(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.43%4.73亿 | 21.19%23.45亿 | 47.75%17.23亿 | 64.66%12.61亿 | 97.41%6.89亿 | 34.89%19.35亿 | 24.35%11.66亿 | 38.86%7.66亿 | 6.70%3.49亿 | 23.94%14.35亿 |
收到的税费返还 | -39.47%37.07万 | -4.10%1,921.6万 | -89.59%197.43万 | -83.72%135.03万 | 177.91%61.25万 | 30.85%2,003.73万 | 273.30%1,896.31万 | 174.22%829.64万 | -48.95%22.04万 | 71.29%1,531.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,788.25%7,581.89万 | -4.34%1.09亿 | -54.55%1,107.15万 | -28.56%2,215.13万 | -25.30%401.53万 | 150.89%1.14亿 | -7.66%2,435.92万 | -28.08%3,100.83万 | 1,384.29%537.53万 | -1.02%4,531.63万 |
经营活动现金流入小计 | -20.90%5.49亿 | 19.54%24.73亿 | 43.53%17.36亿 | 59.54%12.85亿 | 95.60%6.94亿 | 38.37%20.69亿 | 24.78%12.09亿 | 34.72%8.05亿 | 8.15%3.55亿 | 23.34%14.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.07%4.79亿 | -3.09%15.81亿 | 21.03%14.57亿 | 20.69%10.21亿 | 19.06%5.44亿 | 48.31%16.32亿 | 71.34%12.03亿 | 92.34%8.46亿 | 98.71%4.57亿 | 72.24%11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.22%1.16亿 | 15.18%3.69亿 | 40.56%2.72亿 | 15.32%1.86亿 | 22.72%1.07亿 | 16.08%3.21亿 | -1.93%1.93亿 | 22.13%1.62亿 | 16.92%8,684.57万 | 32.96%2.76亿 |
支付的各项税费 | 10.19%4,362.09万 | 62.04%1.63亿 | 70.88%1.21亿 | 39.41%7,570.33万 | -7.53%3,958.62万 | -17.54%1.01亿 | -26.48%7,061.75万 | -23.92%5,430.38万 | 5.17%4,280.9万 | 54.55%1.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.52%8,746.21万 | 20.55%2.76亿 | -32.89%2.16亿 | 29.15%2.5亿 | 8.44%1.26亿 | 27.94%2.29亿 | 119.57%3.22亿 | 63.78%1.93亿 | 289.34%1.16亿 | 22.65%1.79亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.05%7.26亿 | 4.73%23.91亿 | 15.42%20.65亿 | 22.11%15.32亿 | 16.14%8.16亿 | 36.03%22.83亿 | 56.65%17.89亿 | 64.82%12.55亿 | 87.51%7.03亿 | 56.56%16.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.80%-1.77亿 | 138.74%8,277.71万 | 43.23%-3.29亿 | 44.94%-2.48亿 | 64.85%-1.22亿 | -16.92%-2.14亿 | -235.32%-5.8亿 | -174.79%-4.5亿 | -643.57%-3.48亿 | -230.09%-1.83亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -41.71%1,051.58万 | 207.07%2.58亿 | 246.93%1.67亿 | 239.22%7,053.92万 | 186.39%1,804.12万 | -60.18%8,400.95万 | -58.85%4,805.54万 | -48.42%2,079.44万 | --629.95万 | 3,612.22%2.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --442.23万 | --383.27万 | --380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,140.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 6,049.66%3,434.56万 | 1,231.49%3,238.07万 | 17,280.95%3,238.07万 | 25,598.98%3,238.07万 | 429.38%55.85万 | --243.19万 | --18.63万 | --12.6万 | 44.43%10.55万 |
投资活动现金流入小计 | -79.14%1,051.58万 | 250.89%2.97亿 | 301.94%2.03亿 | 408.66%1.07亿 | 684.72%5,042.19万 | -59.93%8,456.8万 | -56.94%5,048.73万 | -47.96%2,098.07万 | --642.55万 | 3,566.98%2.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.73%3,091.39万 | 238.74%5.79亿 | 16.56%1.19亿 | 25.90%9,616.51万 | 912.19%1.53亿 | -57.37%1.71亿 | -8.91%1.02亿 | 46.44%7,638.07万 | -0.93%1,506.8万 | 201.49%4.01亿 |
投资支付的现金 | -48.43%928.29万 | 165.24%2.61亿 | 108.93%1.7亿 | 83.50%8,729.24万 | 16.89%1,800万 | -54.75%9,836.43万 | -50.27%8,125.2万 | -51.62%4,757.03万 | --1,539.95万 | 438.00%2.17亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.76万 |
