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300493 润欣科技

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已收盘 07/26 15:00 (北京)

38.85亿总市值97.47市盈率TTM

润欣科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.54%6.7亿

-5.87%20.53亿

2.55%16.15亿

5.09%10.51亿

8.03%5.3亿

16.77%21.81亿

13.03%15.75亿

8.61%10亿

7.45%4.9亿

29.11%18.67亿

收到的税费返还

----

828.33%30.1万

----

-76.61%3.24万

收到其他与经营活动有关的现金

47.30%177.66万

61.53%757.21万

-11.30%1,221.57万

324.53%857.94万

283.15%120.61万

-50.80%468.77万

-11.86%1,377.12万

91.56%202.09万

-60.95%31.48万

24.33%952.87万

经营活动现金流入小计

26.59%6.72亿

-5.74%20.6亿

2.43%16.28亿

5.73%10.6亿

8.21%5.31亿

16.44%21.86亿

12.75%15.89亿

8.71%10.02亿

7.33%4.91亿

29.08%18.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.77%5.72亿

-18.27%17.83亿

-16.44%13.89亿

-19.06%8.41亿

-0.07%4.66亿

18.28%21.81亿

16.89%16.63亿

15.79%10.39亿

14.57%4.66亿

46.57%18.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.77%1,916.39万

5.52%7,241.5万

3.49%5,554.25万

0.31%3,578.6万

11.55%2,012.47万

10.95%6,862.86万

11.81%5,366.96万

12.11%3,567.66万

4.26%1,804.04万

36.66%6,185.54万

支付的各项税费

156.98%798.46万

-35.31%1,607.55万

-16.66%1,494.24万

-40.78%900.61万

-49.53%310.71万

47.79%2,485.19万

47.14%1,792.86万

168.99%1,520.75万

849.57%615.57万

96.44%1,681.58万

支付其他与经营活动有关的现金

20.33%2,637.37万

-14.27%5,072.45万

45.54%5,974.46万

30.58%3,473.39万

21.57%2,191.85万

-2.08%5,916.66万

-25.37%4,105.07万

-15.45%2,660.05万

-6.74%1,802.92万

10.75%6,042.57万

经营活动现金流出小计

22.40%6.25亿

-17.65%19.22亿

-14.41%15.19亿

-17.56%9.2亿

0.51%5.11亿

17.68%23.34亿

15.46%17.75亿

15.55%11.16亿

14.46%5.08亿

45.13%19.83亿

经营活动产生的现金流量净额

133.52%4,678.49万

193.08%1.38亿

158.06%1.08亿

222.19%1.39亿

213.43%2,003.43万

-39.46%-1.48亿

-45.20%-1.86亿

-158.25%-1.14亿

-235.47%-1,766.2万

-221.56%-1.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--491.74万

1,016.67%6,700万

2,096.67%6,590万

--400万

----

0.82%600万

0.00%300万

----

-96.96%595.11万

取得投资收益收到的现金

----

154.15%705.3万

370.66%880.53万

--179.6万

--18.62万

--277.51万

--187.08万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--2.63万

----

212.81%8.32万

收到其他与投资活动有关的现金

--149.56万

--1,553.13万

----

155.93%767.78万

----

--300万

----

投资活动现金流入小计

3,344.18%641.31万

921.19%8,961.06万

1,433.73%7,470.53万

349.13%1,347.38万

--18.62万

45.42%877.51万

62.36%487.08万

0.00%300万

----

-96.98%603.42万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

----

475.79%2,289.28万

113.57%1,894.13万

138.33%1,360.22万

14.14%75.44万

-67.50%397.59万

20.11%886.87万

-10.04%570.73万

127.48%66.09万

148.54%1,223.22万

投资支付的现金

--2,400万

54.89%3,350万

346.67%3,350万

2,161.37%1,350万

----

-11.72%2,162.88万

-55.88%750万

