(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.90%5,008.45万 | -26.43%1.52亿 | -31.11%1.08亿 | -34.19%7,444.06万 | -20.27%4,516.25万 | -3.01%2.06亿 | 1.97%1.57亿 | 6.41%1.13亿 | -6.30%5,664.6万 | -26.48%2.12亿 |
收到的税费返还 | -46.02%25.57万 | -34.21%222.35万 | -37.47%184.43万 | -59.66%102.21万 | -24.24%47.37万 | 96.16%337.95万 | 97.77%294.92万 | 130.47%253.36万 | -23.85%62.52万 | -29.20%172.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -69.10%465.67万 | -23.90%2,737.24万 | 13.64%2,420.24万 | 20.78%2,064.3万 | 501.78%1,506.87万 | -17.52%3,596.86万 | 211.94%2,129.83万 | 292.67%1,709.11万 | 45.15%250.4万 | 2,093.20%4,361.15万 |
经营活动现金流入小计 | -9.40%5,499.68万 | -26.16%1.81亿 | -25.97%1.34亿 | -27.60%9,610.57万 | 1.56%6,070.49万 | -4.80%2.45亿 | 11.66%1.82亿 | 18.77%1.33亿 | -5.12%5,977.53万 | -12.13%2.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.83%2,679.61万 | -46.02%9,059.23万 | -53.39%6,482.46万 | -44.91%4,523.81万 | -23.00%3,261.02万 | 11.01%1.68亿 | 42.38%1.39亿 | 15.26%8,211.35万 | 5.79%4,234.97万 | 5.21%1.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.00%1,780.54万 | 1.52%5,074.9万 | 3.77%4,011.94万 | 6.34%2,935.65万 | 8.29%1,835.55万 | 27.64%4,998.93万 | 28.41%3,866.3万 | 27.32%2,760.51万 | 21.07%1,695.04万 | 6.52%3,916.29万 |
支付的各项税费 | -64.84%134.75万 | 45.62%1,439.48万 | 29.73%1,103.85万 | 17.62%721.92万 | 76.13%383.27万 | 27.79%988.54万 | 15.25%850.89万 | 11.73%613.76万 | -41.52%217.61万 | -31.93%773.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -34.18%623.85万 | -68.32%3,369.09万 | -73.46%2,606.31万 | -68.69%1,852.54万 | -80.49%947.86万 | 0.78%1.06亿 | 351.21%9,820.76万 | 407.85%5,916.71万 | 665.45%4,859.03万 | 681.62%1.06亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.81%5,218.75万 | -43.29%1.89亿 | -50.07%1.42亿 | -42.67%1亿 | -41.60%6,427.7万 | 10.03%3.34亿 | 81.25%2.84亿 | 59.02%1.75亿 | 71.71%1.1亿 | 47.87%3.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178.65%280.94万 | 90.71%-823.36万 | 92.65%-755.59万 | 89.99%-423.34万 | 92.90%-357.22万 | -93.44%-8,865.61万 | -1,890.23%-1.03亿 | -2,602.98%-4,228.51万 | -4,477.09%-5,029.13万 | -152.06%-4,583.06万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -92.14%700万 | -73.68%1.58亿 | -75.70%1.27亿 | -61.94%1.16亿 | -30.24%8,910万 | -0.01%6亿 | 7.15%5.21亿 | 16.02%3.05亿 | 4.38%1.28亿 | 0.89%6亿 |
取得投资收益收到的现金 | -86.98%3.99万 | -75.85%88.28万 | -79.97%57.81万 | -78.61%46.29万 | -52.95%30.67万 | -49.61%365.52万 | -52.21%288.7万 | -40.16%216.39万 | -30.35%65.18万 | -10.78%725.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.68%350 | -95.00%350 | -95.00%350 | --0 | 35.60%6,582.62 |
投资活动现金流入小计 | -92.13%703.99万 | -73.70%1.59亿 | -75.73%1.27亿 | -62.06%1.17亿 | -30.36%8,940.67万 | -0.60%6.04亿 | 6.42%5.24亿 | 15.26%3.07亿 | 4.11%1.28亿 | 0.73%6.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872.72%14.4万 | -97.91%13.68万 | -97.91%10.39万 | -94.35%8.38万 | -98.18%1.48万 | -64.36%653.2万 | 83.30%497.58万 | -40.50%148.47万 | -65.78%81.49万 | 155.24%1,832.88万 |