投资活动现金流出小计 | -76.43%4,019.68万 | 211.88%8.39亿 | 57.53%2.89亿 | 48.01%1.83亿 | 459.67%1.71亿 | -56.47%2.69亿 | -33.45%1.83亿 | -17.63%1.24亿 | 100.32%3,046.74万 | 256.87%6.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.29%-2,968.1万 | -194.01%-5.43亿 | 35.47%-8,563.51万 | 25.48%-7,673.76万 | -399.52%-1.2亿 | 54.68%-1.85亿 | 16.04%-1.33亿 | 6.53%-1.03亿 | -58.07%-2,404.2万 | -143.15%-4.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.97%24万 | 2,000.56%9.08亿 | 2,031.49%9.1亿 | 2,881.61%8.96亿 | 3,025.53%8.96亿 | 27.64%4,322.24万 | 30.31%4,270.24万 | 385.58%3,005.73万 | --2,867.33万 | 904.86%3,386.39万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -89.16%345.5万 | ---- | ---- | ---- | 5.49%3,187.51万 | ---- | ---- | ---- | 796.62%3,021.59万 |
取得借款收到的现金 | 152.32%2.82亿 | -38.09%5.93亿 | -42.75%4.06亿 | -68.15%1.64亿 | -57.88%1.12亿 | -19.56%9.58亿 | -20.51%7.1亿 | -37.25%5.17亿 | 60.87%2.65亿 | 91.16%11.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -80.57%2,944.81万 | -70.03%5,747.27万 | -42.64%1.76亿 | -37.56%1.49亿 | -42.64%1.52亿 | -12.36%1.92亿 | 1,827.40%3.06亿 | 2,331.37%2.38亿 | -60.73%2.64亿 | 153.55%2.19亿 |
筹资活动现金流入小计 | -73.11%3.12亿 | 30.65%15.58亿 | 40.92%14.92亿 | 54.15%12.09亿 | 107.69%11.6亿 | -17.36%11.93亿 | 12.45%10.59亿 | -6.52%7.84亿 | -33.35%5.58亿 | 102.56%14.43亿 |
偿还债务支付的现金 | -82.86%4,388.42万 | 66.54%8.4亿 | 181.57%6.62亿 | 354.50%5.29亿 | 191.64%2.56亿 | -14.33%5.04亿 | -56.60%2.35亿 | -75.29%1.16亿 | -60.97%8,780.83万 | 43.42%5.89亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.74%762.03万 | -26.83%3,489.85万 | -25.18%2,720.49万 | -22.53%1,998.9万 | 59.84%1,084.53万 | 94.03%4,769.32万 | 78.01%3,636.28万 | 52.58%2,580.34万 | 2.07%678.5万 | -18.43%2,458.05万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.31%1,663.75万 | -54.60%7,458.09万 | 150.53%2.41亿 | 61.90%1.64亿 | -21.79%9,407.19万 | -38.95%1.64亿 | -1.48%9,605.64万 | 295.95%1.01亿 | 12,616.87%1.2亿 | 186.83%2.69亿 |
筹资活动现金流出小计 | -81.12%6,814.2万 | 32.54%9.49亿 | 152.99%9.29亿 | 192.87%7.13亿 | 68.00%3.61亿 | -18.82%7.16亿 | -44.28%3.67亿 | -52.60%2.43亿 | -7.62%2.15亿 | 65.11%8.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69.49%2.44亿 | 27.81%6.09亿 | -18.60%5.63亿 | -8.25%4.96亿 | 132.52%7.99亿 | -15.07%4.77亿 | 144.83%6.92亿 | 66.14%5.41亿 | -43.24%3.43亿 | 214.88%5.61亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.11%-11.71万 | 88.65%-20.63万 | -30.20%5.72万 | -114.42%-3.39万 | -1,489.03%-47.06万 | -1,114.35%-181.76万 | 224.64%8.19万 | 529.34%23.49万 | -292.54%-2.96万 | 84.78%-14.97万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | --23.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -93.36%3,688.59万 | 94.74%1.49亿 | 819.17%1.48亿 | 1,621.43%1.72亿 | 2,030.13%5.56亿 | 361.69%7,642.72万 | 57.44%-2,062.82万 | -121.83%-1,130.9万 | -105.30%-2,878.42万 | -119.45%-2,920.49万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.64%4.82亿 | 29.74%3.33亿 | 29.74%3.33亿 | 29.74%3.33亿 | 29.74%3.33亿 | -10.21%2.57亿 | -10.21%2.57亿 | -10.21%2.57亿 | -10.21%2.57亿 | 110.36%2.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.60%5.19亿 | 44.64%4.82亿 | 103.84%4.82亿 | 105.76%5.05亿 | 289.60%8.89亿 | 29.74%3.33亿 | -0.57%2.36亿 | -27.31%2.46亿 | -72.48%2.28亿 | -10.21%2.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据