(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.56%1.45亿 | -2.77%1.04亿 | -18.13%2.78亿 | -13.78%2.18亿 | -5.25%1.62亿 | -3.53%1.07亿 | 10.34%3.39亿 | 9.22%2.53亿 | 9.35%1.71亿 | 9.93%1.11亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.91%457.63万 | 69.02%234.6万 | 86.23%2,080.47万 | 48.73%1,469.03万 | -57.74%378.5万 | -79.12%138.8万 | -44.27%1,117.12万 | 32.77%987.74万 | 88.38%895.58万 | 151.35%664.67万 |
经营活动现金流入小计 | -9.85%1.49亿 | -1.85%1.07亿 | -14.80%2.98亿 | -11.42%2.33亿 | -7.87%1.66亿 | -7.80%1.09亿 | 6.99%3.5亿 | 9.95%2.63亿 | 11.68%1.8亿 | 13.54%1.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.78%7,310万 | 5.43%3,446.94万 | 18.91%1.32亿 | 11.69%9,785.35万 | 11.47%6,481.88万 | 16.30%3,269.28万 | 67.74%1.11亿 | 80.99%8,761.36万 | 77.72%5,814.82万 | 121.06%2,811.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.41%1,730.06万 | -10.49%1,057.56万 | -3.18%3,495.94万 | -1.14%2,627.08万 | -1.99%1,888.91万 | -1.89%1,181.45万 | 4.61%3,610.75万 | 2.92%2,657.31万 | 6.33%1,927.22万 | 10.11%1,204.25万 |
支付的各项税费 | -53.88%1,641.87万 | -48.94%1,321.43万 | 24.73%4,489.6万 | 67.37%3,912.39万 | 181.10%3,560.13万 | 245.84%2,587.93万 | -19.58%3,599.57万 | -33.41%2,337.63万 | -51.25%1,266.48万 | -42.52%748.3万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.21%1,542.89万 | -7.19%941.78万 | -18.66%3,289.32万 | -12.42%2,756.61万 | -13.07%1,718.42万 | -5.55%1,014.77万 | 2.59%4,043.96万 | 6.75%3,147.64万 | 0.73%1,976.9万 | 1.28%1,074.39万 |
经营活动现金流出小计 | -10.44%1.22亿 | -15.96%6,767.71万 | 9.50%2.45亿 | 12.88%1.91亿 | 24.25%1.36亿 | 37.95%8,053.42万 | 20.98%2.24亿 | 21.77%1.69亿 | 13.90%1.1亿 | 23.48%5,837.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.08%2,712.66万 | 38.69%3,887.15万 | -57.85%5,329.04万 | -55.36%4,174.87万 | -58.28%2,919.36万 | -52.79%2,802.76万 | -11.19%1.26亿 | -6.46%9,352.04万 | 8.37%6,998.26万 | 5.21%5,936.37万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 23.04%262.22万 | 109.15%116.16万 | -5.65%429.21万 | 4.08%334.84万 | -18.50%213.12万 | -13.19%55.54万 | -32.87%454.94万 | -39.59%321.72万 | 61.96%261.5万 | 517.74%63.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00%10万 | 400.00%10万 | 1,045.71%32.08万 | --2万 | --2万 | --2万 | -86.00%2.8万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -17.24%2.4亿 | 10.53%1.05亿 | 9.52%4.6亿 | 25.40%3.95亿 | 11.54%2.9亿 | -5.00%9,500万 | 12.00%4.2亿 | 40.00%3.15亿 | 92.59%2.6亿 | 566.67%1亿 |
投资活动现金流入小计 | -16.92%2.43亿 | 11.18%1.06亿 | 9.43%4.65亿 | 25.19%3.98亿 | 11.25%2.92亿 | -5.03%9,557.54万 | 10.23%4.25亿 | 37.12%3.18亿 | 92.16%2.63亿 | 566.33%1.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.16%424.11万 | 90.16%323.5万 | -3.95%1,598.74万 | -46.74%788.16万 | -83.36%230.3万 | -82.22%170.12万 | 13.13%1,664.48万 | 15.84%1,479.92万 | 29.01%1,384万 | -6.58%956.63万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -12.70%2.75亿 | -25.00%9,000万 | 21.95%5亿 | 25.42%3.7亿 | 31.25%3.15亿 | -11.11%1.2亿 | -1.20%4.1亿 | 13.46%2.95亿 | 26.32%2.4亿 | 68.75%1.35亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.00%2.79亿 | -23.39%9,323.5万 | 20.94%5.16亿 | 21.98%3.78亿 | 25.00%3.17亿 | -15.82%1.22亿 | -0.71%4.27亿 | 13.57%3.1亿 | 26.46%2.54亿 | 60.20%1.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.19%-3,651.89万 | 149.86%1,302.65万 | -2,384.96%-5,137.44万 | 143.37%2,048.68万 | -386.63%-2,515.18万 | 40.52%-2,612.58万 | 95.36%-206.74万 | 120.68%841.79万 | 113.70%877.49万 | 41.54%-4,392.66万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.00%6,400万 | ---- | -16.67%8,000万 | -16.67%8,000万 | -16.67%8,000万 | ---- | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -19.75%6,500万 | ---- | -16.49%8,100万 | -16.49%8,100万 | -16.49%8,100万 | ---- | 0.00%9,700万 | 0.00%9,700万 | 0.00%9,700万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.00%-6,400万 | ---- | 16.67%-8,000万 | 16.67%-8,000万 | 16.67%-8,000万 | ---- | 0.00%-9,600万 | 0.00%-9,600万 | 0.00%-9,600万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.38%-7,339.23万 | 2,628.88%5,189.8万 | -375.31%-7,808.4万 | -399.15%-1,776.46万 | -340.53%-7,595.82万 | -87.68%190.18万 | 1,458.34%2,836.2万 | 116.17%593.84万 | 81.94%-1,724.24万 | 182.50%1,543.71万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.55%5.44亿 | -12.55%5.44亿 | 4.78%6.22亿 | 4.78%6.22亿 | 4.78%6.22亿 | 4.78%6.22亿 | 0.31%5.94亿 | 0.31%5.94亿 | 0.31%5.94亿 | 0.31%5.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.83%4.71亿 | -4.50%5.96亿 | -12.55%5.44亿 | 0.78%6.04亿 | -5.27%5.46亿 | 2.43%6.24亿 | 4.78%6.22亿 | 8.01%6亿 | 16.13%5.76亿 | 6.28%6.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据