-96.49%59.7万

----

-80.57%2,450万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.75%13.5万

--2,074.47万

----

--5,377.74万

----

投资活动现金流出小计

3,081.29%2,400万

-28.79%5,652.77万

347.11%7,318.59万

329.90%2,710.22万

14.14%75.44万

116.11%7,938.21万

-32.87%1,636.87万

-72.99%630.43万

-71.14%66.09万

-73.95%3,673.22万

投资活动产生的现金流量净额

-2,995.14%-1,758.69万

146.85%3,308.29万

113.21%151.94万

-312.44%-1,362.83万

14.03%-56.82万

-130.01%-7,060.7万

46.23%-1,149.79万

83.76%-330.43万

-193.16%-66.09万

-152.31%-3,069.8万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.05%125万

----

239.51%1.31亿

239.15%1.31亿

--3,856.8万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

795.90%125万

----

-96.66%13.95万

----

--417.8万

取得借款收到的现金

-26.24%4,498万

-24.37%1.67亿

-57.74%1.11亿

-35.76%6,398万

34.15%6,098万

55.76%2.21亿

250.30%2.63亿

897.91%9,959.11万

--4,545.64万

16.12%1.42亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-59.49%1,132.94万

--1,036.01万

--1,048.51万

--1,742.39万

--2,796.49万

----

筹资活动现金流入小计

-42.63%4,498万

-52.67%1.8亿

-69.16%1.21亿

-67.68%7,446.51万

-55.52%7,840.39万

110.47%3.8亿

194.60%3.93亿

215.66%2.3亿

166.30%1.76亿

27.68%1.81亿

偿还债务支付的现金

-61.83%2,000万

62.45%2.27亿

130.45%1.86亿

--9,940万

--5,240万

46.63%1.4亿

33.39%8,064.97万

----

-14.73%9,544万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-60.01%77.18万

-1.84%2,328.6万

12.92%2,271.04万

2,283.12%2,088.52万

414.71%192.98万

45.94%2,372.37万

32.30%2,011.25万

-94.23%87.64万

-19.26%37.49万

53.59%1,625.53万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,100万

8.49%3,442.45万

102.20%2,201.99万

-95.46%51.99万

----

79.65%3,173.07万

439.91%1,089.02万

8,005.73%1,144.99万

18,222.29%375.36万

2,940.64%1,766.26万

筹资活动现金流出小计

-41.52%3,177.18万

45.88%2.85亿

106.52%2.31亿

880.06%1.21亿

1,215.96%5,432.98万

51.05%1.95亿

43.74%1.12亿

-83.73%1,232.63万

-91.90%412.85万

5.09%1.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

-45.14%1,320.82万

-156.86%-1.05亿

-138.80%-1.09亿

-121.25%-4,634万

-86.01%2,407.41万

260.29%1.85亿

404.52%2.82亿

7,914.43%2.18亿

1,029.21%1.72亿

178.87%5,129.94万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

120.10%9.38万

-77.11%259.78万

-78.06%347.91万

17.85%748.44万

28.80%-46.67万

223.88%1,134.83万

959.46%1,585.86万

381.03%635.1万

-115.83%-65.54万

39.19%-916.09万

现金及现金等价物净增加额

-1.33%4,250万

401.08%6,871.58万

-96.12%386.77万

-18.85%8,687.93万

-71.88%4,307.36万

75.97%-2,282.27万

204.18%9,971.29万

253.93%1.07亿

362.28%1.53亿

-163.50%-9,496.04万

加:期初现金及现金等价物余额

48.75%2.1亿

-13.93%1.41亿

-36.70%1.64亿

136.93%2.59亿

期末现金及现金等价物余额

37.03%2.52亿

48.75%2.1亿

-45.04%1.45亿

-15.88%2.28亿

-41.93%1.84亿

-13.93%1.41亿

61.62%2.63亿

43.16%2.71亿

