(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.28%4.94亿 | 8.23%22.03亿 | -15.19%13.23亿 | -9.08%8.83亿 | -5.52%4.56亿 | 7.45%20.36亿 | 21.11%15.61亿 | 27.39%9.71亿 | 23.69%4.83亿 | 34.79%18.95亿 |
收到的税费返还 | 373.37%1,600.38万 | 140.67%7,426.11万 | -14.75%3,172.74万 | -65.00%1,122.96万 | 207.99%338.08万 | -19.05%3,085.58万 | -7.40%3,721.61万 | -15.53%3,208.44万 | -94.55%109.77万 | 50.28%3,811.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.54%4,901.81万 | -20.66%4,988.16万 | -9.51%9,834.5万 | -31.27%5,819.01万 | 26.05%3,726.47万 | 120.95%6,287.05万 | 61.76%1.09亿 | 118.48%8,465.89万 | 50.83%2,956.25万 | -26.19%2,845.4万 |
经营活动现金流入小计 | 12.50%5.59亿 | 9.29%23.27亿 | -14.82%14.53亿 | -12.46%9.53亿 | -3.25%4.97亿 | 8.58%21.29亿 | 22.25%17.06亿 | 29.66%10.88亿 | 19.39%5.14亿 | 33.46%19.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.20%3.92亿 | 0.80%17.22亿 | -9.59%11.72亿 | 6.22%8.1亿 | 8.32%3.65亿 | 4.81%17.08亿 | 31.57%12.96亿 | 19.11%7.63亿 | 2.40%3.37亿 | 60.21%16.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.71%5,751.4万 | 5.74%1.85亿 | 3.31%1.26亿 | 1.81%8,772.88万 | 0.93%4,611.92万 | 17.51%1.75亿 | 24.68%1.22亿 | 31.22%8,617.17万 | 29.18%4,569.27万 | 48.39%1.49亿 |
支付的各项税费 | 1.84%2,044.48万 | 63.87%7,768.64万 | 41.74%7,761.59万 | 41.20%4,578.44万 | -1.62%2,007.6万 | 7.76%4,740.77万 | 6.45%5,475.86万 | -16.64%3,242.61万 | -25.24%2,040.57万 | -31.35%4,399.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.07%9,561.71万 | 6.66%1.74亿 | -27.38%1.68亿 | -42.39%9,314.88万 | 33.58%8,309.35万 | 15.22%1.63亿 | 20.46%2.31亿 | 32.33%1.62亿 | 7.81%6,220.68万 | 5.46%1.42亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.83%5.65亿 | 3.09%21.59亿 | -9.42%15.44亿 | -0.59%10.37亿 | 10.53%5.15亿 | 6.59%20.94亿 | 28.48%17.04亿 | 20.28%10.43亿 | 3.52%4.66亿 | 49.26%19.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.33%-612.87万 | 372.34%1.69亿 | -4,202.03%-9,012.79万 | -287.19%-8,433.31万 | -136.77%-1,767.77万 | 1,247.19%3,573.74万 | -96.84%219.72万 | 261.23%4,505.14万 | 346.13%4,807.11万 | -102.03%-311.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -3.25%1.31亿 | -11.65%2.61亿 | 184.38%1.5亿 | 13.43%6,000万 | 4,567.22%1.35亿 | 231.69%2.95亿 | 75.76%5,289.57万 | 1,665.56%5,289.57万 | 16.02%289.57万 | 134.42%8,908.17万 |
取得投资收益收到的现金 | --34.1万 | -63.46%442.65万 | 699.53%334.8万 | 154.29%106.48万 | ---- | 6,943.98%1,211.25万 | --41.88万 | --41.88万 | ---- | -5.75%17.2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,929.87%832.78万 | -25.99%807.58万 | --2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | 1,853.73%1,091.15万 | ---- | ---- | ---- | 148.75%55.85万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | --135.28万 | --135.28万 | --135.28万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 3.08%1.39亿 | -14.48%2.74亿 | 181.34%1.54亿 | 11.75%6,109.08万 | 4,570.85%1.35亿 | 256.13%3.2亿 | 81.44%5,466.72万 | 1,703.92%5,466.72万 | 14.44%289.57万 | 133.84%8,981.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.93%2,773.91万 | -26.38%1.73亿 | 1.17%1.56亿 | -12.74%9,625万 | 32.73%5,226.91万 | 48.01%2.35亿 | 40.32%1.54亿 | 451.80%1.1亿 | 222.11%3,938.01万 | 165.75%1.59亿 |
