(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.51%8.48亿 | 22.18%27.72亿 | 30.04%20.44亿 | 32.21%12.86亿 | 31.12%6.31亿 | -0.17%22.69亿 | -8.22%15.72亿 | -12.08%9.73亿 | -19.49%4.81亿 | 20.53%22.73亿 |
收到的税费返还 | ---- | -95.97%111.14万 | ---- | ---- | ---- | --2,757.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -55.49%1,990.99万 | 91.25%1.99亿 | -1.74%9,595.15万 | -10.82%8,147.63万 | 363.78%4,472.89万 | -23.96%1.04亿 | 121.25%9,764.63万 | 155.26%9,136.37万 | -42.25%964.45万 | -8.28%1.37亿 |
经营活动现金流入小计 | 28.55%8.68亿 | 23.81%29.72亿 | 28.18%21.4亿 | 28.52%13.68亿 | 37.66%6.75亿 | -0.37%24亿 | -4.96%16.69亿 | -6.83%10.64亿 | -20.11%4.91亿 | 18.42%24.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.15%6,565.07万 | -0.94%2.64亿 | -20.60%1.36亿 | -41.40%8,532.55万 | -23.31%3,748.22万 | 2.58%2.67亿 | -11.24%1.71亿 | 19.48%1.46亿 | -30.54%4,887.49万 | 111.38%2.6亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.07%2.13亿 | 7.08%5.72亿 | 1.66%4.32亿 | 4.59%3.07亿 | 3.90%1.99亿 | 15.87%5.34亿 | 17.10%4.25亿 | -7.47%2.93亿 | -15.99%1.92亿 | 31.01%4.61亿 |
支付的各项税费 | 59.57%2,530.15万 | -31.19%9,569万 | 3.56%7,258.56万 | -15.06%4,154.89万 | 7.72%1,585.6万 | -8.72%1.39亿 | -22.58%7,008.97万 | -10.78%4,891.83万 | -23.33%1,471.95万 | 54.58%1.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.19%3.17亿 | -2.42%11.26亿 | 18.35%9.4亿 | 27.93%5.74亿 | 38.26%2.85亿 | 14.30%11.54亿 | 22.10%7.94亿 | 6.86%4.49亿 | -5.84%2.06亿 | 23.83%10.09亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.55%6.21亿 | -1.72%20.58亿 | 8.23%15.8亿 | 7.59%10.08亿 | 16.48%5.37亿 | 11.20%20.94亿 | 12.63%14.6亿 | 2.52%9.36亿 | -14.02%4.61亿 | 35.59%18.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.12%2.47亿 | 198.05%9.14亿 | 167.07%5.6亿 | 181.69%3.6亿 | 370.96%1.38亿 | -41.75%3.07亿 | -54.46%2.1亿 | -44.13%1.28亿 | -62.21%2,930.69万 | -18.48%5.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.01%2.52亿 | -89.70%2.02亿 | -84.58%2.02亿 | -61.41%2.02亿 | 2,834.61%25.19亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 3,139.15%2,221.3万 | 4,088.75%2,247.67万 | 4,115.58%2,262.07万 | --2,151.23万 | 188.12%68.58万 | 257.73%53.66万 | 257.73%53.66万 | ---- | -84.68%23.8万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -91.19%2,221.3万 | -88.88%2,247.67万 | -88.81%2,262.07万 | -89.33%2,151.23万 | -89.99%2.52亿 | -89.67%2.02亿 | -84.54%2.02亿 | -61.42%2.02亿 | 156.43%25.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52%3.14亿 | 8.46%10.96亿 | -5.59%8.29亿 | 21.99%6.47亿 | 10.22%3.06亿 | 33.25%10.11亿 | 55.74%8.78亿 | 59.27%5.3亿 | 50.47%2.78亿 | 10.58%7.58亿 |
投资支付的现金 | -28.98%1.77亿 | -23.74%4.32亿 | -20.25%4.31亿 | -51.06%2.65亿 | -49.13%2.5亿 | -77.82%5.66亿 | -76.40%5.41亿 | -68.18%5.41亿 | -47.20%4.91亿 | 515.49%25.52亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9亿 |
