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300504 天邑股份

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12.19
+0.22+1.84%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

33.21亿总市值58.05市盈率TTM

天邑股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-33.06%4.34亿

-7.49%27.56亿

-6.88%19.84亿

-5.47%13.02亿

10.51%6.48亿

22.51%29.8亿

23.60%21.31亿

20.80%13.78亿

12.07%5.87亿

18.43%24.32亿

收到的税费返还

----

161.57%605.91万

----

--591.25万

--231.64万

----

收到其他与经营活动有关的现金

78.92%1,398.77万

-1.20%9,040.12万

-42.29%6,287.94万

-5.67%3,537.09万

-76.02%781.77万

-45.49%9,149.53万

320.46%1.09亿

47.59%3,749.68万

-22.21%3,260万

114.67%1.68亿

经营活动现金流入小计

-32.34%4.48亿

-7.18%28.53亿

-8.61%20.47亿

-5.47%13.38亿

6.91%6.62亿

18.21%30.73亿

27.19%22.4亿

20.44%14.15亿

8.12%6.19亿

21.23%26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.21%4.7亿

-12.01%20.52亿

-14.76%16.19亿

-16.06%11.24亿

-16.49%6.12亿

10.51%23.32亿

10.33%18.99亿

17.83%13.39亿

38.17%7.33亿

50.22%21.1亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-17.59%8,392.37万

-14.30%2.94亿

-10.53%2.34亿

-6.33%1.73亿

0.78%1.02亿

17.56%3.43亿

19.34%2.62亿

11.78%1.85亿

6.01%1.01亿

15.39%2.92亿

支付的各项税费

-24.93%1,739.08万

-34.83%9,050.24万

-39.07%5,914.47万

-28.38%4,725.82万

17.43%2,316.64万

5.84%1.39亿

4.58%9,707.57万

-5.87%6,598.4万

-10.93%1,972.85万

6.58%1.31亿

支付其他与经营活动有关的现金

12.16%7,801.33万

31.38%2.74亿

12.89%2.06亿

44.55%1.42亿

-7.20%6,955.48万

-5.20%2.08亿

8.45%1.82亿

-3.00%9,832.33万

-42.60%7,494.95万

41.32%2.2亿

经营活动现金流出小计

-19.50%6.5亿

-10.33%27.1亿

-13.21%21.18亿

-11.95%14.87亿

-13.14%8.07亿

9.78%30.22亿

10.85%24.4亿

14.59%16.88亿

19.30%9.29亿

42.18%27.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-39.25%-2.02亿

178.87%1.43亿

64.56%-7,112.72万

45.48%-1.49亿

53.25%-1.45亿

133.47%5,117.14万

54.45%-2.01亿

8.44%-2.73亿

-50.39%-3.1亿

-173.36%-1.53亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-70.61%4亿

取得投资收益收到的现金

-56.82%3.12万

27.98%311.29万

-60.01%81.83万

-69.99%34.91万

--7.22万

-84.71%243.22万

-79.72%204.64万

-80.32%116.32万

----

20.46%1,590.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-70.94%21.56万

-70.97%21.54万

--21.54万

--3.05万

--74.2万

29.69%74.2万

----

--0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

投资活动现金流入小计

-69.65%3.12万

4.86%332.85万

-62.93%103.38万

-51.47%56.45万

--10.27万

-99.24%317.43万

-99.51%278.84万

-99.70%116.32万

----

-69.74%4.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.91%1,569.55万

-51.93%6,801.21万

-44.03%6,011.51万

-33.65%3,892.61万

-42.90%2,305万

55.69%1.41亿

170.06%1.07亿

240.09%5,867.04万

320.83%4,036.81万

75.57%9,087.22万

投资支付的现金

235.00%6,700万

1,285.67%1.39亿

-30.77%9,000万

10.00%1.1亿

-84.62%2,000万

-57.99%1,000万

-71.97%1.3亿

-78.44%1亿

-27.30%1.3亿

-98.25%2,380.46万

投资活动现金流出小计

92.09%8,269.55万

36.37%2.07亿

-36.77%1.5亿

-6.14%1.49亿

-74.73%4,305万

32.09%1.51亿

-52.86%2.37亿

-67.02%1.59亿

-9.57%1.7亿

-91.89%1.15亿

投资活动产生的现金流量净额

-92.48%-8,266.44万

-37.05%-2.03亿

36.46%-1.49亿

5.81%-1.48亿

74.79%-4,294.73万

-149.23%-1.48亿

-449.75%-2.35亿

-66.53%-1.58亿

-33.74%-1.7亿

862.37%3.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4,097.44万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

