(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.87%2.75亿 | 14.66%1.56亿 | -11.17%5.84亿 | 9.46%4.14亿 | 9.31%2.73亿 | 5.58%1.36亿 | 24.86%6.57亿 | 10.27%3.78亿 | 36.15%2.5亿 | 48.47%1.29亿 |
收到的税费返还 | ---- | -82.49%68.25万 | -9.32%1,689.92万 | 0.25%1,382.11万 | 37.05%1,382.11万 | 121.23%389.84万 | 118.57%1,863.6万 | 89.26%1,378.63万 | 100.77%1,008.49万 | -47.38%176.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45.32%879.24万 | 225.90%843.09万 | -51.31%1,773.49万 | -81.22%945.39万 | -80.67%605.04万 | -83.04%258.69万 | 24.57%3,642.26万 | 223.05%5,035.27万 | 46.30%3,130.45万 | 317.04%1,525.17万 |
经营活动现金流入小计 | -2.97%2.84亿 | 15.83%1.65亿 | -13.18%6.19亿 | -1.15%4.37亿 | 0.60%2.93亿 | -2.28%1.43亿 | 26.26%7.12亿 | 20.91%4.42亿 | 38.73%2.91亿 | 55.52%1.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.18%1.13亿 | -0.95%7,182.63万 | -34.42%2.29亿 | -12.43%2.11亿 | -13.77%1.33亿 | -8.20%7,251.48万 | 38.52%3.49亿 | 71.48%2.41亿 | 95.88%1.55亿 | 153.84%7,898.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.18%1.02亿 | 10.62%5,338.72万 | 27.42%2.31亿 | 12.42%1.36亿 | 17.54%1.02亿 | 21.75%4,826.22万 | 65.36%1.81亿 | 27.06%1.21亿 | 62.26%8,705万 | 57.41%3,963.94万 |
支付的各项税费 | -15.87%3,027.71万 | -19.86%1,935.09万 | 26.13%4,976.47万 | 42.31%4,450.33万 | 110.63%3,598.76万 | 129.20%2,414.62万 | -2.47%3,945.42万 | -15.50%3,127.23万 | -12.94%1,708.59万 | -29.43%1,053.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.58%6,618.52万 | 65.34%4,730.85万 | 48.98%1.33亿 | 43.96%9,541.94万 | 31.64%6,268.44万 | -25.52%2,861.23万 | -13.14%8,910.59万 | 28.76%6,628.38万 | 0.34%4,761.71万 | 294.46%3,841.48万 |
经营活动现金流出小计 | -6.77%3.12亿 | 10.57%1.92亿 | -2.50%6.42亿 | 5.96%4.87亿 | 9.13%3.34亿 | 3.55%1.74亿 | 30.55%6.58亿 | 41.74%4.6亿 | 53.43%3.06亿 | 106.97%1.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.65%-2,745万 | 13.72%-2,667.86万 | -143.53%-2,346.39万 | -185.34%-4,999.76万 | -173.02%-4,137.1万 | -42.95%-3,092.22万 | -9.88%5,390.18万 | -142.30%-1,752.23万 | -248.13%-1,515.29万 | -267.99%-2,163.19万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%2.1万 | -94.78%2.1万 | 39.65%2.1万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | 1.06%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | 2,111.61%1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 1.04%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | 1,838.72%1.02亿 | -94.78%2.1万 | 39.65%2.1万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.85%3,116.32万 | -63.47%1,001.33万 | 2.80%9,988.55万 | 1.58%7,005.93万 | 51.32%5,358.84万 | 84.39%2,741.23万 | 497.66%9,716.27万 | 637.15%6,896.87万 | 479.62%3,541.37万 | 549.33%1,486.66万 |
