万
筹资活动现金流出小计
-49.19%5.57亿
172.63%5.51亿
31.73%1.28亿
12,727.80%12.55亿
32,393.06%10.95亿
13,942.29%2.02亿
52,113.46%9,714.45万
-94.21%978.68万
-98.30%337.05万
-99.29%144.04万
筹资活动产生的现金流量净额
-131.85%-5.31亿
-120.73%-5.31亿
-165.95%-1.07亿
56.55%14.94亿
281.05%16.68亿
1,171.65%25.61亿
66.42%1.63亿
1,532.66%9.54亿
392.43%4.38亿
240.99%2.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
194.32%307.61万
614.82%243.8万
252.25%115.99万
28.66%248.54万
-40.41%104.51万
-59.46%34.11万
-301.94%-76.18万
352.73%193.18万
6,599.60%175.4万
269.84%84.12万
现金及现金等价物净增加额
-134.90%-4.85亿
-121.23%-4.98亿
-140.95%-1.56亿
812.59%12.6亿
676.32%13.89亿
6,387.89%23.46亿
39.26%-6,481万
-180.98%-1.77亿
-232.40%-2.41亿
-67.98%-3,730.89万
加:期初现金及现金等价物余额
273.34%17.21亿
273.34%17.21亿
273.34%17.21亿
-27.72%4.61亿
-27.72%4.61亿
-27.72%4.61亿
-27.72%4.61亿
52.06%6.38亿
52.06%6.38亿
52.06%6.38亿
期末现金及现金等价物余额
-33.18%12.36亿
-56.42%12.23亿
294.99%15.65亿
273.34%17.21亿
366.33%18.5亿
367.38%28.07亿
-25.41%3.96亿
-27.72%4.61亿
-34.04%3.97亿
51.17%6.01亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.66%12.25亿1.46%8.34亿31.93%3.39亿47.50%19.64亿33.50%12.72亿21.39%8.22亿-28.01%2.57亿-12.29%13.32亿-21.04%9.53亿-9.89%6.77亿
收到的税费返还 315.31%1.83亿-77.51%894.99万-50.20%509.82万7.18%4,406.84万7.18%4,406.84万0.93%3,980.19万-55.96%1,023.73万91.51%4,111.6万206.44%4,111.6万450.73%3,943.46万
收到其他与经营活动有关的现金 -63.50%2,843.83万-64.79%2,277.43万-42.11%1,895.84万199.52%9,166.22万435.37%7,791.49万582.80%6,467.89万468.89%3,274.76万-34.39%3,060.35万-54.74%1,455.34万30.36%947.26万
经营活动现金流入小计 3.08%14.37亿-6.56%8.66亿21.04%3.63亿49.63%21亿38.23%13.94亿27.61%9.26亿-22.29%3亿-11.54%14.03亿-19.46%10.08亿-5.20%7.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.54%8.51亿-17.37%5.15亿-11.10%2.41亿5.35%12.42亿7.27%9.2亿20.10%6.23亿-9.38%2.71亿16.17%11.79亿15.76%8.58亿5.07%5.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.65%2.33亿14.28%1.54亿-9.48%8,330.46万33.46%2.74亿42.42%2.05亿39.09%1.35亿64.47%9,202.49万23.07%2.05亿21.17%1.44亿15.18%9,686.65万
支付的各项税费 20.24%7,861.79万34.73%5,413.58万1,508.11%3,425.46万12.10%1.2亿2.35%6,538.16万-11.79%4,018.11万-94.18%213.01万51.51%1.07亿0.42%6,388.17万14.05%4,555.26万
支付其他与经营活动有关的现金 -3.98%4,661.43万26.63%2,867.92万-15.16%960.04万23.40%7,129.09万60.82%4,854.65万29.58%2,264.75万131.97%1,131.56万44.04%5,777.26万-19.15%3,018.6万-18.05%1,747.81万
经营活动现金流出小计 -2.43%12.09亿-8.41%7.52亿-2.22%3.68亿10.21%17.07亿13.07%12.39亿20.92%8.21亿-5.05%3.76亿19.85%15.49亿14.06%10.96亿6.19%6.79亿
经营活动产生的现金流量净额 47.14%2.28亿7.81%1.14亿93.37%-507.42万369.19%3.93亿277.35%1.55亿123.81%1.06亿-625.43%-7,653.34万-149.63%-1.46亿-129.97%-8,734.6万-62.71%4,721.64万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --3,851.23万--3,272.97万-----97.01%70万-------------58.56%2,344万--2,344万--2,344万
取得投资收益收到的现金 4.66%893万72.96%638.8万40,917.28%543.9万-26.89%1,127.86万17.04%853.23万98.68%369.33万-89.92%1.33万199.06%1,542.65万-77.85%729.02万-85.61%185.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23.51%103.36万76.67%83.37万-----14.18%122.84万-41.53%83.69万-65.08%47.19万----942.05%143.13万1,332.44%143.13万--135.13万
