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300525 博思软件
- 11.16
- -0.11-0.98%
已收盘 07/29 15:00 (北京)
83.14亿总市值25.31市盈率TTM
11.26最高价11.06最低价4.21万手成交量11.25今开11.27昨收4684.81万成交额0.69%换手率25.48市盈率(静)7.45亿总股本16.9552周最高3.57市净率67.68亿流通值10.8552周最低13.52涨停价6.06亿流通股22.26历史最高9.02跌停价1.78%振幅1.13历史最低0.18股息TTM11.14平均价2.35万手内盘1.61%股息率TTM100股每手1.65万手外盘
博思软件关键统计数据
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显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.32%2.52亿 | 17.57%21亿 | -1.11%10.39亿 | -6.54%6.11亿 | 18.82%3.61亿 | 8.80%17.86亿 | 44.48%10.51亿 | 66.19%6.54亿 | 107.34%3.04亿 | 47.05%16.42亿 |
| 收到的税费返还 | -59.83%150.31万 | -61.06%1,758.77万 | -63.37%1,318.97万 | -25.32%909.75万 | -31.15%374.15万 | 224.16%4,517.16万 | 310.37%3,600.94万 | 427.27%1,218.26万 | 1,648.51%543.41万 | 24.62%1,393.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -77.78%979.71万 | -4.94%4,028.45万 | -77.78%7,277.5万 | -36.70%3,331.77万 | 33.11%4,409万 | -10.21%4,237.75万 | 437.89%3.28亿 | 126.33%5,263.85万 | 51.75%3,312.38万 | 16.81%4,719.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -35.70%2.63亿 | 15.17%21.58亿 | -20.45%11.25亿 | -9.07%6.54亿 | 19.41%4.09亿 | 10.03%18.74亿 | 77.46%14.14亿 | 71.52%7.19亿 | 102.99%3.43亿 | 45.79%17.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -62.66%8,064.39万 | 19.14%3.77亿 | -34.71%2.45亿 | -43.97%1.59亿 | 25.64%2.16亿 | -14.71%3.16亿 | 76.11%3.75亿 | 131.61%2.83亿 | 132.21%1.72亿 | 73.98%3.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.92%3.63亿 | 15.66%10.82亿 | 17.12%8.24亿 | 16.92%5.72亿 | 12.91%3.31亿 | 34.17%9.35亿 | 35.58%7.03亿 | 39.07%4.89亿 | 40.31%2.93亿 | 33.20%6.97亿 |
| 支付的各项税费 | -8.54%4,989.77万 | 6.21%1.48亿 | -1.20%1.03亿 | 35.60%7,822.05万 | -3.51%5,455.56万 | 27.06%1.39亿 | 45.31%1.04亿 | 12.29%5,768.28万 | 39.90%5,653.87万 | 36.15%1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.05%7,048.05万 | 27.37%2.22亿 | -23.93%2.94亿 | 44.25%1.91亿 | 43.85%1.36亿 | -19.02%1.75亿 | 146.15%3.86亿 | 39.58%1.32亿 | 56.92%9,431.99万 | 29.91%2.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.40%5.64亿 | 16.83%18.28亿 | -6.60%14.66亿 | 3.88%10亿 | 19.70%7.37亿 | 12.36%15.65亿 | 63.37%15.69亿 | 55.18%9.62亿 | 60.63%6.15亿 | 41.72%13.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.03%-3.01亿 | 6.73%3.29亿 | -119.74%-3.41亿 | -42.13%-3.46亿 | -20.06%-3.27亿 | -0.45%3.09亿 | 5.25%-1.55亿 | -21.09%-2.43亿 | -27.26%-2.73亿 | 67.34%3.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 228.31%4.48亿 | 265.88%11.17亿 | 6.31%3,829.09万 | 37.83%2,784.09万 | 86.93%1.37亿 | -30.25%3.05亿 | 59,932.50%3,601.95万 | 33,566.67%2,020万 | 121,622.03%7,303.32万 | -36.10%4.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 305.73%125.4万 | 178.40%1,071.66万 | 17.08%476.3万 | 92.49%408.63万 | -41.72%30.91万 | 9.18%384.94万 | 35.36%406.82万 | 160.19%212.28万 | --53.03万 | -42.80%352.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,854.01%8.44万 | 77.66%88.43万 | -53.31%7.6万 | -95.53%7,069.44 | -97.19%4,319.4 | 93.85%49.77万 | -10.34%16.27万 | 23.44%15.8万 | 3,176.22%15.4万 | 24.15%25.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --413.97万 |
| 投资活动现金流入小计 | 228.54%4.5亿 | 264.49%11.29亿 | 7.15%4,312.99万 | 42.05%3,193.42万 | 85.62%1.37亿 | -30.52%3.1亿 | 582.55%4,025.04万 | 515.26%2,248.08万 | 113,837.42%7,371.75万 | -35.54%4.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.60%1,893.54万 | -23.49%2.12亿 | -27.50%1.05亿 | -42.83%5,328.42万 | -39.03%1,624万 | 86.21%2.78亿 | 110.48%1.45亿 | 117.62%9,320.41万 | 70.49%2,663.69万 | 54.36%1.49亿 |