8.59%3.17亿

-36.70%1.64亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.54%6.7亿	-5.87%20.53亿	2.55%16.15亿	5.09%10.51亿	8.03%5.3亿	16.77%21.81亿	13.03%15.75亿	8.61%10亿	7.45%4.9亿	29.11%18.67亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	828.33%30.1万	----	----	----	-76.61%3.24万
收到其他与经营活动有关的现金	47.30%177.66万	61.53%757.21万	-11.30%1,221.57万	324.53%857.94万	283.15%120.61万	-50.80%468.77万	-11.86%1,377.12万	91.56%202.09万	-60.95%31.48万	24.33%952.87万
经营活动现金流入小计	26.59%6.72亿	-5.74%20.6亿	2.43%16.28亿	5.73%10.6亿	8.21%5.31亿	16.44%21.86亿	12.75%15.89亿	8.71%10.02亿	7.33%4.91亿	29.08%18.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.77%5.72亿	-18.27%17.83亿	-16.44%13.89亿	-19.06%8.41亿	-0.07%4.66亿	18.28%21.81亿	16.89%16.63亿	15.79%10.39亿	14.57%4.66亿	46.57%18.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.77%1,916.39万	5.52%7,241.5万	3.49%5,554.25万	0.31%3,578.6万	11.55%2,012.47万	10.95%6,862.86万	11.81%5,366.96万	12.11%3,567.66万	4.26%1,804.04万	36.66%6,185.54万
支付的各项税费	156.98%798.46万	-35.31%1,607.55万	-16.66%1,494.24万	-40.78%900.61万	-49.53%310.71万	47.79%2,485.19万	47.14%1,792.86万	168.99%1,520.75万	849.57%615.57万	96.44%1,681.58万
支付其他与经营活动有关的现金	20.33%2,637.37万	-14.27%5,072.45万	45.54%5,974.46万	30.58%3,473.39万	21.57%2,191.85万	-2.08%5,916.66万	-25.37%4,105.07万	-15.45%2,660.05万	-6.74%1,802.92万	10.75%6,042.57万
经营活动现金流出小计	22.40%6.25亿	-17.65%19.22亿	-14.41%15.19亿	-17.56%9.2亿	0.51%5.11亿	17.68%23.34亿	15.46%17.75亿	15.55%11.16亿	14.46%5.08亿	45.13%19.83亿
经营活动产生的现金流量净额	133.52%4,678.49万	193.08%1.38亿	158.06%1.08亿	222.19%1.39亿	213.43%2,003.43万	-39.46%-1.48亿	-45.20%-1.86亿	-158.25%-1.14亿	-235.47%-1,766.2万	-221.56%-1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--491.74万	1,016.67%6,700万	2,096.67%6,590万	--400万	----	0.82%600万	0.00%300万	----	----	-96.96%595.11万
取得投资收益收到的现金	----	154.15%705.3万	370.66%880.53万	--179.6万	--18.62万	--277.51万	--187.08万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--2.63万	----	----	----	----	----	----	----	212.81%8.32万
收到其他与投资活动有关的现金	--149.56万	--1,553.13万	----	155.93%767.78万	----	----	----	--300万	----	----
投资活动现金流入小计	3,344.18%641.31万	921.19%8,961.06万	1,433.73%7,470.53万	349.13%1,347.38万	--18.62万	45.42%877.51万	62.36%487.08万	0.00%300万	----	-96.98%603.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	----	475.79%2,289.28万	113.57%1,894.13万	138.33%1,360.22万	14.14%75.44万	-67.50%397.59万	20.11%886.87万	-10.04%570.73万	127.48%66.09万	148.54%1,223.22万
投资支付的现金	--2,400万	54.89%3,350万	346.67%3,350万	2,161.37%1,350万	----	-11.72%2,162.88万	-55.88%750万	-96.49%59.7万	----	-80.57%2,450万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-99.75%13.5万	--2,074.47万	----	----	--5,377.74万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	3,081.29%2,400万	-28.79%5,652.77万	347.11%7,318.59万	329.90%2,710.22万	14.14%75.44万	116.11%7,938.21万	-32.87%1,636.87万	-72.99%630.43万	-71.14%66.09万	-73.95%3,673.22万