取得借款收到的现金

----

--0

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

筹资活动现金流入小计

----

--4,097.44万

偿还债务支付的现金

----

--0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-1.30%5,390.78万

-0.19%5,451.34万

----

1.79%5,461.82万

2.13%5,461.82万

----

0.33%5,365.87万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

支付其他与筹资活动有关的现金

-33.47%48.66万

-55.58%328.69万

-54.67%115.2万

-70.10%72.29万

-49.72%73.14万

144.70%739.96万

--254.13万

--241.82万

--145.46万

--302.39万

筹资活动现金流出小计

-33.47%48.66万

-7.78%5,719.47万

-2.61%5,566.54万

-3.16%5,523.63万

-49.72%73.14万

9.41%6,201.78万

6.88%5,715.95万

6.65%5,703.64万

--145.46万

5.99%5,668.27万

筹资活动产生的现金流量净额

33.47%-48.66万

7.78%-5,719.47万

2.61%-5,566.54万

3.16%-5,523.63万

49.72%-73.14万

-294.81%-6,201.78万

-170.97%-5,715.95万

-170.39%-5,703.64万

---145.46万

70.63%-1,570.82万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,714.05%-274.59万

-1.91%-416.33万

56.21%-210.66万

90.56%-32.87万

68.57%-15.14万

-422.76%-408.53万

-2,214.26%-481.07万

-787.42%-348.27万

-592.90%-48.16万

1,329.94%126.57万

现金及现金等价物净增加额

-52.44%-2.87亿

25.32%-1.22亿

44.10%-2.78亿

28.17%-3.53亿

60.87%-1.89亿

-221.90%-1.63亿

-26.07%-4.97亿

-18.78%-4.91亿

-44.65%-4.82亿

15.94%1.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.39%5.41亿

-19.76%6.63亿

19.35%8.26亿

20.03%6.92亿

期末现金及现金等价物余额

-46.56%2.53亿

-18.39%5.41亿

17.06%3.85亿

-7.42%3.1亿

37.81%4.74亿

-19.76%6.63亿

10.44%3.29亿

20.19%3.35亿

-4.13%3.44亿

19.35%8.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-33.06%4.34亿	-7.49%27.56亿	-6.88%19.84亿	-5.47%13.02亿	10.51%6.48亿	22.51%29.8亿	23.60%21.31亿	20.80%13.78亿	12.07%5.87亿	18.43%24.32亿
收到的税费返还	----	161.57%605.91万	----	----	--591.25万	--231.64万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	78.92%1,398.77万	-1.20%9,040.12万	-42.29%6,287.94万	-5.67%3,537.09万	-76.02%781.77万	-45.49%9,149.53万	320.46%1.09亿	47.59%3,749.68万	-22.21%3,260万	114.67%1.68亿
经营活动现金流入小计	-32.34%4.48亿	-7.18%28.53亿	-8.61%20.47亿	-5.47%13.38亿	6.91%6.62亿	18.21%30.73亿	27.19%22.4亿	20.44%14.15亿	8.12%6.19亿	21.23%26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.21%4.7亿	-12.01%20.52亿	-14.76%16.19亿	-16.06%11.24亿	-16.49%6.12亿	10.51%23.32亿	10.33%18.99亿	17.83%13.39亿	38.17%7.33亿	50.22%21.1亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-17.59%8,392.37万	-14.30%2.94亿	-10.53%2.34亿	-6.33%1.73亿	0.78%1.02亿	17.56%3.43亿	19.34%2.62亿	11.78%1.85亿	6.01%1.01亿	15.39%2.92亿
支付的各项税费	-24.93%1,739.08万	-34.83%9,050.24万	-39.07%5,914.47万	-28.38%4,725.82万	17.43%2,316.64万	5.84%1.39亿	4.58%9,707.57万	-5.87%6,598.4万	-10.93%1,972.85万	6.58%1.31亿
支付其他与经营活动有关的现金	12.16%7,801.33万	31.38%2.74亿	12.89%2.06亿	44.55%1.42亿	-7.20%6,955.48万	-5.20%2.08亿	8.45%1.82亿	-3.00%9,832.33万	-42.60%7,494.95万	41.32%2.2亿