投资支付的现金 | 8.63%2.5亿 | -13.46%2.88亿 | -11.32%2.87亿 | -11.11%2.87亿 | -26.42%2.3亿 | 312.36%3.33亿 | 1,311.67%3.24亿 | 3,143.77%3.23亿 | --3.13亿 | 45.01%8,075万 |
投资活动现金流出小计 | -1.65%2.78亿 | -18.81%4.61亿 | -7.30%4.43亿 | -11.53%3.83亿 | -19.80%2.82亿 | 137.03%5.68亿 | 230.30%4.78亿 | 932.09%4.33亿 | 2,780.27%3.52亿 | 107.56%2.4亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.00%-1.38亿 | 24.39%-1.88亿 | 31.66%-2.89亿 | 14.89%-3.22亿 | 57.87%-1.47亿 | -65.71%-2.49亿 | -269.45%-4.23亿 | -872.01%-3.78亿 | -3,502.11%-3.49亿 | -94.47%-1.5亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -79.88%500万 | -75.07%500万 | -16.67%200万 | 11.11%200万 | -96.55%2,485.62万 | -35.65%2,005.62万 | -46.67%240万 | --180万 | --7.2亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -30.56%500万 | 108.33%500万 | -16.67%200万 | 11.11%200万 | -60.00%720万 | -86.67%240万 | -46.67%240万 | --180万 | --1,800万 |
取得借款收到的现金 | -42.99%2.37亿 | 66.73%16.08亿 | 33.95%11.82亿 | 42.88%8.08亿 | 87.32%4.15亿 | -5.11%9.65亿 | 15.33%8.83亿 | 5.92%5.65亿 | -34.84%2.22亿 | 18.34%10.17亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -43.27%2.37亿 | 63.04%16.13亿 | 31.53%11.87亿 | 42.63%8.1亿 | 86.70%4.17亿 | -43.01%9.89亿 | 13.33%9.03亿 | 5.48%5.68亿 | -34.31%2.23亿 | 99.81%17.36亿 |
偿还债务支付的现金 | 6.29%3.49亿 | 47.90%14.17亿 | 10.30%9.41亿 | 2.53%6.31亿 | -13.69%3.28亿 | 16.83%9.58亿 | 51.72%8.54亿 | 117.43%6.15亿 | 51.95%3.81亿 | -7.57%8.2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.98%454.74万 | -29.44%3,867.47万 | -32.63%3,012.31万 | -37.65%2,400.74万 | -13.76%568.29万 | 26.05%5,480.75万 | 34.02%4,471.22万 | 42.70%3,850.31万 | 6.68%658.96万 | 56.89%4,348.09万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.57%1,500万 | 42.48%5,187.15万 | 5.91%4,921.62万 | -42.63%2,092.1万 | --2,100万 | -6.20%3,640.53万 | 10.93%4,646.79万 | 56.94%3,646.79万 | ---- | 45.14%3,881.33万 |
筹资活动现金流出小计 | 3.80%3.69亿 | 43.67%15.07亿 | 8.05%10.21亿 | -2.09%6.76亿 | -8.27%3.55亿 | 16.28%10.49亿 | 48.12%9.45亿 | 107.16%6.9亿 | 45.25%3.87亿 | -4.18%9.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312.43%-1.32亿 | 278.48%1.06亿 | 494.75%1.66亿 | 209.21%1.34亿 | 137.95%6,210.27万 | -107.13%-5,951.11万 | -126.58%-4,214.55万 | -159.80%-1.23亿 | -322.10%-1.64亿 | 1,250.46%8.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.14%289.28万 | -168.61%-175.56万 | -85.20%85.83万 | -92.42%28.68万 | -705.47%-137.66万 | 867.84%255.87万 | 4,119.95%580.01万 | 1,604.38%378.23万 | -261.63%-17.09万 | 80.20%-33.32万 |
现金及现金等价物净增加额 | -162.71%-2.73亿 | 131.64%8,535.41万 | 53.62%-2.12亿 | 39.80%-2.72亿 | 77.61%-1.04亿 | -139.63%-2.7亿 | -503.55%-4.57亿 | -427.95%-4.52亿 | -1,143.39%-4.65亿 | 31,248.09%6.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.18%6.48亿 | -32.42%5.62亿 | -32.42%5.62亿 | -32.42%5.62亿 | -32.65%5.62亿 | 449.55%8.32亿 | 449.55%8.32亿 | 449.55%8.32亿 | 443.41%8.35亿 | 1.45%1.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -18.34%3.74亿 | 15.18%6.48亿 | -6.54%3.5亿 | -23.64%2.9亿 | 23.87%4.58亿 | -32.42%5.62亿 | 41.50%3.75亿 | 31.33%3.8亿 | 86.63%3.7亿 | 449.55%8.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据