投资支付的现金 | -29.41%3,600万 | -78.34%1.13亿 | -75.18%1.05亿 | -66.77%9,350万 | -57.17%5,100万 | -4.87%5.23亿 | 2.11%4.23亿 | -4.28%2.81亿 | -20.35%1.19亿 | -12.89%5.49亿 |
投资活动现金流出小计 | -29.15%3,614.4万 | -78.59%1.13亿 | -75.44%1.05亿 | -66.91%9,358.38万 | -57.45%5,101.48万 | -6.79%5.29亿 | 2.64%4.28亿 | -4.58%2.83亿 | -21.06%1.2亿 | -11.00%5.68亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.81%-2,910.4万 | -39.09%4,554.59万 | -77.01%2,197.42万 | -6.04%2,300.2万 | 352.36%3,839.19万 | 87.53%7,477.35万 | 27.46%9,556.16万 | 182.20%2,447.95万 | 129.70%848.69万 | 214.83%3,987.21万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -10.79%3,645.48万 | 46.36%3,645.48万 | 114.98%3,581.33万 | 287.36%2,775.77万 | -16.63%4,086.24万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -10.79%3,645.48万 | 46.36%3,645.48万 | 114.98%3,581.33万 | 287.36%2,775.77万 | -16.63%4,086.24万 |
偿还债务支付的现金 | --0 | -10.67%3,645.48万 | 46.36%3,645.48万 | 83.12%3,645.48万 | 287.36%2,775.77万 | -0.91%4,080.78万 | -25.57%2,490.78万 | -12.36%1,990.78万 | -45.78%716.58万 | -16.79%4,118.29万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --0 | -86.44%31.79万 | -82.78%31.79万 | -73.63%31.79万 | -51.57%26.97万 | 48.54%234.52万 | 56.59%184.58万 | 47.39%120.58万 | 31.52%55.69万 | -69.40%157.89万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.66%20.4万 | -25.77%43.2万 | 0.00%43.2万 | 0.00%43.2万 | 0.00%28.2万 | 288.00%58.2万 | --43.2万 | --43.2万 | -78.60%28.2万 | --15万 |
筹资活动现金流出小计 | -99.28%20.4万 | -14.93%3,720.47万 | 36.85%3,720.47万 | 72.68%3,720.47万 | 253.66%2,830.94万 | 1.92%4,373.51万 | -21.53%2,718.57万 | -8.45%2,154.56万 | -46.48%800.47万 | -21.48%4,291.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.28%-20.4万 | -411.03%-3,720.47万 | -501.38%-3,720.47万 | -360.76%-3,720.47万 | -243.32%-2,830.94万 | -255.26%-728.03万 | 195.19%926.91万 | 307.51%1,426.77万 | 353.51%1,975.3万 | 63.63%-204.93万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.37%1,132.28 | -114.95%-8.01万 | -113.45%-7.52万 | -129.86%-7.37万 | -406.04%-8.28万 | 777.02%53.57万 | 3,515.12%55.87万 | 898.37%24.68万 | -157.53%-1.64万 | 45.47%-7.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | -512.25%-2,649.75万 | 100.13%2.76万 | -987.70%-2,286.16万 | -462.44%-1,850.98万 | 129.13%642.75万 | -155.07%-2,062.71万 | -96.37%257.54万 | 90.60%-329.1万 | 41.05%-2,206.77万 | -117.01%-808.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.07%3,801.69万 | -35.19%3,798.93万 | -35.19%3,798.93万 | -35.19%3,798.93万 | -35.19%3,798.93万 | -12.12%5,861.64万 | -12.12%5,861.64万 | -12.12%5,861.64万 | -12.12%5,861.64万 | 248.07%6,670.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | -74.07%1,151.93万 | 0.07%3,801.69万 | -75.28%1,512.77万 | -64.79%1,947.95万 | 21.53%4,441.68万 | -35.19%3,798.93万 | -55.55%6,119.18万 | 74.50%5,532.54万 | 24.87%3,654.87万 | -12.12%5,861.64万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据