投资活动产生的现金流量净额	-2,995.14%-1,758.69万	146.85%3,308.29万	113.21%151.94万	-312.44%-1,362.83万	14.03%-56.82万	-130.01%-7,060.7万	46.23%-1,149.79万	83.76%-330.43万	-193.16%-66.09万	-152.31%-3,069.8万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.05%125万	----	----	----	239.51%1.31亿	239.15%1.31亿	239.15%1.31亿	239.15%1.31亿	--3,856.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	795.90%125万	----	----	----	-96.66%13.95万	----	----	----	--417.8万
取得借款收到的现金	-26.24%4,498万	-24.37%1.67亿	-57.74%1.11亿	-35.76%6,398万	34.15%6,098万	55.76%2.21亿	250.30%2.63亿	897.91%9,959.11万	--4,545.64万	16.12%1.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-59.49%1,132.94万	--1,036.01万	--1,048.51万	--1,742.39万	--2,796.49万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-42.63%4,498万	-52.67%1.8亿	-69.16%1.21亿	-67.68%7,446.51万	-55.52%7,840.39万	110.47%3.8亿	194.60%3.93亿	215.66%2.3亿	166.30%1.76亿	27.68%1.81亿
偿还债务支付的现金	-61.83%2,000万	62.45%2.27亿	130.45%1.86亿	--9,940万	--5,240万	46.63%1.4亿	33.39%8,064.97万	----	----	-14.73%9,544万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-60.01%77.18万	-1.84%2,328.6万	12.92%2,271.04万	2,283.12%2,088.52万	414.71%192.98万	45.94%2,372.37万	32.30%2,011.25万	-94.23%87.64万	-19.26%37.49万	53.59%1,625.53万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,100万	8.49%3,442.45万	102.20%2,201.99万	-95.46%51.99万	----	79.65%3,173.07万	439.91%1,089.02万	8,005.73%1,144.99万	18,222.29%375.36万	2,940.64%1,766.26万
筹资活动现金流出小计	-41.52%3,177.18万	45.88%2.85亿	106.52%2.31亿	880.06%1.21亿	1,215.96%5,432.98万	51.05%1.95亿	43.74%1.12亿	-83.73%1,232.63万	-91.90%412.85万	5.09%1.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	-45.14%1,320.82万	-156.86%-1.05亿	-138.80%-1.09亿	-121.25%-4,634万	-86.01%2,407.41万	260.29%1.85亿	404.52%2.82亿	7,914.43%2.18亿	1,029.21%1.72亿	178.87%5,129.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	120.10%9.38万	-77.11%259.78万	-78.06%347.91万	17.85%748.44万	28.80%-46.67万	223.88%1,134.83万	959.46%1,585.86万	381.03%635.1万	-115.83%-65.54万	39.19%-916.09万
现金及现金等价物净增加额	-1.33%4,250万	401.08%6,871.58万	-96.12%386.77万	-18.85%8,687.93万	-71.88%4,307.36万	75.97%-2,282.27万	204.18%9,971.29万	253.93%1.07亿	362.28%1.53亿	-163.50%-9,496.04万
加:期初现金及现金等价物余额	48.75%2.1亿	-13.93%1.41亿	-13.93%1.41亿	-13.93%1.41亿	-13.93%1.41亿	-36.70%1.64亿	-36.70%1.64亿	-36.70%1.64亿	-36.70%1.64亿	136.93%2.59亿
期末现金及现金等价物余额	37.03%2.52亿	48.75%2.1亿	-45.04%1.45亿	-15.88%2.28亿	-41.93%1.84亿	-13.93%1.41亿	61.62%2.63亿	43.16%2.71亿	8.59%3.17亿	-36.70%1.64亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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