经营活动现金流出小计	-19.50%6.5亿	-10.33%27.1亿	-13.21%21.18亿	-11.95%14.87亿	-13.14%8.07亿	9.78%30.22亿	10.85%24.4亿	14.59%16.88亿	19.30%9.29亿	42.18%27.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-39.25%-2.02亿	178.87%1.43亿	64.56%-7,112.72万	45.48%-1.49亿	53.25%-1.45亿	133.47%5,117.14万	54.45%-2.01亿	8.44%-2.73亿	-50.39%-3.1亿	-173.36%-1.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-70.61%4亿
取得投资收益收到的现金	-56.82%3.12万	27.98%311.29万	-60.01%81.83万	-69.99%34.91万	--7.22万	-84.71%243.22万	-79.72%204.64万	-80.32%116.32万	----	20.46%1,590.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-70.94%21.56万	-70.97%21.54万	--21.54万	--3.05万	--74.2万	29.69%74.2万	----	----	--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
投资活动现金流入小计	-69.65%3.12万	4.86%332.85万	-62.93%103.38万	-51.47%56.45万	--10.27万	-99.24%317.43万	-99.51%278.84万	-99.70%116.32万	----	-69.74%4.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.91%1,569.55万	-51.93%6,801.21万	-44.03%6,011.51万	-33.65%3,892.61万	-42.90%2,305万	55.69%1.41亿	170.06%1.07亿	240.09%5,867.04万	320.83%4,036.81万	75.57%9,087.22万
投资支付的现金	235.00%6,700万	1,285.67%1.39亿	-30.77%9,000万	10.00%1.1亿	-84.62%2,000万	-57.99%1,000万	-71.97%1.3亿	-78.44%1亿	-27.30%1.3亿	-98.25%2,380.46万
投资活动现金流出小计	92.09%8,269.55万	36.37%2.07亿	-36.77%1.5亿	-6.14%1.49亿	-74.73%4,305万	32.09%1.51亿	-52.86%2.37亿	-67.02%1.59亿	-9.57%1.7亿	-91.89%1.15亿
投资活动产生的现金流量净额	-92.48%-8,266.44万	-37.05%-2.03亿	36.46%-1.49亿	5.81%-1.48亿	74.79%-4,294.73万	-149.23%-1.48亿	-449.75%-2.35亿	-66.53%-1.58亿	-33.74%-1.7亿	862.37%3.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,097.44万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,097.44万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-1.30%5,390.78万	-0.19%5,451.34万	-0.19%5,451.34万	----	1.79%5,461.82万	2.13%5,461.82万	2.13%5,461.82万	----	0.33%5,365.87万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与筹资活动有关的现金	-33.47%48.66万	-55.58%328.69万	-54.67%115.2万	-70.10%72.29万	-49.72%73.14万	144.70%739.96万	--254.13万	--241.82万	--145.46万	--302.39万
筹资活动现金流出小计	-33.47%48.66万	-7.78%5,719.47万	-2.61%5,566.54万	-3.16%5,523.63万	-49.72%73.14万	9.41%6,201.78万	6.88%5,715.95万	6.65%5,703.64万	--145.46万	5.99%5,668.27万
筹资活动产生的现金流量净额	33.47%-48.66万	7.78%-5,719.47万	2.61%-5,566.54万	3.16%-5,523.63万	49.72%-73.14万	-294.81%-6,201.78万	-170.97%-5,715.95万	-170.39%-5,703.64万	---145.46万	70.63%-1,570.82万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,714.05%-274.59万	-1.91%-416.33万	56.21%-210.66万	90.56%-32.87万	68.57%-15.14万	-422.76%-408.53万	-2,214.26%-481.07万	-787.42%-348.27万	-592.90%-48.16万	1,329.94%126.57万
现金及现金等价物净增加额	-52.44%-2.87亿	25.32%-1.22亿	44.10%-2.78亿	28.17%-3.53亿	60.87%-1.89亿	-221.90%-1.63亿	-26.07%-4.97亿	-18.78%-4.91亿	-44.65%-4.82亿	15.94%1.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.39%5.41亿	-19.76%6.63亿	-19.76%6.63亿	-19.76%6.63亿	-19.76%6.63亿	19.35%8.26亿	19.35%8.26亿	19.35%8.26亿	19.35%8.26亿	20.03%6.92亿
期末现金及现金等价物余额	-46.56%2.53亿	-18.39%5.41亿	17.06%3.85亿	-7.42%3.1亿	37.81%4.74亿	-19.76%6.63亿	10.44%3.29亿	20.19%3.35亿	-4.13%3.44亿	19.35%8.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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