| 投资支付的现金 | 37.44%3.75亿 | 280.08%14.44亿 | 326.22%3亿 | 219.83%1.14亿 | 1,264.13%2.73亿 | -28.78%3.8亿 | -35.40%7,028.95万 | -82.96%3,572万 | -91.44%2,000万 | 23.81%5.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --1,928.04万 | ---- | ---- | 301.79%450万 | --0 | ---- | ---- | --112万 | -98.35%63.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 34.18%3.94亿 | 154.81%16.75亿 | 88.05%4.05亿 | 29.94%1.68亿 | 514.71%2.94亿 | -3.74%6.57亿 | 21.12%2.15亿 | -48.93%1.29亿 | -80.84%4,775.69万 | 20.74%6.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135.50%5,563.26万 | -57.18%-5.47亿 | -106.67%-3.61亿 | -27.38%-1.36亿 | -703.73%-1.57亿 | -46.54%-3.48亿 | -1.84%-1.75亿 | 57.22%-1.06亿 | 110.42%2,596.07万 | -288.82%-2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 23.76%1,730.76万 | 240.80%5.6亿 | 120.01%5.55亿 | 1,701.01%4.12亿 | 85.02%1,398.5万 | 19.90%1.64亿 | 238.65%2.52亿 | -58.57%2,290.31万 | -85.51%755.87万 | 143.51%1.37亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,185.72%900万 | 1,098.42%4.06亿 | 1,439.76%3.97亿 | 10,538.55%3.96亿 | -71.03%21万 | -61.84%3,387.48万 | -50.83%2,579.4万 | -89.81%372.5万 | -97.79%72.5万 | 196.68%8,876.7万 |
| 取得借款收到的现金 | -95.52%94万 | -24.41%1.52亿 | -25.86%1.49亿 | -81.00%3,622万 | 4.85%2,097万 | 156.52%2.01亿 | 173.97%2.01亿 | 429.41%1.91亿 | -20.00%2,000万 | -62.01%7,850万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | 634.81%1,910.5万 | 4,721.52%1.25亿 | --48万 | --1.71亿 | --260万 | --260万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -48.50%1,824.76万 | 32.76%7.13亿 | 58.53%7.23亿 | 165.66%5.74亿 | 28.58%3,543.5万 | 148.92%5.37亿 | 208.27%4.56亿 | 136.72%2.16亿 | -64.28%2,755.87万 | -19.01%2.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | -97.46%447.48万 | -96.64%420万 | -79.00%420万 | --0 | -28.85%1.77亿 | -29.33%1.25亿 | -78.85%2,000万 | -69.27%700万 | 91.16%2.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232.58%228.99万 | 34.10%7,105.37万 | -16.98%4,470.53万 | 1,441.10%4,415.57万 | -12.28%68.85万 | 22.52%5,298.6万 | 28.09%5,384.81万 | -93.00%286.52万 | -81.89%78.49万 | 28.03%4,324.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --50万 | -23.91%747.48万 | -61.14%347.48万 | 293.97%347.48万 | --0 | 268.55%982.4万 | 152.15%894.2万 | -68.59%88.2万 | ---- | 75.65%266.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,937.96%2,012.91万 | -77.24%2,765.22万 | -88.09%1,302.58万 | -86.62%1,430.28万 | -92.88%66.26万 | 19.08%1.22亿 | 36.88%1.09亿 | 1,240.32%1.07亿 | --930.73万 | 33.79%1.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,559.30%2,241.9万 | -70.60%1.03亿 | -78.52%6,193.1万 | -51.73%6,265.85万 | -92.10%135.11万 | -10.77%3.51亿 | -3.57%2.88亿 | -9.51%1.3亿 | -36.96%1,709.22万 | 64.02%3.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.24%-417.14万 | 228.13%6.09亿 | 294.03%6.61亿 | 492.62%5.11亿 | 225.65%3,408.39万 | 204.47%1.86亿 | 211.10%1.68亿 | 265.50%8,629.61万 | -79.08%1,046.65万 | -773.48%-1.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.52%-2.5亿 | 167.63%3.92亿 | 74.61%-4,118.59万 | 111.42%3,007.09万 | -90.48%-4.5亿 | 239.37%1.46亿 | 66.65%-1.62亿 | 47.51%-2.63亿 | 42.85%-2.36亿 | -131.15%-1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39.61%13.82亿 | 17.37%9.9亿 | 17.37%9.9亿 | 17.37%9.9亿 | 17.37%9.9亿 | -11.08%8.43亿 | -11.08%8.43亿 | -11.08%8.43亿 | -11.08%8.43亿 | 55.23%9.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 109.81%11.32亿 | 39.61%13.82亿 | 39.29%9.48亿 | 75.89%10.2亿 | -11.09%5.39亿 | 17.37%9.9亿 | 47.45%6.81亿 | 29.87%5.8亿 | 13.47%6.07亿 | -11.08%8.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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