投资活动现金流出小计 | -11.64%4.91亿 | -3.10%15.28亿 | -11.18%12.61亿 | -14.91%9.11亿 | -27.69%5.56亿 | -54.97%15.77亿 | -50.31%14.19亿 | -47.31%10.71亿 | -31.03%7.69亿 | 218.13%35.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.08%-4.91亿 | -13.68%-15.05亿 | -1.73%-12.38亿 | -2.28%-8.89亿 | 5.79%-5.34亿 | -34.84%-13.24亿 | -35.36%-12.17亿 | -19.75%-8.69亿 | 4.22%-5.67亿 | -730.85%-9.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 13.03%6,078.82万 | 49.69%6,078.82万 | 2,091.31%1,899.53万 | 2,091.31%1,899.53万 | -30.18%5,378.25万 | -44.45%4,060.93万 | -98.59%86.68万 | --86.68万 | -92.78%7,702.53万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.43万 |
取得借款收到的现金 | -72.45%3.09亿 | 82.43%18.9亿 | 76.74%17.4亿 | 102.37%15.38亿 | 160.47%11.2亿 | --10.36亿 | --9.85亿 | --7.6亿 | --4.3亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,742.74万 | --1,469.27万 | --715.5万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -72.91%3.09亿 | 79.00%19.51亿 | 72.73%18.01亿 | 100.76%15.57亿 | 160.03%11.39亿 | 1,314.88%10.9亿 | 1,326.18%10.43亿 | 1,165.03%7.76亿 | --4.38亿 | -94.51%7,702.53万 |
偿还债务支付的现金 | 59.24%2.5亿 | --5.11亿 | --3.8亿 | --3.3亿 | --1.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.18%1,101.54万 | -20.96%1.1亿 | -46.05%6,903.81万 | -51.43%5,688.61万 | 201.89%2,167.58万 | 1.36%1.4亿 | -0.08%1.28亿 | -8.55%1.17亿 | --718万 | 14.99%1.38亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 8,121.25%7.21亿 | 1,558.92%7.16亿 | 1,558.92%7.16亿 | 65,283.65%7.1亿 | -74.89%877.36万 | -57.69%4,319.02万 | 45.44%4,319.02万 | -44.95%108.52万 | --3,493.65万 |
筹资活动现金流出小计 | -70.61%2.61亿 | 805.37%13.43亿 | 580.93%11.66亿 | 588.22%11.03亿 | 10,646.72%8.88亿 | -14.07%1.48亿 | -25.63%1.71亿 | 1.61%1.6亿 | 319.26%826.52万 | -84.16%1.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81.03%4,757.46万 | -35.40%6.08亿 | -27.10%6.35亿 | -26.27%4.54亿 | -41.65%2.51亿 | 1,085.31%9.42亿 | 654.81%8.71亿 | 737.75%6.15亿 | 21,899.68%4.3亿 | -130.38%-9,555.53万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.42%-164.11万 | -75.66%374.36万 | -74.48%592.45万 | -47.30%669.71万 | -46.05%-77.99万 | 629.64%1,537.81万 | 5,086.43%2,321.53万 | 98,684.44%1,270.82万 | -139.34%-53.4万 | 83.55%-290.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -35.31%-1.98亿 | 134.12%2,071.21万 | 67.24%-3,697.43万 | 39.75%-6,817.58万 | -34.74%-1.46亿 | 89.04%-6,070.47万 | 81.04%-1.13亿 | 80.93%-1.13亿 | 78.92%-1.09亿 | -167.17%-5.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.83%7.52亿 | -7.66%7.31亿 | -7.66%7.31亿 | -7.66%7.31亿 | -7.66%7.31亿 | -41.16%7.92亿 | -41.16%7.92亿 | -41.16%7.92亿 | -41.16%7.92亿 | 158.19%13.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.29%5.54亿 | 2.83%7.52亿 | 2.24%6.94亿 | -2.32%6.63亿 | -14.40%5.85亿 | -7.66%7.31亿 | -9.52%6.79亿 | -9.81%6.79亿 | -17.74%6.83亿 | -41.16%7.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据