投资活动现金流出小计 | -41.85%3,116.32万 | -63.47%1,001.33万 | 2.80%9,988.55万 | 1.58%7,005.93万 | 51.32%5,358.84万 | 84.39%2,741.23万 | -54.54%9,716.27万 | -66.82%6,896.87万 | -82.61%3,541.37万 | -53.96%1,486.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41.85%-3,116.32万 | 63.47%-1,001.33万 | -34.03%321.45万 | -1.61%-7,005.93万 | -51.41%-5,358.84万 | -84.39%-2,741.23万 | 102.34%487.28万 | 66.76%-6,894.77万 | 82.62%-3,539.27万 | 53.95%-1,486.66万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -97.97%801.62万 | --32.56万 | -26.76%468.11万 | 6,784.96%3.94亿 | 6,784.96%3.94亿 | ---- | -98.82%639.15万 | -98.94%572.28万 | 186.14%572.28万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --158.12万 | --1,420.6万 | 360.53%4.08亿 | ---- | ---- | ---- | -63.11%8,852.92万 | -62.08%9,100.84万 | -60.59%7,881.59万 | 52.83%4,584.84万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.71%468.82万 | 24.55%140.94万 | 28.77%817.2万 | -1.64%495.04万 | -24.51%262.34万 | -26.93%113.16万 | 335.08%634.65万 | --503.29万 | --347.52万 | --154.86万 |
筹资活动现金流入小计 | -96.40%1,428.55万 | 1,308.71%1,594.1万 | 315.30%4.21亿 | 292.05%3.99亿 | 350.65%3.97亿 | -97.61%113.16万 | -87.04%1.01亿 | -86.95%1.02亿 | -56.43%8,801.39万 | 48.12%4,739.7万 |
偿还债务支付的现金 | -99.36%47.94万 | -98.64%99.03万 | 18.05%1.16亿 | 43.88%7,335.24万 | 53.89%7,501.82万 | 51.75%7,269.83万 | -51.61%9,850.29万 | -69.04%5,098.33万 | -4.50%4,874.81万 | 9,481.25%4,790.63万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,379.12%2,188.63万 | -2.03%45.57万 | 58.39%5,575.56万 | -94.01%199.99万 | -95.32%147.97万 | -63.51%46.52万 | 258.82%3,520.15万 | 275.98%3,338.44万 | 424.51%3,158.69万 | -67.66%127.49万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --177.92万 | ---- | 0.00%184.42万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%184.42万 | -42.48%184.42万 | -42.48%184.42万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.95%2,447.81万 | 1,186.55%2,257.95万 | 5.42%1,315.88万 | -22.63%603.98万 | 28.58%577.38万 | --175.5万 | -90.43%1,248.21万 | -93.43%780.66万 | --449.04万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -43.06%4,684.39万 | -67.93%2,402.55万 | 26.69%1.85亿 | -11.70%8,139.21万 | -3.01%8,227.17万 | 52.33%7,491.85万 | -57.48%1.46亿 | -68.48%9,217.43万 | 48.64%8,482.54万 | 1,007.00%4,918.12万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110.36%-3,255.84万 | 89.04%-808.44万 | 623.97%2.35亿 | 3,211.55%3.18亿 | 9,759.42%3.14亿 | -4,035.68%-7,378.69万 | -110.26%-4,491.93万 | -98.03%958.98万 | -97.80%318.85万 | -106.47%-178.42万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.99%106.25万 | -1,184.56%-4.56万 | -10.54%245.99万 | -9.01%362.4万 | -25.54%393.43万 | 98.26%-3,550.32 | 635.15%274.97万 | 639.90%398.31万 | 1,469.19%528.4万 | -377.18%-20.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | -140.35%-9,010.9万 | 66.08%-4,482.2万 | 1,210.29%2.18亿 | 375.92%2.01亿 | 630.83%2.23亿 | -243.30%-1.32亿 | -94.24%1,660.5万 | -122.72%-7,289.72万 | 13.80%-4,207.32万 | -574.84%-3,848.64万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.89%7.02亿 | 44.89%7.02亿 | 3.55%4.85亿 | 3.55%4.85亿 | 3.55%4.85亿 | 3.55%4.85亿 | 160.60%4.68亿 | 160.60%4.68亿 | 160.60%4.68亿 | 160.60%4.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.54%6.12亿 | 86.47%6.57亿 | 44.89%7.02亿 | 73.54%6.86亿 | 66.20%7.08亿 | -17.93%3.53亿 | 3.55%4.85亿 | -21.03%3.95亿 | 225.69%4.26亿 | 128.85%4.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据