(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.35%4.05亿 | -18.10%1.76亿 | 29.18%10.26亿 | 21.60%5.66亿 | 43.73%4.37亿 | 129.66%2.15亿 | -3.99%7.94亿 | -13.47%4.66亿 | -10.82%3.04亿 | 16.43%9,361.07万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | 633.38%1,240.31万 | 284.90%362.23万 | ---- | ---- | -55.83%169.12万 | -76.59%94.11万 | -98.11%40.32万 | -46.29%40.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.16%364.24万 | -44.36%109.4万 | -19.33%1,165.63万 | -66.82%360.1万 | -75.38%254.42万 | -54.62%196.62万 | -15.86%1,444.98万 | 38.18%1,085.42万 | 58.41%1,033.46万 | 343.54%433.23万 |
经营活动现金流入小计 | -7.06%4.08亿 | -18.34%1.77亿 | 29.57%10.5亿 | 20.11%5.74亿 | 39.64%4.39亿 | 120.60%2.17亿 | -4.47%8.1亿 | -13.19%4.78亿 | -14.66%3.15亿 | 19.74%9,834.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.69%2.84亿 | 46.10%1.51亿 | -17.60%5.53亿 | -42.14%3.07亿 | -55.91%1.79亿 | -56.62%1.03亿 | 16.58%6.71亿 | 19.29%5.3亿 | 32.40%4.06亿 | 86.02%2.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.69%1.13亿 | -27.80%6,914.94万 | 9.34%2.45亿 | 6.81%1.95亿 | 4.45%1.46亿 | 5.99%9,577.91万 | 30.83%2.24亿 | 39.54%1.83亿 | 45.39%1.4亿 | 39.34%9,036.26万 |
支付的各项税费 | 2.33%2,696.73万 | -22.29%713.26万 | -11.35%5,817.63万 | -48.15%2,449.99万 | 0.30%2,635.36万 | 68.19%917.79万 | 12.87%6,562.51万 | 16.14%4,724.92万 | -25.27%2,627.54万 | -39.79%545.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28%3,781.19万 | -55.48%910.82万 | 5.90%5,833.18万 | 26.64%5,558.14万 | 39.13%3,733.22万 | -0.72%2,045.73万 | -17.69%5,508.01万 | 10.17%4,388.96万 | -26.44%2,683.18万 | 19.73%2,060.63万 |
经营活动现金流出小计 | 18.80%4.62亿 | 3.29%2.36亿 | -9.99%9.14亿 | -27.62%5.82亿 | -35.11%3.89亿 | -35.47%2.29亿 | 16.50%10.16亿 | 22.58%8.04亿 | 26.23%5.99亿 | 61.77%3.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206.04%-5,355.87万 | -408.81%-5,887.39万 | 165.91%1.36亿 | 97.40%-849.93万 | 117.76%5,050.59万 | 95.48%-1,157.08万 | -762.95%-2.06亿 | -208.24%-3.27亿 | -168.48%-2.84亿 | -87.01%-2.56亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --1,304.17万 | --1,110万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 16.67%875万 | 7.33%669.28万 | 36.72%525.63万 | --9,318.11 | --750万 | --623.59万 | --384.44万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 143.51%48.58万 | ---- | ---- | ---- | -80.44%19.95万 | -78.95%19.95万 | -78.95%19.95万 | -85.57%11.5万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 189.34%2,227.75万 | 176.48%1,779.28万 | 227.81%1,325.63万 | -91.90%9,318.11 | -30.13%769.95万 | -41.22%643.54万 | 326.58%404.39万 | -85.57%11.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.26%1,227.43万 | -24.77%549万 | -16.14%6,220.82万 | -64.79%2,090.33万 | 141.01%2,940.86万 | -62.93%729.78万 | -37.47%7,418.21万 | -32.40%5,937.15万 | -82.11%1,220.2万 | -66.65%1,968.5万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --451.8万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -58.26%1,227.43万 | -24.77%549万 | -20.96%6,220.82万 | -64.79%2,090.33万 | 141.01%2,940.86万 | -62.93%729.78万 | -43.11%7,870.01万 | -44.69%5,937.15万 | -86.09%1,220.2万 | -71.48%1,968.5万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24.01%-1,227.43万 | 24.67%-549万 | 43.76%-3,993.06万 | 94.12%-311.05万 | -97.99%-1,615.23万 | 62.76%-728.84万 | 44.24%-7,100.06万 | 45.08%-5,293.61万 | 90.60%-815.81万 | 71.32%-1,957万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --1,529.75万 | ---- | -78.23%6,205.68万 | -92.72%2,000万 | ---- | ---- | 48.50%2.85亿 | 129.56%2.75亿 | 22.29%1.88亿 | 3,705.91%1.9亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --785万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.69%17.92万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --2,314.75万 | --20万 | -78.25%6,205.68万 | -92.72%2,000万 | ---- | ---- | -44.22%2.85亿 | -37.42%2.75亿 | 18.13%1.88亿 | 1,727.63%1.9亿 |
偿还债务支付的现金 | -50.00%1,500万 | ---- | -27.85%1.16亿 | -49.40%8,000万 | -65.10%3,000万 | ---- | -10.58%1.61亿 | 76.04%1.58亿 | 3.96%8,594.91万 | 214.95%2,204.62万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,474.52%2,126.14万 | -60.58%36.87万 | -94.93%195.76万 | -95.16%167万 | -95.91%135.03万 | 0.71%93.54万 | 472.27%3,862.37万 | 674.68%3,447.14万 | 919.92%3,303.72万 | -21.40%92.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.38%628.93万 | -97.33%53.25万 | -39.08%2,351.75万 | -25.87%2,267.53万 | -26.49%2,123.23万 | --1,997.86万 | 379.54%3,860.57万 | 52.94%3,058.84万 | --2,888.21万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -19.08%4,255.07万 | -95.69%90.12万 | -40.56%1.41亿 | -53.25%1.04亿 | -64.44%5,258.27万 | -8.97%2,091.39万 | 22.31%2.38亿 | 95.31%2.23亿 | 72.12%1.48亿 | 180.81%2,297.51万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.10%-1,940.31万 | 96.65%-70.12万 | -268.04%-7,941.83万 | -263.48%-8,434.54万 | -232.33%-5,258.27万 | -112.50%-2,091.39万 | -85.08%4,726.01万 | -84.12%5,159.5万 | -45.50%3,973.54万 | 7,401.75%1.67亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -367.58%-8,523.61万 | -63.59%-6,506.52万 | 107.05%1,615.75万 | 70.75%-9,595.51万 | 92.79%-1,822.91万 | 63.18%-3,977.32万 | -238.44%-2.29亿 | -367.86%-3.28亿 | -111.09%-2.53亿 | 46.73%-1.08亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.83%2.53亿 | 6.83%2.53亿 | -49.23%2.37亿 | -49.37%2.37亿 | -49.37%2.37亿 | -49.37%2.37亿 | 55.18%4.66亿 | 55.61%4.67亿 | 55.61%4.67亿 | 55.61%4.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.29%1.67亿 | -4.64%1.88亿 | 6.83%2.53亿 | 1.05%1.41亿 | 1.87%2.18亿 | -45.21%1.97亿 | -49.23%2.37亿 | -67.09%1.39亿 | 18.78%2.14亿 | 268.60%3.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据