收到其他与投资活动有关的现金 --2,000万--2,000万--2,000.03万----------------------------
投资活动现金流入小计 630.86%6,847.59万1,339.35%5,995.13万191,745.81%2,543.93万-67.23%1,320.69万-70.87%936.92万-84.37%416.52万-99.94%1.33万-89.45%4,029.78万-90.89%3,216.16万-88.04%2,665.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -42.90%2.53亿-55.92%1.43亿-53.22%7,032.03万-40.98%6.06亿-29.07%4.44亿3.77%3.25亿-29.96%1.5亿202.27%10.27亿138.05%6.25亿75.68%3.13亿
投资支付的现金 ---------------------------------99.96%2.13万----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------1,538.07万------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------2,000万------------------------
投资活动现金流出小计 -42.90%2.53亿-55.92%1.43亿-53.22%7,032.03万-37.53%6.42亿-29.07%4.44亿3.77%3.25亿-29.96%1.5亿163.51%10.27亿99.99%6.25亿37.22%3.13亿
投资活动产生的现金流量净额 57.44%-1.85亿74.02%-8,340.54万70.14%-4,488.1万36.32%-6.29亿26.80%-4.34亿-11.96%-3.21亿22.43%-1.5亿-12,161.38%-9.87亿-1,569.62%-5.93亿-5,130.45%-2.87亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------21.44亿--21.44亿--21.44亿----------------
取得借款收到的现金 -96.23%2,330万-96.77%2,000万-92.23%2,020万-37.29%6.05亿40.33%6.19亿205.36%6.19亿165.31%2.6亿908.36%9.64亿930.21%4.41亿257.40%2.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --215.67万--52.69万--40.06万1,705.72%68.63万-------------99.45%3.8万-99.36%3.8万-99.10%3.8万
筹资活动现金流入小计 -99.08%2,545.67万-99.26%2,052.69万-92.08%2,060.06万185.20%27.49亿526.48%27.63亿1,262.34%27.63亿165.21%2.6亿840.47%9.64亿804.82%4.41亿232.77%2.03亿
偿还债务支付的现金 -64.16%3.67亿97.50%3.63亿40.45%1.25亿--11.79亿--10.23亿--1.84亿--8,900万------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.90%8,702.45万388.57%8,689.27万-75.07%203.01万798.76%7,445.16万2,045.43%7,139.02万1,172.71%1,778.53万5,576.48%814.45万-94.73%828.38万-97.88%332.75万-99.11%139.74万
支付其他与筹资活动有关的现金 10,943.00%1.03亿18,940.59%1.01亿--93.65万40.95%211.84万2,067.91%93.17万1,137.18%53.17万-----78.67%150.3万-99.28%4.3万-98.98%4.3万
筹资活动现金流出小计 -49.19%5.57亿172.63%5.51亿31.73%1.28亿12,727.80%12.55亿32,393.06%10.95亿13,942.29%2.02亿52,113.46%9,714.45万-94.21%978.68万-98.30%337.05万-99.29%144.04万
筹资活动产生的现金流量净额 -131.85%-5.31亿-120.73%-5.31亿-165.95%-1.07亿56.55%14.94亿281.05%16.68亿1,171.65%25.61亿66.42%1.63亿1,532.66%9.54亿392.43%4.38亿240.99%2.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 194.32%307.61万614.82%243.8万252.25%115.99万28.66%248.54万-40.41%104.51万-59.46%34.11万-301.94%-76.18万352.73%193.18万6,599.60%175.4万269.84%84.12万
现金及现金等价物净增加额 -134.90%-4.85亿-121.23%-4.98亿-140.95%-1.56亿812.59%12.6亿676.32%13.89亿6,387.89%23.46亿39.26%-6,481万-180.98%-1.77亿-232.40%-2.41亿-67.98%-3,730.89万
加:期初现金及现金等价物余额 273.34%17.21亿273.34%17.21亿273.34%17.21亿-27.72%4.61亿-27.72%4.61亿-27.72%4.61亿-27.72%4.61亿52.06%6.38亿52.06%6.38亿52.06%6.38亿
期末现金及现金等价物余额 -33.18%12.36亿-56.42%12.23亿294.99%15.65亿273.34%17.21亿366.33%18.5亿367.38%28.07亿-25.41%3.96亿-27.72%4.61亿-34.04%3.97亿51.17%6.01亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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